嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资       基金更新招募评释书 【本基金暂不向金融机构自营账户销售（料理东说念主自有资金除外）】                   (2024年11月01日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司              基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                        症结指示   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 12 月 5 日谨慎收效，自该 日起本基金料理东说念主脱手料理本基金。   本招募评释书是对原《嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募评释书》的 更新，原招募评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金料理东说念主保证本 招募评释书的内容简直、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出践诺性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等草率提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分推敲自身的风险承受智力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资规模包含国债期 货、信用繁衍品、资产支执证券等品种，可能给本基金带来稀奇风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金合同和基    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金产物尊府概要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分推敲自身的风险承 受智力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   基金合同收效后，本基金对于每份基金份额树立 30 天的最短执有期，在最短执有期到 期日之前（不含当日），基金料理东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回及调遣转出业务。本 基金脱手通达赎回且每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者可 就该基金份额建议赎回或调遣转出请求。因此基金份额执有东说念主靠近在最短执有期内不可赎 回基金份额的风险。   本基金投资资产支执证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将靠近无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款开头为基础 资产将来现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支执证券本息无法按期或足额偿还的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   基金合同收效后，一语气 50 个管事日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主履行相应方法后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔 细阅读关系内容并怜惜本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金料理东说念主承诺以诚实信用、辛勤尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其将来事迹发扬。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的症结性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关系监管要求的规矩处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金产物的扫数个东说念主投 资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益扫数东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将恪守上述承诺进行处理。确定请怜惜嘉实基金官网     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金诡秘政 策”过火后续作出的时时更正。    本招募评释书还是本基金托管东说念主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 19 日,关联财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），终点事项注明除外。           嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         一、媒介   《嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露料理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性 风险料理规矩》(以下简称“《流动性风险料理规矩》”)、《证券投资基金信息表示内容与 阵势准则第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实汇享 30 天执有期 纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何子虚记录、误导性述说或者症结遗漏，并对 其简直性、准确性、完好性承担法律管事。本基金是根据本招募评释书所载明的尊府请求 召募的。本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行径自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额执有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           二、释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验更正和补充 债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 募评释书》过火更新后的版块 发售公告》 范例性文献以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的更正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》更正的《公开召募 证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其时时作念出的修 订   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投云尔理办法》及关系法律法例规矩，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金料理东说念主坚硬了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 料理东说念主寄托代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并辅助基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面阐发的日历    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 期日之前（不含当日），投资者不可建议赎回及调遣转出请求；本基金脱手通达赎回且每份 基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者不错请求赎回或调遣转出 调遣转入请求的阐发日（对申购份额或调遣转入份额而言） 日，则顺延至下一管事日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在 该基金份额的最短执有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最 短执有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分放手之日起的下一 个管事日 券投资基金登记方面的业务司法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同恪守 请求购买基金份额的行径 请求购买基金份额的行径 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，请求将其执有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调遣为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 款金额及扣款款式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资款式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额) 进步上一管事日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别树立代码，合并投资运作，分别诡计和公告 千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额执有东说念主服务的用度 表示办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支执证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交易的债券等   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 款式，将基金养息投资组合的市场冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 处置计帐，主义在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在症结不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 症结不确定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不确定性的资产 尊府概要》过火更新 风险的信用繁衍用具 各项支付和结算以此金额为诡计基准    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称呼    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限管事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限管事公司 30%。  存续期间   执续策动   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  磋议东说念主    胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批天下社保基金、企业年金投云尔理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等阅历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限管事公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限管事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限管事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限管事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与科罚决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算询查集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席询查参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限管事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，安闲董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座进修。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司安闲董事、北京中关村银行股 份有限公司安闲董事、上海仁会生物制药股份有限公司安闲董事。    汤欣先生，安闲董事，法学博士，清华大学法学院进修、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届安闲董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院履行特邀询查行家、深圳证券交 易所法律专科询查委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司安闲董事、民生证券股份有限公司 安闲董事、万达电影股份有限公司安闲董事。    陈重先生，安闲董事，博士，中共党员，明石投云尔理有限公司副董事长，兼任明石 翻新本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神训诲科技（北京）股份有限公司安闲董事、四川省投资集 团股份有限管事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司安闲董事。    类承曜先生，安闲董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学进修、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家管事室行家。现兼任北 汽财务公司安闲董事、余姚农商行安闲董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主执管事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限管事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限管事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实资产料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限管事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限管事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限管事公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高等研究员、本心服务中心首席本心分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   杨烨超先生，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任 光大保德信基金料理有限公司市场部产物司理、投资部固定收益研究员、固定收益部基金 司理，财通基金料理有限公司固定收益部投资司理、基金司理。2022 年 7 月加入嘉实基金 料理有限公司固收投研体系。2015 年 11 月 27 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信耀钱包货 币市场基金基金司理，2016 年 3 月 3 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信睿鑫活泼配置混 合型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月 19 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信永鑫活泼 配置羼杂型证券投资基金基金司理，2016 年 9 月 2 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信恒 利纯债债券型证券投资基金基金司理，2016 年 10 月 17 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德 信铭鑫活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理，2016 年 12 月 15 日至 2018 年 5 月 5 日任光 大保德信诚鑫活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理，2017 年 2 月 17 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金司理，2017 年 4 月 8 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信货币市场基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德 信中高等第债券型证券投资基金基金司理，2017 年 9 月 27 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保 德信尊富 18 个月如期通达债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2022 年 7 月 任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2021 年 1 月 11 日任财 通景利纯债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2020 年 10 月 20 日任财通 多策略稳健增长债券型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月 31 日至 2022 年 7 月 8 日任财    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 通安瑞短债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 20 日至 2022 年 7 月 8 日任财通可 转债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 11 日至 2022 年 7 月 8 日任财通裕泰 87 个月如期通达债券型证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 25 日至 2022 年 7 月 8 日任财通 安盈羼杂型证券投资基金基金司理，2021 年 5 月 19 日至 2022 年 7 月 8 日任财通安华羼杂 型发起式证券投资基金基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任嘉实鑫和一年执有期羼杂型证券 投资基金基金司理、2023 年 12 月 5 日于今任嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 3 月 25 日于今任嘉实稳恒 90 天执有期债券型证券投资基金基金司理。   林洪钧先生，硕士研究生，19 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任 国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户司理，华安基金料理有限公司债券 交易员，交银施罗德基金料理有限公司固定收益部助理总司理、基金司理，光大保德信基 金料理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产料理有限公司固定收益部投资总监，财通 基金料理有限公司固定收益部投资总监。2021 年 11 月加入嘉实基金料理有限公司，现任固 定收益部策略投资总监。2011 年 1 月 27 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德信用添利债券 证券投资基金基金司理、2011 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德货币市场证券投 资基金基金司理、2012 年 11 月 5 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德本心 21 天债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金基金司理、2014 年 8 月 4 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德增利债券证券投 资基金基金司理、2014 年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德现金宝货币市场基金 基金司理、2018 年 9 月 14 日至 2019 年 10 月 30 日任财通财通宝货币市场基金基金司理、 年 9 月 14 日至 2021 年 10 月 22 日任财通纯债债券型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 日至 2021 年 10 月 22 日任财通收益增强债券型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 26 日 至 2019 年 10 月 30 日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 20 日至 年 12 月 17 日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 2 日至 2021 年 月 22 日任财通久利三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 24 日至 2021 年 10 月 22 日任财通兴利纯债 12 个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金 司理、2020 年 9 月 9 日至 2021 年 10 月 22 日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经 理。2022 年 4 月 6 日于今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 6 日于今 任嘉实鑫和一年执有期羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 23 日于今任嘉实鑫福一 年执有期羼杂型证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 5 日于今任嘉实汇享 30 天执有期纯 债债券型证券投资基金基金司理。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发科罚决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 料理有限公司首席履行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面欺压轨制，采取灵验措施，高超违背关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关规矩的行径发生。 规，建立健全的里面欺压轨制，采取灵验措施，高超下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规矩退却的其他行径。 律法例及行业范例，诚实信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱过火他不正大的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺欺压东说念主或 者与其有症结狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当恰当本基金的投资地方和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则， 看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的安闲董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄 漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策画等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券交易过火他行动。   （五）基金料理东说念主的里面欺压轨制   为加强里面欺压，看重和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策动，保障基金份额 执有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面欺压带领倡导》并衔尾公司具体情况，公司 已建立健全里面欺压体系和里面欺压轨制。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面欺压大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的提要和 统辖。基本料理轨制包括投云尔理、信息表示、信息本领料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、尊府档案料理、事迹评估侦查、合规料理和风险欺压、症结应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭管事、操作守则等具体评释。  （1）健全性原则：里面欺压包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个方法；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控方法，钦慕内控轨制 的灵验履行；  （3）安闲性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对安闲；  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相安闲；  （5）成本效益原则：运用科学化的策动料理方法诬捏运作成本，提高经济效益，以合 理的欺压成本达到最好的里面欺压效果。  （1）公司董事会对公司建立里面欺压系统和辅助其灵验性承担最终管事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐发安闲董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险欺压委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及关系 总监组成，负责全面评估公司策动料理过程中的各项风险，并建议看重化解措施。  （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面欺压轨制的履行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会叙述公司里面欺压履行情况。  （5）合规料理部门：公司料理层意思意思和支执合规风控管事，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过火各岗亭的职责和 管事经由、组织法度。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部欺压轨制的履行情况的监控查验管事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险欺压第一管事东说念主，对本部门业务规模内 的风险负有管控实时叙述的义务。  （7）岗亭职工：公司勉力树立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险看重意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 使风险执意麇集到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责规模内承担相 应的内控管事，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时叙述、反馈的义务。   公司确立“轨制上欺压风险、本领上量化风险”，积极摄取或采取先进的风险欺压技 术和技能，进行里面欺压和风险料理。   （1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分阐发安闲董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主欺压表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相安闲。公司逐步建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策方法和料理议事司法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面款式承诺恪守，在授权规模内承担管事；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息通常轨制，关系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激勉敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任智力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时看重和化解风险。   （6）授权欺压应当麇集于公司策动行动的永恒，授权欺压的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 方法和方法，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权规模内应用相应的职责；   ③症结业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行安闲运作，分别核算，实时、准确 和完好地反馈基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等症结岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交易、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （9）建立和钦慕信息料理系统，严格信息料理，保证客户尊府等信息安全、简直和完 整。积极钦慕信息通常渠说念的畅达，建立了了的叙述系统，各级疏导、部门及职工均有明 确的叙述阶梯。  （10）建立和完善客户服务方法，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正大竞争行径。  （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危险处理机制和方法，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会平稳的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规料理部门对公司里面欺压轨制的履行情况 进行执续的监督，保证里面欺压轨制落实；如期评价里面欺压的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管司法；  ②对里面风险欺压轨制的执续监督。合规料理部门执续完善“风险管事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险管事东说念主，确保扫数识别出的枢纽 风险点均有对应欺压措施，实时看重和化解风险；  ③看守长按照公司规矩，向董事会、策动料理主要负责东说念主叙述公司策动料理的正当合 规情况和合规料理管事开展情况。  （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面欺压的表示简直、准确；  （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不停完善里面欺压体系和里面控 制轨制。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                          四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：执续策动   磋议电话：010-66060069   传真：010-68121816   磋议东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的症结组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务发射规模最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有买卖银行之一。在国际，中国农业银行 同样通过我方的勉力赢得了清雅的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。行为一家 城乡并举、联通国际、功能统统的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中 心的策动理念，坚执审慎稳健策动、可执续发展，驻足县域和城市两大市场，实施各异化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托掩饰天下的分支机构、宏大的电子化网 络和多元化的金融产物，悉力为宽阔客户提供优质的金融服务，与宽阔客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，训导丰富，服务优质，业 绩杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面欺压审计，并获取无保属倡导的 SAS70 审计叙述。自 2010 年起中国 农业银行一语气通过托管业务国际内控方法（ISAE3402）认证，标明了安闲公道第三方对中国 农业银行托管服务运作经由的风险料理、里面欺压的健全灵验性的全面招供。中国农业银 行着力加强智力扶植，品牌声誉进一步栽培，在 2010 年首届“‘金牌本心’TOP10 受奖盛 典”中获利杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年一语气荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限管事公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/玄虚料理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全看重设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的行家 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务智力强，高等料理层均有 20 年以上金融从业训导和高 级本领职称，能干国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和通达式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险欺压轨制评释   严格恪守国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联料理规矩，称职经 营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保关联信 息的简直、准确、完好、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面欺压管事，对托管业务风险 料理和里面欺压管事进行监督和评价。托管业务部挑升树立了风险料理处，配备了专职内 控监督东说念主员负责托管业务的内控监监管事，安闲应用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了料理轨制、欺压轨制、岗亭职责、业务操作 经由，不错保证托管业务的范例操作和成功进行；业务东说念主员具备从业阅历；业务料理实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权管事实行麇集欺压，业务钤记按规程辅助、存放、使 用，账户尊府严格辅助，制约机制严格灵验；业务操作区挑升树立，闭塞料理，实施音像   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 监控；业务信息由专职信息表示东说念主负责，高超泄密；业求结果自动化操作，高超东说念主为事故 的发生，本领系统完好、安闲。  （三）、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和方法  基金托管东说念主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规矩的投 资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东说念主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金料理东说念主的投资指示等监督基金料理东说念主的其他行径。  当基金出现额外交易行径时，基金托管东说念主应当针对不恻隐况进行以下款式的处理： 料理东说念主进行指示； 示关联基金料理东说念主并报中国证监会。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真     （010）65215577      磋议东说念主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息                               街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东说念主：谷澍                               磋议东说念主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民                               磋议东说念主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          司                    注册地址：上海市中山东沿路 12 号                               住所：上海市中山东沿路 12 号                               法定代表东说念主：张为忠 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       磋议东说念主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       磋议东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       磋议东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       磋议东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       磋议东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 70 号 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                       法定代表东说念主：徐力                       磋议东说念主：施传荣                       电话：021-38523692                       传真：021-50105124                       客服电话：(021)962999                       网址：http://www.srcb.com      司                号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       磋议东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       路 6 号 3 号楼                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                       法定代表东说念主：景在伦                       磋议东说念主：徐伟静                       电话：0532-68629925                       传真：0532-68629939                       客服电话：96588(青岛)、4006696588(天下)                       网址：http://www.qdccb.com/                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       磋议东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn                       住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                       法定代表东说念主：曾勇                       磋议东说念主：王淑华                       电话：0535-6699660                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：http://www.yantaibank.net                       路 88 号 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                       法定代表东说念主：彭寿斌                       磋议东说念主：沈宗达                       电话：0411-82311936                       传真：0411-82311731                       客服电话：4006640099                       网址：www.bankofdl.com                       上江街 888 号                       住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                       法定代表东说念主：邓新权                       磋议东说念主：徐静                       电话：0451-87792591                       客服电话：95537                       网址：http://www.hrbb.com.cn      司                东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       磋议东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       磋议东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       磋议东说念主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com      司                路 6 号 1 号楼 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                       法定代表东说念主：王锡峰                       磋议东说念主：李洪姣                       电话：0532-66957228                       传真：0532-85933730                       客服电话：96668                       网址：http://www.qrcb.com.cn                       赛罕区升空南路 33 号                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路                       法定代表东说念主：刘丰                       磋议东说念主：牧琪尔                       电话：0471-5180118                       客服电话：40005-96019                       网址：http://www.boimc.com.cn/                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：张斌                       磋议东说念主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       磋议东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东说念主：粟旭                       磋议东说念主：张宇明、王玉、李佳 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       磋议东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       磋议东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       磋议东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：陶怡                       磋议东说念主：张茹                       电话：021-20613999 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       磋议东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       磋议东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       磋议东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                       层 101 内 3 层 09A                       法定代表东说念主：梁蓉                       磋议东说念主：魏素清 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东说念主：汤蕾                       磋议东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       磋议东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东说念主：周欣                       磋议东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济本领拓荒区宏达北路                       住所：北京市北京经济本领拓荒区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       磋议东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       磋议东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      公司               大厦 1105                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：杨健                       磋议东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       磋议东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       磋议东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       磋议东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       磋议东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区银城路                       住所：中国（上海）解放贸易考验区银城路                       法定代表东说念主：郑新林                       磋议东说念主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       磋议东说念主：叶健                       电话：0755-89460500 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               丰大厦 4 层 401                       注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                       住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                       法定代表东说念主：吴志坚                       磋议东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com                       融大厦 1106 室                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                       法定代表东说念主：马金                       磋议东说念主：叶伟文                       电话：021-60608999                       客服电话：400-803-2733                       网址：www.ajwm.com.cn                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       磋议东说念主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区新金桥                       路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                       办公区                       住所：中国（上海）解放贸易考验区新金桥路 27                       号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                       区 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       法定代表东说念主：姚杨                       磋议东说念主：朱翔宇                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       磋议东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      司                B座8层                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                       楼 268 室                       住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       法定代表东说念主：毛淮平                       磋议东说念主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066214                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       磋议东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       磋议东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       磋议东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                       注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       法定代表东说念主：金文忠                       磋议东说念主：龚玉君、闻鑫                       客服电话：021-6332 5888                       网址：http://www.dfzq.com.cn                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       磋议东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       法定代表东说念主：何之江                       磋议东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       磋议东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       磋议东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       磋议东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                       法定代表东说念主：张斌                       磋议东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       磋议东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                       法定代表东说念主：方磊                       磋议东说念主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       磋议东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：谭广锋                       磋议东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       磋议东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东说念主：其实                       磋议东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       法定代表东说念主：王珺                       磋议东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       磋议东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区扶植路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区扶植路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       磋议东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       磋议东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       磋议东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       磋议东说念主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易考验区浦明路                       住所：中国(上海)解放贸易考验区浦明路 1500 号                       法定代表东说念主：简梦雯                       磋议东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易考验区源深路                       住所：中国（上海）解放贸易考验区源深路 1088                       号 7 层（践诺楼层 6 层）                       法定代表东说念主：陈祎彬                       磋议东说念主：汤清秀                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东说念主：肖雯                       磋议东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011 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                      住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东说念主：李楠                       磋议东说念主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限管事公司            创汇 3 层 D303 号                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：杨柳                       磋议东说念主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                            网址：ppwfund.com                            富广场 1 号楼 B 座 14 层                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                            通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                            住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                            资产广场 1 号楼 B 座 14 层                            法定代表东说念主：王树科                            磋议东说念主：张爽爽                            电话：021-68595976                            传真：021-68595766                            客服电话：952303                            网址：http://www.huaruisales.com                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                            住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                            法定代表东说念主：马永谙                            磋议东说念主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称呼       嘉实基金料理有限公司   住所       中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主    经雷   磋议东说念主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海              磋议东说念主     刘佳   电话         （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼          普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念              中心 11 楼  法定代表东说念主       李丹            磋议东说念主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师     张勇、李哲虹    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火 他关联规矩召募。本基金召募请求还是中国证监会 2023 年 07 月 27 日证监许可【2023】    （二）基金类型、运作款式和存续期间    契约型通达式    本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额树立 30 天的最短执有期，在最短执 有期到期日之前（不含当日），投资者不可建议赎回及调遣转出请求；本基金脱手通达赎 回且每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者不错请求赎回或 调遣转出。    对于每份基金份额，最短执有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或每份 基金份额申购或调遣转入请求的阐发日（对申购份额或调遣转入份额而言，下同）起至第    因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在该基金份额的最短执有 期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短执有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分放手之日起的下一个管事日。    （三）基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取款式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的树立及费率水平在本基 金招募评释书、基金产物尊府概要或关系公告中列示。    本基金千般基金份额分别树立代码，合并投资运作，分别诡计和公告千般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）      投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。      在不违背法律法例规矩且对基金份额执有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，基金料理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或养息基金份额类别树立、对 基金份额分类办法及司法进行养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主 应在养息实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。      （四）基金份额的召募期限、召募款式及场合、召募对象、召募地方      本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明。基金料理东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。      恰当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      基金料理东说念主有权对发售对象的规模赐与进一步限制，具体发售对象见基金份额发售公 告以及基金料理东说念主届时发布的关系公告。本基金暂不向金融机构自营账户销售（料理东说念主自 有资金除外），如将来本基金通达向金融机构自营账户公拓荒售或对发售对象的规模赐与 进一步限制，基金料理东说念主将另行公告。      本基金单一投资者单日认、申购金额不进步 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产料理 产物、职业年金、企业年金策画和料理东说念主自有资金除外），基金料理东说念主不错养息单一投资 者单日认、申购金额上限，具体规矩请参见更新的招募评释书或关系公告。      本基金不设召募地方。      基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募限制树立上限。召募期内进步召募限制上限 时，基金料理东说念主不错采取比例阐发或其他款式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公 告。      （五）基金的认购 金的基金份额发售公告。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金份额采取前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基 金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购请求分别诡计。本基金 A 类基金份额的具体认 购费率如下：          认购金额（M，含认购费）         认购费率          M＜100 万元             0.20%          M≥500 万元             按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主扫数，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运行面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   （2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下：   认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （3）认购份额的诡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此症结产生的 损益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息 为 10.00 元，则其可得到的 A 类基金份额诡计如下：    净认购金额=10,000.00/(1+0.20%）= 9,980.04 元    认购用度＝10,000.00 –9980.04 = 19.96 元    认购份额＝(9,980.04 + 10.00)/1.00 = 9,990.04 份    即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得 到 9,990.04 份 A 类基金份额。    例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000.00 元 在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额诡计如下：    认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共可 以得到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金基金合同于 2023 年 12 月 5 日谨慎收效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产限制   基金合同收效后，一语气 20 个管事日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期叙述中赐与表示；一语气 50 个管事日出 现前述情形的，基金合同停止，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作款式   本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额树立 30 天的最短执有期，在最短执有 期到期日之前（不含当日），投资者不可建议赎回及调遣转出请求；本基金脱手通达赎回且 每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者不错请求赎回或调遣转 出。   对于每份基金份额，最短执有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或每份基 金份额申购或调遣转入请求的阐发日（对申购份额或调遣转入份额而言，下同）起至第 30 天（如该日为非管事日，则顺延至下一管事日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在该基金份额的最短执有 期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短执有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分放手之日起的下一个管事日。   （二）基金投资东说念主规模   本基金暂不向金融机构自营账户销售（料理东说念主自有资金除外），具体销售对象以关系公 告为准。   基金料理东说念主有权对投资东说念主的规模进行养息，具体请见基金料理东说念主届时发布的关系公告。   （三）申购和赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合 或按销售机构提供的其他款式办理基金份额的申购与赎回。   （四）申购和赎回的通达日实时候   投资东说念主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交易所 的正常交易日的交易时候，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券交易所交易时候变更或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情 况对前述通达日及通达时候进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联 规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2024 年 1 月 3 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调遣请求，登记机构有权    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一通达日建议的申购、赎回或调遣请求，并按 照下一通达日的请求处理。   （五）申购与赎回的原则 进行诡计； 进行规矩赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行养息。基金料理东说念主必须在 新司法脱手实施前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购与赎回的方法   投资东说念主应根据销售机构规矩的方法，在通达日的通达时候内建议申购或赎回的请求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理司法等在 恪守基金合同和招募评释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   就最短执有期届满的基金份额，基金份额执有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额 登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含本 日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能欺压的成分影响业务处理经由时，赎 回款项的支付时候相应顺延。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付 赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关联条件处理。   基金料理东说念主应以交易时候结果前受理灵验申购或赎回请求确今日行为申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐发。本基金 登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后 (包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他款式查询请求的确 认情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于请求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据关系业务司法，对上述业务办理时 间进行养息，本基金料理东说念主将于脱手实施前按照关联规矩赐与公告。   （七）申购和赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金料理有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相隐秘 50%麇集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可请求将其执有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 品、职业年金、企业年金策画和料理东说念主自有资金除外），基金料理东说念主不错养息单一投资者单 日申购金额上限，具体规矩请参见更新的招募评释书或关系公告。 参见更新的招募评释书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险欺压的需要，可采取上述一项或多项措施对基金限制赐与欺压，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的欺压措施。基金料理东说念主应在养息前依照《信息表示办法》的 关联规矩在规矩媒介上公告。 （八）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购请求分别诡计。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率               M＜100万元                 0.30%               M≥500万元           按笔收取，单笔1000元  本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。  本基金C类基金份额申购费率为0。 期日之前（不含当日），投资者不可建议相应基金份额的赎回及调遣转出请求；本基金脱手 通达赎回且每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者不错就该基 金份额请求赎回或调遣转出。 收费款式实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命关系法律法例以及监管部门、自律司法的 规矩。 定基金促销策画，如期或不如期地开展基金促销行动。   （九）申购份额、赎回金额的诡计款式   （1）当投资者选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45 元    申购用度＝50,000－49,850.45＝149.55 元    申购份额＝49,850.45/1.0500＝47,476.62 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回采取“份额赎回”款式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （3）赎回金额的诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   例三：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 30 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 30 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 30 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 30 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的千般基金份额净值在今日收市后诡计， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当方法，不错恰当蔓延诡计或公告。   （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 金料理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金料理东说念主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相隐秘 50%麇集度的情形。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购请求时，基金料理东说念主应当根据《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。发生上 述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照钦慕存量基金份额执有 东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或采取部分阐发等款式对该投资东说念主 的申购请求进行限制。   （十一）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项： 资产净值。 金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。 基金份额执有东说念主在请求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与淹没。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）放手时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十二）多半赎回的情形及处理款式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调遣中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额)进步前一 管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有智力支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 方法履行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回请求有珍惜或合计因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔宽限赎回 或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被淹没。宽限的赎回请求与下一通达日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金料理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一管事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额执有东说念主进步前一管事日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先阐发其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回请求的规模内对大额赎回 请求东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东说念主未予阐发的赎回请求宽限办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当 日不可被全部阐发，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，阐发当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐发的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其 余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）宽限办理。宽限办理的具体方法，按照本条 规矩的宽限赎回或取消赎回的款式办理；同期，基金料理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多半赎回，如基金料理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个管事日，并应当按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 评释书规矩的其他款式在 3 个交易日内通知基金份额执有东说念主，评释关联处理方法，并依照 《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上刊登公告。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （十三）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的千般基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息表示办法》，最迟于再行通达日在规矩媒介上刊登 再行通达申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十四）基金调遣   本基金自 2024 年 1 月 3 日脱手办理基金份额的调遣业务。投资东说念主在通达日的通达时候 办理基金份额的调遣业务，具体办理时候为证券交易所的正常交易日的交易时候，但基金 料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停调遣业务时除外。   基金料理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关系司法由基金料理 东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它通达式基金（由灭亡注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的通达状态、交易限制及调遣名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。  （3）基金调遣份额的诡计  基金调遣采取未知价法，以请求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：  转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值  转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率  转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）  转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）  申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）  调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度  净转入金额=转出基金金额-调遣用度  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值  转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。  （1）基金调遣的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调遣业务。  （2）基金调遣的原则：  ①采取份额调遣原则，即基金调遣以份额请求；  ②当日的调遣请求不错在当日交易结果时候前淹没，在当日的交易时候结果后不得撤 销；  ③基金调遣价钱以请求调遣当日基金份额净值为基础诡计；  ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在灭亡销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的灭亡基金料理 东说念主料理的、在灭亡基金注册登记机构处注册的基金；  ⑤基金料理东说念主可在不挫伤基金份额执有东说念主权益的情况下改革上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。  （3）基金调遣的方法  ①基金调遣的请求款式  基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构规矩的手续，在通达日的业务办理时 间建议调遣的请求。  投资者提交基金调遣请求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   ②基金调遣请求的阐发   基金料理东说念主应以在规矩的基金业务办理时候段内收到基金调遣请求确今日行为基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金料理东说念主料理的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或养息基金调遣的关联限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者请求基金调遣成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法例允许的规模内，对上述注册登记办理时候进行养息，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调遣与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐发；但基金料理东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐发的调遣请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理款式   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非正常停市，导致基金料理东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产限制过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因额外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值本领仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当链接接受转入请求，可能会导致本基金总限制进步基金料理东说念主规矩的本基金总 限制上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金料理东说念主规矩确当日净申购比例上限；      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相隐秘 50%麇集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入请求可能会影响或挫伤现存基金份额执有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额进步单个投资 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额进步单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非正常停市，导致基金料理东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上通达日发生多半赎回；   （e）接受某笔或某些转出请求可能会影响或挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （f）发生链接接受转出请求将挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值本领仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因额外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （i）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不抵触关联 法律法例和《基金合同》的规矩之前提下养息上述调遣的收费款式、费率水平、业务司法及 关联限制，但应在养息收效前依照《信息表示办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关系具体办理规矩以 各销售机构的规矩为准。   （十五）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主示寂，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助履行通知书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系尊府，对于恰当条件的非交易过户请求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的方法收费。   （十六）基金的转托管   基金份额执有东说念主可向其销售机构请求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的方法收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十七）如期定额投资策画   基金料理东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资策画，具体司法由基金料理东说念主另行规矩。 投资东说念主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在关系公告或更新的招募评释书中所规矩的如期定额投资策画最低申购金额。   （十八）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分 的规矩或关系公告。   （二十）基金料理东说念主在不违背法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无践诺不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行养息，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额执有东说念主大会进行审议。                     九、基金的投资 （一） 投资地方   本基金力求在严格欺压风险和保执基金资产流动性的前提下，结果卓著事迹比拟基准 的投资收益。 （二） 投资规模   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证 券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期入款过火他银行入款）、国债期    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 货、信用繁衍品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 恰当中国证监会的关系规矩）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调遣债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当方法后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金应 当保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货过火他金融用具的投资比例恰当法 律法例和监管机构的规矩。 （三） 投资策略   本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并衔尾各式固定收益类资产在特定经济阵势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在恰当本基金关系投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的预计将来的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最症结的主义，本基金料理东说念主将根据关系成分的研判养息 组合久期。如果预期利率着落，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱高潮带 来的收益；反之，如果预期利率高潮，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱着落带 来的风险。   （2）信用债券和资产支执证券投资策略   本基金投资于信用债（含资产支执证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，以买 入时的信用等第为准。投资于 AA+级的信用债占执仓信用债的比例不进步 50%，投资于 AAA 级的信用债占执仓信用债的比例不低于 50%，无债项评级的债券、短期融资券、超短期融 资券、短期公司债等采取刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金执有 信用债期间，如果其信用等第着落，不恰当上述投资约定的，基金料理东说念主应当在该信用债 可交易之日起 3 个月内养息至恰当前述要求，中国证监会规矩的特殊情形除外。评级机构 以基金料理东说念主招供的机构为准（不含中债资信评估有限管事公司）。     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    本基金通过采取“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分 析、行业趋势分析、料理层修养与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、 特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析 挖掘发借主体的策动景色、现金流、发展趋势等情况，严格恪守嘉实信用分析经由，履行 嘉实信用投资法度。    ①个别债券选拔    领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究恶果，履行“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资法度，保护组合质料。    其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或调通盘债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付款式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等主义，衔尾组合料理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。    再有，因信用改善而支执本基金投资的个债信用主义不错包括但不限于：更平稳或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务智力、资产估值更利于支执债务、更强劲 的公司料理、更平稳或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支执本 基金卖出的主义不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务智力、发债企业掩饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的阶梯减少、发债企业发生料理层的症结变化、个债已达到本基金对其设定的 地方价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    ②行业配置    宏不雅信用环境变化，影响灭亡发债东说念主的走嘴概率，影响不同发债东说念主间的走嘴关系度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的走嘴损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 走嘴概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各异权臣，不同行业的潜在走嘴率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险欺压措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，欺压 投资风险。    本基金使用各信用级别执仓量、行业分散度、组合执仓散布、各项症结偿债主义规模 等描述性统计主义，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温顺事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和欺压组合信用 风险暴露。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  本基金将在国内资产证券化产物具体策略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等成分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险养息后收益高的品种进行投资。本基金将严格欺压资产支执证券的总体投资限制 并进行分散投资，以诬捏流动性风险。  （3）期限结构配置策略  本基金对灭亡类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合敛迹条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构养息的配置款式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。  （4）骑乘策略  本基金将采取骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所着落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就可能获取丰厚的价差收益即成本利得收入。  （5）息差策略  本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。  本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为主义。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金料理东说念主针对国债期货交易制订严格的授权料理轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交易履行及风险欺压各方法的安闲运作，并明确关系岗亭职责。  本基金按照风险料理原则，以风险对冲为主义，参与信用繁衍品交易。本基金将根据 所执标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交易敌手方、创设机 构的风险料理，合理分散交易敌手方、创设机构的麇集度，对交易敌手方、创设机构的财 务景色、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入料理。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提；      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策方法 置等建议带领性倡导。 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资地方及流动性料理等成分，对投资组合进行动态养息。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （5）本基金投资于灭亡原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （7）本基金执有的灭亡(指灭亡信用级别)资产支执证券的比例，不得进步该资产支执 证券限制的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于灭亡原始权益东说念主的千般资产支执证券，不得 进步其千般资产支执证券揣摸限制的 10％；   （9）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不恰当该比例限制的，基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致；    （12）本基金参加天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金若参与国债期货交易，应当恰当下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所执有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，揣摸(轧差诡计)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保执不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；    （14）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不执有合约类信用繁衍品； 本基金执有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得进步本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于灭亡信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金揣摸不 得进步基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基 金料理东说念主之外的 成分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 3 个月内进行养息；    （15）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比 例的，基金料理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行养息，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   为钦慕基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱过火他不正大的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺欺压东说念主或 者与其有症结狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当恰当本基金的投资地方和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则， 看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的安闲董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩履行；如法律法例或监管 部门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等养息 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行恰当方法后，可按照 法律法例或监管部门养息或修改后的规矩履行。 （五） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债玄虚全价（总值）指数收益率*90%+银行活期入款利率（税 后）*10%   中债玄虚全价（总值）指数由中央国债登记结算有限管事公司编制，该指数旨在玄虚反 映债券全市场合座价钱和投资陈述情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有泛泛 的市场代表性，妥贴营为市场债券投资收益的掂量方法；由于本基金投资于债券的比例不 低于基金资产的 80%，因此本基金采取 90%行为事迹比拟基准中债券投资所代表的权重，10% 行为银行活期入款利率（税后）的权重草率忠实地反馈本基金的风险收益特征。   如果中央国债登记结算有限管事公司罢手诡计编制上述指数或改革指数称呼、关系法 律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场精深接受的事迹比拟基准推出，经基金管 理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行恰当方法后，本基金不错变更事迹 比拟基准并实时在规矩媒介上公告，而毋庸召开基金份额执有东说念主大会。      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型 基金、羼杂型基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金应用债权东说念主权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大戒指保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有症结影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合叙述   基金料理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载尊府不存在子虚记录、误导性述说或症结 遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带管事。   本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本叙述中的财务主义、净值发扬和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在子虚 记录、误导性述说或者症结遗漏。   本投资组合叙述所载数据甘休 2024 年 6 月 30 日（“叙述期末”），本叙述所列财务数 据未经审计。                                             占基金总资产的比例 序号             样式               金额（元）                                                （%）           嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）           其中：股票                                     -             -           其中：债券                         151,747,446.79         98.30                资产支执证券                               -             -           其中：买断式回购的买入返售金融                                                     -             -           资产 (1) 叙述期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 叙述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号               债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）              其中：策略性金融债          24,290,453.28                  19.41         嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                         CD130                         CD063                          级 01 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资策略     无。 (2) 叙述期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在叙述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中信银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、祥瑞银行股份有限公司出当今叙述编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策方法恰当公司投云尔理轨制的关系规矩。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                      金额（元） (4) 叙述期末执有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 叙述期末前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合叙述附注的其他翰墨描述部分   无。     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         十、基金的事迹   基金料理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 本叙述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券 A                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率方法差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率方法差                       ②        率③                                         ④ 月 05 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实汇享 30 天执有期纯债债券 C                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率方法差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率方法差                       ②        率③                                         ④ 月 05 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 月 30 日    该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 注：  （1）本基金合同收效日 2023 年 12 月 05 日至叙述期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 期结果时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金执有的千般有价证券、银行入款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相安闲。  （四）基金财产的辅助和刑事管事  本基金财产安闲于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主辅助。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完结、被照章淹没或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场合的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支执证券、国债期货合约、信用繁衍品和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐准则》、 监管部门关联规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可简直反馈公允 价值的，应酬报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中推敲不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值本领中不应将该限制行为特征推敲。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量执有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值本领确定公允价值。采取估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行养息并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考雷同投资品种的现行 市价及症结变化成分，养息最近交易市价，确定公允价钱；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），登第 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值本领确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，采取估值本领确定公允价值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经养息的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行养息以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应采取估值本领确定其公允价值 。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应采取 估值本领确定其公允价值。 间内逐日计提利息。 在利息到账日以实收利息入账。 且最近交易日后经济环境未发生症结变化的，采取最近交易日结算价估值。 供估值价钱的：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经养息的报价行为计量日 的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市场报价进行 养息以阐发计量日的公允价值；非活跃市场下采取估值本领确定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及关系 法律法例的规矩或者未能充分钦慕基金份额执有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商科罚。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金料理东说念主担任本基金的司帐管事方，负责本基金资产净值诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值方法 份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另 有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个管事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规矩对外公布。   （六）估值缺陷的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺陷时，视为 该类基金份额净值缺陷。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，管事东说念主应当对由于该估 值缺陷遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予抵偿， 承担抵偿管事。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缺陷管事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷管事方承担；由于估值缺陷管事方 未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主形成损失的，由估值缺陷管事方对径直损失承担 抵偿管事；若估值缺陷管事方还是积极谐和，况且有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿管事。估值缺陷管事方应酬更正 的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值缺陷已得到更正。   （2）估值缺陷的管事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况且仅对 估值缺陷的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺陷而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺陷 管事方仍应酬估值缺陷负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷管事方应抵偿受损方的损失，并      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 在其支付的抵偿金额的规模内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值错 误管事方。   （4）估值缺陷养息采取尽量规复至假定未发生估值缺陷的正确情形的款式。   估值缺陷被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值缺陷发生的原因确定 估值缺陷的管事方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷形成的损失进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺陷的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现缺陷时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施高超损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额执有东说念主形成损失需要进行抵偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的管事，经阐发后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐管事方由基金料理东说念主担任。与本基金关联的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金司帐管事方的建议履行，由此给基 金份额执有东说念主和基金形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托管 东说念主未对诡计过程建议疑义或要求基金料理东说念主书面评释，基金份额净值出错且形成基金份额 执有东说念主损失的，应根据法律法例的规矩对基金份额执有东说念主或基金支付抵偿金，就践诺向基 金份额执有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照过失进度各自承担相 应的管事。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行诡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的诡计结果   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，如过后评释注解托管东说念主诡计结果正确， 则由基金料理东说念主负责赔付。  ④由于基金料理东说念主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行正常复核方法后仍不可发现该缺陷，进而导致基金份额净值诡计缺陷而引起的基 金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。  （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。  （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的症结 不行为基金资产估值缺陷处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据缺陷，或国度司帐策略、市场司法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未 能发现缺陷的，由此形成的基金资产估值缺陷，基金料理东说念主和基金托管东说念主辞退抵偿管事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减弱或放手由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和千般基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金料理东说念主应于每个管事日交易结果后诡计当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理 东说念主按照《信息表示办法》的规矩进行表示。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结果收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 体分派决议以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分派款式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金料理东说念主可对千般别基金份额分别制定收益分派决议。本基金灭亡类别内的每份基金份额 享有同瓜分派权；   在对基金份额执有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商 一致后可对基金收益分派原则和支付款式进行养息，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应 于变更实施日前按照《信息表示办法》的要求在规矩媒介公告。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明甘休收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派款式等内容。   （五）收益分派决议的确定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规 则》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机制”部 分的规矩。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   （二）基金用度计提方法、计提方法和支付款式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。料理费的诡计方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商科罚。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.22%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.22%年费率计提。   销售服务费的诡计方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商科罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约规矩，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金料理东说念主口头缴纳。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐策略 按照关联规矩编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十六、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险料理规矩》、基金合同过火他关联规矩。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与养息的，本基金按照其最新规矩履行，无需基金份额执有东说念主大会审 议批准。   （二）信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的简直性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的天下性报刊（以下简称“规矩报刊”）及恰当《信息表示办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证基金投资者草率按照基金合 同约定的时候和款式查阅或者复制公开表示的信息尊府。   （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开表示的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除终点评释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有东说念主大 会召开的司法及具体方法，评释基金产物的特性等触及基金投资者症结利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募评释书应当按照法律法例和监管要求表示影响基金投资者决策的全部事 项，评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息表示及   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额执有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募评释书的信息发生症结变更的， 基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募评释书并登载在规矩网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募评释书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产辅助及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物尊府概淌若基金招募评释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金产物尊府概要的信息发生症结变更的，基金料理东说念主应当 在三个管事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金停止 运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息表示办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管公约登 载在规矩网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规矩网站上。  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日按照《信息表示办法》的规矩登载于规矩媒介上。  基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息表示办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同收效公告。  基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 规矩网站表示一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示通达日的千般基金份额净值和千般 基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表示半年度和年 度临了一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计款式及关联申购、赎回费率，并保证投资者草率在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登 载在规矩网站上，并将年度叙述指示性公告登载在规矩报刊上。基金年度叙述中的财务会 计叙述应当经恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述 登载在规矩网站上，并将中期叙述指示性公告登载在规矩报刊上。  基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个管事日内，编制完成基金季度叙述，将季度 叙述登载在规矩网站上，并将季度叙述指示性公告登载在规矩报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年 度叙述。  如叙述期内出现单一投资者执有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决策的其他症结信息” 项下表示该投资者的类别、叙述期末执有份额及占比、叙述期内执有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中表示基金组合伙产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生症结事件，关联信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的关联规矩编制 临时叙述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。  前款所称症结事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生症结影 响的下列事件：  （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同停止、基金计帐；  （3）本基金调遣基金运作款式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金料理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金料理东说念主变更执有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金料理东说念主的践诺欺压东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务关系行径受到症结行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行径受到 症结行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺欺压 东说念主或者与其有症结狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外；   （14）本基金收益分派事项；   （15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提方法、计提款式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价缺陷达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生多半赎回并暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）基金料理东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （22）本基金一语气 30 个管事日、40 个管事日、45 个管事日出现基金份额执有东说念主数目 起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能靠近停止的不确定性 风险进行指示；   （23）养息本基金份额类别树立；   （24）发生触及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等症结事项时；   （25）基金信息表示义务东说念主合计可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东说念主权益的，关系 信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开透露。   基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   发生基金合同停止事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐 叙述指示性公告登载在规矩报刊上。   本基金投资资产支执证券，基金料理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中表示其执有的 资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和叙述期内扫数的资产支执证 券明细。基金料理东说念主应在基金季度叙述中表示其执有的资产支执证券总额、资产支执证券 市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执 证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息表示，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   基金料理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等 文献中表示国债期货交易情况，包括投资策略、执仓情况、损益情况、风险主义等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资策略和投资地方。   基金料理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等 文献中详备表示信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、执仓情况等，并充分揭示投资信 用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资地方及策略。   （六）信息表示事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示料理轨制，指定挑升部门及高等料理 东说念主员负责料理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息表示内容 与阵势准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、 更新的招募评释书、基金产物尊府概要、基金计帐叙述等公开表示的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐发。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系 报送信息的简直、准确、完好、实时。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然而其他群众媒介不得早于规矩媒介表示信息，况且在不同媒介上表示 灭亡信息的内容应当一致。  为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计叙述、法律倡导书的专科机构， 应当制作管事底稿，关系档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。  基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主栽培信息表示服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律司法的关系 规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息表示文献的存放与查阅  照章必须表示的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息表示的情形  当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金信息：   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大戒指保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内遴聘恰当《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求进步前一管事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主诡计各项 投资运作主义和基金事迹主义时仅需推敲主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复交易等款式规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等款式，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘恰当《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计倡导。  （七）侧袋机制的信息表示  在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 症结影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期叙述中表示特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如 将来法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管司法 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当程 序后，可径直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   证券刊行东说念主的策动景色受多种成分影响，如市场、本领、竞争、料理、财务等都会导 致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收走嘴，或者基金所投资的债券走嘴，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可赶快滚动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金交易过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调 整的珍惜，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   基金合同收效后，基金料理东说念主在顺心监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时候在申购脱手公告中规矩。   对于每份基金份额，仅可在本基金脱手通达赎回且该基金份额最短执有期期满后（含最 短执有期到期日当日）办理基金份额赎回。基金料理东说念主自认购份额的最短执有期到期日当日 起脱手办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时候在赎回脱手公告中规矩。   本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额树立 30 天的最短执有期，在最短执有 期到期日之前（不含当日），投资者不可建议赎回及调遣转出请求；本基金脱手通达赎回且      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者不错请求赎回或调遣转 出。   对于每份基金份额，最短执有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或每份基 金份额申购或调遣转入请求的阐发日（对申购份额或调遣转入份额而言，下同）起至第 30 天（如该日为非管事日，则顺延至下一管事日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在该基金份额的最短执有 期到期日按时通达办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短执有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分放手之日起的下一个管事日。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证 券、债券回购、同行存单、银行入款(包括公约入款、如期入款过火他银行入款)、国债期 货、信用繁衍品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须 恰当中国证监会的关系规矩)。上述资产均存在范例的交易场合，运作时候长，市场透明度 较高，运作款式范例，历史流动性景色清雅，正常情况下草率实时顺心基金变现需求，保 证基金按时应酬赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训导统计，绝大部分时候上述 资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同 及关系法律法例要求，实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响灭亡发债东说念主的走嘴概率，影响不同发债东说念主间的走嘴关系度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的走嘴损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 走嘴概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各异权臣，不同行业的潜在走嘴率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在玄虚推敲宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资地方，行业分散度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以诬捏基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得进步基金资产净值的 15%。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个管事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场正常交易的债券及同行存单，7 个管事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个管事 日内草率阐发收到的千般应收款项等，上述资产流动性格况清雅。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调遣中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额）进步前一 管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金料理东说念主可能采取以下游动性风险料理措施，以控 制因多半赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日请求赎回的份额进步前一管事日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）采取舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金料理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 玄虚运用千般流动性风险料理用具，对赎回请求等进行适度养息，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）宽限办理多半赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、多半赎回的情形 及处理款式”，详备了解本基金宽限办理多半赎回请求的情形及方法。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回请求的情形及方法。   （3）降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“十、多半赎回的情形及处理款式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及方法。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及方法。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行养息，使得市场的冲击成本草率分派给践诺申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及方法。  侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，主义在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在 启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期叙述中表示叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的管事。  基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东说念主诡计各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需推敲主袋 账户资产，并根据关系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表示的事迹主义不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）料理风险  在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济阵势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理本领等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或本领风险   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   指关系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面欺压存在残障或者东说念主为成分形成操作 过失或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门欺骗、交易缺陷、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金料理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律法例的规矩，或者基金投资违背法例及基金 合同关联规矩的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，千般债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业策略、货币策略、市场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而形成个券价钱发扬低于预期的风险。本基金料理东说念主将阐发专 业研究上风，加强对市场和固定收益类产物的真切研究，执续优化组合配置，以欺压特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的千般变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   基金合同收效后，本基金对于每份基金份额树立 30 天的最短执有期，在最短执有期到 期日之前（不含当日），基金料理东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回及调遣转出业务。本 基金脱手通达赎回且每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期到期日当日）投资者可 就该基金份额建议赎回或调遣转出请求。因此基金份额执有东说念主靠近在最短执有期内不可赎 回基金份额的风险。   本基金投资资产支执证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将靠近无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款开头为基础 资产将来现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支执证券本息无法按期或足额偿还的风险。 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。 故本基金存在无法存续的风险。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金资产可能由于无法实时筹措资金顺心建立或者辅助国债期货头寸所要求的保证金而靠近 保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲 市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面 临基差风险。 以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交易转让过程中，因无法找到交易对 手或交易敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存 续期内，由于不可欺压的市场及环境变化，创设机构可能出现策动情况欠安，或创设机构 的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于 创设机构或所受保护债券主体，策动情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交易价钱 波动的风险。  （八）其他风险  干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危险、行业竞争、代理商走嘴、基金托管东说念主走嘴等超出基金料理东说念主自身径直 欺压智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、停止和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系方法后，基金合同应当停止： 贯串的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐叙述出具法 律倡导书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规矩等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分派比例，并在千般基金份额可分派的剩余财产规模内按千般基金份额 的基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分派。灭亡类别的基金份额执有东说念主执有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联症结事项应实时公告；基金财产计帐叙述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述指示性 公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额执有东说念主的权利与义务  基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  灭亡类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并恪守基金合同、招募评释书、基金产物尊府概要、业务司法以及基金 料理东说念主按照规矩就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）怜惜基金信息表示，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；  （5）在其执有的基金份额规模内，承担基金蚀本或者基金合同停止的有限管事；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）真实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  B.基金料理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同安闲运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关联法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律规矩决定基金收益的分派决议；  （9）在基金合同约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣请求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行径进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和养息关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他关系业务的业务司法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以诚实信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产；  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动款式 料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产互相安闲，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的规矩，按关联规矩诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）按照法律规矩要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联规矩，履行信息表示及叙述义务；   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额执有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系尊府不低 于法律法例规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，况且保证投资者 草率按照基金合同规矩的时候和款式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近完结、照章被淹没或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （25）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利与义务  （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全辅助基金财产；  （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金合同及国度 法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成症结损失的情形，应申诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。  （1）以诚实信用、辛勤尽责的原则执有并安全辅助基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备实足的、及格的熟练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相安闲； 对所托管的不同的基金分别树立账户，安闲核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相安闲；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）辅助由基金料理东说念主代表基金坚硬的与基金关联的症结合同及关联凭证；  （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同过火他关联规矩另有规矩或有权机 关另有要求外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动关联的信息表示事项；   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具倡导，评释基金料理 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理东说念主有未履行基金 合同规矩的行径，还应当评释基金托管东说念主是否采取了恰当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系尊府不低于法律法例规矩 的最低年限；  （12）保存基金份额执有东说念主名册；  （13）按规矩制作关系账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或关联规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；  （18）靠近完结、照章被淹没或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会和银行监管 机构，并通知基金料理东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任 而辞退；  （20）按规矩监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金料理东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；  （21）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  （二）基金份额执有东说念主大会  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额执有东说念主大会事宜，除法律法例 另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 份额执有东说念主大会：  （1）停止基金合同，基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调遣基金运作款式；  （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报方法或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （8）变更基金投资地方、规模或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会方法；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生症结影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规矩的规模内，且对现存基金份额执有东说念主利益无践诺性不利影响的前 提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费款式、养息 本基金的基金份额类别的树立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩规模内养息关联 基金认购、申购、赎回、调遣、非交易过户、转托管、收益分派等业务的司法；   （6）对基金份额执有东说念主利益无践诺性不利影响的情况下，基金料理东说念主在履行恰当方法 后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集款式 基金份额执有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额执有东说念主就灭亡事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额执有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣摸代表基金份额 10%以上的基金份额执 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基 金份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、干涉。   C.召开基金份额执有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知款式 法》的规矩在规矩媒介公告会议通知。基金份额执有东说念主大理解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决款式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信款式、寄托的公证机关过火磋议款式和磋议东说念主、书 面表决倡导送达的截止时候和收取款式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效劳。   D.基金份额执有东说念主出席会议的款式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程：   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主执有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解恰当法律法例、基金合同和会议通知的规矩， 况且执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他款式在收取表决倡导截止时候曩昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面款式或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个管事日内一语气公布关系指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规矩的款式统计基金份 额执有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通知不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面倡导或授 权他东说念主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的寄托东说念主 执有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解应恰当法律法例、基金合同和会议 通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错采取书面、收罗、电话、短信或其他款式进行表决，具体款式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 电话、短信或其他款式，具体款式在会议通知中列明。   E.议事内容与方法   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，领先由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定方法确定和公布计票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 磋议款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决倡导截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的款式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作款式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方 为灵验。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额执有东说念主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证评释注解，不然提交恰当会议 通知中规矩的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议通知规 定的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或灭亡项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议脱手后文牍在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后文牍在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文牍表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.收效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额执有 东说念主大司帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额执有东说念主大会决议收效后应按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上公告。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行收效的基金份额执有东说念主大会的决 议。收效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   I.实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   灭亡主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J.本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   B.基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系方法后，基金合同应当停止： 贯串的；   C.基金财产的计帐 产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐叙述出具法 律倡导书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规矩等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分派比例，并在千般基金份额可分派的剩余财产规模内按千般基金份额 的基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分派。灭亡类别的基金份额执有东说念主执有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联症结事项应实时公告；基金财产计帐叙述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述指示性 公告登载在规矩报刊上。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、融合科罚。协商、融合不可科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁费由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接忠实、辛勤、尽责地履行基金合 同规矩的义务，钦慕基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区 和台湾地区法律）统带并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   基金合同蓝本一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主各执 有一份，每份具有同等的法律效劳。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）              二十一、基金托管公约的内容摘录  （一）基金托管公约当事东说念主  A. 基金料理东说念主  称呼：嘉实基金料理有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100020  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限管事公司（外商投资，非独资）  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：执续策动  策动规模：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监会许可的其他业务。  B.基金托管东说念主  称呼：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层  邮政编码：100031  法定代表东说念主：谷澍  成立时候：2009 年 1 月 15 日  基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号  注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币  存续期间：执续策动  策动规模：摄取公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供辅助箱服务；代理资金计帐；千般汇兑业务；代理策略 性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价 证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信打听、咨 询、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内 证券投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍 出产物交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代 理业务。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A．基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资规模、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔方法的，基金料理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的阵势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关系本领系统，对 基金践诺投资是否恰当基金合同对于证券选拔方法的约定进行监督，对存在疑义的事项进 行核查。   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证 券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期入款过火他银行入款）、国债期 货、信用繁衍品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 恰当中国证监会的关系规矩）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调遣债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当方法后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金应 当保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货过火他金融用具的投资比例恰当法 律法例和监管机构的规矩。   B.基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东说念主按下述比例和养息期限进行监督： 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 不进步该证券的 10％； 的 10％；     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 券限制的 10％； 千般资产支执证券，不得进步其千般资产支执证券揣摸限制的 10％； 证券市场波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不恰当该比例限制的，基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致； 后不得延期；    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所执有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，揣摸(轧差诡计)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保执不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 本基金执有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得进步本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于灭亡信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金揣摸不 得进步基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基 金料理东说念主之外的 成分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 3 个月内进行养息；    除上述 2、10、11、14 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金料理   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行养息，但中国证监会规矩的特殊情形除 外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   C.基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对本公约第十五条第（十一） 项基金投资退却行径进行监督。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的规矩，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先互相 提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他症结狠恶关系的公司名单过火更新，并 以两边约定的款式提交，确保所提供的关联交易名单的简直性、完好性、全面性。基金管 理东说念主有管事辅助简直、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金料理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐发已著明单的变更。如果基金托 管东说念主在运作中严格遵命了监督经由，基金料理东说念主仍违纪进行关联交易，并形成基金资产损 失的，由基金料理东说念主承担管事，基金托管东说念主有权向中国证监会叙述。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺欺压东说念主或 者与其有症结狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当恰当本基金的投资地方和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则， 看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的安闲董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   D.法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等 作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩履行；如法律法例或监管 部门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等养息 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行恰当方法后，可按照 法律法例或监管部门养息或修改后的规矩履行。   E.基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经缓慢选拔的、 本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算款式。 基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。如 基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金料理东说念主招供全市场交易敌手。基金料理东说念主不错对银行间债券市场交易敌手名单进行 更新，如基金料理东说念主根据市场情况需要临时养息银行间债券市场交易敌手名单，应向基金 托管东说念主评释情理，在与交易敌手发生交易前 3 个管事日内与基金托管东说念主协商科罚。基金管   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 理东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发养息的名单脱手收效，新名单收效前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金料理东说念主应当审慎选 择交易敌手，按银行间债券市场的交易司法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市场 成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管 东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东说念主 应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨管事。  F.基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金料理东说念主投资银行存 款进行监督。  基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，建立投 资轨制、审慎选拔入款银行，作念好风险欺压；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完 成关系业务办理。  G.基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、各 类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。  如果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将虚假的事迹发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何管事，并将在发现后立即叙述中国证监会。  H.基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违背法律法例 和基金合同的规矩，应实时以书面体式通知基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到通知后应不才一管事日前实时查对并以 书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，评释违纪原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易 方法还是收效的投资指示违背法律、行政法例和其他关联规矩，或者违背基金合同约定的， 应当立即通知基金料理东说念主，并叙述中国证监会。  I.基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约对 基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主应在规矩时候内恢复并改 正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督叙述的事项，基金料理东说念主应积极配合提供关整个据尊府和轨制等。  G.基金托管东说念主发现基金料理东说念主有症结违游记径，应实时叙述中国证监会，同期通知基 金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金料理东说念主无正大情理，断绝、阻滞 对方根据本公约规矩应用监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   K.当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大戒指保护基金份额执 有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事务所倡导后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东说念主依照关系法律法例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息表示等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体司法依照关系法律法例 的规矩和基金合同的约定履行。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A.基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全辅助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主 诡计的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、关系信息 表示和监督基金投资运作等行径。   B.基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延履行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本公约过火他关联规矩时，应实时以书面体式通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通知后应不才一管事日前实时查对并以书面体式给基金料理东说念主发出回函，评释违纪原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交关系尊府以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在规 定时候内恢复基金料理东说念主并改正。   C.基金料理东说念主发现基金托管东说念主有症结违游记径，应实时叙述中国证监会，同期通知基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东说念主无正大情理，断绝、阻滞 对方根据本公约规矩应用监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金料理东说念主建议劝诫仍不改正的，基金料理东说念主应叙述中国证监会。   （四）基金财产的辅助   A.基金财产辅助的原则 令，基金托管东说念主不得自交运用、刑事管事、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商科罚。 期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通知基金    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主在实时履行通知职责 后对此不承担任何管事，但应给予积极的配合和协助。   B.基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 执有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金料理东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在规矩时候内，遴聘恰当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金资金账户的开立和料理 金的资金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴 由基金托管东说念主刻制、辅助和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务之外的行动。 资产的支付。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限管事公司的一级法东说念主计帐管事，基    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限管事公司的规矩 履行。 由基金料理东说念主负责。 账户的开设、使用的，按关联规矩开设、使用并料理；若无关系规矩，则基金托管东说念主应当 比照并恪守上述对于账户开设、使用的规矩。   E.债券托管专户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限管事公司、 银行间市场计帐所股份有限公司的关联规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限管事 公司、银行间市场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 市场债券的结算。基金料理东说念主代表基金坚硬天下银行间债券市场债券回购主公约。   F.其他账户的开立和料理 料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关联司法使用并料理。   G.基金财产投资的关联有价凭证等的辅助   基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 辅助，辅助凭证由基金托管东说念主执有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺灵验欺压下的什物证券在基金托管东说念主辅助期间的损坏、 灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构践诺灵验欺压的证 券不承担辅助管事。   H.与基金财产关联的症结合同的辅助   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金关联的症结合同的原件分别由基金料理东说念主、基 金托管东说念主辅助。除公约另有规矩外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金关联的症结合同期 应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本 的原件。症结合同的辅助期限不低于法律法例规矩的最低期限。   （五）基金资产净值诡计和司帐核算   A.基金资产净值的诡计及复核方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   千般基金份额净值是按照每个管事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 归入基金财产。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有 规矩的，从其规矩。   每管事日诡计基金资产净值及千般基金份额净值，并按规矩公告。   基金料理东说念主应每个管事日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律法例或基金合同的 规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个管事日对基金资产进行估值后，将千般基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和关系法 律法例的规矩对外公布。   B.基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产支执证券、国债期货合约、信用繁衍品和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及症结变化成分，养息最近交易市价，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与 基金托管东说念主另行协商约定； 挂牌转让的资产支执证券，采取估值本领确定公允价值； 活跃市场上未经养息的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行养息以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应采取估值本领确定其公允价值。   （2）初度公拓荒行未上市的债券，采取估值本领确定公允价值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应采 用估值本领确定其公允价值。   （4）灭亡债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （5）债券回购：执有的回购公约以成本（含回购用度）列示，按约定利率在践诺执有 期间内逐日计提利息。  （6）如期入款：以本金列示，按约定的入款利率在践诺执有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。  （7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化的，采取最近交易日结算价估值。  （8）信用繁衍品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；采纳的第三方估值机构未 提供估值价钱的：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经养息的报价行为计量 日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市场报价进 行养息以阐发计量日的公允价值；非活跃市场下采取估值本领确定公允价值。  （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。  （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。  （11）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及关系 法律法例的规矩或者未能充分钦慕基金份额执有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商科罚。  基金料理东说念主担任本基金的司帐管事方，负责本基金资产净值诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。  （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的症结 不行为基金资产估值缺陷处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据缺陷，或国度司帐策略、市场司法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未 能发现缺陷的，由此形成的基金资产估值缺陷，基金料理东说念主和基金托管东说念主辞退抵偿管事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减弱或放手由此形成的影响。  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。  C.基金份额净值缺陷的处理款式      嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类 基金份额净值缺陷；基金份额净值出现缺陷时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采取合理的措施高超损失进一步扩大；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金料理东说念主应当实时通知基金托管东说念主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份 额净值的 0.50%时，基金料理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生 净值诡计缺陷时，由基金料理东说念主、基金托管东说念主按照基金合同及本公约的约定处理。   （2）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额执有东说念主形成损失需要进行抵偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的管事，经阐发后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐管事方由基金料理东说念主担任。与本基金关联的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金司帐管事方的建议履行，由此给基 金份额执有东说念主和基金形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托管 东说念主未对诡计过程建议疑义或要求基金料理东说念主书面评释，基金份额净值出错且形成基金份额 执有东说念主损失的，应根据法律法例的规矩对基金份额执有东说念主或基金支付抵偿金，就践诺向基 金份额执有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照过失进度各自承担相 应的管事。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行诡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的诡计结果 对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，如过后评释注解托管东说念主诡计结果正确， 则由基金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行正常复核方法后仍不可发现该缺陷，进而导致基金份额净值诡计缺陷而引起的基 金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统树立而产生的净值诡计尾差，以基金 料理东说念主诡计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   D.暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交易市场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金料理东说念主应当暂停估值；   （4）法律法例规矩、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   E.基金司帐轨制   按国度关联部门规矩的司帐轨制履行。   F.基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述。基金料理东说念主、基金托管东说念主独 速即树立、记录和辅助本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   G.基金财务报表与叙述的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供简直、完好的基金财务司帐叙述。月度报表的编 制，基金料理东说念主应于每月晦了后 5 个管事日内完成；基金合同收效后，基金招募评释书的 信息发生症结变更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募评释书并登载在规 定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募评释书。季度叙述应在每个季度结果之日起 15 个 管事日内编制完毕并赐与公告；中期叙述在司帐年度半年终了后两个月内编制完毕并赐与 公告；年度叙述在司帐年度结果后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同收效不及 2 个 月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度报 告完成当日，将关联叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个管事日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主或进行电子阐发。基金料理东说念主在中期叙述完成 当日，将关联叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将 复核结果书面通知基金料理东说念主或进行电子阐发。基金料理东说念主在年度叙述完成当日，将关联 叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金料理东说念主或进行电子阐发。基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传真的 款式或两边约定的其他款式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行养息，养息以两边招供的账务处理款式为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的叙述上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核倡导书或进行电子阐发，两边各自留 存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致， 基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监 会备案。    嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   H.基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额执有东说念主名册的登记与辅助   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善辅助的基金份额执有东说念主名册，包括基金 合同收效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主辅助。基 金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供淘气一个交易日或全部交易日的基金份额执有东说念主名册， 基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同收效日、基金合同停止 日等触及到基金症结事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发诞辰后十个管事日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善辅助基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法例 要求的最低期限。基金托管东说念主不得将所辅助的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应恪守守秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善辅助 基金份额执有东说念主名册，应按关联法例规矩各自承担相应的管事。   （七）争议科罚款式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合科罚，协商、融合不 能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非 仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，钦慕基金份额执有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之主义，不包括香港终点行政区、澳门终点行 政区和台湾地区法律）统带并从其解释。   （八）托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   A.托管公约的变更方法   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与基金合同的规矩有任何碎裂。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   B.基金托管公约停止的情形   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  C.基金财产的计帐  (1) 自出现《基金合同》停止事由之日起 30 个管事日内，成立基金财产计帐小组，基 金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。  (2)在基金财产计帐小组接受基金财产之前，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同 和托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。  (3)基金财产计帐小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》 规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。  (4)基金财产计帐小组负责基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐 小组不错照章进行必要的民事行动。  (1) 基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)编制计帐叙述；  (5)遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计；  (6)遴聘讼师事务所对计帐叙述出具法律倡导书；  (7)将计帐叙述报中国证监会备案；  (8)公告基金计帐叙述；  (9)对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规矩等客不雅成分，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  (1)支付计帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)返璧基金债务；  (4)按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分派比例，并在 千般基金份额可分派的剩余财产规模内按千般基金份额的基金份额执有东说念主执有的该类基金 份额比例进行分派。灭亡类别的基金份额执有东说念主执有的每一份基金份额对基金财产计帐后 本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。  基金财产未按前款(1)－(3)项规矩返璧前，不分派给基金份额执有东说念主。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   计帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产计帐叙述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述指示性 公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   基金财产计帐完成后，基金托管东说念主负责由指定东说念主员办理资金账户、证券账户、债券托 管专户的销户管事，销户过程中基金料理东说念主应给予必要的配合。     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额执有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个管事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋议款式。    （二）如期定额投资策画    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资策画， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资策画的关联司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可获取如下服务：    基金份额执有东说念主均可通过基金料理东说念主网站结果基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹叙述及基金料理东说念主最新动态等尊府。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户尊府查询等千般业务。    （四）询查服务 产物与服务等信息，可拨打基金料理东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。  嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十三、其他应表示事项 以下信息表示事项已通过规矩媒介（含基金料理东说念主网站）公开表示。 序号                   临时叙述称呼                       表示时候        收效公告        日常申购、赎回、调遣及定投业务的公告   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）            二十四、招募评释书存放及查阅款式  本基金招募评释书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。   嘉实汇享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅款式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金料理有限公司