亚债中国债券指数基金   招募说明书（更新） 基金管理东谈主：华夏基金管理有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                       要紧教唆   亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年3月14日证监许可 [2011]392号文核准召募。本基金基金合同于2011年5月25日矜重收效。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出内容性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者根据所 捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境因素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额捏有东谈主多量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风 险等。本基金可能出现追踪舛误欺压未达约定办法、指数编制机构住手服务、成份券停牌或 失约等风险。本基金是债券基金，风险高于货币商场基金，低于羼杂基金和股票基金，属于 较低风险、较低收益的品种。根据 2017 年 7 月 1 日奉行的《证券期货投资者妥贴性管理办 法》，基金管理东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级步履不改变基金的实 质性风险收益特征，但由于风险分类模范的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化， 具体风险评级效果应以基金管理东谈主和销售机构提供的评级效果为准。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主可能依照法律法例及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊记号， 暂停暴露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变面前 间和最终变现价钱都具有省略情趣，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读接洽 内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品尊府 撮要，全面阐明本基金的风险收益特征和居品特性，并充分研讨自身的风险承受智商，感性 判断商场，严慎作念出投资决策。   基金的过往事迹并不预示其将来发达。   基金管理东谈主依照信守诚信、淳厚信用、严慎悉力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主应当顺从基金合同的章程，为基金份额捏有 东谈主的最大利益处理基金事务。基金管理东谈主管理基金资产，必须恪称职守，履行淳厚、信用、 严慎、灵验管理的义务。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   投资者应当认真阅读并完全阐明基金合同章程的免责条目和章程的争议处理样式。   本招募说明书年度更新关联财务数据和净值发达数据截止日为2024年3月31日，主要东谈主 员情况截止日为2024年10月15日。（本招募说明书中的财务尊府未经审计）   本次更新事项：因调整本基金赎回费率改造招募说明书（更新），改造内容自2024年10 月16日起收效。                                                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                    一、序言   《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》                       （以下简称“本招募说明书”）依据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》              （以下简称“《基金法》”）、                           《证券投资基金销售管理办法》                                        （以 下简称“《销售办法》          ”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息暴露管理办法》                 （以下简称“                      《信息暴露办法》                             ”、中国证监会和香港证 监会对于两地基金互认接洽章程、               《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》                                      （以 下简称“流动性风险管理章程”）格外他关联章程以及《亚债中国债券指数基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募 的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权柄、义务的法律文献，其他与本基金接洽的波及基金合同当事东谈主之间 权柄义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》                  、基金合同格外他关联章程享有权柄、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权柄和义务，应属目查阅基金合同。                    二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：       指亚债中国债券指数基金。 基金合同、《基金合同》： 指《亚债中国债券指数基金基金合同》及对基金合同的任何               灵验改造和补充。 托管条约：         指《亚债中国债券指数基金托管条约》及对该托管条约的任               何灵验改造和补充。 招募说明书：        指《亚债中国债券指数基金招募说明书》格外更新。 基金居品尊府撮要：     指《亚债中国债券指数基金基金居品尊府撮要》格外更新。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 发售公告：           指《亚债中国债券指数基金基金份额发售公告》。 中国证监会：          指中国证券监督管理委员会。 中国银保监会：         指中国银行保障监督管理委员会。 《基金法》：          指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往                 作念出的改造。 《运作办法》：         指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出                 的改造。 《销售办法》：         指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出                 的改造。 《信息暴露办法》：       指《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关                 对其往往作念出的改造。 《证券法》：          指《中华东谈主民共和国证券法》及颁布机关对其往往作念出的修                 订。 《流动性风险管理章程》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的                 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁                 布机关对其往往作念出的改造。 基金合同当事东谈主：        指受基金合同不停，根据基金合同享受权柄并承担义务的法                 律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。 基金管理东谈主：          指华夏基金管理有限公司。 基金托管东谈主：          指交通银行股份有限公司。 基金份额捏有东谈主：        指依照法律法例或基金合同正当取得并捏有基金份额的投资                 者。 登记结算业务：         指本基金登记、存管、过户、计帐和交收业务。具体内容包                 括投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐和结算、基金                 销售业务证据、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东谈主                 名册等。 登记结算机构：         指办理基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为                 华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司托付代                 为办理基金登记结算业务的机构。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 投资者：         指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法              规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 个东谈主投资者：       指依据中华东谈主民共和国关联法律法例格外他关联章程不错投              资于证券投资基金的天然东谈主。 机构投资者：       指在中国境内正当注册登记或经有权政府部门批准确立和有              效存续并照章不错投资证券投资基金的企业法东谈主、奇迹法东谈主、              社会团体或其它组织。 及格境外机构投资者：   指妥贴《及格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相              关法律法例章程，经中国证监会批准不错投资于中国证券市              场，并取得国度外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资              者。 紧要犀利关系东谈主：     受基金管理东谈主或基金托管东谈主控股鼓励欺压的证券刊行东谈主。 基金召募期：       指自基金份额发售之日起最长不杰出 3 个月的期间。 基金合同收效日：     指基金达到法定的基金备案条件，基金管理东谈主向中国证监会              办理备案手续并得到中国证监会书面证据之日。 基金存续期：       指基金合同收效至隔断之间的不依期期限。 认购：          指在基金召募期内，投资者按照基金合同的章程肯求购买本              基金基金份额的步履。 申购：          指在基金合同收效后的存续期间，投资者按基金合同章程的              条件，肯求购买本基金基金份额的步履。 赎回：          指在基金合同收效后的存续期间，基金份额捏有东谈主按基金合              同章程的条件，要求基金管理东谈主购回本基金基金份额的步履。 基金调动：        指基金份额捏有东谈主按照基金合同和基金管理东谈主章程的条件，              肯求将其捏有的某一基金的基金份额转为基金管理东谈主管理的              其他基金的基金份额的步履。 销售机构：        指直销机构及本基金代销机构。 直销机构：        指华夏基金管理有限公司。 代销机构：        指接受基金管理东谈主托付代为办理本基金销售业务的具有基金              代销业务经验的机构。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 基金销售网点：        指基金管理东谈主的直销中心及基金代销机构的代销网点。 香港销售机构：        指香港销售机构指经香港证监会批准的，具备基金销售经验                的代为办理本基金 H 类基金份额申购、赎回和其他基金业务                的接洽销售机构。 基金账户：          指登记结算机构为基金投资者开立的记录其捏有的由该登记结算                机构办理登记结算的基金份额余额格外变动情况的账户。 来去账户：          指销售机构为基金投资者开立的记录投资者通过该销售机构                买卖绽开式基金基金份额变动格外余额情况的账户。 销售服务费：         指从基金资产上钩提的，用于本基金商场扩充、销售以及基                金份额捏有东谈主服务的用度。 基金份额类别：        指根据销售区域、认购费、申购费、销售服务费收取样式的                不同将基金份额分为 A 类、C 类、H 类，各基金份额类别分                别竖立代码，A/H 类、C 类基金份额分辩谋略和公告基金份                额净值和基金份额累计净值。 A 类/C 类基金份额：   指在中国内地销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。                A 类、C 类、H 类份额的销售用度有各异。 H 类基金份额：       指在香港地区销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。                A 类、C 类、H 类份额的销售用度有各异。 中国：            指中华东谈主民共和国（就本基金而言，不包括香港、澳门绝顶行政区                和台湾地区） 香港：            指香港绝顶行政区。 香港证监会：         指香港证券及期货事务监察委员会。 香港代表：          指依据香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同庚 7 月 1 日实施的                                                       《有                关内地与香港基金互认的通函》等香港法例的章程，担任本基金在                香港地区的代表，负责领受香港地区投资者的申购赎回肯求、协调                基金销售、向香港证监会进行报备和履行向香港基金投资者的信息                暴露和疏导就业等依据香港法例应履行的职责的机构。 口头捏有东谈主：         指依据香港商场的特性，香港代表或香港销售机构等将代表投资者                口头捏有“内地互认基金”（H 类基金份额）的基金份额，并出现                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）            在登记结算机构的捏有东谈主名册中的接洽机构； 标的指数：      指 Markit 指数公司编制并发布的 iBoxx®亚债中国指数格外未            来可能发生的变更、或根据需要更换的其他债券商场指数。 成份券：       指组成标的指数的债券。 元：         指东谈主民币元。 就业日：       指上海证券来去所和深圳证券来去所的往常来去日。 绽开日：       指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期。 T 日：       指销售机构在章程的绽开时分受理投资者申购、赎回或其他            业务灵验肯求的绽开日。 T＋n 日：     指 T 日后（不包括 T 日）的第 n 个就业日。 基金收益：      指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行进款利息及            其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简。 基金资产总值：    指本基金领有的各样证券及单子价值、银行进款本息、债券            的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以格外            他投资所形成的价值总和。 基金资产净值：    指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 基金份额净值：    指各个基金份额类别单独谋略的基金份额净值，谋略公式为            谋略日该类别基金资产净值除以谋略日发售在外的该类别基            金份额总额。 基金资产估值：    指谋略评估基金资产和欠债的价值，以详情基金资产净值和            基金份额净值的过程。 流动性受限资产：   指由于法律法例、监管、合同或操作阻难等原因无法以合理            价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以            上的逆回购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的            银行进款）                、资产支捏证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让            或来去的债券等。 舞动订价机制：    指当绽开式基金遭逢大额申购赎回时，通过调整基金份额净            值的样式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分拨给执行            申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）               的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对               待。 指定媒介：         指中国证监会指定的用以进行信息暴露的报刊和互联网网               站。 法律法例：         指中华东谈主民共和国现行灵验的法律、行政法例、司法解释、               地方法例、地方规章、部门规章格外他表任意文献以及对于               该等法律法例的往往修改和补充，以及中国证监会和香港证               监会对于两地基金互认接洽章程。 业务公法：         指《华夏基金管理有限公司绽开式基金业务公法》，是表率               基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记结算方面的业               务公法，由基金管理东谈主和基金投资者共同顺从。 不可抗力：         指无法预念念、无法克服、无法幸免的任何事件和因素，包括               但不限于激流、地震格外他天然灾害、干戈、疫情、骚乱、               失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其他突发事               件、证券来去场面非往常暂停或住手来去等。 侧袋机制：         指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门               账户进行处置计帐，目的在于灵验圮绝并化解风险，确保投               资者得到平允对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实               施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。 特定资产：         包括：（一）无可参考的活跃商场价钱且领受估值时间仍导               致公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计               量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要省略情趣的               资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情趣的资产。                    三、基金管理东谈主  （一）基金管理东谈主概况  称呼：华夏基金管理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    确立日期：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    接洽东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    华夏基金管理有限公司注册老本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      捏股单元                捏股占总股本比例         中信证券股份有限公司                          62.2%         MACKENZIE           FINANCIAL       27.8%         CORPORATION         天津海鹏科技磋商有限公司                         10%                       共计                    100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委文告，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文告、执行 董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来去部总司理、帮衬、副总司理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总司理， 中信证券总司理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证外洋有限公 司董事，中信证券外洋、中信里昂（即 CLSA B.V. 格外子公司）董事长，中信里昂证券、 赛领老本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华老本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华老本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱管理委员会主任、金钱管理党委文告。曾任中信证券股份有限公司筹备财务部B 角、总监、联席负责东谈主、行政负责东谈主、公司副财务总监、公司财务总监等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、来去与繁衍居品业务线居品开发组负责东谈主、 股权繁衍品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副文告。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任 华夏基金管理有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海华夏金钱投资管理有限公司执行董事、总司理，华夏股权投资基金管理 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：颓败董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴巨匠， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计谋研究会经济计谋专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职讲授及广西南宁政府磋商巨匠。曾任职于国度东谈主社部政策法例司详尽处。    殷少平先生：颓败董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副讲授、硕士生导师。曾任 最高手民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司颓败董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：颓败董事，博士。讲授，博士生导师，主要研究场合为财务管理、老本 商场、奢华经济，曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法 学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召 集东谈主、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届寰宇MBA栽种指导委员 会副主任委员、栽种部工商管理专科教诲指导委员会副主任委员、中国金融管帐学会副会长、 欧洲管剪发展基金会（EFMD）理事会理事、外洋高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会外洋董事会成员。曾任嘉实外洋资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国计谋负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司筹备财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司筹备财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角 （主捏就业）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险管理等就业。    宁晨新先生：监事，博士，高级剪辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司商场部执行总司理、行政负责东谈主。 曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限就业公司高级业务司理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总司理、商场扩充部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行筹备资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息详尽处副 处长（主捏就业），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，华夏老本管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管理有限公司基金司理助 理，益民基金管理有限公司投资部部门司理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副文告、基金司理等。 曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 华夏基金管理有限公司总司理助理、纪委文告等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金管理有限公司深圳分公司总司理助理、副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海华夏 金钱投资管理有限公司副总司理，华夏基金管理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责 东谈主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委文告、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限就业公司。曾任华夏基 金管理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏老本管理有限公司监事、上海华夏金钱投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限就业公司筹备财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤相聚有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理 有限就业公司信息时间部负责东谈主，华夏基金管理有限公司信息时间部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   刘薇女士，硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基 金司理助理，华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债来去型绽开式指数证券投资基金发起 式集中基金基金司理（2021年1月27日至2021年5月3日期间）、华夏上证3-5年期中高评级可 质押信用债来去型绽开式指数证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2021年8月3日期 间）、华夏恒融一年依期绽开债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2021年8月17 日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2022年2月14日期间）                                               、 华夏恒利3个月依期绽开债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日至2022年2月14日期 间）、华夏恒融债券型证券投资基金基金司理（2021年8月18日至2022年2月14日期间）、华夏 鼎顺三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日 期间）   、华夏鼎福三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022 年6月29日期间）、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日 期间）、华夏鼎明债券型证券投资基金基金司理（2021年6月9日至2022年6月29日期间）                                             、华 夏鼎誉三个月依期绽开债券型证券投资基金基金司理（2022年10月12日至2023年11月9日期 间）等，现任亚债中国债券指数基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏鼎瑞三个月定 期绽开债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏鼎诺三个月依期 绽开债券型发起式证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏恒益18个月依期开 放债券型证券投资基金基金司理（2021年1月27日起任职）、华夏安益短债债券型证券投资基 金基金司理（2022年12月15日起任职）                     。   历任基金司理：2011年5月25日至2012年8月1日期间，董元星先生任基金司理；2012年 柳万军先生任基金司理；2020年1月6日至2021年1月27日期间，张海静女士任基金司理。   主任：范义先生，华夏基金管理有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总司理。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，华夏基金管理有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，华夏基金管理有限公司货币商场投资总监，基金司理。   刘明宇先生，华夏基金管理有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，华夏基金管理有限公司投资研究部联席行政负责东谈主，基金司理。   张驰先生，华夏基金管理有限公司投资研究部总监。  （三）基金管理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金管理东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 措施，驻防违背《证券法》步履的发生。 措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者步履：  （1）向他东谈主贷款或者提供担保。  （2）从事承担无尽就业的投资。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （3）买卖其他基金份额，然则国务院另有章程的除外。   （4）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票或 者债券。   （5）买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金托管 东谈主有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券。   （6）从事内幕来去、专揽证券来去价钱格外他不方正的证券来去步履。   （7）依照法律、行政法例关联章程，由国务院证券监督管理机构章程遏制的其他步履。 法例及行业表率，淳厚信用、悉力尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）起义允地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法例关联章程，由国务院证券监督管理机构章程遏制的其他步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的关联证券、基金的买卖隐讳，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹备等信息。   （五）基金管理东谈主的里面欺压轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、灵验性原则、颓败性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比完好意思的里面欺压体系。该里面欺压体系由一系列业务管理轨制 及相应的业务处理、欺压规范组成，具体包括欺压环境、风险评估、欺压步履、信息疏导、 里面监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务外洋准则第3402号》）认证，得到 无保属看法的欺压想象合感性及运行灵验性的施展。   邃密的欺压环境包括科学的公司治理、灵验的监督管理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）公司引入了颓败董事轨制，当今有颓败董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层确立了投资决策委员会、风险管理委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互谄谀，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚捏安妥筹备和表率运作，青睐职工的合规称职意志和处事谈德的培养，并 进行捏续栽种。   公司各层面和各业务部门在详情各自的办法后，对影响办法终了的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少接洽业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来欺压风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常就业中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估接洽风险 并制定风险欺压轨制。   公司对投资、管帐、时间系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的欺压轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作进程的科学、合理和模范化，并要求完好意思的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭就业轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 竖立，相互查验、相互制约。   （1）投资欺压轨制   ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和来去执行职能严格圮绝，实行皆集来去 轨制，建立和完善平允的来去分拨轨制，确保各投资组合享有平允的来去执行契机。   ②投资授权欺压。建立明确的投资决策授权轨制，驻防越权决策。投资决策委员会负 责制订基金投资组合的久期和类属配置政策；基金司理在投资决策委员会详情的范围内，负 责详情与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于杰出投资权限的操作需 要经过严格的审批规范；来去管理部负责来去执行。   ③警示性欺压。按照法例或公司章程竖立各样资产投资比例的预警线，来去系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④遏制性欺压。根据法律、法例和公司接洽章程，基金遏制投资受限制的证券并遏制 从事受限制的步履。来去系统通过预先的设定，对上述遏制进行自动教唆和限制。   ⑤多重监控和反馈。来去管理部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现特殊情况将实时反馈并督促调整。                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （2）管帐欺压轨制   ①建立了基金管帐的就业轨制及相应的操作和欺压规程，确督察帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主接洽业务的相互核 查监督轨制。   ③为了谨防基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   ④制定了完善的档案督察和财务布置轨制。   （3）时间系统欺压轨制   为保证时间系统的安全稳固运行，公司对硬件开采的安全运行、数据传输与相聚安全 管理、软硬件的调整、数据的备份、信息时间东谈主员操作管理、危险处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考察轨制、薪酬轨制等东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司确立了监察部门，负责公司的法律事务和监察就业。监察轨制包括违章步履的调 查规范和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱就业小组行为反洗钱就业的专门机构，指定专门东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规管理就业；各接洽部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱就业里面欺压轨制》及接洽业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务请问体系，通过建立灵验的信回绝流渠 谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责接洽的信息，信息实时送交妥贴的 东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司确立了颓败于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期查验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面欺压轨制的执行情况，确保公司各项经 营管理步履的灵验运行。                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）本公司确知建立、实施和救援里面欺压轨制是本公司董事会及管理层的就业。   （2）上述对于里面欺压的暴露真确、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展接续完善里面欺压轨制。                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   公司法定华文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住所：中国（上海）开脱贸易造就区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时分：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   接洽东谈主：方圆   电话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合来去所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券来去所挂牌上市。交通银行一语气 16 年置身《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入 排行第 154 位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本排行第 9 位。   限定 2024 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.18 万亿元。2024 年二季度，交 通银行终了净利润(包摄于母公司鼓励)东谈主民币 452.87 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、证券和银 行的从业教化，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高级专科时间 职称，职工的学历脉络较高，专科散播合理，处事妙技优良，处事谈德修养过硬，是一支诚                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 实悉力、积极越过、开拓蜕变、激动进取的资产托管从业东谈主员队伍。   任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长   、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 职责） 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东谈主民币来去业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 理、湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建立银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建立银行信贷管理委员会办公室、信贷风 险管理部就业。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主捏就业）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高级司理、高级司理、保障保障业务部高级司理、总司理助理。徐先生   限定 2024 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 812 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理筹备、证券公司客户资产管理筹备、搭理居品、信赖筹备、私 募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、 养老保障管理基金、企业年金基金、处事年金基金、期货公司资产管理筹备、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   （二）基金托管东谈主的里面欺压轨制                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   交通银行严格顺从国度法律法例、行业规章及行内接洽管理章程，加强里面管理，托管 部业务轨制健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各式风险的识别、评估、欺压及缓释，有 效地终了对各项业务的风险管控，确保业务安妥运行，保护基金捏有东谈主的正当权益。   （1）正当性原则：托管部制定的各项轨制妥贴国度法律法例及监管机构的监管要求， 并贯串于托管业务筹备管理步履弥远。   （2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的里面欺压机 制，遮掩各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、执行、监督、反馈等各个筹备环 节，建立全面的风险管理监督机制。   （3）颓败性原则：托管部颓败负责受托基金资产的督察，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互颓败，对不同的受托基金资产分辩竖立账户，颓败核算，分账管理。   （4）制衡性原则：托管部贯彻妥贴授权、相互制约的原则，从组织架构的竖立上确保 各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施扬弃里面欺压中的盲点。   （5）灵验性原则：托管部在岗亭、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的里面欺压决策机制、执行机制和监督机制，通过行之灵验的欺压进程、 欺压措施，建立合理的内控规范，保障各项内控管理办法被灵验执行。   （6）效益性原则：托管部里面欺压与基金托管范畴、业务范围和业务运作方法的风险 欺压要求相适合，尽量裁减筹备运作成本，以合理的欺压成本终了最好的里面欺压办法。   根据《证券投资基金法》、              《中华东谈主民共和国买卖银行法》、                            《买卖银行资产托管业务指引》 等法律法例，托管部制定了一整套严实、完好意思的证券投资基金托管管理规章轨制，确保基金 托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》                                  、《交通银行资 产托管业务风险管理办法》            、《交通银行资产托管业务买卖隐讳管理章程》、                                 《交通银行资产托 管业务从业东谈主员步履表率》            、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据商场变 化和基金业务的发展接续加以完善。作念到业务单干科学合理，时间系统管理表率，业务管理 轨制健全，中枢功课区实行顽固管理，落实各项安全圮绝措施，接洽信息暴露由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各方法的事前揭示、事中欺压和过后查验措施终了全进程、 全链条的风险管理，礼聘外洋著名管帐师事务所对基金托管业务运行进行外洋模范的里面控 制评审。                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和规范   交通银行行为基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》                         、《公开召募证券投资基金运作管理 办法》和关联证券法例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的谋略、基金管理东谈主报答的计提和支付、基金托管东谈主报答的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分拨等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违背《证券投资基金法》、                                  《公开召募证券 投资基金运作管理办法》等关联证券法例和《基金合同》的步履，实时文告基金管理东谈主赐与 纠正，基金管理东谈主收到文告后实时证据并进行调整。交通银行有权对文告县项进行复查，督 促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行文告的违章事项未能实时纠正的，交通银行按规 定施展中国证监会。   交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有紧要违章步履，按章程施展中国证监会， 同期文告基金管理东谈主限期纠正。                         五、接洽服务机构   （一）销售机构   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东谈主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （1）中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表东谈主：陈四清   传真：010-66107914                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接洽东谈主：王佺 网址：www.icbc.com.cn 客户服务电话：95588 （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街69号 办公地址：北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东谈主：谷澍 接洽东谈主：客户服务中心 网址：www.abchina.com 客户服务电话：95599 （3）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东谈主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 接洽东谈主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （4）中国建立银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表东谈主：张金良 传真：010-66275654 接洽东谈主：王嘉朔 网址：www.ccb.com 客户服务电话：95533 （5）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易造就区银城中路188号 办公地址：中国（上海）开脱贸易造就区银城中路188号                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 接洽东谈主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （6）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 接洽东谈主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （7）中信银行股份有限公司 住所：北京市晨曦区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市晨曦区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东谈主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 接洽东谈主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （8）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东通盘12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表东谈主：郑杨 电话：021-61618888 传真：021-63602431                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接洽东谈主：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （9）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东谈主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 接洽东谈主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （10）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东谈主：高迎欣 传真：010-57092611 接洽东谈主：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn 客户服务电话：95568 （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东谈主：张金良 传真：010-68858117 接洽东谈主：李雪萍 网址：www.psbc.com 客户服务电话：95580 （12）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层                                    亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表东谈主：闫冰竹 电话：010-66223587 传真：010-66226045 接洽东谈主：谢小华 网址：www.bankofbeijing.com.cn 客户服务电话：95526 （13）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街22号 办公地址：北京市东城区开国门内大街22号 法定代表东谈主：李民吉 电话：010-85238670 传真：010-85238680 接洽东谈主：李慧 网址：www.hxb.com.cn 客户服务电话：95577 （14）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表东谈主：金煜 电话：021-68475888 传真：021-68476111 接洽东谈主：王笑 网址：http://www.bosc.cn/ 客户服务电话：95594 （15）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东谈主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 传真：020-87310955 接洽东谈主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （16）祯祥银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东谈主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 接洽东谈主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （17）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 接洽东谈主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （18）上海农村买卖银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东通衢981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东谈主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 接洽东谈主：施传荣 网址：www.srcb.com                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 客户服务电话：021-962999 （19）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表东谈主：郭少泉 电话：0532-85709749 传真：0532-85709839 接洽东谈主：赵蓓蓓 网址：www.qdccb.com 客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（寰宇） （20）徽商银行股份有限公司 住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表东谈主：李宏鸣 电话：0551-62667635 传真：0551-62667684 接洽东谈主：叶卓伟 网址：www.hsbank.com.cn 客户服务电话：400-889-6588 （21）东莞银行股份有限公司 住所：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表东谈主：卢国锋 电话：0769-22865177 传真：0769-23156406 接洽东谈主：朱杰霞 网址：www.dongguanbank.cn 客户服务电话：956033 （22）杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表东谈主：吴太普 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 接洽东谈主：陈振峰 网址：www.hzbank.com.cn 客户服务电话：400-888-8508 （23）南京银行股份有限公司 住所：南京市建邺区山河大街88号 办公地址：南京市建邺区山河大街88号 法定代表东谈主：谢宁 电话：025-83076059 传真：025-84544129 接洽东谈主：徐冬琴 网址：www.njcb.com.cn 客户服务电话：95302 （24）临商银行股份有限公司 住所：山东省临沂市沂蒙路336号 办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表东谈主：王傢玉 电话：0539-7877780 传真：0539-8051127 接洽东谈主：吕芳芳 网址：www.lsbchina.com 客户服务电话：400-699-6588 （25）温州银行股份有限公司 住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 法定代表东谈主：陈宏强 电话：0577-88997296                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接洽东谈主：蔡鹏 网址：www.wzbank.cn 客户服务电话：0577-96699 （26）汉口银行股份有限公司 住所：武汉市江汉区建立通衢933号武汉买卖银行大厦 办公地址：武汉市江汉区建立通衢933号武汉买卖银行大厦 法定代表东谈主：陈新民 电话：027-82656924 传真：027-82656099 接洽东谈主：张晓欢 网址：http://www.hkbchina.com 客户服务电话：96558（武汉）、400-609-6558（寰宇） （27）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东谈主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 接洽东谈主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （28）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东谈主：李伏安 电话：022-58316666 传真：- 接洽东谈主：潘鹏程 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：95541                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） （29）乌鲁木皆市买卖银行股份有限公司 住所：乌鲁木皆市新华北路8号 办公地址：乌鲁木皆市新华北路8号 法定代表东谈主：农惠臣 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 接洽东谈主：何佳 网址：www.uccb.com.cn 客户服务电话：0991-96518 （30）烟台银行股份有限公司 住所：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表东谈主：叶文君 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 接洽东谈主：王淑华 网址：www.yantaibank.net 客户服务电话：400-831-1777 （31）大连银行股份有限公司 住所：辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表东谈主：陈占维 电话：0411-82356627 传真：0411-82356590 接洽东谈主：李格格 网址：www.bankofdl.com 客户服务电话：400-664-0099 （32）河北银行股份有限公司 住所：河北省石家庄市祯祥北大街28号 办公地址：河北省石家庄市祯祥北大街28号                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：乔志强 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 接洽东谈主：王栋 网址：www.hebbank.com 客户服务电话：400-612-9999 （33）江苏苏州农村买卖银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表东谈主：魏礼亚 电话：0512-63969209 传真：0512-63969209 接洽东谈主：葛晓亮 网址：http://www.szrcb.com 客户服务电话：956111 （34）西安银行股份有限公司 住所：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表东谈主：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 接洽东谈主：白智 网址：www.xacbank.com 客户服务电话：400-869-6779 （35）江苏江南农村买卖银行股份有限公司 住所：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表东谈主：陆晨曦 电话：0519-80585939 传真：0519-89995170                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接洽东谈主：蒋娇 网址：www.jnbank.com.cn 客户服务电话：0519-96005 （36）长沙银行股份有限公司 住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 法定代表东谈主：朱玉国 电话：0731-89736250 传真：0731-89736250 接洽东谈主：于立娜 网址：www.bankofchangsha.com 客户服务电话：0731-96511 （37）厦门银行股份有限公司 住所：厦门市湖滨北路101号买卖银行大厦 办公地址：厦门市湖滨北路101号买卖银行大厦 法定代表东谈主：吴世群 电话：0592-5310251 传真：0592-5373973 接洽东谈主：孙瑜 网址：www.xmccb.com 客户服务电话：400-858-8888 （38）吉林银行股份有限公司 住所：吉林省长春市经济开发区1817号 办公地址：吉林省长春市经济开发区1817号 法定代表东谈主：唐国兴 电话：0431-84999627 传真：0431-84992649 接洽东谈主：孙琦 网址：www.jlbank.com.cn 客户服务电话：400-889-6666                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） （39）苏州银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表东谈主：崔庆军 电话：0512-69868373 接洽东谈主：吴骏 网址：www.suzhoubank.com 客户服务电话：96067 （40）恒丰银行股份有限公司 住所：山东省济南市历下区泺源大街8号 办公地址：上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦21楼 法定代表东谈主：辛树东谈主 电话：021-63890139 传真：- 接洽东谈主：张昊 网址：www.hfbank.com.cn 客户服务电话：95395 （41）青岛意才基金销售有限公司 住所：山东省青岛市市南区澳阶梯98号青岛海尔洲际酒店B座20层 办公地址：山东省青岛市市南区澳阶梯98号青岛海尔洲际酒店B座20层 法定代表东谈主：Giraldo Giamberto 电话：400-612-3303 传真：86-532-87071099 接洽东谈主：高赞 网址：https://www.yitsai.com/ 客户服务电话：400-612-3303 （42）泉州银行股份有限公司 住所：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表东谈主：傅子能                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 接洽东谈主：董培姗 网址：www. qzccbank.com 客户服务电话：400-889-6312 （43）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东谈主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 接洽东谈主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com 客户服务电话：400-66-96178 （44）湖南银行股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 法定代表东谈主：黄卫忠 电话：0731-89828182 传真：0731-89828806 接洽东谈主：闾娇蓉 网址：www.hunan-bank.com 客户服务电话：0731-96599 （45）华夏银行股份有限公司 住所：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表东谈主：郭浩 电话：0371-61910219 传真：0371-85519869 接洽东谈主：田力源                                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 网址：www.zybank.com.cn 客户服务电话：95186 （46）九江银行股份有限公司 住所：九江市长虹通衢619号 办公地址：九江市长虹通衢619号 法定代表东谈主：刘羡庭 电话：18679157032 传真：/ 接洽东谈主：程科夫 网址：www.jjccb.com 客户服务电话：95316 （47）贵州银行股份有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路9号 办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路9号 法定代表东谈主：杨明尚 电话：0851-88606545 传真：无 接洽东谈主：张敏婕 网址：www.bgzchina.com 客户服务电话：96655（全省）4000696655（寰宇） （48）瑞士银行（中国）有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝外洋中心1220B-1230单元 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝外洋中心1220B-1230单元 法定代表东谈主：张琼 电话：010-58327175 传真：010-58327138 接洽东谈主：汪嘉楠 网址：https://www.ubs.com/cn/sc/ubs-china.html 客户服务电话：400-810-6299 （49）中信百信银行股份有限公司                                        亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：北京市晨曦区放心路5号院3号楼8层 办公地址：北京市晨曦区放心路5号院3号楼6-11层 法定代表东谈主：李如东 电话：010-50925699 传真：010-86496277 接洽东谈主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：400-818-0100 （50）招商银行股份有限公司招赢通平台 住所：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 接洽东谈主：邓炯鹏 网址：https://fi.cmbchina.com/home 客户服务电话：95555 （51）天迎合资参谋人有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表东谈主：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 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      传真：0991-2301927       接洽东谈主：梁丽       网址：www.swhysc.com       客户服务电话：95523、400-889-5523       （163）中泰证券股份有限公司       住所：山东省济南市市中区经七路86号       办公地址：山东省济南市市中区经七路86号       法定代表东谈主：王洪       电话：021-20315719       传真：021-20315125       接洽东谈主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （164）世纪证券有限就业公司       住所：深圳市前海深港谄谀区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南通衢招商银行大厦40-42层       法定代表东谈主：李强       传真：0755-83199511       接洽东谈主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （165）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华通盘115号投行大厦20楼                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 办公地址：深圳市福田区福华通盘115号投行大厦18楼 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 接洽东谈主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （166）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南通衢4001号期间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 接洽东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （167）中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌外洋金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌外洋金融大厦A栋41层 法定代表东谈主：王宜四 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 接洽东谈主：戴蕾 网址：www.avicsec.com 客户服务电话：95335 （168）华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古通衢1-1号君泰外洋B栋一层3号 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表东谈主：林立 电话：0755-83255199                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 传真：0755-82707700 接洽东谈主：胡倩 网址：www.chinalin.com 客户服务电话：400-188-3888 （169）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建外洋中心26楼 法定代表东谈主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 接洽东谈主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （170）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东谈主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 接洽东谈主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （171）华福证券有限就业公司 住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层 法定代表东谈主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 接洽东谈主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95547 （172）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心19楼 法定代表东谈主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 接洽东谈主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （173）中国外洋金融股份有限公司 住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表东谈主：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 接洽东谈主：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （174）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路15号嘉华外洋商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华外洋商务中心 法定代表东谈主：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 接洽东谈主：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话：95336 （175）甬兴证券有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）      办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层      法定代表东谈主：李抱      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      接洽东谈主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （176）华鑫证券有限就业公司      住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南通衢2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东谈主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      接洽东谈主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （177）瑞银证券有限就业公司      住所：北京市西城区金融大街7号英蓝外洋金融中心12层、15层      办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝外洋金融中心12层、15层      法定代表东谈主：程宜荪      电话：010-58328112      传真：010-58328748      接洽东谈主：牟冲      网址：www.ubssecurities.com 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住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区蜕变三路833号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 接洽东谈主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （184）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 接洽东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （185）华宝证券股份有限公司                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东谈主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 接洽东谈主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （186）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田外洋大厦19-20楼 法定代表东谈主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 接洽东谈主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （187）爱建证券有限就业公司 住所：中国（上海）开脱贸易造就区世纪通衢1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）开脱贸易造就区世纪通衢1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 接洽东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （188）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街18号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 接洽东谈主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （189）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新时间开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新时间开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东谈主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 接洽东谈主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （190）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南通衢7028号期间科技大厦20层西厅 法定代表东谈主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 接洽东谈主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （191）中邮证券有限就业公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东谈主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 接洽东谈主：史蕾                                    亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （192）宏信证券有限就业公司 住所：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东谈主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 接洽东谈主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （193）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市后生路389号志重大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表东谈主：李长伟 电话：010-88321717、18500505235 传真：010-88321763 接洽东谈主：唐昌田 网址：www.tpyzq.com 客户服务电话：95397 （194）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 接洽东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （195）联储证券股份有限公司                                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市晨曦区放心路5号院3号楼中建金钱外洋中心27层 法定代表东谈主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 接洽东谈主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （196）华瑞保障销售有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星金钱广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华东谈主寿金融大厦8层806 法定代表东谈主：路昊 电话：021-68595698 传真：021-68595766 接洽东谈主：茆勇强 网址：www.huaruisales.com 客户服务电话：952303 （197）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易造就区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）开脱贸易造就区张杨路707号1105室 法定代表东谈主：马永谙 电话：13752528013 传真：021-50701053 接洽东谈主：卢亚博 网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话：400-080-8208 （198）阳光东谈主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市晨曦区晨曦门外大街乙12号院1号昆泰外洋大厦12层 法定代表东谈主：李科                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   电话：010-85632771   传真：010-85632773   接洽东谈主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510   （199）中国东谈主寿保障股份有限公司   住所：中国北京市西城区金融大街16号   办公地址：中国北京市西城区金融大街16号   法定代表东谈主：王滨   电话：010-63631536   传真：010-66222276   接洽东谈主：柳亚卿   网址：www.e-chinalife.com   客户服务电话：95519   （200）江苏紫金农村买卖银行股份有限公司   住所：南京市建邺区江东中路381号   办公地址：南京市建邺区江东中路381号   法定代表东谈主：张小军   电话：025-88866645   传真：025-88866451   接洽东谈主：葛宜楷   网址：www.zjrcbank.com   客户服务电话：96008  基金管理东谈主不错根据情况增多或者减少销售机构。销售机构不错根据情况增多或者减少 其销售城市、网点，并另行公告。  （二）登记结算机构  称呼：华夏基金管理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：张佑君                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    接洽东谈主：朱威    （三）讼师事务所    称呼：北京市天元讼师事务所    住所：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 509 单元    办公地址：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 509 单元    法定代表东谈主：朱小辉    接洽电话：010-57763999    传真：010-57763599    接洽东谈主：李晗    承办讼师：吴冠雄、李晗    （四）管帐师事务所    称呼：安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）    住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层    执行事务合伙东谈主：毛鞍宁    接洽电话：010-58153000    传真：010-85188298    接洽东谈主：蒋燕华    承办注册管帐师：蒋燕华、王海彦                            六、基金的召募    （一）基金的历史沿革    本基金由亚洲债券基金第二期中国子基金专户转绽开而来。    亚洲债券基金第二期中国子基金经中国证监会《对于第二期亚洲债券基金中国子基金有 关问题的函》（证监办函[2005]68 号）认同，由华夏基金管理有限公司担任基金管理东谈主，以 接受特定对象财产托付从事证券投资步履的体式从事中国子基金投资管理。基金捏有东谈主为东 亚及太平洋中央银行行长会议组织（Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks，简称“EMEAP”。基金投资主要领受代表性分层抽样复制策略，追踪 iBoxx®亚债                ）                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 中国指数。   经监管部门批准，亚洲债券基金第二期中国子基金由专户转为绽开式基金公开召募，基 金投资场合和投资策略与专户阶段完全同样。EMEAP以专户资产（含现券和现金）换购为 基金份额连续捏有。   EMEAP的中央银行和金融当局成员行为基金份额捏有东谈主，与其他基金份额捏有东谈主享有 同等权柄，可在基金绽开后赎回或调动其捏有的基金份额而且不需事前公告。   （二）基金的召募情况   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同格外他关联 章程召募。本基金召募肯求已经中国证监会2011年3月14日证监许可[2011]392号文核准。   本基金为契约型绽开式基金，基金存续期限为不依期。   本基金召募期间基金份额净值为东谈主民币1.00元，按面值发售。   本基金自2011年4月26日至2011年5月23日进行发售。   本基金确立召募期共召募2,927,413,641.76份基金份额，其中包括EMEAP以现券和少量 现金的体式认购的本基金A类基金份额共计2,136,796,293.57份（含利息结转的份额）。灵验 认购户数为7,693户。                    七、基金合同的收效   根据关联章程，本基金舒服基金合同收效条件，基金合同于2011年5月25日矜重收效。 自基金合同收效日起，本基金管理东谈主矜重动手管理本基金。                八、基金份额的申购、赎回与调动   如本基金经认同在香港公开销售，除本基金的关联公告（如为在香港销售编制的招募说 明书补充文献）及香港销售机构的业务公法另有专门章程外，本基金在香港的申购、赎回及 调动等销售业务，应当根据本招募说明书办理。   （一）基金份额竖立   本基金根据销售区域、认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取样式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在中国内地销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额，投 资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；在中国内地销售，以东谈主民币计价并进 行认购、申购、赎回的份额，不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产上钩提销售                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 服务费的，称为 C 类；在香港地区销售，以东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额，投资者 申购时收取前端申购费的，称为 H 类。A 类、C 类、H 类份额的销售用度有所不同。投资 者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购 A 类、C 类基金份额，投资者通过香 港销售机构申购基金份额时仅可申购 H 类基金份额。A 类、C 类、H 类基金份额分辩竖立 代码，A 类/H 类基金份额与 C 类基金份额分辩谋略和公告基金份额净值和基金份额累计净 值。   除非基金管理东谈主在将来条件熟识后另行公告通达接洽业务,本基金不同基金份额类别之 间不得相互调动。   关联基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金管理东谈主详情，并在招募说明书中公告。 根据基金销售情况，基金管理东谈主可在不损伤已有基金份额捏有东谈主权益的情况下，增多新的基 金份额类别、或者调整现存基金份额类别的费率水平、或者住手现存基金份额类别的销售、 或者向证券来去所肯求基金份额的上市等，调整前基金管理东谈主需实时公告并报中国证监会备 案。   （二）申购和赎回场面   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资搭理中心以及电子来去平台。      （1）北京分公司      地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）      电话：010-88087226      传真：010-88066028      （2）北京西三环投资搭理中心      地址：北京市海淀区北三环西路99号西海外洋中心1号楼一层107-108A（100089）      电话：010-82523198      传真：010-82523196      （3）北京望京投资搭理中心      地址：北京市晨曦区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）      电话：010- 64709882      传真：010- 64702330      （4）北京晨曦投资搭理中心                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    地址：北京市晨曦区晨曦门兆泰外洋AB座2层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）开脱贸易造就区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程通盘交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州外洋金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子通衢177号中海外洋中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来去                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    本公司电子来去包括网上来去、移动客户端来去等。投资者不错通过本公司网上来去 系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务公法请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称呼、住所等信息请详见本招募说明书“五、接洽服务机构”中 “（一）销售机构”的接洽形容。   若基金管理东谈主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等来去样式，投资者不错通过 上述样式进行申购与赎回，具体办法另行公告。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。 选聘或基金管理东谈主径直选聘的接洽销售机构。   （三）申购和赎回的绽开日实时分   投资者可办理 A 类基金份额及 C 类基金份额申购、赎回等业务的绽开日为上海证券交 易所、深圳证券来去所的往常来去日，但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的章程公告暂 停申购、赎回时除外。绽开日的具体业务办理时分以销售机构公布时分为准。H 类基金份额 的绽开日及具体业务办理时分详见招募说明书补充文献。   若出现新的证券来去商场、证券来去所来去时分变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视 情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的调整并提前公告。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时分办理基金份额的申购、赎回等业 务。投资者在基金合同约定之外的日期和时分提议申购、赎回肯求的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于2011年7月4日起动手办理A类基金份额及C类基金份额日常赎回、调动转出 业务，于2011年9月1日起动手办理日常申购、调动转入业务。H类基金份额动手办理日常申 购、赎回业务的时分具体在其他接洽公告中载明。   （四）申购和赎回的原则    “未知价”原则，即基金的申购与赎回价钱以受理肯求当日收市后谋略的基金份额净 值为基准进行谋略。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 行选拔基金份额类别；投资者通过中国的销售机构申购基金份额时仅可申购A类、C类基金 份额，投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购H类基金份额。 在顺从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。 不得取销。 的原则实施前 2 日在至少一种指定媒介公告。   （五）申购和赎回的数额限制 为 1.00 元（含申购费），每次赎回肯求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额捏有东谈主赎回时或 赎回后在直销机构或华夏金钱保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎 回。具体业务办理请死守基金管理东谈主直销机构及华夏金钱的接洽章程。 最低赎回份额、基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额 余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请死守各代销机构的接洽章程。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见接洽公告。 的数目限制，基金管理东谈主必须在调整的 2 日前在至少一种指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的规范   投资者须按销售机构章程的手续，在绽开日的业务办理时分提议申购、赎回的肯求。   投资者在提交申购肯求时须按销售机构章程的样式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，其在销售机构（网点）须有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   投资者 T 日申购基金得胜后，登记结算机构在 T+1 日为投资者办理增多权益的登记手 续，投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者 T 日赎回基金得胜后，登记结算                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 机构在 T+1 日为投资者办理扣减权益的登记手续。   T日章程时分受理的肯求，往常情况下投资者应在T+2日后（包括该日）通过本公司网 站、客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询证据情况，打印证据单。   H 类基金份额的绽开日与 A 类基金份额及 C 类基金份额的绽开日有所不同，因此本基 金 H 类基金份额的投资者向香港销售机构或以香港销售机构章程的其他样式查询申购与赎 回的成交情况的具体时分见招募说明书补充文献的章程。   基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述登记结算办理时分进行调整并公告。   申购时，领受全额缴款样式，若申购资金在章程时天职未全额到账则申购不得胜，申购 不得胜的款项将返璧投资者账户。   赎回时，当投资者 T 日赎回肯求得胜后，基金管理东谈主将指示基金托管东谈主按关联章程在 T ＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法按照基金合同、 招募说明书和关联法律法例章程处理。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理时分进行调整，并提前公告。   （七）申购费与赎回费 体如下：                申购金额（含申购费）               前端申购费率   申购费由申购东谈主承担，用于商场扩充、销售、登记结算等各项用度。   投资东谈主申购 H 类基金份额，申购费率最高不杰出申购金额的 5%。具体申购费率和缴纳 样式由销售机构自行决定。 金份额时收取。赎回时份额捏有起火 7 天的，收取 1.5%的赎回费，赎回时份额捏有满 7 天 （含 7 天）的，赎回费为 0。其中，对于赎回时份额捏有起火 7 天的，收取的赎回费全额计 入基金资产。                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   对于H类份额，赎回时份额捏有起火7天的，收取1.5%的赎回费，赎回时份额捏有满7 天以上（含7天）的，收取赎回金额0.075%的赎回费。收取的赎回费全部归入基金资产。 样式。如调整费率或收费样式，基金管理东谈主最迟须于新的费率或收费样式动手实施前1个工 作日在至少一种指定媒介公告。 对特依期间或妥贴特定条件的投资者，选定调低基金申购费、赎回费或调高基金赎回费等措 施，基金管理东谈主须于该等措施实施前至少1个就业日在至少一种指定媒介公告。 值的平允性，具体处理原则与操作表率死守接洽法律法例以及监管部门、自律公法的章程。   （八）申购份额与赎回金额的谋略样式   （1）当投资者选拔申购A类或H类基金份额时，申购份额的谋略方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的谋略方法如下：       净申购金额＝申购金额/（1＋该类基金份额前端申购费率）       前端申购用度＝申购金额－净申购金额       申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的谋略方法如下：       前端申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－前端申购用度       申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值   （2）当投资者选拔申购C类基金份额时，申购份额的谋略方法如下：       申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此舛误产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产系数。   例一：假设T日基金的A类基金份额净值为1.2300元，若三笔申购金额分辩为1,000元、                          申购1          申购2         申购3       申购金额（元，a）               1,000 1,000,000    5,000,000       适用前端申购费率（b）             0.8%       0.6%         0.4%       净申购金额（c=a/（1+b）                     ）        992.06 994,035.79 4,980,079.68                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）          前端申购费（d=a-c）                     7.94     5,964.21    19,920.32          该类基金份额净值（e）                    1.2300       1.2300      1.2300          申购份额（f=c/e）                    806.55 808,159.18 4,048,845.27   若申购金额为1000万元，则申购职守的前端申购用度和得到的基金份额谋略如下：                                                   申购4                    申购金额（元，a）                     10,000,000                    前端申购费（b）                          1,000                    净申购金额（c=a-b）                   9,999,000                    该类基金份额净值（d）                      1.2300                    申购份额（e=c/d）              8,129,268.29   例二：假设T日基金的H类基金份额净值为1.2300元，其申购费率为0.8%，若某笔H类基 金份额的申购金额分辩为1,000元，则该笔申购职守的前端申购用度和得到的基金份额谋略 如下：                                                      申购1                   申购金额（元，a）                            1,000                   适用前端申购费率（b）                          0.8%                   净申购金额（c=a/（1+b）                                 ）                     992.06                   前端申购费（d=a-c）                          7.94                   该类基金份额净值（e）                         1.2300                   申购份额（f=c/e）                         806.55   例三：假设T日基金的C类基金份额净值为1.2000元，申购金额为10万元，则申购得到的 基金份额谋略如下：   申购份额＝100,000/1.2000=83,333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的谋略方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的谋略方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度   （3）当投资者赎回H类基金份额时，赎回金额的谋略方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日H类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   例四：假设某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额，捏有期限6天，该日A类基金份 额净值为1.2500元，则其得到的赎回金额谋略如下：       赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元       赎回用度＝12,500×1.5%＝187.50元       净赎回金额＝12,500-187.50＝12,312.50元   例五：假设某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额，捏有期限30天，该日C类基金份 额净值为1.2250元，则其得到的赎回金额谋略如下：       赎回金额＝10,000×1.2250＝12,250.00元   例六：假设某投资者在T日赎回10,000份H类基金份额，捏有期限50天，该日H类基金份 额净值为1.2500元，则其得到的赎回金额谋略如下：       赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元       赎回用度＝12,500×0.075％＝9.38元       净赎回金额＝12,500-9.38＝12,490.62元 算基金份额净值，谋略公式为谋略日该类别基金资产净值除以谋略日发售在外的该类别基金 份额总额。基金份额净值的谋略保留到一丝点后3位，一丝点后第4位四舍五入。如遇特殊情 况，不错妥贴蔓延谋略或公告，并报中国证监会备案。   （九）回绝或暂停申购的情形   在发生下列情形时，基金管理东谈主不错回绝或暂停接受投资者的申购肯求： 上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要省略情趣 时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 因，使基金管理东谈主觉得短期内连续接受申购可能会影响或损伤已有基金份额捏有东谈主利益的。 面影响，从而损伤已有基金份额捏有东谈主的利益。 基金管理东谈主无法获胜实施投资策略，连续接受其申购可能对其他基金份额捏有东谈主的利益产生 损伤。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 益的。 达到或者杰出50%，或者变相藏匿50%皆集度的情形时。   基金管理东谈主决定回绝接受某些投资者的申购肯求时，申购款项将返璧投资者账户。基金 管理东谈主决定暂停接受全部或部分申购肯求时，应当实时公告。在暂停申购的情形扬弃时，基 金管理东谈主应实时归附申购业务的办理并赐与公告。   除本基金合同中章程的回绝或暂停申购情形外，当发生以下情形时，本基金管理东谈主可拒 绝或暂停接受H类基金份额的申购肯求：   （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   在发生下列情形时，基金管理东谈主不错暂停接受投资者的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要省略情趣 时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减慢支付赎回款 项。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应当在当日向中国证监会备案，并实时公告。已接受 的赎回肯求，基金管理东谈主在有智商兑付时，应当足额支付；如暂时不可足额支付，应当按单 个赎回肯求东谈主已被接受的赎回肯求量占已接受的赎回肯求总量的比例受理赎回肯求东谈主的部 分赎回肯求，其余赎回肯求则延期办理，并以后续绽开日的基金份额净值为依据谋略赎回金 额。赎回肯求的延期办理最迟不得杰出往常支付时分 20 个就业日。投资者在肯求赎回时可 选拔将当日未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情形扬弃时，基金管理东谈主应实时归附赎回 业务的办理并赐与公告。   （十一）多半赎回的认定及处理样式                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   单个绽开日中，本基金的基金份额净赎回肯求（赎回肯求总份额扣除申购肯求总份额后 的余额）与净转出肯求（转出肯求总份额扣除转入肯求总份额后的余额）之和杰出上一日基 金总份额的10%，为多半赎回。   出现多半赎回时，基金管理东谈主不错根据本基金那时的资产组合情景决定接受全额赎回或 部分延期赎回。   （1）接受全额赎回：当基金管理东谈主觉得有智商兑付投资者的全部赎回肯求时，按往常 赎回规范执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主觉得兑付投资者的赎回肯求有认真，或觉得为兑付 投资者的赎回肯求进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回肯求延期办理。对于当日 的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 未受理部分除投资者在提交赎回肯求时选拔将当日未获受理部分赐与取销者外，蔓延至下一 绽开日办理。转入下一绽开日的赎回肯求不享有赎回优先权并将以下一个绽开日的基金份额 净值为依据谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。香港销售机构对捏有H类基金份 额投资者的选拔权另有章程的，按其章程办理。   当发生多半赎回并部分延期办理时，基金管理东谈主应在2日内通过至少一种指定媒介刊登 公告，说明关联处理方法。   本基金一语气2个绽开日以上（含2个绽开日）发生多半赎回，如基金管理东谈主觉得有必要， 可暂停接受赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但减慢期限不得杰出20 个就业日，并应当在至少一种指定媒介公告。   （3）淌若基金发生多半赎回，在单个基金份额捏有东谈主杰出基金总份额20%以上的大额 赎回肯求情形下，淌若基金管理东谈主觉得支付全部投资东谈主的赎回肯求有认真或觉得因支付全部 投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主可 以延期办理赎回肯求。具体分为两种情况：   ①淌若基金管理东谈主觉得有智商支付其他投资东谈主的全部赎回肯求，为了保护其他赎回投资 东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回肯求按往常规范进行。对于单个投资东谈主杰出基金总份额 回份额，未证据的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时选拔取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回肯求将被 取销。   ②淌若基金管理东谈主觉得仅支付其他投资东谈主的赎回肯求也有认真时，则系数投资东谈主的赎回 肯求（包括单个投资东谈主杰出基金总份额20%以上的大额赎回肯求和其他投资东谈主的赎回肯求） 都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。   （十二）申购和赎回暂停期间与从头绽开的公告   暂停申购或暂停赎回遣散、基金从头绽开时，基金管理东谈主应在至少一种指定媒介公告： 金从头绽开申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。 金管理东谈主应至少提前1个就业日在至少一种指定媒介刊登基金从头绽开申购或赎回的公告， 并在从头绽开申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 告一次；当一语气暂停时分杰出2个月时，可对重迭刊登暂停公告的频率进行调整。暂停遣散 基金从头绽开申购或赎回时，基金管理东谈主应至少提前2日在至少一种指定媒介刊登基金从头 绽开申购或赎回的公告，并在从头绽开申购或赎回日公告最新的基金份额净值。   （十三）基金的调动   基金管理东谈主另行公告前，本基金暂不办理H类份额的调动业务。   （1）投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调动业务。   （2）基金调动以份额为单元进行肯求。   （3）基金调动选定“未知价”法，即基金的调动价钱以调动肯求受理应日转出、转入 基金的份额净值为基准进行谋略。   （4）投资者Ｔ日肯求基金调动后，T+1日可得到证据。   （5）除另有章程外，基金份额捏有东谈主单笔转出肯求死守转出基金关联赎回份额的限制， 单笔转入肯求不受转入基金最低申购名额限制。   （6）发生多半赎回时，基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管理东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将选定同样的 比例证据；在转出肯求得到部分证据的情况下，未证据的转出肯求可根据投资者事前的选拔                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 和代销机构的接洽章程赐与顺延或取销基金调动。   （7）投资者办理基金调动业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于 可申购状态。   由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展基金调动业务的时分有所不同，投资 者应参照各代销机构的具体章程。   基金管理东谈主有权根据商场情况调整调动的规范及关联限制，但应最迟在调整收效前2个 就业日在至少一种中国证监会指定媒介公告。   出现下列情况之一时，基金管理东谈主不错暂停基金调动业务：   （1）不可抗力的原因导致基金无法往常运作。   （2）证券来去场面在来去时分非往常停市，导致基金管理东谈主无法谋略当日基金资产净 值。   （3）因商场剧烈波动或其它原因而出现一语气多半赎回，基金管理东谈主觉得有必要暂停接 受该基金份额的转出肯求。   （4）基金管理东谈主觉得会有损于现存基金份额捏有东谈主利益的某笔调动肯求。   （5）基金管理东谈主有方正根由觉得需要回绝或暂停接受基金调动肯求的。   （6）发生基金合同章程的暂停基金申购或赎回的情形。   （7）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应于规依期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登暂停公告。从头绽开基金调动时，基金管理东谈主应实时在至少一种中国证监会指定媒介上刊 登从头绽开基金调动的公告。   （1）基金调动费：无。   （2）转出基金用度：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金领受后端收 费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。调动金额指扣除赎回费 与后端申购费（若有）后的余额。   （3）转入基金用度：转入基金申购用度根据适用的调动情形收取，属目如下：   ①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   用度收取样式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申 购费率最高等，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例一。   ②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取样式：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等 高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例二。   ③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取样式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的捏有期将自 转入的基金份额被证据之日起从头动手谋略。   业务例如：详见“4、业务例如”中例三。   ④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他不 收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取样式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例四。   ⑤从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取样式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申 购费率最高等，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例五。   ⑥从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定用度。   用度收取样式：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，最低为 0。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   业务例如：详见“4、业务例如”中例六。   ⑦从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取样式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的捏有期将自 转入的基金份额被证据之日起从头动手谋略。   业务例如：详见“4、业务例如”中例七。   ⑧从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形形容：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他不 收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取样式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例八。   ⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取样式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申 购费率最高等，最低为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例九。   ⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取样式：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等 高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为 0。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十。   ?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额。   用度收取样式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的捏有期将自 转入的基金份额被证据之日起从头动手谋略。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十一。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   ?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形形容：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调动为本公司管理的其他不 收取申购用度的基金基金份额。   用度收取样式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十二。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调动为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取样式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转              ，最低为 0。 出基金的捏有时分（单元为年）   业务例如：详见“4、业务例如”中例十三。   ?从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调动为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取样式：收取的申购用度=固定用度－调动金额×转出基金的销售服务费率×转              ，最低为 0。 出基金的捏有时分（单元为年）   业务例如：详见“4、业务例如”中例十四。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形形容：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调动为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。   用度收取样式：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的捏 有期将自转入的基金份额被证据之日起从头动手谋略。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十五。   ?从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形形容：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调动为本公司管理的 其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取样式：不收取申购用度。   业务例如：详见“4、业务例如”中例十六。   ?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明   对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整捏有时分，谋略方法如下：                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   调整后的捏有时分=原捏有时分×原份额/（原份额+新增份额）   （4）上述用度另有优惠的，从其章程。   基金管理东谈主不错在法律法例和本基金合同章程范围内调整基金调动的关联业务公法。   例一：假设投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金 基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高等为 1.5%，赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高等为 2.0%， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                    用度谋略             转出份额（A）                           1,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                         1.200          转出总金额（C=A*B）                         1,200.00          转出基金赎回费率（D）                             0.5%          转出基金用度（E=C*D）                            6.00            调动金额（F=C-E）                        1,194.00         转入时收取申购费率（G）                   2.0%-1.5%=0.5%         净转入金额（H=F/(1+G)）                      1,188.06          转入基金用度（I=F-H）                            5.94       转入基金 T 日基金份额净值（J）                         1.300          转入基金份额（K=H/J）                         913.89   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高等为 1.2%， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                    用度谋略    转出份额（A）                                    1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                            1.200    转出总金额（C=A*B）                               1,200.00    转出基金赎回费率（D）                                   0.5%    转出基金用度（E=C*D）                                 6.00    调动金额（F=C-E）                                1,194.00    转入时收取申购费率（G）                                 0.00%    净转入金额（H=F/(1+G)）                           1,194.00    转入基金用度（I=F-H）                                 0.00    转入基金 T 日基金份额净值（J）                            1.300    转入基金份额（K=H/J）                               918.46   例二：假设投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，甲基金 申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高等 为 1.5%，赎回费率为 0.5%。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购用度为 1,000 元，乙基 金前端申购费率最高等为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额谋略如下：               技俩                    用度谋略            转出份额（A）                      10,000,000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                    12,000,000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                        60,000.00          调动金额（F=C-E）                    11,940,000.00          转入基金用度（G）                            1,000.00          净转入金额（H=F-G）                   11,939,000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                          1.300         转入基金份额（J=H/I）                      9,183,846.15   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购用度为 1,000 元，丙基 金前端申购费率最高等为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额谋略如下：               技俩                    用度谋略            转出份额（A）                      10,000,000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                    12,000,000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                        60,000.00          调动金额（F=C-E）                    11,940,000.00          转入基金用度（G）                                 0.00          净转入金额（H=F-G）                   11,940,000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                          1.300         转入基金份额（J=H/I）                      9,184,615.38   例三：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日得胜提交了基金调动肯求，转出捏有的前端收费 基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔调动证据得胜。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、 转入基金用度及份额谋略如下：               技俩                    用度谋略    转出份额（A）                                     1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                             1.200    转出总金额（C=A*B）                                1,200.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度（E=C*D）                                   6.00                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    调动金额（F=C-E）                             1,194.00    转入基金用度（G）                                   0.00    净转入金额（H=F-G）                            1,194.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                         1.500    转入基金份额（J=H/I）                            796.00   若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金捏有期在 1 年之内，适用后 端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则赎回金额谋略如下：                技俩                   用度谋略    赎回份额（K）                                  796.00    赎回日基金份额净值（L）                              1.300    赎回总金额（M=K*L）                            1,034.80    赎回用度（N）                                    0.00    适用后端申购费率（O）                                1.2%    后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）                      14.16    赎回金额（Q=M-N-P）                           1,020.64   例四：假设投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购用度基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基 金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                   用度谋略    转出份额（A）                                 1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                         1.300    转出总金额（C=A*B）                            1,300.00    转出基金赎回费率（D）                                0.5%    转出基金用度(E=C*D)                               6.50    调动金额（F=C-E）                             1,293.50    转入基金用度（G）                                   0.00    净转入金额（H=F-G）                            1,293.50    转入基金 T 日基金份额净值（I）                         1.500    转入基金份额（J=H/I）                            862.33   例五：假设投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，甲基金 申购费率适用固定用度，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高等 为 1.2%，赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金 前端申购费率最高等为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转 入基金用度及份额谋略如下：                技俩                   用度谋略                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）            转出份额（A）                        10,000,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12,000,000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                         60,000.00           调动金额（F=C-E）                     11,940,000.00         转入时收取申购费率（G）                   1.5%-1.2%=0.3%         净转入金额（H=F/(1+G)）                  11,904,287.14          转入基金用度（I=F-H）                        35,712.86       转入基金 T 日基金份额净值（J）                           1.300         转入基金份额（K=H/J）                      9,157,143.95   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金 前端申购费率最高等为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转 入基金用度及份额谋略如下：               技俩                     用度谋略    转出份额（A）                                10,000,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                           12,000,000.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度（E=C*D）                              60,000.00    调动金额（F=C-E）                            11,940,000.00    转入时收取申购费率（G）                                  0.00%    净转入金额（H=F/(1+G)）                       11,940,000.00    转入基金用度（I=F-H）                                   0.00    转入基金 T 日基金份额净值（J）                              1.300    转入基金份额（K=H/J）                           9,184,615.38   例六：假设投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式）                                             ，该日甲 基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购用度为 500 元，乙基金 适用的申购用度为 1,000 元，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入 基金用度及份额谋略如下：               技俩                     用度谋略            转出份额（A）                        10,000,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12,000,000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%         转出基金用度（E=C*D）                         60,000.00           调动金额（F=C-E）                     11,940,000.00           转入基金用度（G）                    1,000-500=500.00                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）          净转入金额（H=F-G）                     11,939,500.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                           1.300          转入基金份额（J=H/I）                      9,184,230.77   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购用度为 1,000 元，丙基金 适用的申购用度为 500 元，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基 金用度及份额谋略如下：                技俩                     用度谋略            转出份额（A）                        10,000,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                     12,000,000.00          转出基金赎回费率（D）                               0.5%          转出基金用度（E=C*D）                        60,000.00           调动金额（F=C-E）                     11,940,000.00           转入基金用度（G）                                0.00          净转入金额（H=F-G）                     11,940,000.00       转入基金 T 日基金份额净值（I）                           1.300          转入基金份额（J=H/I）                      9,184,615.38   例七：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日得胜提交了基金调动肯求，转出捏有的前端收费 基金甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定用度，该日甲、乙基 金基金份额净值分辩为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔调动证据得胜。甲基金适用 赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                    用度谋略    转出份额（A）                                10,000,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                           12,000,000.00    转出基金赎回费率（D）                                     0.5%    转出基金用度（E=C*D）                              60,000.00    调动金额（F=C-E）                            11,940,000.00    转入基金用度（G）                                        0.00    净转入金额（H=F-G）                           11,940,000.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                              1.500    转入基金份额（J=H/I）                            7,960,000.00   若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金捏有期在 1 年之内，适用后 端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则赎回金额谋略如下：                技俩                    用度谋略    赎回份额（K）                                  7,960,000.00    赎回日基金份额净值（L）                                   1.300                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    赎回总金额（M=K*L）                           10,348,000.00    赎回用度（N）                                         0.00    适用后端申购费率（O）                                    1.2%    后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）                      141,581.03    赎回金额（Q=M-N-P）                          10,206,418.97   例八：假设投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份，转入不收取申购用度基 金乙，甲基金申购费率适用固定用度。T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.300、1.500 元。 甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                     用度谋略    转出份额（A）                                10,000,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.300    转出总金额（C=A*B）                           13,000,000.00    转出基金赎回费率（D）                                    0.5%    转出基金用度(E=C*D)                              65,000.00    调动金额（F=C-E）                            12,935,000.00    转入基金用度（G）                                       0.00    净转入金额（H=F-G）                           12,935,000.00    转入基金 T 日基金份额净值（I）                              1.500    转入基金份额（J=H/I）                           8,623,333.33     假设投资者在 T 日转出 1,000 份捏有期为半年的甲基金基金份额   例九：                                （后端收费模式）， 转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前 端申购费率最高等为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高等为 2.0%， 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                     用度谋略             转出份额（A）                            1,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200          转出总金额（C=A*B）                          1,200.00          转出基金赎回费率（D）                              0.5%            赎回费（E=C*D）                              6.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                             1.100          适用后端申购费率（G）                              1.8%       后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                        19.45          转出基金用度（I=E+H）                            25.45           调动金额（J=C-I）                          1,174.55         转入时收取申购费率（K）                    2.0%-1.5%=0.5%         净转入金额（L=J/(1+K)）                       1,168.71          转入基金用度（M=J-L）                             5.84       转入基金 T 日基金份额净值（N）                           1.300                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）         转入基金份额（O=L/N）                           899.01   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高等为 1.2%， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：               技俩                      用度谋略            转出份额（A）                             1,000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                           1,200.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%           赎回费（E=C*D）                               6.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                            1.100         适用后端申购费率（G）                               1.8%      后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                        19.45         转出基金用度（I=E+H）                            25.45           调动金额（J=C-I）                          1,174.55        转入时收取申购费率（K）                              0.00%         净转入金额（L=J/(1+K)）                       1,174.55         转入基金用度（M=J-L）                              0.00      转入基金 T 日基金份额净值（N）                           1.300         转入基金份额（O=L/N）                           903.50   例十：假设投资者在 T 日转出 10,000,000 份捏有期为半年的甲基金基金份额（后端收 费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金前端申购费率最高等为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。   （1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购用度为 1,000 元，乙基 金前端申购费率最高等为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额谋略如下：               技俩                      用度谋略            转出份额（A）                        10,000,000.00      转出基金 T 日基金份额净值（B）                           1.200         转出总金额（C=A*B）                      12,000,000.00         转出基金赎回费率（D）                               0.5%           赎回费（E=C*D）                          60,000.00      申购日转出基金基金份额净值（F）                            1.100         适用后端申购费率（G）                               1.8%      后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                    194,499.02         转出基金用度（I=E+H）                        254,499.02           调动金额（J=C-I）                     11,745,500.98          转入基金用度（K）                             1,000.00          净转入金额（L=J-K）                     11,744,500.98                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       转入基金 T 日基金份额净值（M）                            1.300          转入基金份额（N=L/M）                       9,034,231.52   （2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购用度为 1,000 元，丙基 金前端申购费率最高等为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金用度、 转入基金用度及份额谋略如下：                  技俩                    用度谋略             转出份额（A）                         10,000,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                            1.200          转出总金额（C=A*B）                       12,000,000.00          转出基金赎回费率（D）                                0.5%            赎回费（E=C*D）                          60,000.00       申购日转出基金基金份额净值（F）                             1.100          适用后端申购费率（G）                                1.8%       后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                    194,499.02          转出基金用度（I=E+H）                        254,499.02            调动金额（J=C-I）                      11,745,500.98           转入基金用度（K）                                  0.00           净转入金额（L=J-K）                      11,745,500.98       转入基金 T 日基金份额净值（M）                            1.300          转入基金份额（N=L/M）                       9,035,000.75   例十一：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日得胜提交了基金调动肯求，转出捏有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 认得胜。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费 用、转入基金用度及份额谋略如下：                  技俩                    用度谋略    转出份额（A）                                       1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                               1.300    转出总金额（C=A*B）                                  1,300.00    转出基金赎回费率（D）                                      0.5%    赎回费（E=C*D）                                        6.50    申购日转出基金基金份额净值（F）                                1.100    适用后端申购费率（G）                                      1.0%    后端申购费（H=A×F×G/（1+G））                            10.89    转出基金用度（I=E+H）                                   17.39    调动金额（J=C-I）                                   1,282.61    转入基金用度（K）                                         0.00    净转入金额（L=J-K）                                  1,282.61    转入基金 T 日基金份额净值（M）                               1.500                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    转入基金份额（N=L/M）                             855.07   若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金捏有期为 2 年半，适用后端 申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回 金额谋略如下：                  技俩                  用度谋略    赎回份额（O）                                   855.07    赎回日基金份额净值（P）                               1.300    赎回总金额（Q=O*P）                             1,111.59    赎回费率（R）                                     0.5%    赎回费（S=Q*R）                                   5.56    适用后端申购费率（T）                                 1.2%    后端申购费（U=O*M*T/(1+T)）                       15.21    赎回金额（V=Q-S-U）                            1,090.82   例十二：假设投资者在 T 日转出捏有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入不收取 申购用度基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基 金份额净值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转 出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                  技俩                  用度谋略    转出份额（A）                                  1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200    转出总金额（C=A*B）                             1,200.00    转出基金赎回费率（D）                                 0.5%    赎回费（E=C*D）                                   6.00    申购日转出基金基金份额净值（F）                           1.100    适用后端申购费率（G）                                 1.0%    后端申购费（H=A×F×G/（1+G）                      ）                        10.89    转出基金用度（I=E+H）                              16.89    调动金额（J=C-I）                              1,183.11    转入基金用度（K）                                    0.00    净转入金额（L=J-K）                             1,183.11    转入基金 T 日基金份额净值（M）                          1.500    转入基金份额（N=L/M）                             788.74   例十三：假设投资者在 T 日转出捏有期为 146 天的不收取申购用度基金甲 1,000 份，转 入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务 费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金用度、转 入基金用度及份额谋略如下：                  技俩                  用度谋略            转出份额（A）                          1,000.00                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200          转出总金额（C=A*B）                          1,200.00           转出基金用度（D）                                0.00           调动金额（E=C-D）                          1,200.00           销售服务费率（F）                               0.3%          转入基金申购费率（G）                              2.0%    收取的申购费率（H=G-F*转出基金的捏有时          间（单元为年）  ）         净转入金额（I=E/(1+H)）                       1,177.86          转入基金用度（J=E-I）                           22.14       转入基金 T 日基金份额净值（K）                          1.300          转入基金份额（L=I/K）                          906.05      假设投资者在 T 日转出捏有期为 10 天的不收取申购用度基金甲 10,000,000 份，   例十四： 转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.200、1.300 元。甲基金销售服 务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 1,000.00 元。则转出基金 用度、转入基金用度及份额谋略如下：                技俩                     用度谋略            转出份额（A）                        10,000,000.00       转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.200          转出总金额（C=A*B）                     12,000,000.00           转出基金用度（D）                                0.00           调动金额（E=C-D）                     12,000,000.00           销售服务费率（F）                               0.3%          转入基金申购用度（G）                           1,000.00    转入基金用度（H=G-E*F*转出基金的捏有时          间（单元为年）   ）          净转入金额（I=E-H）                     11,999,986.30       转入基金 T 日基金份额净值（J）                          1.300          转入基金份额（K=I/J）                     9,230,758.69   例十五：假设投资者在 2010 年 3 月 15 日得胜提交了基金调动肯求，转出捏有 60 天的 不收取申购用度基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分辩 为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔调动证据得胜。此时转出甲基金不收取赎回费。 则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                  技俩                   用度谋略    转出份额（A）                                        1,000    转出基金 T 日基金份额净值（B）                              1.200    转出总金额（C=A*B）                                1,200.00    转出基金用度（D）                                       0.00    调动金额（E=C-D）                                 1,200.00                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）    转入基金用度（F）                                   0.00    净转入金额（G=E-F）                             1,200.00    转入基金 T 日基金份额净值（H）                          1.500    转入基金份额（I=G/H）                             800.00   若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金捏有期为 3 年半，适用后端 申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎 回金额谋略如下：                  技俩                  用度谋略    赎回份额（J）                                   800.00    赎回日基金份额净值（K）                               1.300    赎回总金额（L=J*K）                             1,040.00    赎回费率（M）                                     0.5%    赎回费（N=L*M）                                  5.20    适用后端申购费率（O）                                 1.0%    后端申购费（P=J*H*O/(1+O)）                       11.88    赎回金额（Q=L-N-P）                            1,022.92   例十六：假设投资者在 T 日转出不收取申购用度基金甲 1,000 份，转入不收取申购用度 基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分辩为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。 则转出基金用度、转入基金用度及份额谋略如下：                 技俩                   用度谋略    转出份额（A）                                  1,000.00    转出基金 T 日基金份额净值（B）                          1.300    转出总金额（C=A*B）                             1,300.00    转出基金赎回费率（D）                                 0.1%    转出基金用度（E=C*D）                               1.30    调动金额（F=C-E）                              1,298.70    转入基金用度（F）                                   0.00    净转入金额（G=E-F）                             1,298.70    转入基金 T 日基金份额净值（H）                          1.500    转入基金份额（I=G/H）                             865.80   （十四）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程或接洽公告。               九、基金的转托管与非来去过户等其他业务   （一）登记结算机构受理秉承、捐赠、司法强制执行和经登记结算机构认同的、妥贴法 律法例的其他情况下的非来去过户肯求。其中秉承是指基金份额捏有东谈主死字，其捏有的基金                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠仅指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利 性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司 法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。妥贴条 件的非来去过户肯求自肯求受理日起 2 个月内办理并按登记结算机构章程的模范收费。登记 结算机构可依据其业务公法受理其他情况下的非来去过户肯求，或托付销售机构代为办理。   （二）基金份额捏有东谈主不错办理其基金份额在不同来去账户间的转托管手续，基金销售 机构不错按照章程的模范收取转托管费。具体办理方法参照基金管理东谈主及销售机构的业务规 则。   （三）登记结算机构受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以 及经登记结算机构认同的、妥贴法律法例的其它情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益按照关联章程来决定是否冻结。   （四）根据接洽法律法例的章程，登记结算机构不错办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，并制定和实施相应的业务公法。                  十、基金的投资   （一）投资办法   本基金追求取得在扣除各项用度之前与标的指数相似的总禀报。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地终了投资办法，本基金还不错投资于非 成份券，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，然则这些金融器用限 于以东谈主民币计价的债券、货币商场金融居品、现金或肖似现金的居品。本基金不得投资于股 票。   （三）投资策略   本基金为被迫管理基金，主要领受代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代 表性的部分红份券，或选拔非成份券行为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩 余期限散播和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的 债券回购等投资，以弥补基金用度、增多基金收益。   （1）组合构建策略                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   构建投资组合的过程主要分为 3 步：指数成份券流动性筛选、详情办法组合和逐渐履整 建仓。   ①指数成份券流动性筛选：通过日均来去量、报价次数、买卖价差和是否为跨商场债券 等定量和定性计划，筛选具有较好流动性的指数成份券行为组合备选券。   ②详情办法组合：使用代表性分层抽样法详情各备选券权重，使组合总体特征与指数相 似。   ③逐渐履整建仓：根据商场执行流动脾气况和投资契机，进一步履整和优化组合并渐渐 建仓。   在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金 在基金合同收效之日起 6 个月内达到这一投资比例。尔后，如因标的指数成份券调整、基金 申购或赎回带来资金流动等因素导致基金不妥贴这一投资比例的，基金管理东谈主将在 10 个交 易日内进行调整。   （2）月度组合管理   ①根据标的指数月度调整，对组合捏有的债券格外权重进行调整，保证组合总体特征与 调整后的标的指数相似。   ②根据基金用度、收益分拨等支付要求，实时查验组合中现金的比例，进行支付现金的 准备。   ③在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及追踪舛误等进行分析，分析最近组合与 标的指数总禀报的各异情况，找出相应原因。   ④公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金司理根据公司投资决策委员 会的决策开展下一阶段的就业。   （3）追踪舛误办法   在往常商场情况下，本基金追求债券指数化投资组合在扣除基金用度前的总禀报与标的 指数总禀报之间的年化追踪舛误不杰出 50 个基点（一个基点为万分之一）。如因指数编制规 则调整或其他因素导致追踪舛误杰出上述范围，基金管理东谈主应选定合理措施幸免追踪舛误进 一步扩大。   将来，如法律法例或监管机构允许基金投资繁衍品的，经捏有东谈主大会同意后，基金不错 参与接洽繁衍品投资。基金繁衍品投资的目的是使基金的投资组合更精采地追踪标的指数或 复制标的指数的接洽要紧特征，以便更好地终了基金的投资办法。基金将主要投资于与利率、                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 标的指数、标的指数成份券或组成基金组合的其他非成份券接洽的各式繁衍器用，如远期、 掉期、期权、期货等。基金捏有金融繁衍器用风险敞口的十足总额不得杰出基金资产的 10%。 基金的繁衍品投资只能用于风险对冲而不可用于投契。 妥贴规范后，不错将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。   （四）投资管理体制   公司实行投资决策委员会指导下的投资总监负责制。投资决策委员会是公司的最高投资 决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；投资总监全面负责公司的投资、研究、来去工 作，向投资决策委员会施展；基金司理负责所管理基金的日常投资运作；来去管理部负责所 有来去的皆集执行。   （五）投资管理规范   研究、决策、组合构建、来去、评估、组合调整的有机配合共同组成了本基金的投资管 理规范。严格的投资管理规范不错保证投资理念的正确执行，幸免紧要风险的发生。   公司研究团队整合外部信息开展指数追踪分析、流动性分析、追踪舛误格外归因分析等 就业，撰写研究施展，行为基金投资决策的要紧依据。   投资决策委员会依据公司研究团队提供的研究施展，依期召开或遇紧要事项时召开投资 决策会议，决策接洽事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，逐日进行基金投资管理的 日常决策。   根据标的指数，结合研究施展，基金司理主要以代表性分层抽样复制法构建组合。在保 证组合总体特征与标的指数相似的前提下，基金司理将选定妥贴的方法，以裁减来去成本、 欺压投资风险。   来去管理部负责具体的来去执行，同期履行一线监控的职责。   基金依期和不依期地进行风险和绩效评估。风险评估使得投资决策委员会和基金司理能 够随时了解组合承担的风险水平以及是否妥贴既定的投资策略。绩效评估梗概证据组合是否 终明晰投资办法、组合追踪舛误的起原及投资策略是否得胜，基金司理不错据此检查投资策                                                  亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 略，进而调整投资组合。       基金司理将追踪标的指数变动，结合成份券流动性情景、基金申购和赎回的现金流量情 况以及组合风险和投资绩效评估的效果，对投资组合进行监控和调整，使之接续得到优化。       基金管理东谈主在确保基金份额捏有东谈主利益的前提下，有权根据环境变化和执行需要对上述 投资规范作念出调整，并在基金招募说明书格外更新中公告。       （六）标的指数       将来若出现标的指数不妥贴法律法例及监管的要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素以致标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会施展并提议惩办有计划，如更换基金标 的指数、调动运作样式、与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额捏有东谈主大会进行表决。       在指数住手编制发布至惩办有计划确依期间，基金管理东谈主应按照最近一个来去日的指数信 息救援基金投资运作。       本基金运作过程中，当指数成份券发生浮现负面事件濒临退市或失约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策规范后实时 对接洽成份券进行调整。       法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。       指数编制有计划请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://ihsmarkit.com       （七）事迹相比基准       本基金的事迹相比基准为标的指数。本基金标的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的 iBoxx®1亚债中国指数。iBoxx®亚债中国指数成份券包括政府刊行的 以及由政府提供信用支捏的机构刊行的东谈主民币债券，例如国债、央行单子、政策性金融债和 地方政府债券等。       若标的指数变更波及本基金投资范围或投资策略的变更（包括但不限于编制机构变更）， 则应经过基金份额捏有东谈主大会同意，并报中国证监会核准或者备案。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （八）风险收益特征   本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、羼杂基金，高于货币商场基金。本基 金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可调动公司债及泛泛企业债的 债券基金。   （九）遏制步履 债券。 有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券。   淌若法律法例或监管机构对基金合同约定的遏制步履进行变更的，本基金可相应调整禁 留步履章程，不需经基金份额捏有东谈主大会审议。   （十）投资限制 证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金不妥贴前款所章程比例限制 的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。 踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 本基金追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   基金管理东谈主在基金合同收效后的6个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的约定。 除第3、5、6项另有约定外，因证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素以致 基金投资不妥贴上述章程的，基金管理东谈主应当在10个来去日内进行调整，使本基金从头妥贴 上述章程。   对于因基金份额拆分、大比例分红等皆集捏续营销步履引起的基金净资产范畴在10个交 易日内增多10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理东谈主同基 金托管东谈主协商一致并实时书面施展中国证监会后，可将调整时限从10个来去日延长到3个月。 法律法例如有变更，则从其变更。   （十一）基金的短期融资和证券出借   本基金不错按照法律法例或监管机构的关联章程进行短期融资和证券出借。管理东谈主需在 从事该项业务前征得捏有东谈主大会同意，具体风险管理有计划亦需经捏有东谈主大会同意。基金进行 债券回购投资不受本款限制。   （十二）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的章程。   （十三）基金投资组合施展   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度施展：                                           占基金总资产的比  序号           技俩              金额(元)                                             例(%)       其中：股票                           -              -                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）       其中：债券                  13,330,428,629.33             97.89            资产支捏证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售                                              -                  -       金融资产   本基金本施展期末未捏有股票。   本基金本施展期末未捏有股票。                                                        占基金资产净  序号          债券品种             公允价值(元)                                                        值比例(％)       其中：政策性金融债                     6,123,558,482.97       52.33                                         亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                                                                  占基金资产净  序号     债券代码        债券称呼       数目(张)            公允价值(元)                                                                  值比例(％)   本基金本施展期末未捏有资产支捏证券。   本基金本施展期末未捏有贵金属。   本基金本施展期末未捏有权证。   本基金本施展期末无股指期货投资。   本基金本施展期末无股指期货投资。   本基金本施展期末无国债期货投资。   本基金本施展期末无国债期货投资。   本基金本施展期末无国债期货投资。                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案看望，或在施展编制日前一年内受到公开责问、 处罚的情形。   序号            称呼                金额(元)   本基金本施展期末未捏有处于转股期的可调动债券。   本基金本施展期末未捏有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                      十一、基金的事迹   基金管理东谈主依照恪称职守、淳厚信用、严慎悉力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   下述基金事迹计划不包括捏有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后执行收益水平 要低于所列数字。                                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （一）华夏亚债中国指数 A                           份额净值增                   事迹相比基                 份额净值增               事迹相比基     阶段                    长率模范差                   准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                 准收益率③                             ②                     准差④ 日至 2011 年 12     4.50%     0.14%         4.13%     0.11%   0.37%    0.03%   月 31 日 日至 2012 年 12     2.20%     0.09%         2.42%     0.07%   -0.22%   0.02%   月 31 日 日至 2013 年 12     -3.29%    0.14%         -2.78%    0.13%   -0.51%   0.01%   月 31 日 日至 2014 年 12    11.18%     0.19%         11.14%    0.18%   0.04%    0.01%   月 31 日 日至 2015 年 12     8.26%     0.16%         7.56%     0.14%   0.70%    0.02%   月 31 日 日至 2016 年 12     1.24%     0.15%         2.09%     0.15%   -0.85%   0.00%   月 31 日 日至 2017 年 12     -2.02%    0.11%         -2.04%    0.12%   0.02%    -0.01%   月 31 日 日至 2018 年 12     9.03%     0.12%         9.04%     0.14%   -0.01%   -0.02%   月 31 日                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 日至 2019 年 12   月 31 日 日至 2020 年 12     2.17%    0.18%         2.68%     0.18%   -0.51%   0.00%   月 31 日 日至 2021 年 12     5.81%    0.11%         6.00%     0.11%   -0.19%   0.00%   月 31 日 日至 2022 年 12     2.86%    0.12%         3.31%     0.10%   -0.45%   0.02%   月 31 日 日至 2023 年 12     4.18%    0.08%         4.95%     0.07%   -0.77%   0.01%   月 31 日 日至 2024 年 3      2.22%    0.12%         1.96%     0.12%   0.26%    0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024       65.51%    0.13%         70.45%    0.13%   -4.94%   0.00% 年 3 月 31 日）   （二）华夏亚债中国指数 C                          份额净值增                   事迹相比基                 份额净值增              事迹相比基     阶段                   长率模范差                   准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                准收益率③                            ②                     准差④ 日至 2011 年 12     4.30%    0.14%         4.13%     0.11%   0.17%    0.03%   月 31 日 日至 2012 年 12                                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   月 31 日 日至 2013 年 12   -3.61%   0.13%         -2.78%   0.13%   -0.83%    0.00%   月 31 日 日至 2014 年 12   10.79%   0.19%         11.14%   0.18%   -0.35%    0.01%   月 31 日 日至 2015 年 12   7.89%    0.16%         7.56%    0.14%   0.33%     0.02%   月 31 日 日至 2016 年 12   0.90%    0.16%         2.09%    0.15%   -1.19%    0.01%   月 31 日 日至 2017 年 12   -2.33%   0.11%         -2.04%   0.12%   -0.29%    -0.01%   月 31 日 日至 2018 年 12   8.62%    0.12%         9.04%    0.14%   -0.42%    -0.02%   月 31 日 日至 2019 年 12   3.46%    0.10%         4.80%    0.11%   -1.34%    -0.01%   月 31 日 日至 2020 年 12   1.67%    0.18%         2.68%    0.18%   -1.01%    0.00%   月 31 日 日至 2021 年 12   5.34%    0.11%         6.00%    0.11%   -0.66%    0.00%   月 31 日                                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 日至 2022 年 12   月 31 日 日至 2023 年 12   3.81%    0.07%         4.95%    0.07%   -1.14%    0.00%   月 31 日 日至 2024 年 3    2.12%    0.12%         1.96%    0.12%   0.16%     0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024      57.57%   0.13%         70.45%   0.13%   -12.88%   0.00% 年 3 月 31 日）                           十二、基金的财产      （一）基金资产总值      本基金基金资产总值包括基金所捏有的各样有价证券、银行进款本息、应收申购款以及   其他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      本基金基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      本基金需按关联章程开立基金资金账户以及证券账户，上述账户与基金管理东谈主和基金托   管东谈主自有的资产账户以格外他基金资产账户颓败。如接洽法律法例调整，基金管理东谈主和基金   托管东谈主可依据新章程执行。      （四）基金财产的督察及刑事就业   金管理东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有资产。   计帐的，基金财产不属于其计帐范围。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。                十三、基金资产的估值   （一）估值日   基金合同收效后，每绽开日以及国度法律法例章程需要对外暴露基金净值的非绽开日对 基金资产进行估值。   （二）估值方法 来去的，但最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，以最近来去日的收盘价估值；估值日 无来去，且最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，将参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近来去日收盘价，详情公允价值进行估值。如有充足字据标明最近来去 日收盘价不可真确地反应公允价值的，搪塞最近来去日的收盘价进行调整，详情公允价值进 行估值。 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日无来去的，但最近来去日后经济环境 未发生紧要变化的，按最近来去日债券收盘价减去所含的最近来去日债券应收利息后的净价 进行估值；估值日无来去，且最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，将参考肖似投资品 种的现行市价（净价）及紧要变化因素，调整最近来去日收盘价（净价），详情公允价值进 行估值。如有充足字据标明最近来去日收盘价（净价）不可真确地反应公允价值的，搪塞最 近来去日的收盘价（净价）进行调整，详情公允价值进行估值。 计量公允价值的情况下，按成本估值。 均应被觉得领受了妥贴的估值方法。然则，淌若基金管理东谈主觉得按本款第 1－4 项章程的方 法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金 托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 值的平允性。   （三）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其他投资等资产。   （四）估值规范与基金净值的证据   基金的日常估值由基金管理东谈主进行。基金管理东谈主完成估值后，将估值效果报送基金托管 东谈主，基金托管东谈主按照基金合同章程的估值方法、时分与规范进行复核；基金托管东谈主复核无误 后将复核效果复返给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对外公布。   （五）估值诞妄的处理 机构另有章程的，从其章程。 性和实时性。当基金份额净值计价出现诞妄时，基金管理东谈主应当立即纠正，并选定合理的措 施驻防损失进一步扩大。当计价诞妄达到或杰出基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应报 告中国证监会；当计价诞妄达到或杰出基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。 抵偿仅限于因错误而导致的基金份额捏有东谈主的径直损失。基金管理东谈主在抵偿基金投资者后， 有权向关联就业方追偿。基金管理东谈主代表基金保留要求返还不当得利的权柄。   （六）暂停估值的情形 益，已决定蔓延估值。 估基金资产的。 基金管理东谈主应当暂停基金估值。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （八）特殊情形的处理 估值诞妄处理。 东谈主和基金托管东谈主天然已经选定必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发现诞妄的，由此 变成的基金财产估值诞妄，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错解雇抵偿就业。但基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当积极选定必要的措施扬弃由此变成的影响。                 十四、基金的收益与分拨   （一）基金收益的组成 入。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润为限定收益分拨基准日（即可供分拨利润谋略限定日）未分拨利润与 未分拨利润中已终了收益的孰低数。   （三）收益分拨原则 金管理东谈主可对各样别基金份额分辩制定收益分拨有计划，合并类别内的每一基金份额享有同等 分拨权。 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 分拨不杰出4次，每次分拨比例不得低于该次可供分拨利润的20%，基金红利披发日距离收 益分拨基准日（即可供分拨利润谋略限定日）的时分不得杰出15个就业日。若自基金合同生 效日起起火3个月可不进行收益分拨。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 有东谈主可对 A 类、C 类、H 类基金份额分辩选拔不同的分红样式，选拔选定红利再投资体式 的，合并类别基金份额的分红资金按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）该类 别的基金份额净值转成相应的基金份额；基金份额捏有东谈主事前未作念出选拔的，默许的分红方 式为现金红利。   （四）收益分拨有计划的详情与公告   基金收益分拨有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金管理东谈主按法律法例的 章程公告。基金收益分拨有计划须载明基金收益分拨基准日可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨样式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分拨收益不 同，基金管理东谈主可相应制定不同的收益分拨有计划。   （五）收益分拨中发生的用度 现金中索求一定的数额或者比例用于支付登记结算手续费，如收取该项用度，具体索求模范 和方法在招募说明书或其他公告中列示。 额捏有东谈主所获现金红利不及支付前述银行转账等手续用度，登记结算机构可将该基金份额捏 有东谈主的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）该类别的基金份额净值 转为相应的基金份额。   （六）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                十五、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   基金运作过程中，从基金财产中支付的用度包括：   （1）基金管理东谈主的管理费。   （2）基金托管东谈主的托管费。   （3）销售服务费。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （4）因基金的证券来去或结算而产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金格外他肖似性质的用度等）。   （5）基金份额捏有东谈主大会用度。   （6）基金合同收效后的管帐师费、讼师费；除法律法例、中国证监会另有章程外，基 金合同收效后与基金接洽的信息暴露用度。   （7）基金的资金汇划用度。   （8）其他按照法律法例或监管机构章程不错从基金财产中列支的用度。   （1）基金管理东谈主的管理费   在常常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。谋略方法如下：     H＝E×0.13%÷昔日天数     H为逐日应计提的基金管理费     E为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起5个就业日内从基金资产中一次性支付给基金管理东谈主。   其中，基金管理费中包括基金管理东谈主代 Markit 指数公司收取的 iBoxx®亚债中国指数的 授权使用许可费。指数许可费按基金资产净值的比例收取，年费率最高为 0.023%，费率随 基金范畴、东谈主民币汇率调整等因素变化而变化；而且，因支付指数许可费而发生的汇兑用度、 转账用度以及 Markit 指数公司在国内应缴纳的接洽税负等均由基金管理东谈主代其支付。   （2）基金托管东谈主的托管费   在常常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。谋略方法如下：     H=E×0.05%÷昔日天数     H为逐日应计提的基金托管费     E为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 基金托管东谈主复核后于次月首日起5个就业日内从基金资产中一次性支付给基金托管东谈主。   （3）销售服务费   销售服务费可用于本基金商场扩充、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类、H类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.4%。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   各样别基金份额的销售服务费谋略方法如下：     H＝E×R÷昔日天数     H为各样别基金份额逐日应计提的销售服务费     E为各样别基金份额前一日基金资产净值     R为各样别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起5个就业日内从基金财产中划出，经登记结算机构分辩支 付给各个基金销售机构。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主可协推敲情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召 开基金份额捏有东谈主大会。但调高基金管理费和基金托管费的提议须领先经过基金份额捏有东谈主 大会批准。   （5）本条第（一）款第1项中第（4）至第（8）项用度由基金托管东谈主根据关联法例及相 关合同等的章程，按用度执行开销金额支付。   基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关事项发生的用度等不列入基金用度。   （二）基金销售用度 说明书“八、基金份额的申购、赎回与调动”中的“（七）申购费与赎回费”与“                                    （八）申购 份额与赎回金额的谋略样式”中的接洽章程。 基金份额的申购、赎回与调动”中的“（十三）基金的调动”中的接洽章程。   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的章程或接洽公告。   （四）税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，依照中国内地、香港地区及投资东谈主所在国度法律 法例的章程履行征税义务。                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                   十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 制基金管帐报表，基金托管东谈主依期与基金管理东谈主就基金的管帐核算、报表编制等进行查对。   （二）基金审计 格的管帐师事务所格外注册管帐师对基金年度财务报表格外他章程事项进行审计。 （或基金管理东谈主）同意后不错更换。基金管理东谈主应在更换管帐师事务所后 2 日内公告。                    十七、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应妥贴《基金法》                     、《运作办法》、                            《信息暴露办法》                                   、《基金合同》 格外他关联章程。H 类基金份额的信息暴露东谈主应予暴露的基金信息的暴露样式详见招募说明 书补充文献。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主应当以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、完好意思性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程时天职，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定媒介暴露，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时分和样式查阅或者 复制公开暴露的信息尊府。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开暴露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息暴露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：            《基金合同》                 、基金托管条约   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基金份额捏 有东谈主大会召开的公法及具体规范，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基金份额捏有东谈主 服务等内容。基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个就业日内，更 新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理 东谈主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金管理东谈主不错不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 步履中的权柄、义务关系的法律文献。   基金管理东谈主根据《信息暴露办法》的要求公告基金居品尊府撮要。基金居品尊府撮要的 信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个就业日内，更新基金居品尊府撮要，并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品尊府撮要的其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金管理东谈主不错不再更新基金居品尊府概 要。   对于基金居品尊府撮要编制、暴露与更新的要求，自中国证监会章程之日起动手执行。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 明书确当日登载于指定报刊和网站上。   基金管理东谈主应当在基金合同收效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同收效公告。   基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点，暴露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的谋略样式及关联申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。 施展）   基金管理东谈主应当在每年遣散之日起 3 个月内，编制完成基金年度施展，将年度施展登载 在指定网站上，并将年度施展教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度施展中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货接洽业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年遣散之日起 2 个月内，编制完成基金中期施展，将中期施展登 载在指定网站上，并将中期施展教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度遣散之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度施展，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度施展教唆性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，可不编制当期季度施展、中期施展或者年度施展。   基金管理东谈主应当在基金年度施展和中期施展中暴露基金组结伴产情况格外流动性风险 分析等。   如施展期内出现单一投资者捏有基金份额达到或杰出基金总份额20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期施展“影响投资者决策的其他要紧信息” 项下暴露该投资者的类别、施展期末捏有份额及占比、施展期内捏有份额变化情况及居品的 特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   本基金发生紧要事件，关联信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时施展书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）调动基金运作样式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更捏有百分之五以上股权的鼓励、变更公司的执行欺压东谈主；   （8）基金管理东谈主高级管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （9）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更杰出 50%，基金管理东谈主、基金托管东谈主专 门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出 30%；   （10）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   (11)基金管理东谈主或其高级管理东谈主员、基金司理因基金管理业务接洽步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务接洽步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主格外控股鼓励、执行欺压 东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来旧事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （13）基金收益分拨事项；   （14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提样式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价诞妄达基金份额净值 0.5%；   （16）基金动手办理申购、赎回；   （17）基金发生多半赎回并延期办理；                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （20）基金一语气发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项；   （21）基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （22）基金变更标的指数；   （23）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项；   （24）基金管理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （25）基金信息暴露义务东谈主觉得可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东谈主权益的，接洽 信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开表现，并将关联情况立即施展中国证监 会。   基金财产计帐小组应当将计帐施展登载在指定网站上，并将计帐施展教唆性公告登载在 指定报刊上。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公 告。   本基金实施侧袋机制的，接洽信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （六）信息暴露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及高级管理东谈主 员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当妥贴中国证监会接洽基金信息暴露内容与 口头准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照接洽法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期施展、更新 的招募说明书、基金居品尊府撮要、基金计帐施展等公开暴露的接洽基金信息进行复核、审                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔暴露信息的报刊，本基金只需选拔一家 报刊。   为强化投资者保护，晋升信息暴露服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监会章程之日起， 按照《信息暴露办法》等接洽法律法例的章程和中国证监会章程向投资者实时提供对其投资 决策有紧要影响的信息。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计施展、法律看法书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律法例或监管部门对信息暴露另有章程的，从其章程。                  十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施规范   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时礼聘妥贴《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并暴露专项审 计看法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 证据相应侧袋账户的基金份额捏有东谈主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购肯求。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 账户运作情况详情是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。主袋账户份额舒服基金合同分红 条目的，可对主袋账户份额进行收益分拨。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产接洽的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐   特定资产归附流动性后，基金管理东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，选定将 特定资产赐与处置变现等样式，实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东谈主实时礼聘妥贴《证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计看法。   （八）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息暴露样式和 频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金依期施展中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户接洽信息在依期施展中单独进行暴露。   （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本招募说明 书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法例、接洽章程不一致的，以届时的法律法例、 接洽章程为准，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥贴规范后，在对基金份额捏有 东谈主利益无内容性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改、调整或补充，无需召开 基金份额捏有东谈主大会审议。                   十九、风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是分散投资， 裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等梗概提供固定收益预 期的金融器用，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括商场风险，也包括基金自身的管理 风险、时间风险和合规风险等。多半赎回风险是绽开式基金所特别的一种风险，即当单个 来去日基金的净赎回与净转出肯求之和杰出基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法 实时赎回捏有的全部基金份额。   基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币商场基金等不同类型，投资者投资不 同类型的基金将得到不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益 预期越高，投资者承担的风险也越大。   投资者应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄样式的区别。依期定额投资 是辅导投资者进行持久投资、平均投资成本的一种浅近易行的投资样式。然则依期定额投 资并不可藏匿基金投资所固有的风险，不可保证投资者得到收益，也不是替代储蓄的等效 搭理样式。   投资者应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文献，了解本 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教化、资产情景等判断基 金是否和投资者的风险承受智商相适合。   投资者应当通过本基金管理东谈主或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本 基金的招募说明书以及接洽公告。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面 值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。   （一）投资于本基金的主要风险   （1）利率风险：利率高潮时，基金捏有的固定收益证券组合的价值将随之下降。本基 金追踪标的指数，不进行积极管理，在债券商场下落时，基金不会选定退避策略，由此可 能对基金资产价值产生不利影响。   （2）收益风险：利率下降时，基金再投资收益和利息收入将下降，基金分红可能随之 减少。   （3）商场风险：基金份额净值将受证券商场波动所影响，投资者可能因债券商场波动 承担短期或持久损失。   （4）资产类别风险：基金主要投资于以东谈主民币计价的国债、央行单子和政策性金融债 等，这些资产类别的禀报可能高于或低于商场平均水平。   以下因素可能导致基金债券投资组合的收益率无法精采追踪标的指数的收益率，也可 能使基金的追踪舛误欺压未达约定办法：   （1）基金领受代表性分层抽样复制策略，基金投资组合与标的指数组成可能存在各异。 在抽样复制过程中，为流动性研讨，基金将可能主要投资于跨商场债券。   （2）基金有投资成本和各式用度及税收，而指数编制不研讨用度和税收。   （3）债券利息在指数编制上钩算再投资收益，而基金在再投资中随机能得到同样的收 益率。   （4）当指数调整成份券组成时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的 组成各异，而且会产生相应的来去成本。   （5）投资者申购、赎回将带来一定的现金流或变现需求，在债券商场流动性不实时， 或受银行间债券商场债券来去发轫的限制，基金组合将存在现金株连，或在变现中遭逢一 定的变现损失。   （6）其他因素产生的偏离，如基金估值与指数成份券订价的各异、指数供应商的指数 编制诞妄等。   本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，从而会对基金投资运作变成不利                          亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 影响。此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或住手指数发布等情形，基金 可能变更标的指数等，从而可能濒临标的指数变更等的风险。   本基金的标的指数成份券可能出现停牌或失约，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据接洽章程，本基金运作过程中， 当指数成份券发生浮现负面事件濒临退市或失约风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策规范后可对接洽成份券进行调整， 从而可能产生追踪偏离、追踪舛误欺压未达约定办法的风险。   在商场流动性不及的情况下，基金管理东谈主可能无法飞速、低成腹地调整基金投资组合， 从而对基金收益变成不利影响。   由于绽开式基金的特殊要求，本基金必须保捏一定的现金比例以应付赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。   在本基金发生流动性风险时，基金管理东谈主不错详尽利用备用的流动性风险管理器用以 减少或搪塞基金的流动性风险，投资者可能濒临多半赎回肯求被延期办理、赎回肯求被暂 停接受、赎回款项被减慢支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金领受舞动订价 等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与调动”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与调动”，属目了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地终了投资办法，本基金还不错投资于 非成份券，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，然则这些金融工 具限于以东谈主民币计价的债券、货币商场金融居品、现金或肖似现金的居品等。一般情况下 本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，然则在特殊商场环境下本基金仍有可能出现 流动性不及的情形。本基金管理东谈主将根据历史教化和现实条件，制定出现金捏有量的转折 限筹备，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的滚动。同期，本基金管理东谈主会 进行标的的分散化投资并结合对各样标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以谨防流 动性风险。   （3）多半赎回情形下的流动性风险管理措施                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   当本基金发生多半赎回情形时，基金管理东谈主不错领受以下游动性风险管理措施：   ①延期办理多半赎回肯求；   ②暂停接受赎回肯求；   ③减慢支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、规范及对投资者的潜在影响   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律 法例及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险管理器用，对赎回肯求等进行限定调整， 行为特定情形下基金管理东谈主流动性风险的扶助措施，包括但不限于：   ①延期办理多半赎回肯求   当基金出现多半赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回 或部分延期赎回。   在此情形下，投资东谈主的全部或部分赎回肯求可能将被延期办理，同期投资东谈主完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与调动”中的“（八）暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“（九）多半赎回的认定及处理样式”，属目了解本基金 暂停接受赎回肯求的情形及规范。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被回绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ③减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购、赎回与调动”中的“（八）暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“（九）多半赎回的认定及处理样式”，属目了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及规范。   在此情形下，投资东谈主领受赎回款项的时分将可能比一般往常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金对捏续捏有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额 计入基金财产。   ⑤暂停基金估值                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）  投资东谈主具体请参见基金合同“十六、基金财产估值”中的“（六）暂停估值的情形”， 属目了解本基金暂停估值的情形及规范。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回肯求或被暂停。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性。  当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的商场冲击成本而进行调整，使得商场的冲击成本梗概分拨给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤 并得到平允对待。  ⑦中国证监会认定的其他措施。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于灵验圮绝并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、 调动等业务，仅主袋账户份额往常绽开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主 将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，侧 袋账户对应特定资产的变面前分和最终变现价钱都具有省略情趣，何况有可能变现价钱大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回肯求并支 付赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 肯求办理，可能与投资者的预期存在各异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金定 期施展中暴露施展期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的就业。基金管理东谈主将根据主袋账户运作情 况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东谈主谋略各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需研讨主袋 账户资产，因此本基金暴露的事迹计划不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   接洽当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面欺压存在残障或者东谈主为因素变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违章来去、管帐部门诓骗、来去诞妄、IT系 统故障等风险。   在绽开式基金的各式来去步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者错误而 影响来去的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管理公 司、登记结算机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等。   根据证券来去资金前端风险欺压接洽业务公法，中登公司和来去所对来去参与东谈主的证 券来去资金进行前端额度欺压，由于执行、调整、暂停该欺压，或该欺压出现特殊等，可 能影响来去的往常进行或者导致投资者东谈主的利益受到影响。   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融商场危险、行业竞争、代理机构失约等超出基金管理东谈主自身径直欺压 智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不可保证 其收益或本金安全。 广、发起、推选、刊行或保证。EMEAP的中央银行和金融当局成员行为基金份额捏有东谈主， 与其他基金份额捏有东谈主享有同等权柄，可在基金绽开后赎回或调动其捏有的基金份额而且 不需事前公告。 可使用该商标，但Markit并未同意、认同或推选基金管理东谈主或本基金。   本基金的投资是基于 Markit 提供的 iBoxx®亚债中国指数进行的，该指数是基于被觉得                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 是可靠的尊府起原建立的，但 Markit 格外雇员、供应商、分包东谈主及代理东谈主（统称为“Markit 关联东谈主”）不保证本基金或与基金接洽的其他信息的真确性、完好意思性或准确性。对于基金或 基金包含的数据、或者与基金关联的任何东谈主员或机构对基金或其数据的使用，Markit 或任 何 Markit 关联东谈主不就其状态、质地恬逸、事迹发达、或者适用性提供或承担任何声明、保 证或者条件（不管是昭示的或是线路的、法定的或是其他的），这些声明、保证或者条件是 被打消的，除非该打消被法律遏制。            二十、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更   修改基金合同应经基金份额捏有东谈主大会决议通过，并报中国证监会核准或者备案，并自 中国证监会照章核准或者出具无异议看法之日起收效。但如属于基金合同第九条第（一）款 第 2 项章程的不需召开基金份额捏有东谈主大会的情形，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，而经 基金管理东谈主和基金托管东谈主同意修改后公告，并报中国证监会备案。   （二）基金合同的隔断   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 贯串的。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应实时公告，并按法律法例和基金合同章程组织计帐 组对基金财产进行计帐。自中国证监会对计帐效果核准并赐与公告之日起，基金合同隔断。   （三）基金财产的计帐   基金合同隔断，应当按法律法例和基金合同的关联章程对基金财产进行计帐。   在基金财产计帐组经受基金财产之前，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管 条约的章程连续履行保护基金财产安全的职责。   （1）基金财产计帐组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券接洽业务经验的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的就业主谈主 员。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （2）基金财产计帐组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐 组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同隔断情形发生后，由基金财产计帐组统照旧受基金财产。   （2）基金财产计帐组根据基金财产的情况详情计帐期限。   （3）基金财产计帐组对基金财产进行清理和证据。   （4）对基金财产进行评估和变现。   （5）基金计帐组作念出计帐施展。   （6）计帐施展管束帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法书后，报中国证监会备 案。   （7）公布基金财产计帐公告。   （8）对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产按下列规定清偿：   （1）支付计帐用度。   （2）缴纳基金所欠税款。   （3）清偿基金债务。   （4）按各样基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金份额资产净值的比例详情剩 余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）、              （2）、（3）项章程清偿前，不分拨给基金份额捏有东谈主。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告。基金财产计帐组作念出的计帐施展管束帐师事务 所审计、讼师事务所出具法律看法书后，报中国证监会备案，并在 2 个就业日内公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                 二十一、基金合同的内容选录   以下内容摘自《亚债中国债券指数基金基金合同》                        。  “八、基金合同当事东谈主格外权柄义务   （一）基金管理东谈主   （1）照章召募基金，办理基金备案手续；   （2）运用基金财产；   （3）得到管理东谈主报答；   （4）依照关联章程诈骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （5）在妥贴关联法律法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、转托管、 调动、非来去过户、冻结、收益分拨等方面的业务公法；   （6）在妥贴关联法律法例和基金合同的前提下，决定本基金的接洽费率结构和收费方 式；   （7）在妥贴法律法例和基金合同章程的前提下销售基金份额，收取认购费、申购费、 基金赎回费格外它法律法例章程的用度；   （8）根据本基金合同及关联章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背本基金合同 或关联法律法例章程，对基金资产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的，应实时呈报中国证 监会和中国银监会，并选定必要措施保护本基金及接洽当事东谈主的利益；   （9）在基金托管东谈主更换时，提名新任基金托管东谈主；   （10）选拔、更换代销机构，并依据代销条约和关联法律法例，对其步履进行必要的监 督和查验；   （11）自行担任基金登记结算机构或选拔、更换基金登记结算代理机构，办理基金登记 结算业务，并按照基金合同章程对基金登记结算代理机构进行必要的监督和查验；   （12）在基金合同约定的范围内，回绝或暂停受理申购和赎回的肯求；   （13）在法律法例允许的前提下，以基金的口头照章为基金进行短期融资、证券出借；   （14）依据法律法例和基金合同的章程，制订基金收益的分拨有计划；   （15）依据关联法律法例以及基金合同召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其他法律行 为；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （17）选拔、更换讼师、审计师、证券筹备机构或其他为基金提供服务的外部机构并确 定关联费率；   （18）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其它权柄。   （1）照章召募基金，办理或者托付经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以淳厚信用、悉力尽责的原则管理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备样式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互颓败，对所管理的不同基金和受托资产分辩管理、分辩 记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同格外他关联章程外，不得为我方及任何第三东谈主谋取 犯警利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）按照关联章程谋略并公告基金份额净值，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）选定妥贴合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴基 金合同等法律文献的章程；   （10）按章程受理申购和赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金管帐核算并编制基金的财务管帐施展；   （12）编制中期和年度基金施展；   （13）严格按照《基金法》、基金合同格外他关联章程，履行信息暴露及施展义务；   （14）保守基金买卖隐讳，不泄露基金投资筹备、投资意向等，除《基金法》、基金合 同格外他关联章程另有章程外，在基金信息公开暴露前，应赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （15）按基金合同详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金收益；   （16）依据《基金法》、基金合同格外他关联章程召集基金份额捏有东谈主大会，或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （17）保存基金财产管理业务步履的记录、账册、报表和其他接洽尊府；   （18）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其他法律行                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 为；   （19）组织并进入基金财产计帐组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （20）因违背《基金法》或基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主的正当 权益，本旨担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而解雇；   （21）基金托管东谈主违背《基金法》或基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其他义务。   （二）基金托管东谈主   （1）得到基金托管费；   （2）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同收效之日起，照章督察基金资产；   （4）在基金管理东谈主更换时，提名新任基金管理东谈主；   （5）照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其它权柄。   （1）以淳厚信用、悉力尽责的原则安全督察基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场面，配备填塞的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面欺压、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财产的 安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有资产以及不同的基金财产相互颓败；对所托 管的不同的基金和受托资产分辩竖立账户，颓败核算，分账管理，保证不同基金、受托资产 之间在名册登记、账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互颓败；   （4）除依据《基金法》、本基金合同格外他关联章程外，不以基金财产为我方及任何 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）按章程督察由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金买卖隐讳，除《基金法》、基金合同格外他关联章程另有章程外，在基 金信息公开暴露前应赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）对基金财务管帐施展、中期和年度基金施展出具看法，说明基金管理东谈主在各要紧                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；淌若基金管理东谈主有未执行基金合同章程的行 为，还应说明基金托管东谈主是否选定了妥贴的措施；   （9）根据关联法律法例，建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （10）按章程保存关联基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他接洽尊府，保存基 金的管帐账册、报表和记录等 15 年以上；   （11）按照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （12）办理与基金托管业务步履关联的信息暴露事项；   （13）复核、审查基金管理东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值 及基金份额申购、赎回价钱；   （14）按照章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （15）按章程制作接洽账册并与基金管理东谈主查对；   （16）依据基金管理东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回、基金 调动转出款项；   （17）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额 捏有东谈主大会；   （18）因违背《基金法》或基金合同导致基金财产的损失，本旨担抵偿就业，其就业不 因其退任而解雇；   （19）基金管理东谈主因违背《基金法》或基金合同变成基金财产损失机，基金托管东谈主应为 基金向基金管理东谈主追偿；   （20）进入基金财产计帐组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （21）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主   基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事 东谈主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对本基金合同的承认和接受，基金份额捏有东谈主行为 基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。合并类别每份基金份额具有同等 的正当权益。   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）依据关联法律法例以及基金合同肯求赎回其捏有的基金份额；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）得到基金管理东谈主和基金托管东谈主对于基金管理运作的接洽施展，包括但不限于基金 申购赎回政策、法律法例变化对基金运作的影响；   （9）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记结算机构、基金份额发售机构损伤其正当权益 的步履照章拿告状讼；   （10）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其它权柄。   （1）顺从法律法例、基金合同、业务公法以格外他关联章程；   （2）缴纳基金认购、申购款项及章程的用度；   （3）在捏有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同隔断的有限就业；   （4）不从事任何有损基金格外他基金合同当事东谈主正当利益的步履，为幸免疑义，捏有 东谈主根据上述第 1 款章程诈骗权柄的步履不应被视为是导致基金或其他基金份额捏有东谈主正当 权益受损的步履；   （5）执行收效的基金份额捏有东谈主大会决议；   （6）返还在基金来去过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金管理东谈主的 代理东谈主格外他基金份额捏有东谈主处得到的不当得利；   （7）法律法例、基金合同及国务院证券监督管理机构章程的其他义务。   九、基金份额捏有东谈主大会   （一）召开事由   （1）变更基金类别；   （2）变更基金投资办法、范围或策略；   （3）变更基金份额捏有东谈主大会规范；   （4）隔断基金合同；   （5）调动基金运作样式；   （6）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答模范；                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （7）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主，但基金合同另有约定的除外；   （8）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；   （2）在法律法例和基金合同章程的范围内变更本基金的基金份额类别竖立或调整各样 别基金份额的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费样式；   （3）经中国证监会允许，基金管理东谈主、代销机构、登记结算机构在法律法例章程的范 围内调整关联基金认购、申购、赎回、调动、非来去过户、转托管等业务的公法；   （4）当基金管理东谈主或基金托管东谈主发生股权变动、机构合并/分立、变更筹备范围、变更 公司体式或公司称呼等事项，但其基金管理或托管业务未发生内容性变动，对基金份额捏有 东谈主利益无内容性不利影响的，可不召开捏有东谈主大会；   （5）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务，如电话来去；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （7）对基金合同的修改不波及基金合同当事东谈主权柄义务关系发生变化；   （8）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响；   （9）除法律法例或基金合同章程应当召开基金份额捏有东谈主大会除外的其它情形。   （二）召集东谈主和召集样式 要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要 召开的，应当自行召集。 为有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和 基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理 东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基 金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面文告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 具书面决定之日起 60 日内召开。基金管理东谈主和基金托管东谈主都不召集基金份额捏有东谈主大会的， 基金份额捏有东谈主有权自行召集基金份额捏有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备 案。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文告时分、文告样式、文告内容   召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开日前 30 日在至少一种指定媒介公告 文告。   基金份额捏有东谈主大融会知须至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的主要事项、议事规范和表决样式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）代理投票授权托付书投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名、电话；   （6）召集东谈主需要文告的其他事项。   领受通讯样式开会并进行表决的情况下，由召集东谈主决定通讯样式和书面表决样式，并在 会议文告中说明本次基金份额捏有东谈主大会所选定的具体通讯样式、托付的公证机关格外接洽 样式和接洽东谈主、书面抒发看法的寄交和收取样式。如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面通 知基金托管东谈主到指定地点对书面表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另 行书面文告基金管理东谈主到指定地点对书面表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏 有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决看法的计票进行监 督。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的样式   召集东谈主可选拔以现场开会或通讯开会样式召开基金份额捏有东谈主大会。 开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席。   现场开会样式在同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主捏有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付书妥贴法律、法例、本基金合同和会议文告的章程；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自大，全部灵验的                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 凭证所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上。   未能舒服上述条件的情况下，则召集东谈主可另行详情并公告从头开会的时分和地点，但确 定有权出席会议的基金份额捏有东谈主经验的权益登记日保捏不变。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的样式视为灵验：   （1）召集东谈主按本基金合同章程公布会议文告后，一语气公布接洽教唆性公告；   （2）大会召集东谈主按本基金合同章程文告基金托管东谈主或/和基金管理东谈主（分辩或共同地称 为“监督东谈主”      ）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督；   （3）召集东谈主在公证机关的监督下按照会议文告章程的样式收取基金份额捏有东谈主的书面 表决看法；   （4）系数出具灵验书面看法所代表的基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额占本基金权益 登记日基金总份额的 50%以上；   （5）径直出具书面看法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面看法的代理东谈主，同 时提交的捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主 的代理投票授权托付书妥贴法律法例、基金合同和会议文告的章程。   选定通讯样式进行表决时，妥贴法律法例和会议文告章程的书面表决看法即视为灵验的 表决；表决看法恍惚不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具灵验书面看法的基金 份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   淌若开会条件够不上上述条件，则召集东谈主可另行详情并公告从头表决的时分，但详情有 权出席会议的基金份额捏有东谈主经验的权益登记日保捏不变。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如本条第（一）款章程的基金份额捏 有东谈主大会召开事由范围内的事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文告后，淌若需要对原有提案进行修改， 应当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未经公告的事项进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，大会主捏东谈主由召集东谈主指定。大会主捏东谈主应按照下列第（六）款规                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 定规范详情监票东谈主，然后宣读提案，经基金份额捏有东谈主筹商后进行表决，形成大会决议。   （2）通讯样式开会   在通讯表决开会的样式下，领先由召集东谈主提前 30 天公布提案，在所文告的表决截止日 期第 2 天统计全部灵验表决，在公证机构及监督东谈主的监督下形成决议。如监督东谈主经文告但拒 绝到场监督，不影响基金份额捏有东谈主大会决议的着力。   （六）决议形成的条件、表决样式、规范   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议：   （1）一般决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主格外代理东谈主所捏表决权的 50%以上多数 （不含 50%）通过方为灵验；除下列（2）所章程的须以绝顶决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的样式通过。   （2）绝顶决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主格外代理东谈主所捏表决权的三分之二以上 通过方为灵验；更换基金管理东谈主或者更换基金托管东谈主（基金合同另有约定的除外）、调动基 金运作样式、隔断基金合同等紧要事项必须以绝顶决议样式通过。   基金份额捏有东谈主大会选定记名样式进行投票表决。每一基金份额具有一票表决权，基金 份额捏有东谈主不错托付代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会并诈骗表决权。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。计票规范如下：   （1）现场开会   如基金份额捏有东谈主大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额捏有 东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召 集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代 理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与基金管理东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主，淌若 基金管理东谈主未授权代表出席，则由基金托管东谈主授权的又名监督员与选举出的两名基金份额捏 有东谈主代表共同担任监票东谈主；但如基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主捏东谈主 可自行选举 3 名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主，不影响表决着力。   监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主就地公布计票效果。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   如会议主捏东谈主对于提交的表决效果有怀疑，不错对投票数进行从头盘点；如会议主捏东谈主 未进行从头盘点，而出席会议的基金份额捏有东谈主或代理东谈主对会议主捏东谈主文告的表决效果有异 议，其有权在文告表决效果后立即要求从头盘点，会议主捏东谈主应当立即从头盘点并公布从头 盘点效果。从头盘点仅限一次。   （2）通讯样式开会   由大会召集东谈主授权的两名监督员在监督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。如监督东谈主经文告但回绝到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监督员进行计票，并由公证机构对其计票过程赐与公证，不影响表决着力。   （七）基金份额捏有东谈主大会决议的收效与公告   基金份额捏有东谈主大融会过的事项，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或 者备案。基金份额捏有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议看法之日起 收效。基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 个就业日内在至少一种指定媒介公告。   收效的基金份额捏有东谈主大会决议对整体基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有 法律不停力。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行收效的基金份额捏有东谈主大 会决议。   （八）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分辩捏有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若接洽基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日接洽基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）接洽基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 选举产生又名基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分辩 由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东谈主大会的接洽章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用本部分接洽约定。   （九）法律法例或监管机构对基金份额捏有东谈主大会另有章程的，从其章程。   （十）香港代表或香港销售机构等接洽机构可行为本基金 H 类基金份额的口头捏有东谈主， 在妥贴基金合同的前提下，为 H 类基金份额捏有东谈主诈骗接洽基金份额捏有东谈主大会权柄提供服 务，包括代为要求召开基金份额捏有东谈主大会或代为召集基金份额捏有东谈主大会；代为出席基金 份额捏有东谈主大会，代为诈骗基金份额捏有东谈主大会表决权等。   二十一、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （二）基金合同的隔断   有下列情形之一的，本基金合同隔断： 的；   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应实时公告，并按法律法例和本基金合同章程组织清 算组对基金财产进行计帐。自中国证监会对计帐效果核准并赐与公告之日起，本基金合同终 止。   （三）基金财产的计帐   基金合同隔断，应当按法律法例和本基金合同的关联章程对基金财产进行计帐。   在基金财产计帐组经受基金财产之前，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 条约的章程连续履行保护基金财产安全的职责。   （1）基金财产计帐组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券接洽业务经验的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的就业主谈主 员。   （2）基金财产计帐组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐 组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同隔断情形发生后，由基金财产计帐组统照旧受基金财产；   （2）基金财产计帐组根据基金财产的情况详情计帐期限；   （3）基金财产计帐组对基金财产进行清理和证据；   （4）对基金财产进行评估和变现；   （5）基金计帐组作念出计帐施展；   （6）计帐施展管束帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法书后，报中国证监会备 案；   （7）公布基金财产计帐公告；   （8）对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由 基金计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产按如下规定进行清偿：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳基金所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按各样基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金份额资产净值的比例详情剩 余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）             、（2）、                 （3）项章程清偿前，不分拨给基金份额捏有东谈主。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐组作念出的计帐施展管束帐师事务                               亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 所审计，讼师事务所出具法律看法书后，报中国证监会备案，并在 2 个就业日内公告。   基金财产计帐账册及文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   二十三、争议的处理   本基金合同受中华东谈主民共和国法律统带。   本基金合同确当事东谈主之间因本基金合同产生的或与本基金合同关联的争议可领先通过 友好协商或调和惩办。协商或者调和不可惩办的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的 仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不停力。   除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主连续履行。   二十四、基金合同的着力   本基金合同存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主住所。投资者可登录基金管理东谈主和基金托管 东谈主网站查询。投资者也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但内容应以本基金合同 本来为准。   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                    ”                  二十二、基金托管条约的内容选录   以下内容摘自《亚债中国债券指数基金托管条约》                        。   “一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张佑君   成速即间：1998 年 4 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文   注册老本：2.38 亿元                                亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   组织体式:有限就业公司   存续期间：100 年   筹备范围：（一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户 资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）开脱贸易造就区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：任德奇   成速即间：1987 年 3 月 30 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   注册老本：742.63 亿元东谈主民币   组织体式：股份有限公司   存续期间：捏续筹备   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金的投资范围、 投资对象进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地终了投资目 标，基金还不错投资于非成份券，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，然则这些金融器用限于以东谈主民币计价的债券、货币商场金融居品、现金或肖似现金的产 品。本基金不得投资于股票。   基金托管东谈主运用接洽时间系统，对基金执行投资是否妥贴基金合同的接洽约定进行监 督，对存在疑义的事项进行核查。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。 形：   （1）投资于非标的指数成份券刊行东谈主刊行的债券。   （2）投资于非标的指数成份券的比例杰出基金资产净值的 30%。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （3）现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例低于基金资产净值的 5%。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （4）从事卖空来去。   （5）违背基金合同对于投资范围和投资策略等的约定。   （6）中国证监会章程遏制的其他情形。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出本基金资产净值的 15%。 因证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金不妥贴前款所章程比例限 制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   （9）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；但本基金 追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   （10）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10%； 但本基金追踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制。   （11）法律法例、基金合同以及中国证监会章程的其他限制。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 约定。除第（3）、（7）            、（8）项另有约定外，因证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东谈主 之外的因素以致基金投资不妥贴基金合同约定的，基金管理东谈主应当在10个来去日内进行调 整。对于因基金份额拆分、大比例分红等皆集捏续营销步履引起的基金净资产范畴在10个交 易日内增多10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理东谈主同基 金托管东谈主协商一致并实时书面施展中国证监会后，可将调整时限从10个来去日延长到3个月。 法律法例如有变更，则从其变更。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   基金托管东谈主依照上述章程对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投资遏制行 为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 债券； 有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   淌若法律法例或监管机构对基金合同约定的遏制步履进行变更的，本基金可相应调整禁 留步履章程，不需经基金份额捏有东谈主大会审议。根据法律法例关联基金遏制从事的关联来去 的章程，基金合同收效后2个就业日内，基金管理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控 股关系的鼓励或者与本机构有其他紧要犀利关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时 赐与更新并文告对方。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主参与 银行间债券商场进行监督。 行间商场来去时濒临的来去敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供妥贴法律法例及行业模范的银行间商场来去敌手的名单。 基金管理东谈主应依期或不依期对银行间商场现券及回购来去敌手的名单进行更新。基金托管东谈主 在收到名单后电话或书面回函证据，新名单自基金托管东谈主证据当日起收效。新名单收效前已 与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照条约进行结算。 资信风险引起的损失,基金管理东谈主应当负责向接洽就业东谈主追偿。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理东谈主选拔进款 银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，详情妥贴 条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 进款的来去敌手是否妥贴关联章程进行监督。   本基金投资银行进款应妥贴如下章程： 务账目及核算的真确、准确。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 议，明确两边在接洽条约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献督察以及进款证实书的开立、传递、督察等进程中的权柄、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 账户尊府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项章程。   （六）基金托管东谈主根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投资其他方面进 行监督。   （七）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值谋略、 基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入证据、基金收益分拨、接洽信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等步履进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息暴露等方面的复核和监督。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》格外他关联法例、《基金合同》和本 托管条约章程的步履，应实时以书面体式文告基金管理东谈主限期纠正，并文告基金管理东谈主在收 到文告后实时查对，并以电话或书面体式向基金托管东谈主证据。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应施展中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章步履，应立即施展中国证监会，同期文告基金管 理东谈主限期纠正。   （十）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。对基金托管东谈主发出的书 面教唆，基金管理东谈主应在章程时天职回复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对 基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督施展的，基金管理东谈主应积极配合提供 接洽数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关联章程，或者违背《基 金合同》约定的，应当回绝执行，同期立即文告基金管理东谈主，并实时向中国证监会施展。                            亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据来去规范已经收效的指示违背法律、行政法例和其他有 关章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并实时向中国证监会报 告。   四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》格外他关联法例、《基金合同》和本托管条约章程，基金管理东谈主对基金 托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全督察基金 财产、是否实时开立基金财产的资金账户/证券账户和债券托管账户、是否准确复核基金管 理东谈主谋略的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、如遇到 问题是否实时反馈，是否按照法例章程和《基金合同》章程进行接洽信息暴露和监督基金投 资运作等步履、是否对非公开信息守秘。   基金管理东谈主依期或不依期地对基金托管东谈主督察的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提布置洽尊府以供基金管理东谈主核查托管财产的 完好意思性和真确性，在章程时天职回复基金管理东谈主并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、未执行或 无故蔓延执行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、                                   《基金合同》、 本托管条约格外他关联章程的，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到文告后应实时查对并以书面体式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违章事项未能 在限期内纠正的，基金管理东谈主应施展中国证监会。对基金管理东谈主按照法例要求需向中国证监 会报送基金监督施展的，基金托管东谈主应积极配合提供接洽数据尊府和轨制等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即施展中国证监会，同期文告基金托 管东谈主限期纠正。   五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。   对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理东谈主 负责与关联当事东谈主详情到账日期并文告基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金托管东谈主处 的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主选定措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管 理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失。   对于因为基金投资产生的存放或存管在基金托管东谈主除外机构的基金财产，基金托管东谈主仅 限于督察资产的诈骗依据及关联记录，由于该机构收歇、坚决、诓骗、特地不当以格外他违 约步履给基金变成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对 此不承担任何就业。   （二）召募资产的验资   基金召募期满或基金管理东谈主文告住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基 金份额捏有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、《运作办法》等关联章程后，由基金管理东谈主礼聘具有从 事证券接洽业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资施展，出具的验资施展应由进入验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募到的全 部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金召募的证券过户至基金托管 东谈主为基金开立的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金及收妥证券当日出具接洽讲解文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 预留印鉴由基金托管东谈主制作、督察和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、 支付赎回款项、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行进款账户进行。 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用本基金的任何 银行进款账户进行基金业务除外的步履。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 算管理办法》、《现金管理条例》、《中国东谈主民银行利率管理的关联章程》、《对于大额现 金支付管理的文告》、《支付结算办法》以格外他关联章程。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 行进款账户余额。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 有限就业公司开立证券账户。 管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何 账户进行本基金业务除外的步履。 中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业 务，波及接洽账户的开立、使用的，若无接洽章程，则基金托管东谈主比照并顺从上述对于账户 开立、使用的章程。 账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部托管资产在证券来去所进行证券 投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的章程 执行。 算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 拆借商场的来去经验，并代表基金进行来去；基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限就业 公司以本基金的口头开立银行间债券商场债券托管账户，并由基金托管东谈主负责本基金的债券 及资金的计帐。在上述手续办理完了后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。 条约本来由基金托管东谈主督察，条约副本由基金管理东谈主保存。   （六）基金什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的督察   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的督察库，应与非本基金的其他什物证券分开保 管；也可存入登记结算机构的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构执行有 效欺压的资产不承担督察就业。   银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。                           亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （七）与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金管理东谈主代表本基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分辩由基金托管东谈主、基金 管理东谈主督察，接洽业务规范另有限制除外。除本托管条约另有章程外，基金管理东谈主在代本基 金签署与本基金关联的紧要合同期应尽可能保证捏有两份以上的本来，以便基金管理东谈主和基 金托管东谈主至少各捏有一份本来的原件，基金管理东谈主应实时将本来投递基金托管东谈主处。合同的 督察期限按照国度关联章程执行。   对于无法取得两份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。   八、基金资产净值谋略和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指谋略日基金资产 净值除以谋略日基金总份额后的价值。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取样式的不同将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分辩竖立代码，分辩谋略和公告基金份额净值；基金份额净值谋略公式为计 算日该类别基金资产净值除以谋略日发售在外的该类别基金份额总额。   基金管理东谈主应每估值日对基金资产估值。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务指引》格外他法律法例的章程。用于基金信息暴露的基金净值信息由基金管 理东谈主负责谋略，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个估值日谋略当日的基金份额净值，盖 章后以加密传真样式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略效果复核盖印后，将复核结 果以加密传真文告基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金份额净值赐与公布。两边领受电子对账 样式进行估值效果的查对。   十二、基金份额捏有东谈主名册的督察   基金管理东谈主可托付基金登记结算机构登记和督察基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主 名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册，包括基金召募期遣散时的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登记日 的基金份额捏有东谈主名册、基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册、每年终末一个 来去日的基金份额捏有东谈主名册，由基金登记结算机构负责编制和督察，并对基金份额捏有东谈主 名册的真确性、完好意思性和准确性负责。   基金管理东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期或不依期向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主 名册：                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额捏有东谈主名册； 登记结算机构编制的基金份额捏有东谈主名册； 构编制的基金份额捏有东谈主名册； 基金管理东谈主向基金托管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额捏有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版体式妥善督察基金份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年，如不可妥善督察，则按接洽法例承担就业。基金托管东谈主不得将所督察的基金份 额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。   十六、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金托管条约的变更   本托管条约接洽各方当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会核准。   （二）基金托管条约隔断的情形 其他基金托管东谈主经受基金财产； 其他基金管理东谈主经受基金管理权。            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律法例章程的隔断事项。   十八、争议惩办样式   接洽各方当事东谈主同意，因本托管条约而产生的或与本托管条约关联的一切争议，应通过 友好协商或者调和惩办。托管条约当事东谈主不肯通过协商、调和惩办或者协商、调和不成的， 任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会上海分会，根据该会那时有 效的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并对接洽各方均有不停力。   争议处理期间，接洽各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚笃、悉力、 尽责地履行《基金合同》和本托管条约章程的义务，调整基金份额捏有东谈主的正当权益。   本托管条约受中华东谈主民共和国法律统带。   ”                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）               二十三、对基金份额捏有东谈主的服务   对本基金份额捏有东谈主的服务主要由基金管理东谈主和代销机构提供。   基金管理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基金份额捏有 东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）尊府发送   基金管理东谈主根据捏有东谈主账户情况依期或不依期发送对账单，但由于基金份额捏有东谈主在本 公司未翔实填写或更新客户尊府（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管理东谈主无法送出的除外。   指随基金来去对账单不依期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的接洽材料、 客户服务问答等。   （二）电子来去   捏有中国建立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祯祥银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东谈主投资者，以及在华夏基 金投资搭理中心开户的个东谈主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移 动客户端，与本公司达成电子来去的接洽条约，接受本公司关联服务条目并办理接洽手续后， 即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、调动、尊府变更、分红样式变更、信息查询等各 项业务，具体业务办理情况及业务公法请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短深信务   投资者在肯求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不依期 通过邮件、短信体式得到商场资讯、居品信息、公司动态等服务教唆。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时分为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时分为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈得到在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、改换个东谈主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务公法、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时分为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时分为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理东谈主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东谈主提供的招呼中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。                      二十四、其他应暴露事项   （一）2024年8月15日发布华夏基金管理有限公司对于以通讯样式召开亚债中国债券指 数基金基金份额捏有东谈主大会的公告。   （二）2024年8月16日发布华夏基金管理有限公司对于以通讯样式召开亚债中国债券指 数基金基金份额捏有东谈主大会的第一次教唆性公告。                             亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   （三）2024年8月17日发布华夏基金管理有限公司对于以通讯样式召开亚债中国债券指 数基金基金份额捏有东谈主大会的第二次教唆性公告。   （四）2024年10月16日发布亚债中国债券指数基金基金份额捏有东谈主大会表决效果暨决 议收效公告。              二十五、招募说明书存放及查阅样式  本基金招募说明书存放在基金管理东谈主的办公场面和营业场面，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时天职取得上述文献的复制件或复印件。  基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                 二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅样式  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查文 件的复制件或复印件。                                    华夏基金管理有限公司                                    二〇二四年十月十六日                                       亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）                        附件一：标的指数编制有计划               （最新的指数编制有计划可登录指数公司网站查询）    Markit iBoxx 亚债基金中国指数(iBoxx ABF 中国指数)旨在反应中国在岸商场以东谈主民币 计价的主权和次主权债务的发达，同期救援指数最优的可投资性和流动性。这个指数是 Markit iBoxx 全球指数系列的组成部分，为商场提供准确客不雅的事迹相比基准用以评估债券 商场和投资发达。    系数 iBoxx 指数（包括 iBoxx ABF 中国指数）谋略所领受的债券价钱均基于多价钱数据 起原。接洽价钱数据起原先容请查阅 www.ihsmarkit.com 公布的“Markit iBoxx Pricing Rules” 文献。    另外，指数编制公法格外应用将由 iBoxx 亚洲监督委员会协助指导。本文档主要涵盖了 指数系列的架构，编制公法和谋略方法。    为了确保 iBoxx ABF 中国指数的颓败性和客不雅性，iBoxx 亚洲监督委员会协助指导指数 编制公法和合规性以确保其与主要 iBoxx 指数系列架构保捏一致。    监督委员会由资产管理公司，参谋人磋商公司，行业机构和监管机构的东谈主员代表组成。该 委员会主要职责是审查和筹商 IHS Markit 给出的提议，并就可能需要因商场发展而改换指 数编制公法提供磋商看法。    对于系数指数，日极端位在每天商场来去遣散后谋略并发布一次。除系数亚洲商场群众 假期外，每天都管帐算指数日极端位。此外，淌若每月的终末一个日期日不是来去日，则该 指数是根据每个月的终末一个日期日的前一个来去日的收盘价谋略。IHS Markit 会发布指数 谋略日期，该日期可在 www.ihsmarkit.com 网站“Calendar”底下的的“indices”部分中获取。 iBoxx ABF 中国指数谋略死守亚洲假期日期时分表。    债券和指数的分析数据将会根据债券逐日收盘价在每个来去日谋略出来。指数日极端位 和主要分析数据将在每个就业日遣散后在 www.ihsmarkit.com 网站的“indices”部分中为数据 认购客户发布。    指数数据也不错从主要信息提供商渠谈得到，主要信息提供商包括 Bloomberg 和                                     亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） Thomson Reuters 等。    以下条件用于 iBoxx ABF 中国指数要素的中式:    •   债券类型    •   债券刊行东谈主类型    •   债券刊行东谈主所在地    •   债券主体外洋评级    •   债券刊行时期限    •   债券剩余期限    •   债券流畅存量    妥贴以下债券种类将被纳入指数：    •   固定票率和零息债券    •   复合息票和递加息票债券    •   有固定偿债筹备的分期还本债券    以下债券种类将从指数中打消：    •   可赎回及可回售债券    •   浮动利率单子和其他固定转浮动债券    •   认股权证债券    •   可转债    •   无期限债券    •   通胀和其他指数挂钩和信用挂钩债券    •   零卖债券-零卖债券清单每月更新一次，并发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”部分中    •                  并发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”        私募债-私募债清单每月更新一次， 部分中    •   典质债券    对于零卖债券债和私募债，公开信息并非老是具备论断性。IHS Markit 将根据可用的信 息自行决定接洽债券分类为零卖债券照旧私募债。IHS Markit 亦不错磋商监督委员会以审查 接洽债券分类效果。                                        亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   任何分类为零卖或私募的债券都将添加到私募和零卖债券打消列表中。该列表发布在 www.ihsmarkit.com 网站“Indices News”部分中，以备将来参考并确保决策的一致性。   淌若根据发布的指数公法未明确打消或包括新债券类型，IHS Markit 将根据本指引 2.1 中列出的原则分析此类证券的特征。IHS Markit 不错磋商特定的指数磋商委员会。并将发布 关联新债券是否具备指数纳入经验的决定，且相应的更新指数公法。   以一种货币计价但以不同货币支付息票或本金的债券将不具备纳入指数的经验。   只好主权债券和次主权债券才有经验被纳入该指数。中国准主权债券中有政策性银行以 及中央政府支捏机构被视为准主权债券。不管中央政府照旧地方政府系数的国有企业（SOE） 均不被纳入该指数中。   除外洋机构外，系数刊行东谈主（或金融子公司的担保东谈主）都必须注册在以下 ABF 的国度 地区境内：   •   中国大陆   •   香港绝顶行政区   •   印度尼西亚   •   韩国   •   马来西亚   •   菲律宾   •   新加坡   •   泰国   中国国债不需要评级。为了确保该指数具有较高的信用质地，大多数准政府债券需要被 评为投资品级。谋略 iBoxx 信用评级时，将参考以下三个信用评级机构的评级：   •   Fitch Ratings   •   Moody’s Investor Service   •   S&P Global Ratings   Fitch Ratings 和 S&P Global Ratings 将投资品级定为 BBB-或更高。Moody’s Investor Service 将投资品级定为 Baa3 或更高。   淌若债券被以上多家机构进行评级，则 iBoxx 信用评级中式系数机构评级效果合并到最                                                   亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） 接近的品级取平均值。评级缺口将不被使用。请参阅“iBoxx 评分公法”以获取如何详情 iBoxx 信用评级更多信息。该评分公法不错在 www.ihsmarkit.com 网站“Methodology”部分找到。 月 30 日之间的过渡时期仍然使用最低评级来决定债券是否为投资级。     外洋机构债券至少需要 AA-级。     投资级商场中的无评级债券或刊行东谈主只好在舒服以下准政府类别才有经验被纳入到指 数中：     •   具有中央政府担保     •   不错详情刊行东谈主与中央政府有精采的接洽并得到中央政府支捏的金融机构(例如： 裁减风险权重以谋略买卖银行的老本充足率，或者高级政府代表在公司董事会中任职等)。 是否包含未评级的金融机构的决定将视具体情况而定。    次投资级商场的准主权债淌若莫得投资级评级都将会从指数中剔除。可适用的主权债务 评级是 Fitch，Moody’s 和 Standard&Poor’s 腹地货币债务评级中的最好评级。     系数债券刊行时的最短债券期限必须为 18 个月。最短期限是从债券的第一个结算日起 至到期日，并四舍五入至最接近的月份。     系数指数要素债券在职何指数调整日都必须具有至少一年的剩余期限。债券剩余期限从 债券的调整日到最终到期日而谋略的。     对于分期还本债券，将使用平均寿命而不是终末偿还期来谋略剩余期限。     指数利用外部颓败数据源来详情一只债券是否为绿债。数据由 Climate Bonds Initiative ( “CBI”)，Environmental Finance 和 Markit Reference Data 提供，包含妥贴 International Capital Market Association’s (ICMA) Voluntary Green Bond Principles (GBP) 的办法绿债。     以下准则用于对绿债进行识别和分类:     • 被 Climate Bonds Initiative (CBI)象征为绿债；或者     • 妥贴 International Capital Market Association (ICMA)的 Green Bond Principles (GBP) 的 办法绿债以及被外部审查为绿债的债券     系数债券都需要对召募资金的使用作出明确承诺。数据将进一步基于公开的招债说明书 和其他接洽文献被考据。分类尚不解确的债券或未象征为绿债的债券将会从指数中剔除。                                                 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   下表自大反璧券的最低流畅存量要求： 商场      货币              主权债                    准主权债                    准主权绿债 中国     东谈主民币          20,000,000,000          10,000,000,000            1,500,000,000   指数各单一商场每个准主权刊行东谈主的最大权重上限为 10%。主权债的权重莫得限制。   主权债的刊行数目莫得限制。为了提高指数的可投资性并保捏刊行东谈主的高度分散性，每 个准主权刊行东谈主（由彭博代码详情）的刊行数目限制为每种货币 5 只债券。淌若有五种以上 以同样货币计价的债券有经验被纳入指数，则使用流动性排行来详情哪些债券具有更大的流 动性，从而决定将哪些债券包括在指数中。流动性排行基于以下四个因素：   •   流畅存量   •   年限(自觉行日起)   •   剩余期限   •   现存指数要素债券   Z 分数用于详情债券与来自合并刊行东谈主的其他债券的相对流动性每个刊行主体的每只 债券以及每个因子都将谋略一个 z 分数。   债券流畅存量、剩余期限和年限领受同样的谋略方法。债券剩余期限和年限按照各章中 的形容的方法进行谋略。   现存指数要素债券–.现存指数要素债券会分拨 10%因子以裁减指数调整盘活率。现存指 数要素分拨的分数是 1，而潜在纳入的新要素所分拨的分数是 0。   详尽的 z 分数权重为：   •   流畅存量 0.5   •   年限(短期的流动性更好)-0.2   •   单一债券的剩余期限 0.2   •   现存指数要素债券 0.1   单一债券的详尽排行因子是通过将三个 z 分数相加并加权而详情的：              zi? = 0.5zi (AO) + 0.2zi (TTM) ? 0.2zi (Age) + 0.1(EC)                                                      亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）   其中：   zi(Age)–债券 i 的年限 z 分数   zi(AO)–债券 i 的流畅存量 z 分数   zi(TTM)–债券 i 的剩余期限 z 分数   EC–现存指数要素债券   每个刊行东谈主的详尽 z 分数排行前五的债券将被纳入到指数中。   iBoxx ABF 中国指数在每个月终末一个日期日商场来去遣散后进行指数调整。静态数据 （例如评级，债券刊行量等）仅在截止月底前三个就业日公开发布变更才会处理。评级，债 券刊行量等的改变发生在该月终末两个来去日内的将不才一次指数调整中进行处理。新刊行 的债券必须在月底前结算，何况系数接洽信息必须在月底前至少三个来去日公布。   指数驱动要素列表会在每个月底前四个就业日在 FTP 服务器上以及 www.ihsmarkit.com 网站上“indices”部分的“Data”->“Bond List Preview”中为指数认购用户发布包含债券未偿还 最终金额的要素名单将在每个月底三个就业日之前发布。此列表代表指数下个月的要素债。   在每个月的终末一个就业日，IHS Markit 会发布指数最终要素名单，包括债券的收盘价， 以及基于债券价钱的各式债券分析数据。   该指数历史数据始于 2000 年 12 月 31 日，于 2004 年 12 月 31 日的点位为 100。   系数 iBoxx 亚债基金指数谋略都假设指数要素债券于 T+0 为结算。   请参考以下列表。iBoxx 亚债基金指数数据在 IHS Markit 网站 www.ihsmarkit.com 网站 “Indices”部分公布，以及通过 FTP 服务器向指数认购用户发布。  Frequency            FileType                                     Access              Underlying file–Bond level                          FTP Server    Daily                                        FTP Server/IHS Markit website/Bloomberg(index               Indices files–Index level                                                                  levels only)   Weekly       Preview components                       FTP Server/IHS Markit website                                              亚债中国债券指数基金招募说明书（更新） Daily from T+1          Forwards                       FTP Server                  End of month components      FTP Server/IHS Markit website    Monthly                         XREF files                     FTP Server    指数的修改按照 iBoxx Index Restatement Policy 中公布的政策执行。此文献不错在 www.ihsmarkit.com 网站上“Methodology”部分获取。    指数的编制公法每年会在年度指数审查过程中进行调整以确保指数梗概平衡地代表所 遮掩的本币债商场经济体。年度指数审查会议遣散后会立行将审查效果公布在 www.ihsmarkit.com 网站上 Indices News 部分中。    要害术语表    Markit iBoxx Glossary文献可在www.ihsmarkit.com网站上iBoxx Documentation网页中的 Methodology部分获取。