本站音问，10月18日，兴证全国中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0257元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全国中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复2.55%。

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