招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新 招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓            摘要更新                                      编制日历：2024 年 10 月 28 日                   送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、产物大致 基金简称        招商招旺纯债            基金代码           003618 下属基金简称      招商招旺纯债 A          下属基金代码         003618             招商基金经管有限                         兴业银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同奏效日     2016 年 11 月 2 日 基金类型        债券型               交游币种           东谈主民币 运作神志        庸碌怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运行担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历         2014 年 12 月 31 日 其他                                                              - 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资想象与投资策略   投资者可阅读本基金《招募讲解书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在终结投资风险的前提下，力求遥远内罢了超过功绩比较基准的投资回 投资想象         报。           本基金的投资限制主要为具有精采流动性的金融器具，包括国债、金融           债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资           券、中小企业私募债、金钱复旧证券、次级债、可分裂交游可转债的纯           债部分、债券回购、银行进款、同行存单等法律规则或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系章程）。           本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投资于可更动债券（可分裂交 投资限制      易可转债的纯债部分之外） 、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的           金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行           顺应措施后，不错将其纳入投资限制。               招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新          本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运职业况、国          家货币策略和财政策略、国度产业策略及本钱市集资金环境的经营，积          极主持宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，结合定量分析方式，笃定金钱在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的建立          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属建立策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、金钱复旧证券的投资策略、行业建立策略、个          券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于          搀杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产物。左证 2017 年 7          月 1 日实施的《证券期货投资者顺应性经管方针》                                 ，基金经管东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不转换本基金的本色性          风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金经管东谈主和销售机构最新          的评级成果为准。 （二） 投资组合股产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                 招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新   注：1.基金合同奏效往时按践诺期限臆测，不按通盘当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费神志/费率     备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金经管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基金 经管东谈主发布的干系公告。                招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额              收取方 经管费              年费率：0.30%            基金经管东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售做事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：100,000.00 元   司帐师事务所 信息败露费            年用度金额：120,000.00 元   章程败露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  干系的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户 其他用度             及保养用度等用度，以及按 干系做事机构                  照国度探求章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募讲解书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时讲授败露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作抽象费率（年化） -                            0.41%   注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业策略、货币策略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成 长性与市集一致预期不符而形成个券价钱阐扬低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是左证干系法律规则由非上市中小企业采 用非公开神志刊行的债券。由于不可公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性              招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。    本基金投资金钱复旧证券，金钱复旧证券是一种债券性质的金融器具。金钱复旧证券具 有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和终结风险的原 则进行金钱复旧证券投资，请基金份额持有东谈主存眷包括投资金钱复旧证券可能导致的基金净 值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不可偿还沿路或部分证券或价款，形成基金金钱亏本的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险清楚进程也就越高，对基金净值形成 亏本的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不笃定，可能会给基金金钱形成亏本。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货扩张风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施；（4）实施备用的流动 性风险经管器具的情形、措施及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募讲解书》。 （二） 紧迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎致力于的原则经管和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探求的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员 会左证该会其时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁场所为上海，仲裁裁决是终端性的并对各方 当事东谈主具有拘谨力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金产物贵寓摘要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志                  招商招旺纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新  以下贵寓详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金合同》、  《招商招旺纯债债券型证券投资基金托管条约》、  《招商招旺纯债债券型证券投资基金招募讲解书》  ● 按时讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及探求神志  ● 其他紧迫贵寓 六、其他情况讲解  无