本站音书，10月16日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.0272元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾0.77%，近1年飞腾2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬报2.72%。

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