证券代码：603716            证券简称：塞力医疗                      公告编号：2024-129 债券代码：113601            债券简称：塞力转债                 塞力斯医疗科技集团股份有限公司  本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何盘曲纪录、误导性述说约略紧要 遗漏，并对其内容确切凿性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。 蹙迫内容指示:   ?   债权奉赵谋划事宜：   塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“塞力医疗”）于 告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需刊出并相应减少注 册本钱，公司债权东谈主自本公告暴露之日起四十五日内，有权要求公司奉赵债务或 者提供相应的担保。适度 2024 年 6 月 14 日，债权报告登记期满，已有部分“塞 力转债”债券抓有东谈主要求公司提前奉赵，未收到债权东谈主坑诰担保的要求。公司已 认真脱手奉赵款项支付及谋划债券刊出责任，并严格履行奉赵谋划合规时期。   ?   本次债权奉赵的关联情况：   公司于 2024 年 10 月 16 日暴露的《对于可诊治公司债券债权奉赵事项的公 告》（公告编号：2024-128），预测对债权东谈主奉赵金额本金 124,679,000 元，清 偿债券刊出张数 1,246,790 张。因可转债处于抓续来回现象，经与债券抓有东谈主沟 通证据，部分债券抓有东谈主抓仓存在变动的情况，公司凭证《奉赵条约》商定的方 式诊治奉赵数目，最终奉赵债券刊出张数诊治为 1,239,070 张。适度本公告暴露 日，公司预测奉赵情况实时辰安排如下：    刊出张数            刊出金额              奉赵资金披发日            刊出完成日历                                            日                 日  一、 本次债权奉赵的有策动时期与责任泄漏 会第二十四次会议，审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的议案》： 因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年或行将满三年，由于看成可转 债库存股这部分的回购股份并未皆备被2020年公斥地行可诊治公司债券（以下简 称“塞力转债”）转股使用，公司拟刊出上述回购股份。凭证《公司法》等谋划 法律限定的章程，公司减少注册本钱，需讲演债权东谈主，债权东谈主自讲演公密告出之 日起四十五日，有权要求公司奉赵债务或提供相应担保。适度2024年6月14日债 权报告登记期满，已有部分可诊治债券抓有东谈主要求公司提前奉赵，未收到债权东谈主 坑诰担保的要求。 司债券刊行保荐机构亦同步出具核查意见，谋划奉赵泄漏抓续对外暴露。适度目 前，公司奉赵资金已筹麇集束。 转债处于抓续来回现象，预测本次对债权东谈主奉赵金额为本金123,907,000元，债 券奉赵刊出张数为1,239,070张。  二、 本次债权奉赵情况 （一）本次债权奉赵的原因及依据   因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年，由于看成可转债库存股 这部分的回购股份并未皆备被可转债转股使用，公司拟刊出上述回购股份。凭证 《公司法》等谋划法律限定的章程，公司减少注册本钱，需讲演债权东谈主，债权东谈主 自讲演公密告出之日起四十五日，有权要求公司奉赵债务或提供相应担保。适度 偿，未收到债权东谈主坑诰担保的要求。 （二）本次债权奉赵的数目、金额及计息时间的详情   凭证已登记的奉赵报告数据和报告东谈主在办理奉赵时间的抓仓情况与来回流 水信息，本次预测奉赵的可转债张数为1,239,070张，奉赵本金123,907,000元， 利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为100×2.50%×t/365（t为计 息天数，即自2024年8月21日至2024年10月25日刊出完成日）。   在认真完成刊出之前，已向公司报告债权且相宜偿还条件的转债抓有东谈主所抓 可诊治公司债券如发生来回、冻结、诞生质权或其他导致转债抓有东谈主对报告债券 领有的权益发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，将按照《奉赵条约》 商定的奉赵原则，并集合奉赵刊出时债券抓有东谈主实质抓特地量给以奉赵和刊出。 （三）对于本次奉赵对象交纳公司债券利息所得税的征收 章程，公司可诊治公司债券个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券利息个东谈主所 得税，纳税税率为利息额的20%。可诊治公司债券利息个东谈主所得税将合股由各兑 付机构负责代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。 章程，对于抓有可诊治公司债券的住户企业，其债券利息所得税自行报告交纳。 者等非住户企业，凭证《对于不时境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值 税战术的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）章程，自 2021年11月7日 起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免 征收企业所得税和升值税。 （四）对于本次奉赵债券存放于信用来回担保证券账户的说明      因部分债券抓有东谈主报告的债券存放于证券公司客户信用来回担保证券账户， 本次可转债奉赵款将划拨到结算参与东谈主，即提供融资融券办事的证券公司账户， 划拨完成后，本公司奉赵义务已告完成。请该部分债券抓有东谈主凭证融资买入、融 券卖出的不爱怜况与结算券商交流融资融券的权益科罚，本公司不再承担任何责 任。 （五）偿还期限及样貌   《奉赵条约》商定：“奉赵预测将于2024年10月14日前完成，最终奉赵时 间及样貌以甲方（即塞力医疗）的谋划公告内容为准”。 （公告编号：2024-128）认真脱手奉赵支付责任及谋划债券刊出责任。公司通 过公告体式详情了最终奉赵时辰及样貌，相宜《奉赵条约》的商定。尽管《清 偿条约》同期预测奉赵“将于2024年10月14日前完成”，但斟酌到确权责任的 复杂进度以及奉赵需要多方参与，亦商定最终奉赵时辰以甲方，即塞力医疗的 谋划公告为准，因此“奉赵预测将于2024年10月14日前完成”要求不组成偿还 期限承诺。   公司请托中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司以下简称（“上海中 登”）合股代付奉赵资金披发日为2024年10月25日。  三、 可转债奉赵刊出后公司可转债变动情况  公司本次奉赵刊出可转债后，可转债变动情况如下：                                                                 单元：元            变动前                  本次变动                    变动后 类别       债券数目         比例       债券数目          比例       债券数目          比例 无尽 售条 件流   542,192,000   100%   -123,907,000   22.85%   418,285,000   77.15% 通债  券 谋划   542,192,000    -     -123,907,000     -      418,285,000     -  注：以上本次变动数据为奉赵后需刊出的可转债数目，变动前总量以2024年10月21日刊行  东谈主股本结构表为准，因可转债处于抓续来回及转股现象，变动后总和量以刊出完成后的具  体数据为准。  四、 谋划说明、承诺及风险指示   （一）公司董事会说明：   本次奉赵刊出可转债事项波及的有策动时期、信息暴露相宜谋划法律限定的规 定，不存在损伤债权东谈主利益的情形。   （二）公司承诺：   已核实并保证本次奉赵刊出可转债波及的对象、抓特地量、刊出日历等信息 确凿、准确、无缺，已充分见知谋划债券抓有东谈主本次奉赵事宜，且谋划奉赵对象 未就奉赵刊出事宜暗示异议。如因本次奉赵刊出与关联转债抓有东谈主产生纠纷，公 司将自行承担由此产生的谋划法律遭殃。   （三）风险指示：   公司在对转债抓有东谈主报告债权确权经由中，部分已报告债权的转债抓有东谈主 不予配合提供贵寓或无法实时获得谋划，公司对其所抓债权确切权时期受限于 客不雅身分无法奏凯完成。已报告债权但尚未与公司签署《奉赵条约》的转债抓 有东谈主，经公司初步核查相宜偿还条件的，公司也将按照公谈原则，参照《奉赵 条约》详情的奉赵安排进行奉赵。尽管公司已参照上海中登如期发送的转债抓 有东谈主名册对需偿还的债券数目进行了合理预测，但仍存在因信息差、时辰差所 导致的预测值与实质情况不一致的风险。   在认真完成刊出之前，已向公司报告债权且相宜偿还条件的转债抓有东谈主所 抓可诊治公司债券如发生来回、冻结、诞生质权或其他导致转债抓有东谈主对报告 债券领有的权益发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，也存在因转 债抓有东谈主的上述行径导致其所抓可诊治公司债券不可完成刊出而无法得到奉赵 的风险。 如发生此类情况，转债抓有东谈主对奉赵存在异议或疑问可与公司谋划， 公司将积极配合停理。 五、 中介机构意见 （一）保荐机构核查意见  经核查，信达证券股份有限公司合计： （2018 修正）》第一百七十七条的章程履行讲演债权东谈主的义务，相宜行径时有 效的法律章程； 东谈主会议审议通过，履行了必要的审批时期，相宜《证券刊行上市保荐业务经管 见解》《上海证券来回所股票上市法律评释》《塞力斯医疗科技股份有限公司公开 刊行可诊治公司债券召募说明书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司可诊治公 司债券债券抓有东谈主会议法律评释》等关联章程； 务，相宜《奉赵条约》谋划商定。   要而论之，保荐机构容许上市公司本次减资波及债权奉赵事项，并将抓续 护理债权奉赵事项的泄漏，切实履行保荐机构职责和义务。 （二）法律意见书论断性意见   北京德恒（武汉）讼师事务所合计：   塞力医疗因减资波及的可诊治公司债券债权奉赵事项，照旧“塞力转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议审议通过，履行了必要的审批时期，相宜《上海证券交 易所股票上市法律评释》《塞力斯医疗科技股份有限公司公斥地行可诊治公司债券募 集说明书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司公斥地行可诊治公司债券抓有东谈主会 议法律评释》等关联文献的章程。   特此公告。                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会