工银瑞信蒙能清洁动力阻滞式基础设施证券投资基金                          基金产物贵府概要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 29 日                        送出日历：2024 年 11 月 30 日           本概要提供本基金的攻击信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、产物约略 （一）产物要素 基金简称      工银蒙能清洁动力 REIT          基金代码            180402 场内简称      工银蒙能                   扩位简称            工银蒙能清洁动力 REIT 基金护士东说念主     工银瑞信基金护士有限公司           基金托管东说念主           中国光大银行股份有限公司 基金合同获胜日   2024 年 11 月 28 日       上市往还所及上市日历      深圳证券往还所 基金类型      其他类型                   往还币种            东说念主民币 运作花式      阻滞式                    绽放频率            阻滞期为 15 年                                  脱手担任本基金基金经 基金司理      徐咸辉                    理的日历                                  证券从业日历          2015 年 8 月 8 日                                  脱手担任本基金基金经 基金司理      吴抒                     理的日历                                  证券从业日历          2010 年 3 月 1 日                                  脱手担任本基金基金经 基金司理      贾江涛                    理的日历                                  证券从业日历          2012 年 6 月 1 日           运营护士统筹机构：内蒙古动力集团有限公司           运营护士奉行机构：内蒙古恒润新动力有限职守公司           召募份额：2 亿份           刊行价钱：5.337 元/份 其他           召募金额：1,067,399,997.75 元           原始权益东说念主：内蒙古电力勘探假想院有限职守公司、内蒙古恒润新动力有限职守公司           策略配售比例：80%           原始权益东说念主或其合并甩掉下的关联方配售比例：34% （二）标的基础设施神志情况 本基金拟运行投资的基础设施神志包括位于内蒙古自治区包头市固阳县的华晨风电神志和位于内蒙古自治 区乌兰察布市察右中旗的恒润一期风电神志。基础设施神志基本情况如下表所示：            基础设施神志包含 2 个子神志：华晨风电神志和恒润一期风电神志                                第 1页 共 6页                                   子神志 1 华晨风电神志 神志（钞票）称号 华晨风电神志    所在地     内蒙古自治区包头市固阳县西朔标的约 46 千米处   所处行业     风力发电         总装机容量 100MW，包括风机 50 台，单台风机额定功率 2000kW 以及配套箱变式电站 50 确立内容和范围 台；35kV 集电清楚 4 回；220kV 风电场升压站 1 座；220kV 送出清楚 1 回；扩建华电 220kV         变电站对端间隔   用地性质     工业用地  开完竣时刻     于 2016 年 3 月 21 日开工，于 2016 年 12 月 8 日完竣 全容量并网时刻 2017 年 3 月 26 日  决算总投资     7.73 亿元 产物或干事内容 提供电力分娩及关系干事   收入开始     神志公司通过提供电力分娩及关系干事并收取电费收入                                  子神志 2 恒润一期风电神志 神志（钞票）称号 恒润一期风电神志    所在地     内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗   所处行业     风力发电         总装机容量 49.5MW，包括风机 25 台，其中额定功率 2000kW 风力发电机组 24 台，额定功         率 1500kW 风力发电机组 1 台；恒润一期风电神志升压站地上房屋，建筑面积为 3,489.06 确立内容和范围         平淡米；配套箱变式电站 25 台；220kV 风电场升压站 1 座；35kV 集电清楚 3 回；220kV         送出清楚 1 回   用地性质     工业用地  开完竣时刻     于 2010 年 8 月 20 日开工，于 2011 年 7 月 20 日完竣 全容量并网时刻 2011 年 7 月 31 日  决算总投资     3.55 亿元 产物或干事内容 提供电力分娩及关系干事   收入开始     神志公司通过提供电力分娩及关系干事并收取电费收入 基础设施神志近三年及一期末的全体筹议情况如下：               表 神志近三年及一期末模拟汇总收益情况                                                                   单元：万元      类别              2021 年           2022 年         2023 年   2024 年 1-6 月    买卖收入              17,141.84       14,820.57    14,219.58     5,927.03     净利润              5,411.17         3,295.24    5,183.12      1,975.49                                    第 2页 共 6页 基础设施神志改日净现款流分配率测算如下：                表 基础设施基金改日净现款流分配率                                                                 单元：元          财务方针                                      2025 年度预测          买卖总收入              51,965,021.70          135,569,169.03          可供分配金额             164,010,448.83         181,610,183.08          瞻望分配金额             147,609,403.95         163,449,164.77        净现款流分配率                 13.83%                 15.31%    舍五入保留 3 位一丝，不含认购用度和认购资金在召募时期产生的利息） 。    无缺性，因此本基金的现款流及可供分配金额预测值不代表对基金运行时期实践情况的保证。投资者进    行投资有贪图时不应过于依赖该部分贵府，应充分顺心投成本基金的风险，审慎作出投资有贪图。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解精明情况。            本基金主要投资于基础设施钞票复古证券，并执有其一皆份额；本基金通过钞票复古证            券一皆份额，最终取得关系基础设施神志筹议职权。基金护士东说念主通过主动地投资护士和 投资主义            运营护士，争取提高基础设施神志价值和运营收益水平，力求为基金份额执有东说念主提供稳            定的收益分配。            本基金存续期内按照《基金合同》的商定将 80%以上基金钞票投资于基础设施神志的基            础设施钞票复古证券，并执有其一皆份额。本基金的其他基金钞票不错投资于债券（包            括利率债及信用级别评级为 AAA 及以上的信用债）、货币商场器具（包括同行存单、债            券回购、银行入款等）等法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符            合中国证监会的关系章程）。            本基金界说的利率债包括：国债、央行单据、地点政府债和政策性金融债。本基金界说            的信用债包括：企业债券、公司债券、政府机构复古债券、公迷惑行的证券公司短期公            司债券、金融债（不包含政策性金融债）、次级债、可分手往还可转债的纯债部分、中            期单据、短期融资券、超短期融资券等除国债、央行单据、地点政府债和政策性金融债 投资范围            之外的非国度信用担保的固定收益类金融器具。            上述信用评级为债项评级，获评短期信用等第的信用债及无债项评级的信用债参照主体            信用评级。本基金执有信用债时期，若是因信用等第下降等基金护士东说念主之外的要素导致            不适应上述投资商定的，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内调治至适应商定，中国证监            会章程的稀奇情形除外。            本基金不投资于股票（含存托凭据），也不投资于可转机债券（可分手往还可转债的纯            债部分除外）、可交换债券，如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金            护士东说念主在履行允洽要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律轨则当令            合理地调治投资范围。            本基金的投资策略包括钞票复古证券投资策略和固定收益投资策略。其中，钞票复古证 主要投资策略            券投资策略包括运行投资策略、扩募收购策略、钞票出售及处理策略、融资策略、运营                         第 3页 共 6页            策略、权属到期后的安排。 事迹比较基准     本基金暂不教训事迹比较基准。            本基金在存续期内主要投资于基础设施钞票复古证券一皆份额，以取得基础设施运营收            益并承担标的钞票价钱波动，因此与主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险 风险收益特征            收益特征。一般商场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低            于股票型基金。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表    无。 (三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度    本基金为阻滞式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内往还用度以证券公司实践收取为 准。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类                      收费花式/年费率或金额                     收取方 别       本基金的护士费分为固定护士费和外部护士费两个部分，具体核算花式如下：       固定护士费由基金护士东说念主、筹议护士东说念主收取，年费率为 0.2%，其中，0.1%由基       金护士东说念主收取、0.1%由筹议护士东说念主收取。固定护士费按基金上年度经审计的年       度敷陈显露的合并报上层面基金净钞票（若触及基金扩募等原因导致基金范围       变化时，需按确实践范围变化时期进行调治，分段计较）计提；在初次经审计       的年度敷陈所载的司帐年度期末日历之前，按基金召募范围计提。固定护士费       按日计提，按年支付。       外部护士费包括基础护士费和引发护士费。具体商定如下：                                                      基金护士东说念主、销       （1）基础护士费                                                      售机构和筹议 护士费   基础护士费之外部护士奉行机构提交、外部护士统筹机构审核、经基金护士东说念主                                                      护士东说念主及外部       批准的年度预算为准，且原则上不跳跃年度上限金额。2024 年全年的基础护士                                                       护士机构       费为 1199.99 万元（不含税）   ，其中恒泽公司需向外部护士奉行机构支付金额       为 470.27 万元（不含税）   ，华晨公司需向外部护士奉行机构支付金额为 729.72       万元（不含税）    。自 2025 年起，外部护士奉行机构基础护士费上限原则上按照       每年 2%的比例较上一年度进行调增，直至神志期满为止。2024 年或后续某一       年度外部护士奉行机构提供运营护士干事的时期不及一年的，则计较上述基础       护士费时应根据该年度外部护士奉行机构提供对应基础设施神志运营护士服       务的天数占该年度总天数的比例进行折算。       （2）引发护士费       引发护士费计较公式如下：       引发护士费=（S-R）*10%*窥伺扫数                           第 4页 共 6页       其中，S/R>110%时，窥伺扫数为 1.30；105%      ≤90%时，窥伺扫数为 1.30。       S 为以前实践净收入，即根据神志公司以前年度审计敷陈计较的神志公司年度       净收入（息税折旧摊销前利润）      。       R 为以前主义净收入，即根据基金运行刊行的基础设施钞票组钞票评估敷陈计       算的神志公司年度净收入（息税折旧摊销前利润）。       当神志公司年度实践净收入低于神志公司主义净收入时，引发护士费为负数，       即按照上述引发护士费计较设施对基础护士费进行扣减。扣减金额上限为以前       基础护士费金额的 10%。当神志公司年度净收入高于神志公司主义净收入时，       引发护士费为正数，即按照上述引发护士费计较设施进行计较。引发护士费金       额上限为以前基础护士费金额的 10%。       （3）外部护士费的支付       基础护士费按季平均支付，前三季度每季度按照审核后的年度预算中基础护士       费金额的四分之一支付，第四季度按照当季度疏漏基础护士费金额及前一年度       引发护士费相加后金额联合支付。其中，前一年度引发护士费应于前一当然年       度审计敷陈出具后，对前一年度引发护士费进行计较，并根据相应成果对今年       度第四季度的疏漏基础护士费增多（若引发护士费为正数）或扣减（若引发管       理费为负数）相应引发护士费金额。       外部护士奉行机构于每季度实现后 10 个职责日内向神志公司寄送适应条件的       升值税专用发票。神志公司应当在收到升值税专用发票后 10 个职责日内向外       部护士奉行机构支付对应时期的外部护士费。为免疑义，经基金护士东说念主与外部       护士机构协商一致，外部护士费可由神志公司顺利向外部护士机构支付。       （4）外部护士费的窥伺       基金护士东说念主对外部护士机构以负面清单的格式进行窥伺，并根据窥伺情况扣减       外部护士费。       本基金的托管用度按基金上年度经审计的基金合并净钞票的 0.01%年费率计 托管费   提，尚未有经审计的基金合并净钞票数据的，按照本基金召募范围的 0.01%年                  基金托管东说念主       费率计提。 其 他 费       用度的计较设施、支付花式及收取方详见招募诠释书及关系公告。 用 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估值，最终实践 金额以基金如期敷陈显露为准。 四、风险揭示与攻击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应安逸阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。预测数据仅供参考，不代表基金改日进展，也不组成基金的事迹保证。    本基金为基础设施证券投资基金，主要投资标的为高速公路类基础设施神志的基础设施钞票复古证券。 基础设施证券投资基金与投资股票、债券、其他证券过火养殖品种的老例公募基金具有不同的风险收益特 征。基础设施基金 80%以上基金钞票投资于基础设施钞票复古证券，并执有其一皆份额，基础设施基金通过 钞票复古证券一皆份额，最终取得关系基础设施神志筹议职权。基础设施基金以取得基础设施神志收费等 巩固现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。主要投向基础设施神志                              第 5页 共 6页 筹议职权的基金，存在基础设施神志价值逐年下降，到期可能趋于零的风险。投资者应充分了解基础设施 基金投资风险及《招募诠释书》所显露的风险要素，审慎作出投资决定。   本基金 80%以上基金钞票投资于动力类基础设施神志的基础设施钞票复古证券，可能濒临以下风险，包 括但不限于：与基础设施基金关系的各项风险要素（包括但不限于护士风险、贴近投资风险、基金价钱波 动及折溢价风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和革命风险、税收等政策调治风险、基金护士东说念主及 基金托管东说念主更换的风险、钞票复古证券投资的流动性风险、中介机构践约风险、基金提前停止的风险、基 金净值归零的风险、商场风险等）、与专项筹议关系的各项风险要素（包括但不限于专项筹议等稀奇目的 载体提前停止的风险、专项筹议运魄力险和账户护士风险、钞票复古证券护士东说念主与钞票复古证券托管东说念主尽 责践约风险、法律与政策环境编削的风险等）、与基础设施神志关系的各项风险要素（包括但不限于基础 设施神志运营风险、基础设施神志护士风险、产业政策风险、政府补贴的政策变化风险、同行竞争风险、 基础设施神志外部护士机构的解聘及更换风险、安全分娩风险、突发环境事件风险、基础设施神志流动性 风险、蒙西电网电力商场化往还导致标的神志上网电价波动风险、区域内商场竞争风险、国补退坡风险、 基础设施基金现款流预测关系风险、基础设施神志的评估风险、基础设施神志估值下落的风险、随机事件 给基础设施钞票形成的风险、神志公司《并网革新契约》续期风险、神志公司《购售电合同》续期风险、 基础设施神志改日大修的风险、不成抗力给基础设施神志形成的风险、基础设施神志保障理赔金额无法覆 盖财产亏欠的风险、神志公司买卖收入和成本波动风险、风力发电行业技巧迭代风险、关系配套设施未纳 入入池钞票范围关系风险、华晨风电神志送出清楚共用风险、基础设施神志运行珍摄关系用度预测不及的 风险、基础设施神志出售/处理价钱波动及处理的省略情趣风险、其他风险等）、与往还安排关系的各项风 险要素（包括但不限于关系往还未能完成的风险、公募基金的条件或决定无法实时灵验传递的风险、专项 筹议对神志公司减资未能完成的风险、专项筹议受让神志公司股权之前神志公司可能存在的税务及或有事 项等风险、鼓舞借钱带来的现款流波动风险、基础设施神志借钱关系风险、可再纯真力补贴接受保理带来 的关系风险等）、其他风险（包括但不限于发售失败风险、停止上市风险、合规及操魄力险、信用风险、 其他风险等），具体风险请参见招募诠释书“第八部分 风险揭示”章节的关系内容。 (二) 攻击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金护士东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的原则护士和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》推测的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金产物贵府概要信息发生紧要变更的，基金护士东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关系信息，敬请同期顺心基金护士东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见基金护士东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户干事热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 6页 共 6页