嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招         募诠释书                 (2024年11月01日更新)              基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司            基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                     关键指示   嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 8 月 注册召募。本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日稳健见效，自该日起本基金管理东说念主入手管理 本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金招募诠释书》的更新，原招募 诠释书与本招募诠释明书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管理东说念主保证本招募诠释书 的内容信得过、准确、齐备。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分沟通自身的风险承受智商，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权、信用养殖品等金融养殖品、资产解救证券等品种，并可根据相 关法律法例和基金合同的约定参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金为羼杂型证券投资基金，通常情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游王法互异等带来的境外市场 的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募诠释书“十七、风险揭示” 章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金家具贵寓概要和 基金合同，全面强健本基金的风险收益特征和家具特性，并充分沟通自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资干系股票市场交游互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交游王法等互异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发扬出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行泛泛交游，港股不行及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采纳将部分基金资产投资 于港股通标的股票或采纳不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 吃亏的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应轨范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理东说念主将对基金简称进行特殊鲜艳，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读干系内容并热沈本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管理东说念主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以训练信用、用功尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其改日功绩发扬。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的关键性，戮力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和干系监管要求的端正处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金家具的系数个东说念主投 资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将遵从上述承诺进行处理。细目请热沈嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）流露的“嘉实基金秘密政 策”过甚后续作出的通常改造。    本招募诠释书还是本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 5 日,干系财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。                   嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       一、媒介   《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募诠释书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理端正》 （以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《证券投资基金信息流露内容与格式准则第 5 号》等干系法律法例以及《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其信得过性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵寓恳求 召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他干系端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应驻防查阅基金合同。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                          二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改造和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造和补充 本 表随性文献以过甚他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、呈报等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的改造 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改造的《公开召募 证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其通常作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调治       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 融机构进行监督和管理的机构 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及干系法律法例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管理东说念主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定额投资及提供基金交游 账户信息查询等业务 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面证明的日历        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 的交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵从 恳求购买基金份额的步履 恳求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额退换为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金退换中转入恳求份额总和后的余额) 跳跃上一办事日基金总份额的 10%       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以野心日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 流露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成立代码，合并投资运作，分别野心和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产解救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债券等 其更新 将基金调治投资组合的市场冲击成安分配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到刚正对待 处置算帐，目的在于灵验遏制并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 风险的信用养殖器具 各项支付和结算以此金额为野心基准。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                            三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。  存续期间    连接筹办   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  研究东说念主     胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰球社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限办事公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限办事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与措置决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂静董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训练。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂静董事、北京中关村银行股 份有限公司寂静董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂静董事。    汤欣先生，寂静董事，法学博士，清华大学法学院训练、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂静董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院履行特邀究诘群众、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂静董事、民生证券股份有限公司 寂静董事、万达电影股份有限公司寂静董事。    陈重先生，寂静董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 翻新本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司寂静董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司寂静董事。    类承曜先生，寂静董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训练、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众办事室群众。现兼任北 汽财务公司寂静董事、余姚农商行寂静董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实资产管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、创举证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高档研究员、分解服务中心首席分解分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   杨欢先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任中 国星河证券股份有限公司投资研究总部分析师，中邮创业基金管理股份有限公司（原中邮创 业基金有限办事公司）研究员。2021 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 11 日任中邮趋势精选机动配置羼杂型证券投资基金基金司理， 理，2018 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 25 日任中邮尊享一年依期洞开机动配置羼杂型发起 式证券投资基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮改日新蓝筹机动配置 羼杂型证券投资基金基金司理，2018 年 6 月 22 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮战术新兴产业 羼杂型证券投资基金基金司理，2018 年 10 月 12 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中小盘机动配 置羼杂型证券投资基金基金司理，2018 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮睿信增强债 券型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮多策略机动配置混 合型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中枢优选羼杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 8 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮景泰机动配置羼杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮研究精选羼杂型证券投 资基金基金司理，2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮价值优选一年依期洞开机动配 置羼杂型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 7 月 6 日于今任嘉实互通精选股票型证券 投资基金基金司理、2022 年 7 月 14 日于今任嘉实翻新成长机动配置羼杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 8 月 24 日于今任嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金基金司理、2023 年       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 任嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破费研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、退换和登记事宜； 为；   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面按捺轨制，采取灵验要领，驻防违背干系法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面按捺轨制，采取灵验要领，驻防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）不刚正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正不容的其他步履。 律法例及行业表率，训练信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   法律法例或监管部门调治上述不容步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照干系法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的干系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的干系端正，泄 露在职职期间明察的干系证券、基金的买卖诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹办等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过甚他行动。   （五）基金管理东说念主的里面按捺轨制   为加强里面按捺，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹办，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面按捺领导宗旨》并谀媚公司具体情况，公司 已建立健全里面按捺体系和里面按捺轨制。   公司里面按捺轨制由里面按捺大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面按捺大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲领和 统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息流露、信息本领管理、公司财务管理、基金司帐、 东说念主力资源管理、贵寓档案管理、功绩评估阅览、合规管理和风险按捺、伏击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭办事、操作守则等具体诠释。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）健全性原则：里面按捺包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个要领；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，难得内控轨制 的灵验履行；  （3）寂静性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂静；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂静；  （5）成本效益原则：运用科学化的筹办管理方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的按捺成本达到最好的里面按捺效率。  （1）公司董事会对公司建立里面按捺系统和救援其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分施展寂静董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险按捺委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司筹办管理过程中的各项风险，并冷漠驻防化解要领。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面按捺轨制的履行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会叙述公司里面按捺履行情况。  （5）合规管理部门：公司管理层有趣和解救合规风控办事，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和 办事历程、组织次序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部按捺轨制的履行情况的监控查验办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险按捺第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时叙述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险坚强聚拢到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时叙述、反馈的义务。  公司确立“轨制上按捺风险、本领上量化风险”，积极接收或接纳先进的风险按捺技 术和技能，进行里面按捺和风险管理。  （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分施展寂静董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东说念主按捺景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂静。公司逐渐建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和管理议事王法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有驻防的岗亭诠释书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺遵从，在授权范围内承担办事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激励经管机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权按捺应当聚拢于公司筹办行动的耐久，授权按捺的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和轨范，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内运用相应的职责；   ③要紧业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行寂静运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反馈基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等关键岗亭不得有东说念主员的相通。投资、研究、交游、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理遏制。   （9）建立和难得信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵寓等信息安全、信得过和完 整。积极难得信息交流渠说念的流通，建立明晰的叙述系统，各级引导、部门及职工均有明 确的叙述路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不方正竞争步履。   （11）制订切实灵验的济急应变要领，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面按捺轨制的履行情况 进行连接的监督，保证里面按捺轨制落实；依期评价里面按捺的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 干系法律、行政法例、部门规章及行业监管王法；  ②对里面风险按捺轨制的连接监督。合规管理部门连接完善“风险办事授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保系数识别出的要津 风险点均有对应按捺要领，实时驻防和化解风险；  ③督察长按照公司端正，向董事会、筹办管理主要负责东说念主叙述公司筹办管理的正当合 规情况和合规管理办事开展情况。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面按捺的流露信得过、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不竭完善里面按捺体系和里面控 制轨制。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档本领职称。   （三）基金托管业务筹办情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，承袭“训练信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面按捺体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 纷乱投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老到的家具线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集结伙产管理筹办、证券公司定向资产管理筹办、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各类客户 提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国内 外金融界限的连接招供和庸俗好评。   （四）基金托管东说念主的里面按捺情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面按捺 COSO 准则 从里面环境、风险评估、按捺行动、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险按捺体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持表率运作的原则，将建立系统、高效 的风险驻防和按捺体系视为办事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 题新情况的不竭出现，资产托管部从新至尾将风险管理置于与业务发展同等关键的位置， 视风险驻防和按捺为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风 险按捺办事落实到具体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织里面 按捺和安全要领最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的按捺及灵验性叙述，充分 标明寂静第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面按捺方面的健全性和灵验性的 全面招供，也诠释注解中国工商银行托管服务的风险按捺智商还是与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹办管理正当合规；   （2）促进兑现资产托管业务发展战术和筹办想法；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管筹办效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹办管理干系信息的信得过、准确、齐备、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面按捺应聚拢决策、履行和监督全过程，掩饰资产 托管业务各项业务历程和管理行动，掩饰系数机构、部门和从业东说念主员。   （2）关键性原则。资产托管业务里面按捺应在全面按捺基础上，关留意要业务事项、 重心业务要领和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面按捺应在机组成立、权责分配及业务历程等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面按捺应当与筹办范围、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态调治，以合理成本兑现里面按捺想法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面按捺应坚持风险为本、审慎筹办的理念，设立机 构或开展各项筹办管理行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面按捺应量度实施成本与预期效益，以合理成本 兑现存效按捺。   资产托管业务里面按捺纳入全行统一的里面按捺体系。   （1）总行资产托管部根据里面按捺基本端正建立健全资产托管业务里面按捺体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面按捺基本端正建立健全里面按捺体系，建 立与托管业务条线相顺应的里面按捺运行机制，确定各项业务行动的风险按捺点，制定标 准统一的业务轨制；采取妥当的按捺要领，合理保证托管业务历程的筹办效率和效率，组 织开展资产托管业务里面按捺要领的履行、监督和查验，督促各机构落实按捺要领。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管理办事，根据年度办事重心，依期或 不依期在全行开展干系业务监督查验，将托管业务查验姿首整合到全行业务监督查验办事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面按捺的履行机构，负责组织开展本 机构里面按捺的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部有趣里面按捺轨制的设立，坚持把风险驻防和按捺的理念和方法 融入岗亭职责、轨制设立和办事历程中，建立了一整套里面按捺轨制体系，包括《资产托管 业务管理端正》、《资产托管业务里面按捺管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、 合同、图章、服务质地、收费、反洗钱、驻防利益突破、业务连气儿性、阅览、信息系统等 全方面履行里面按捺要领。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管逸想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建顺应资产托管业务特色的风险管 理架构，通过鼓舞托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托管风险管理委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行设立、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等要领，灵验按捺操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性办事筹办和济急预案，具备行之灵验 的灾备规复决议、充足的转移办公开荒、同城异城相谀媚的备份办公场所、必要的办当事人说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭成立及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时采纳或挨次启动“原场所现场+居家”、“部 分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决议，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周到球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性 服务，确保托管家具日常交游的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管合同和干系基金法例的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与银行间债券市场、基      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金资产净值的野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月入手。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管合同或干系基金法律 法例端正的步履，应实时以书面体式呈报基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到呈报后应 实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函证明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 呈报县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主呈报的违章事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违章步履，应立即叙述中国证监会，同期呈报基金 管理东说念主限期纠正。           嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      研究东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                研究东说念主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                                ltd.com          司                     注册地址：上海市中山东一齐 12 号                                住所：上海市中山东一齐 12 号                                法定代表东说念主：张为忠                                研究东说念主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号                                法定代表东说念主：王凯     嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       研究东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       研究东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       研究东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       研究东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       研究东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东说念主：崔庆军                        研究东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东说念主：刘丰                        研究东说念主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        研究东说念主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东说念主：李春蓉                        研究东说念主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易查考区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易查考区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        研究东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        研究东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        研究东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        研究东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        研究东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        研究东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易查考区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易查考区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        研究东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        研究东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        研究东说念主：魏素清      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        研究东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        研究东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        研究东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济本领开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济本领开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        研究东说念主：侯艳红      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        研究东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健                        研究东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        研究东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东说念主：金佶                        研究东说念主：陈云卉      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        研究东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        研究东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        研究东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        研究东说念主：叶健                        电话：0755-89460500      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        研究东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        融大厦 1106 室                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                        室                        住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        法定代表东说念主：马金                        研究东说念主：叶伟文                        电话：021-60608999                        客服电话：400-803-2733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        研究东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易查考区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                        办公区                        住所：中国（上海）解放贸易查考区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区                        法定代表东说念主：冯轶明      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        研究东说念主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东说念主：戴晓云                        研究东说念主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        研究东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        研究东说念主：谢欢然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        研究东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一齐 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        研究东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        研究东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        研究东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        研究东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点究诘电      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        研究东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        研究东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一齐 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        研究东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        号西南证券总部大楼                        住所：重庆市江北区金头陀路 32 号西南证券总部                        大楼                        法定代表东说念主：吴坚                        研究东说念主：冉绪                        电话：023-63786145                        客服电话：95355                        网址：http://www.swsc.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        研究东说念主：郭力铭      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        研究东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        研究东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        研究东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        研究东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        研究东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        研究东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        研究东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东说念主：陈照星                        研究东说念主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东说念主：王文卓                        研究东说念主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        研究东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        路 86 号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                        法定代表东说念主：王洪                        研究东说念主：张峰源                        电话：021-20315719                        客服电话：95538                        网址：http://www.zts.com.cn                        街 319 号 8 幢 10000 室                        住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                        法定代表东说念主：徐朝日                        研究东说念主：梁承华                        电话：(029)87416168                        传真：(029)87406710                        客服电话：95582                        网址：http://www.west95582.com                        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                        南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                        说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        法定代表东说念主：俞洋                        研究东说念主：刘熠                        电话：021-64339000                        客服电话：95323，4001099918（寰球）                        网址：http://www.cfsc.com.cn                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        研究东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        研究东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        区浦电路 370 号 2、3、4 层                        住所：中国(上海)解放贸易查考区浦电路 370 号                        法定代表东说念主：刘加海                        研究东说念主：夏元                        电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        研究东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        注册地址：天津经济本领开发区第二大街 42 号写                        字楼 101 室                        住所：天津经济本领开发区第二大街 42 号写字楼                        法定代表东说念主：安志勇                        研究东说念主：王星                        电话：022-28451922      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 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                       网址：http://www.citicsf.com/                        新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖详尽楼                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公买卖详尽楼                        法定代表东说念主：祝艳辉                        研究东说念主：阴冠华                        电话：010-83270885                        客服电话：4001966188                        网址：http://www.cnht.com.cn                        注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        法定代表东说念主：徐丽峰                        研究东说念主：占文驰                        电话：0791-88250812                        客服电话：956080                        网址：https://www.gszq.com/                        验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼                        住所：中国（上海）解放贸易查考区世纪通衢                        法定代表东说念主：祝健                        研究东说念主：赵婧玥                        电话：021-32229888-25129                        客服电话：4001962502                        网址：http://www.ajzq.com      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东说念主：张斌                        研究东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方                        研究东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易查考区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）解放贸易查考区杨高南路                        法定代表东说念主：吕柳霞                        研究东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东说念主：陈成                        研究东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：林海峰                        研究东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        研究东说念主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        研究东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        研究东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        研究东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        研究东说念主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞                        研究东说念主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）解放贸易查考区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊                        研究东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东说念主：李柳娜                        研究东说念主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)解放贸易查考区浦明路                        住所：中国(上海)解放贸易查考区浦明路 1500 号                        法定代表东说念主：简梦雯                        研究东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        研究东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸查考区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        研究东说念主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        研究东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        研究东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限办事公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        研究东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东说念主：杨新章                        研究东说念主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东说念主：马永谙                             研究东说念主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                             法定代表东说念主：顾敏                             研究东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   研究东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律宗旨书的讼师事务所        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海              研究东说念主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号           普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）解放贸易查考区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹            研究东说念主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师      张勇、李哲虹       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他干系 端正召募。本基金召募恳求还是中国证监会 2023 年 8 月 21 日证监许可〔2023〕1837 号文 注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收 取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各类基金份额分别成立代码，合并投资运作，分别野心和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采纳认购/申购的基金份额类别。   在不违背法律法例端正且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或调治基金份额类别成立、对基 金份额分类办法及王法进行调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管理东说念主应在 调治实施日前依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募想法   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理 东说念主网站列明。基金管理东说念主可通常变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   合适法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金不设召募想法。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募范围成立上限。召募期内跳跃召募范围上限时， 基金管理东说念主不错接纳比例证明或其他方式进行证明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 金份额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，A 类基金 份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购恳求分别野心。A 类基金份额的具体认购费率如 下：         认购金额（M，含认购费）            认购费率               M＜100 万元            1.2%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主系数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者采纳认购 A 类基金份额时，认购份额的野心方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的野心方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的野心方法如下：         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元    例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息为    净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元    认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元    认购份额＝(98,814.23+50.50)/1.00＝98,864.73 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者采纳认购 C 类基金份额时，认购份额的野心方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额野心如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的野心结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此误差产生的损 益归入基金财产。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不 得动用。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日稳健见效，自该日起本基金管理东说念主入手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   基金合同见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期叙述中给予流露；连气儿 60 个办事日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会叙述并冷漠措置决议，如持 续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）               八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书“干系服务机构”部分或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的洞开日实时刻  投资东说念主在洞开日的洞开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通交游 日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为证券交游所的泛泛 交游日的交游时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公 告暂停申购、赎回时除外。  基金合同见效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时刻变更或有其他特殊 情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依 照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上公告。  本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎回或退换恳求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一洞开日冷漠的申购、赎回或退换恳求，并按 照下一洞开日的恳求处理。  （三）申购与赎回的原则 基准进行野心； 进行规矩赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受损伤并得到刚正对待。  基金管理东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东说念主必须在 新王法入手实施前依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上公告。  （四）申购与赎回的轨范      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资东说念主应根据销售机构端正的轨范，在洞开日的洞开时刻内冷漠申购或赎回的恳求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理王法等在 遵从基金合同和招募诠释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求见效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理东说念主 及基金托管东说念主所能按捺的成分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的算帐交收可蔓延办理。在发生盛大赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同干系条目处理。   基金管理东说念主应以交游时刻结果前受理灵验申购或赎回恳求确当天算作申购或赎回恳求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证明。本基金 份额登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询恳求 的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证明，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的证明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务王法，对上述业务办理时 间进行调治，本基金管理东说念主将于入手实施前按照干系端正给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相遁藏 50%集合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 参见更新的招募诠释书或干系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险按捺的需要，可采取上述一项或多项要领对基金范围给予按捺，具体以基金管理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的按捺要领。基金管理东说念主应在调治前依照《信息流露办法》的 干系端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购恳求分别野心。A类基金份额的具体申购费率如下：          申购金额（M，含申购费）              申购费率              M＜100 万元                1.5%              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交游申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按照干系公告端正的费率履行；机构投资者通过本基金管理东说念主 直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于0.6%时，按试验费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照干系公告端正的优惠费率履行。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持随机刻递减，即干系基金份额持随机刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担：维连接 持有期少于 30 天的基金份额持有东说念主，赎回费全额计入基金财产；维连接持有期大于即是 30 天但少于 90 天的基金份额持有东说念主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维连接持有期大于等 于 90 天但少于 180 天的基金份额持有东说念主，赎回费总额的 50%计入基金财产；未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类 基金份额的基金份额持有东说念主承担，对于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管理东说念主将其总 额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥180 天             0%   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥30 天              0% 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上公告。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 定基金促销筹办，依期或不依期地开展基金促销行动。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵从干系法律法例以及监管部门、自律王法的 端正。   （七）申购份额、赎回金额的野心方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的野心方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的野心方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额野心结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各类基金份额净值为基准进行 野心，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的野心方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额野心结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回恳求的赎回份额均为10,000份，但持随机刻黑白不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和获取的赎回金额野心如下：                      赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）       10,000        10,000      10,000    基金份额净值（元，b）       1.1000        1.2000      1.3000      持随机刻N           N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）       1.50%         0.50%       0    赎回总额（元，d=a×b）     11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）      165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）     10,835.00     11,940.00   13,000.00 后野心，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当轨范，不错妥当蔓延野心或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求：       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购恳求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管理东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相遁藏 50%集合度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据《信息流露办法》的端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管理东说念主有权按照难得存量基金份额 持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购恳求，或采取部分证明等方式对该投 资东说念主的申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管理东说念主应按端正报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条目处理。 基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况扬弃时（上述第 5 项除外），基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）盛大赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金退换中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金退换中转入恳求份额总和后的余额)跳跃前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了盛大赎回。   当基金出现盛大赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按泛泛赎回 轨范履行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回恳求有难得或觉得因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求 延期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳延期赎回 或取消赎回。采纳延期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。延期的赎回恳求与下一洞开日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生盛大赎回且基金管理东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跳跃前一办事日基金总份 额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管理东说念主有权按照优先证明其他赎回恳求         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回 恳求东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）确 认，对大额赎回恳求东说念主未予证明的赎回恳求延期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当 日不行被全部证明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的 比例，证明当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其 余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）延期办理。延期办理的具体轨范，按照本条 端正的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息流露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生盛大赎回，如基金管理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述盛大赎回并延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书端正的其他方式在 3 个交游日内呈报基金份额持有东说念主，诠释干系处理方法，并依照 《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金管理东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行洞开日在端正媒介上刊登 再行洞开申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金退换   本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的退换业务。投资东说念主在洞开日的洞开时刻 办理基金份额的退换业务，若该办事日为非港股通交游日，则本基金不洞开退换业务，具 体办理时刻为证券交游所的交游日的交游时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的端正公告暂停退换业务时除外。   基金管理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，干系王法由基金管理        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的洞开状态、交游限制及退换名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金退换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。   （3）基金退换份额的野心   基金退换采取未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）基金退换的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①接纳份额退换原则，即基金退换以份额恳求；   ②当日的退换恳求不错在当日交游结果时刻前取销，在当日的交游时刻结果后不得撤 销；   ③基金退换价钱以恳求退换当日基金份额净值为基础野心；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金 退换只可在归拢销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管理 东说念主管理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下改革上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的轨范   ①基金退换的恳求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构端正的手续，在洞开日的业务办理时 间冷漠退换的恳求。   投资者提交基金退换恳求时，账户中必须有弥散可用的转出基金份额余额。   ②基金退换恳求的证明   基金管理东说念主应以在端正的基金业务办理时刻段内收到基金退换恳求确当天算作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行证明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金退换的数额限制   基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金管理东说念主管理的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或调治基金退换的干系限制并实时公告。   （5）基金退换的注册登记   投资者恳求基金退换得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金退换与盛大赎回   当发生盛大赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 同的比例证明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证明的退换恳求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金退换的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非泛泛停市，导致基金管理东说念主无法野心当日基 金资产净值；   （d）基金资产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因格外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当暂停接受基金转入恳求；   （g）当连续接受转入恳求，可能会导致本基金总范围跳跃基金管理东说念主端正的本基金总 范围上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管理东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相遁藏 50%集合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跳跃单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非泛泛停市，导致基金管理东说念主无法野心当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上洞开日发生盛大赎回；   （e）接受某笔或某些转出恳求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）发生连续接受转出恳求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；   （h）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因格外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行；   （i）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金退换业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不拒抗干系 法律法例和《基金合同》的端正之前提下调治上述退换的收费方式、费率水平、业务王法及 干系限制，但应在调治见效前依照《信息流露办法》的干系端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其干系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法通知和协助履行呈报书要求登记机构将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的干系贵寓，对于合适条件的非交游过户恳求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资筹办   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹办，具体王法由基金管理东说念主另行端正。 投资东说念主在办理依期定额投资筹办时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在干系公告或更新的招募诠释书中所端正的依期定额投资筹办最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有端正的除外。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的端正或干系公告。  （十八）基金管理东说念主在不违背法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无本质性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资想法   本基金力求在严格按捺风险的前提下，通过挖掘行业契机和精选个股，力求兑现基金 资产的连接褂讪升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、养殖器具（股指 期货、国债期货、股票期权、信用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系端正）。   本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当轨范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例合适法律法例和监管机构 的端正。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行妥当轨范后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应调治。 （三） 投资策略   一）资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，谀媚基本面、市场面、政策面等多种成分 的详尽考量，研判所处经济周期的位置及改日发展想法，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具过甚他金融器具的比例。   二）股票投资策略         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金的股票投资策略，极力在供需步地细致的界限中挖掘功绩增长性强、确定性高 的个股，共享企业盈利增长带来的投资契机。   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需步地变化的长远 研究，详尽沟通行业供需水平、行业景气度、行业连接成长性、行业竞争步地、行业估值 水对等成分，对各行业的投资价值进行详尽评估，从而确定并动态调治股票资产在各行业 之间的配置。   在定性方面，本基金将在上述行业配置及采纳的基础上，深度挖掘供需步地细致的优 质企业，寻找功绩增长确定性较高、具有连接增长后劲的上市公司，共享企业盈利增长带 来的投资契机。   同期，本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等技能， 谀媚充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司，包括企业的股权架构、治理结构、商 业模式、市局面位、受国度产业政策的扶植进度、公司发展想法、中枢家具和服务的发展 远景等。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的长远分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 机动运用各类估值方法评估公司的价值，评臆度议包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将遵从上述投资策略，将合适上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将谀媚对宏不雅经济气象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。   三）债券投资策略   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并谀媚各式固定收益类资产在特定经济时事下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合适本基金干系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力求获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的展望改日的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最关键的筹办，本基金管理东说念主将根据干系成分的研判调治 组合久期。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  本基金通过承担按捺的信用风险来获取信用溢价，主要热沈个别债券的采纳和行业配 置两方面。在定性与定量分析谀媚的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，谀媚按捺散布的行业配置策略，构造和优化组合。  通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层教学与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，长远分析挖掘发 借主体的筹办气象、现金流、发展趋势等情况，严格遵从嘉实信用分析历程，履行嘉实信 用投资次序。  四）养殖品投资策略  本基金的养殖品投资将严格遵从中国证监会及干系法律法例的经管，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权、信用养殖品等养殖器具，将根据风险管理的原则，主要采纳流 动性好、交游活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约、信用养殖品进行交游，以对冲 投资组合的风险、灵验管理现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并谀媚股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管理东说念主针对股指期货交游制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交游履行及风险按捺各要领的寂静运作，并明确干系岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管理东说念主针对国债期货交游制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交游履行及风险按捺各要领的寂静运作，并明确干系岗亭职责。  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验按捺风险的前提下，采纳流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并谀媚股票期权订价模子，采纳估值合理的股票期权合约进 行投资。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管理东说念主将针对股票期权交游制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科智商，严格驻防股票期权投资的 风险。  本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交游。本基金将根据 所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的交游敌手方、创设机 构的风险管理，合理散布交游敌手方、创设机构的集合度，对交游敌手方、创设机构的财 务气象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法探望与严格的准入管理。  五）资产解救证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等成分的研究，展望资产池改日现金流变化；研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切热沈流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管理、收益率弧线、个券采纳和专揽市场交游契机等积极策略，在严格按捺风 险的情况下，通过信用研究和流动性管理，采纳风险调治后的收益高的品种进行投资，以 期获取耐久褂讪收益。  六）融资策略  为更好地兑现投资想法，在加强风险驻防并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资业务。若干系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  七）风险管理策略  本基金将模仿国外风险管理的得胜训诲，并谀媚公司现存的风险管理历程，在各个投 资要领中来识别、度量和按捺投资风险，并通过调治投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险按捺上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险按捺上，本基金将严格遵从公司的里面规章轨制，按捺单 一个股投资风险。  八）投资决策依据和决策轨范  （1）国度干系法律、法例、基金合同和基金管理东说念主管理轨制的干系端正。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。    （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等冷漠领导性宗旨。    （2）冷漠投资建议：研究员以表里部研究叙述、实地调研以过甚他信息开始算作参考， 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。    （3）制定投资决策：基金司理在遵从投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。    （4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 叙述。    （5）动态的组合管理：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，谀媚本基金 的投资想法及流动性管理等成分，对投资组合进行动态调治。 （四） 投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产解救证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产解救证券的比例，不得跳跃该资产解救 证券范围的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产解救证券，不得 跳跃其各类资产解救证券所有范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资 产解救证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；          嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货交游，应当遵从下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差野心）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的干系端正；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；    （12）本基金若参与国债期货交游，应当遵从下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有（轧差野心）应当合适基金合同对于债券投资比例的干系约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 30%；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （13）本基金若参与股票期权交游，应当遵从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数野心；    （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用养殖品； 本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得跳跃本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各类信用养殖品口头本金所有不 得跳跃基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基 金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个月内进行调治；    （15）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并野心；    （21）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（14）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正 投资比例的，基金管理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调治，但中国证 监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   为难得基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、试验按捺东说念主或 者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当合适本基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱履行。干系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。要紧关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正履行。如法律法例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行妥当轨范后不再受干系限制。 （五） 功绩相比基准   中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债详尽资产指数收益率×15%   中证 800 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 样本股一皆组成，可较为全面地反馈市场上不同范围特征股票的举座 发扬。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。中债详尽资产指数为中央国债登记结算有限办事公司编制并发布。该指数 的样本券包括了买卖银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银 行债券、所在债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资 券、中央债等债券，详尽反馈奉赵券市场举座价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值 算作样本券的权重因子，逐日野心债券市场举座发扬，是现在市场上较为泰斗的反馈债券 市场举座走势的基准指数之一，适相助为本基金债券部分的功绩相比基准。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   若是今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准触及的指数住手编制或更更称号， 或者有更泰斗的、更能为市场盛大接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加妥当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错变更本基金 功绩相比基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型证券投资基金，通常情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游王法互异等带来的境外市场 的风险。 （七） 基金管理东说念主代表基金运用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所宗旨后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合叙述   基金管理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。          嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）       本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本叙述中的财务筹办、净值发扬和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在空虚 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。       本投资组合叙述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“叙述期末”），本叙述所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号              姿首             金额（元）                                                     （%）        其中：股票                     23,193,032.21              88.35        其中：债券                      1,505,127.95               5.73             资产解救证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 5,096,327.53 元，占基金资产净值的比例 为 19.52%。 (1) 叙述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）   A    农、林、牧、渔业                                   -            -   B    采矿业                                        -            -   C    制造业                           15,054,578.12         57.65   D    电力、热力、燃气及水分娩和        供应业                                        -            -   E    建筑业                                        -            -   F    批发和零卖业                                     -            -   G    交通运载、仓储和邮政业                                -            -   H    住宿和餐饮业                                     -            -         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  I    信息传输、软件和信息本领服       务业                                     3,042,126.56   11.65  J    金融业                                              -         -  K    房地产业                                             -         -  L    租借和商务服务业                                         -         -  M    科学研究和本领服务业                                       -         -  N    水利、环境和群众设施管理业                                    -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P    栽植                                               -         -  Q    卫生和社会办事                                          -         -  R    文化、体育和文娱业                                        -         -  S    详尽                                               -         -       所有                                    18,096,704.68   69.30 (2) 叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通服气务                                679,764.06               2.60 非必需破费品                             3,208,982.88             12.29 必需破费品                               312,355.60               1.20 动力                                           -                   - 金融                                           -                   - 医疗保健                                         -                   - 工业                                  744,815.33               2.85 信息本领                                150,409.66               0.58 原材料                                          -                   - 房地产                                          -                   - 公用奇迹                                         -                   - 所有                                 5,096,327.53             19.52 (1) 叙述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                      占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称号    数目（股） 公允价值（元）                                                         （%）               嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  序号                债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                        -                        -                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 注：叙述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 叙述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策         无。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 叙述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在叙述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探望， 或在叙述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 叙述期末持有的处于转股期的可退换债券明细   无。 (5) 叙述期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合叙述附注的其他翰墨描摹部分      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 无。             嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           十、基金的功绩   基金管理东说念主依照恪遵法守、训练信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本叙述期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实匠心严选羼杂 A                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率圭臬差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同见效            -2.85%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.06%   0.24% 日）至 月 30 日 嘉实匠心严选羼杂 C                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率圭臬差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同见效            -3.11%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.32%   0.24% 日）至 月 30 日   本基金无历任基金司理。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 注：  （1）本基金合同见效日 2024 年 02 月 06 日至叙述期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同见效日 6 个月为建仓期，本叙述 期处于建仓期内。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂静。  （四）基金财产的看护和责罚  本基金财产寂静于基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的端正责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场所的交游日以及国度法律法例端正需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产解救证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门干系端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不行信得过反馈公允 价值的，应报酬价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中沟通不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制算作特征沟通。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息解救的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调治并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化成分，调治最近交游市价，确定公允价钱；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值本领确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产解救证券，接纳估值本领确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调治以证明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应接纳估值本领确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似算作公允价值估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会干系端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭彰互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似算作 公允价值估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据干系法律法例以及监管部门的端正估值。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 应酬易场所所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调治或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在干系税金调治日或试验支付日进行相应的估值调治。 机构未提供估值价钱的，依照干系法律法例及企业司帐准则要求接纳合理估值本领，确定 公允价值。 新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及干系 法律法例的端正或者未能充分难得基金份额持有东说念主利益时，应立即呈报对方，共同查明原 因，两边协商措置。   基金管理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金净值信息野心和基金司帐核算。就 与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的野心结果对外给予公布。   （五）估值轨范 份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另 有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按照端正对外公布。   （六）估值漏洞的处理         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为 该类基金份额净值漏洞。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值漏洞，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值漏洞处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据野心差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值漏洞办事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞办事方承担；由于估值漏洞办事方 未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东说念主形成损失的，由估值漏洞办事方对顺利损失承担 补偿办事；若估值漏洞办事方还是积极融合，况且有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值漏洞办事方应酬更正 的情况向干系当事东说念主进行证明，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的办事方对干系当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责，况且仅对 估值漏洞的干系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值漏洞 办事方仍应酬估值漏洞负责。若是由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的不当得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值漏洞调治接纳尽量规复至假设未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的办事方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法由估值漏洞的办事方进行更正和补偿 损失；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值漏洞的更正向干系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值野心出现漏洞时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的要领驻防损失进一步扩大。   （2）漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的误差 不算作基金资产估值漏洞处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据漏洞，或国度司帐政策、市场王法变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的要领进行查验，仍未 能发现漏洞的，由此形成的基金资产估值漏洞，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职补偿办事， 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的要领镇定或扬弃由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日交游结果后野心当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核证明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按照《信息流露办法》的端正进行流露。   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 金管理东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决议。归拢类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配 原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息 流露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明限制收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议简直定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的干系端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的野心方法，依照业 务王法履行。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的端正。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类  （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的野心方法如下：  H＝E×1.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值  基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据及管理东说念主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的野心方法如下：  H＝E×0.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据及管理东说念主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。   销售服务费的野心方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据及管理东说念主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法例及相应合同端正，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管理东说念主口头缴纳。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照干系端正编制基金司帐报表； 式证明。  （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介公告。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险管理端正》、基金合同过甚他干系端正。干系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予调治的，本基金按照其最新端正履行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及合适《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除相配诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   A、基金招募诠释书、基金合同、基金托管合同、基金家具贵寓概要 召开的王法及具体轨范，诠释基金家具的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息流露及基金      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 份额持有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金 管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在端正网站上；基金招募诠释书 其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再 更新基金招募诠释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在 三个办事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当按照《信息流露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书指示性公告和基金合同指示性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管合同登 载在端正网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在端正网站上。  B、基金份额发售公告  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的端正登载于端正媒介上。  C、基金合同见效公告  基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日按照《信息流露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同见效公告。  D、基金净值信息  基金合同见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在 端正网站流露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露洞开日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站流露半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管理东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的野心方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  F、基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述  基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登 载在端正网站上，并将年度叙述指示性公告登载在端正报刊上。基金年度叙述中的财务会 计叙述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述 登载在端正网站上，并将中期叙述指示性公告登载在端正报刊上。  基金管理东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度叙述，将季度 叙述登载在端正网站上，并将季度叙述指示性公告登载在端正报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年 度叙述。  如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期叙述“影响投资者决策的其他关键信息” 项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。  G、临时叙述  本基金发生要紧事件，干系信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的干系端正编制 临时叙述书，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   H、清爽公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场机密传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，干系 信息流露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开清爽。   I、基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、算帐叙述   发生基金合同阻隔事由的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐叙述。基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在端正网站上，并将算帐 叙述指示性公告登载在端正报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息流露        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息流露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的端正。   L、中国证监会端正应予公开流露的其他信息。   基金管理东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更新）等文 件中流露股指期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹办 等，并充分揭示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资 政策和投资想法等。   基金管理东说念主应在依期信息流露文献中流露参与股票期权交游的干系情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险筹办、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资想法。   基金管理东说念主应当在依期叙述及招募诠释书（更新）等文献中驻防流露信用养殖品的投资 情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以 及是否合适既定的投资想法及策略。   基金管理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中流露其持有的资产解救证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和叙述期内系数的资产解救证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度叙述中流露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值 占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券 明细。   基金管理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更新）等 文献中流露参与港股通标的股票交游的干系情况。   基金管理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更新）等 文献中流露参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚管理 情况等。   （六）信息流露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定特意部门及高档管理 东说念主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息流露内容 与格式准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期叙述、更新的招募诠释书、 基金家具贵寓概要、基金算帐叙述等公开流露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金 管理东说念主进行书面或电子证明。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采纳一家报刊流露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证干系 报送信息的信得过、准确、齐备、实时。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然而其他群众媒介不得早于端正媒介流露信息，况且在不同媒介上流露 归拢信息的内容应当一致。  为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计叙述、法律宗旨书的专科机构， 应当制作办事底稿，干系档案的保存期限不低于法律法例端正的最低年限。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的 前提下，自主普及信息流露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律王法的干系 端正。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息流露的情形  当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金信息： 业时；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所宗旨后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并流露专项审计宗旨。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。盛大赎 回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求跳跃前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主野心各项 投资运作筹办和基金功绩筹办时仅需沟通主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户干系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘合适《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并流露专项审计宗旨。  （七）侧袋机制的信息流露  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期叙述中流露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的干系端正，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如 将来法律法例或监管王法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管王法 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥当程 序后，可顺利对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行气象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹办气象受多种成分影响，如市场、本领、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产解救证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评 级下降以致到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不行飞速调动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金交游过程中，可能会发生盛大赎回的情形。盛大赎回可能会产生基金仓位调 整的难得，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东说念主在洞开日的洞开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通交游 日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为证券交游所的泛泛 交游日的交游时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公 告暂停申购、赎回时除外。        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金合同见效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时刻变更或有其他特殊 情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依 照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、信用养殖品、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述 资产均存在表率的交游场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性 气象细致，泛泛情况下约略实时满足基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时 收到赎回款项。根据过往训诲统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当遭受顶点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时启动流动 性风险应酬要领，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需步地变化的长远 研究，详尽沟通行业供需水平、行业景气度、行业连接成长性、行业竞争步地、行业估值 水对等成分，对各行业的投资价值进行详尽评估，从而确定并动态调治股票资产在各行业 之间的配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在详尽沟通宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资想法，受到单一改行流动性风险的影 响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场泛泛交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个办事日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个办事日内约略证明收到的各类应收款项等，上述资产流动 脾气况细致。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金退换中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金退换中转入恳求份额总和后的余额)跳跃前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了盛大赎回。   当本基金发生盛大赎回情形时，基金管理东说念主可能接纳以下游动性风险管理要领，以控 制因盛大赎回可能产生的流动性风险：      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）部分延期赎回，并有权对当日恳求赎回的份额跳跃前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回恳求东说念主实施部分延期办理；  （2）暂停赎回；  （3）接纳舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他要领。  基金管理东说念主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用各类流动性风险管理器具，对赎回恳求等进行按捺调治，算作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助要领，包括但不限于：  ① 延期办理盛大赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、盛大赎回的情 形及处理方式”，驻防了解本基金延期办理盛大赎回恳求的情形及轨范。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  ② 暂停接受赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，驻防了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及轨范。  ③ 减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、盛大赎回的情形及处理方式”，驻防了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及轨范。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般泛泛情形下有所蔓延。  ④收取短期赎回费  本基金维连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  ⑤暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，驻防了解本基金暂停估值的情形及轨范。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被延期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调治，使得市场的冲击成本约略分配给试验申购、        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到刚正对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，驻防了解本基金侧袋机制的情形 及轨范。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验遏制并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和退换，仅主袋账户份额泛泛洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期叙述中流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主野心各项投资运作筹办和基金功绩筹办时仅需沟通主袋 账户资产，并根据干系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的功绩筹办不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济时事和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理本领等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或本领风险   指干系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面按捺存在颓势或者东说念主为成分形成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交游、司帐部门诓骗、交游漏洞、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响交游的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的端正，或者基金投资违背法例及基金 合同干系端正的风险。  （七）本基金私有的风险  本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场，同期不错参与债券市场投资， 因此股市、债市的变化将影响到基金功绩发扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行 动态的资产配置，但并不行透澈反抗市场举座下降风险，基金净值发扬因此可能会受到影 响。本基金管理东说念主将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具 的长远研究，连接优化组合配置，以按捺特定风险。  本基金投资资产解救证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产解救证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产解救证券持有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产解救证券而遭受损失的风险。资产解救证券的还款开始为基础 资产改日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 解救证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交游系数限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所连接交游时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将面对不行通过港股通进行买入交游的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限办事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游试验适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不竭调治，这些限制成分的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成贫困，从而对投资 收益以及泛泛的申购赎回产生顺利或辗转的影响。  （2）香港市场交游王法有别于内地 A 股市场王法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行泛泛交游，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 格外情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得 通过港股通买入或卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有算作野心基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。 以上所述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权、信用养殖品等养殖金融器具，而衍 生金融器具属于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交游接纳保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金满足建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而面对基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权算作一种金融养殖品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金满足建立或者救援养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。  本基金不错投资于信用养殖品，由于信用养殖品市场价值跟着市场成分的变化而变化， 当信用养殖品价值为正时面对交游敌手违约的风险。信用养殖品主要场外市场交游，家具 自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交游敌手违约或者信用评级被左迁等信用事件， 将会裁减家具的流动性，使得家具的流动性溢价提高。信用养殖品自己高杠杆的特色，有       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 时即为轻浅的失实可能带来风险的急剧放大，信用养殖品在估值、风险对冲方面存在模子 风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下降带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跳跃普通证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将面对融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产履行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的按捺，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游采取相应要领，举例提高融资保证金比例、救援担保 比例和强制平仓的条件等，以难得市场牢固运行。这些要领将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓救援担保比例，且不行按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指交游敌手违约产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 吃亏的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础 证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东说念主在分成派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动经管存托凭 证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连接信息披 露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异 可能导致的其他风险。  本基金接纳证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金管理东说念主采纳的证券经纪商 进行场内交游，并由采纳的证券经纪商算作结算参与东说念主代理本基金进行结算，该种交游结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率裁减风险、交游结算风险、投资信息安全 守密风险等风险。  （八）其他风险  干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、基金托管东说念主违约等超出基金管理东说念主自身顺利 按捺智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系轨范后，基金合同应当阻隔： 相接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管合同的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐叙述出具法 律宗旨书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金干系端正等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东说念主办有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项应实时公告；基金财产算帐叙述经合适《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐叙述报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  二十、基金合同的内容撮要  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）稳健阅读并遵从基金合同、招募诠释书、基金家具贵寓概要、业务王法以及基金 管理东说念主按照端正就本基金发布的干系公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热沈基金信息流露，实时运用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者基金合同阻隔的有限办事；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；  （9）真实提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给予更新和补充；        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B、基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂静运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及干系法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了基金合 同及国度干系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要要领保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及干系法律端正决定基金收益的分配决议；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换恳求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐、证券经纪商等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系步履进行 监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调治干系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过甚他干系业务的业务王法；  （15）若本基金接纳证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金管理东说念主采纳的证券 经纪商进行场内交游，并由采纳的证券经纪商算作结算参与东说念主代理本基金进行结算，则基 金管理东说念主、基金托管东说念主须与采纳的证券经纪商签订干系合同，约定证券经纪商应履行的相 关交游结算和交游监控等职责；  （16）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以训练信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他干系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取妥当合理的要领使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的端正，按干系端正野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；  （10）按照法律端正要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他干系端正，履行信息流露及叙述义务；  （12）保守基金买卖诡秘，不泄露基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他干系端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主泄露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他干系端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系贵寓，保 存期限不低于法律法例端正的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时刻发出，况且保证投资者 约略按照基金合同端正的时刻和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到干系贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；  （19）面对收场、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会并呈报基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而革职；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行见效，基金管理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货交游账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以训练信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备弥散的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂静； 对所托管的不同的基金分别成立账户，寂静核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂静；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他干系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金干系的要紧合同及干系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （7）保守基金买卖诡秘，除《基金法》、基金合同过甚他干系端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开流露前给予守密， 不得向他东说念主泄露；  （8）复核、审查基金管理东说念主野心的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动干系的信息流露事项；  （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具宗旨，诠释基金管理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金管理东说念主有未履行基金 合同端正的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了妥当的要领；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵寓，保存期限不低于法 律法例端正的最低年限；  （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按端正制作干系账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或干系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他干系端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；  （18）面对收场、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会和银行业监 督管理机构，并呈报基金管理东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，同意担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而革职；  （20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金管理东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，除法律法例 另有端正或基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）阻隔基金合同；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调治基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调治 本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内调治干系 基金认购、申购、赎回、退换、非交游过户、转托管、收益分配等业务的王法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 同）的基金份额持有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基 金管理东说念主应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、侵犯。   C、召开基金份额持有东说念主大会的呈报时刻、呈报内容、呈报方式 法》的端正在端正媒介公告会议呈报。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要呈报的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚研究方式和研究东说念主、书 面表决宗旨送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面呈报基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面呈报基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票服从。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主办有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解合适法律法例、基金合同和会议呈报的端正， 况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决宗旨截止时刻往常送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议呈报后，在 2 个办事日内连气儿公布干系指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定呈报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议呈报端正的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金管理东说念主经呈报不参与书面表决宗旨统计的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主顺利出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面宗旨或授 权他东说念主代表出具书面宗旨；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）上述第（3）项中顺利出具书面宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解应合适法律法例、基金合同和会议 呈报的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议呈报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议呈报中列明。   E、议事内容与轨范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的呈报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主办东说念主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布计票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；若是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决宗旨截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所呈报的收取表决宗旨截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释注解，不然提交合适会议 呈报中端正的证明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头合适会议呈报规 定的书面表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨肮脏不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面宗旨的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议入手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   H、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果合适法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议见效后应按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有经管力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等端正， 但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息流露办法》的干系端正在端正媒介公告。  B、基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行干系轨范后，基金合同应当阻隔： 相接的；  C、基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管合同的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐叙述；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐叙述出具法 律宗旨书；  （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 变现、结算保证金干系端正等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   D、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东说念主办有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项应实时公告；基金财产算帐叙述经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算叙述报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。   G、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、联合措置。协商、联合不行措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有经管力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、用功、尽责地履行基金合 同端正的义务，难得基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同的服从   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募鸠合束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后见效。       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律经管力。 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律服从。 和营业场所查阅。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 二十一、基金托管合同的内容撮要    （一）基金托管合同当事东说念主    A、基金管理东说念主    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册本钱：1.5 亿元东说念主民币    组织体式: 有限办事公司（外资投资、非独资）    筹办范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：连接筹办    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    研究东说念主：胡勇钦    B、基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东说念主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意运用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：连接筹办    筹办范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；看护箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业            嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 年金受托管理服务；年金账户管理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信探望、究诘、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。    （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    A、基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器具：    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、养殖器具（股指 期货、国债期货、股票期权、信用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系端正）。    本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当轨范后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：    （1）按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：    本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例合适法律法例和监管机构 的端正。    如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行妥当轨范后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应调治。    （2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵从以下投资限制： 的 0-50%；          嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 跳跃该证券的 10％； 的 10％； 券范围的 10％； 资产解救证券，不得跳跃其各类资产解救证券所有范围的 10％； 解救证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差野心）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的干系端正；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；          嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有（轧差野心）应当合适基金合同对于债券投资比例的干系约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数野心； 基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得跳跃本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各类信用养殖品口头本金所有不得 跳跃基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金 管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 3 个 月内进行调治； 的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的 30%；      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不合适 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并野心。   除上述 2）、9）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的， 基金管理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调治，但中国证监会端正的特 殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。 为进行监督：   根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交游的，应当合适本基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱履行。干系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。要紧关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 作出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正履行。如法律法例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行妥当轨范后不再受干系限制。   基金管理东说念主参与银行间市场交游，应按照审慎的风险按捺原则评估交游敌手资信风险， 并自主采纳交游敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间市场的丙类会员进行债券交游 的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东说念主，基金管理东说念主应实时向基金托 管东说念主提供可行性诠释。基金管理东说念主应确保可行性诠释内容信得过、准确、齐备。基金托管东说念主 分歧基金管理东说念主提供的可行性诠释进行本质审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主 仍履行交游并形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担办事。   基金管理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款拼凑)的交游结算 方式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付智商 等触及到进款银行采纳方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并 自主采纳进款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金管理东说念主违背上述原则给基金形成的 损失，基金托管东说念主不承担任何办事。   （1）基金投资流通受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 干系问题的呈报》等干系法律法例端正。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不透澈一致，包括由《上市 公司证券刊行注册管理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行 时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的干系基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险按捺轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例按捺情况。   基金管理东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日 内，以书面或其他两边招供的方式证明收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法例要求的 干系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息 的信得过、齐备，并应至少于拟履行投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有弥散的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券干系问题的通 知》端正，对基金管理东说念主是否遵从法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的干系书面信 息。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。若是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。若是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主同意担连带办事。   B、投资监督范围的调治   因法律法例、监管要求导致本基金投资事项调治的，基金管理东说念主应提前呈报基金托管 东说念主，并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金管理东说念主清楚基金托管东说念主投资监督职 责的履行受外部数据开始或系统开发等成分影响，基金管理东说念主应为托管东说念主系统调治预留所 需的合理必要时刻。   C、基金托管东说念主应根据干系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   D、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基金合同》、 本合同干系端正时，应实时以书面体式呈报基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到呈报后 应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主呈报的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。 基金托管东说念主有义务督促基金管理东说念主补偿因其违背《基金合同》、本合同而致使投资者遭受的 损失。   对于依据交游轨范尚未成交的且基金托管东说念主在交游前约略监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背干系法律法例端正或者违背《基金合同》约定的，应当断绝履行，立 即呈报基金管理东说念主，并向中国证监会叙述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹办或依据交游轨范还是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即呈报基金管 理东说念主，并叙述中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时刻内回应基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督叙述的，基金管理东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违章步履，应立即叙述中国证监会，同期呈报基金 管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正意义，断绝、禁闭基金托管东说念主根据本合同约定运用监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交游账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主野心的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办 理算帐交收、干系信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 履行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本合同过甚他干系端正时，基金管理东说念主应实时以书面体式呈报基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到呈报后应实时查对质明并以书面体式向基金管理东说念主发出回函。在限期 内，基金管理东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基 金托管东说念主对基金管理东说念主呈报的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应叙述中国证监 会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章步履，应立即叙述中国证监会和银行业监督管 理机构，同期呈报基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基 金管理东说念主核查托管财产的齐备性和信得过性，在端正时刻内回应基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正意义，断绝、禁闭基金管理东说念主根据本合同约定运用监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主冷漠告诫仍不 改正的，基金管理东说念主应叙述中国证监会。   （四）基金财产看护   A、基金财产看护的原则 分、分配基金的任何财产。 货交游账户等投资所需账户。基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构三方签订三方存管 合同。证券经纪机构根据干系法律法例端正及干系合同约定为本基金开立干系证券资金账 户。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐备与寂静。 干系当事东说念主确定到账日历并呈报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时呈报基金管理东说念主采取要领进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理 东说念主应负责向干系当事东说念主追偿基金的损失。   B、召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有 托管经验的买卖银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开 立并管理。基金管理东说念主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东说念主过甚资金开始履行必要的反 洗钱合规审查办事。基金召募期满或基金提前结果召募，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等干系端正后，由基金管理东说念主聘 请合适《证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具的验资叙述应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收 到资金当日出具证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金管理东说念主按端正办理退 款事宜，基金托管东说念主应给予必要的协助和配合。   C、基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的口头，在 其营业机构开设资产托管专户，看护基金的现金资产。该账户的开设和管意义基金托管东说念主 承担。本基金的一切货币出入行动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当合适东说念主民币银行结算账户管理、利率管理等干系监管法例要求。   D、基金证券账户与证券资金账户的开设和管理 海分公司/深圳分公司开设证券账户。 管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行动。 账户，并按照该营业网点开户的历程和要求，签订干系的合同，并办理第三方存管。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 券资金账户，用于办理本基金在证券交游所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备 付金和交游保证金的收取按照代理证券买卖的证券筹办机构的端正履行。 的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的端正履行。  E、债券托管账户的开立和管理 业拆借市场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限办事公司和银行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，原来由基金托管东说念主看护，基金管理东说念主保存副本。  F、期货账户的开立和管理  基金管理东说念主根据投资需要按照端正开立期货保证金账户及期货交游编码等，基金托管 东说念主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东说念主应以书 面体式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和市场监控中心的登录用户名及 密码示知基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后 务必实时呈报托管东说念主。  基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管理东说念主 保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在干系贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东说念主。  G、进款投资账户的开立和管理  基金财产开展依期进款等银行进款投资前，基金管理东说念主应以基金口头开立银行进款账 户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金管理东说念主须向进款银行预 留基金托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金管理东说念主应呈报并配合进款银行办 理变更手续。  基金管理东说念主应按照两边约定，预先向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、变更等 进款业务所需的承办东说念主员身份诠释注解信息等材料。如需在进款银行通达网上银行、电话银行、 手机银行等功能，需经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边证明同意。  如需住手使用银行进款账户，基金管理东说念主应研究基金托管东说念主实时办理销户手续。  H、其他账户的开设和管理        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   在本合同签订日之后，本基金被允许从事合适法律法例端正和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，若是触及干系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根据 干系法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立干系账户。该账户按干系王法使用并管理。   I、进款证实书等什物证券的看护   基金管理东说念主应将基金财产投资的干系什物证券交由基金托管东说念主看护。属于基金托管东说念主 试验灵验按捺下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的毁损、灭失，由此产生的办事应由基 金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验灵验按捺或看护的证券不承担看护 办事。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金管理东说念主开具进款证实书，基金管理东说念主与基金 托管东说念主应遵从以下相配约定： 办理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等干系材料。如基金托管东说念主对干系材 料有异议，应实时书面呈报基金管理东说念主，基金托管东说念主有权视情况断绝办理，基金管理东说念主应 采取要领核实信息。 款证实书要素与进款合同不符，在基金管理东说念主与进款银行核实更正前，基金托管东说念主有权拒 绝办理入库手续。因发生天然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金管理东说念主应实时向 基金托管东说念主书面诠释，并采取要领积极推动进款证实书入库，在完成入库前，由进款证实 书持有方履行看护办事。 支取，基金管理东说念主应出具提前支取诠释函。如需部分提前支取，应办理进款证实书置换， 置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外，其他中枢要素与原进款证实 书一致。 基金管理东说念主应在与进款银行的进款合同中就上述情况作出相应安排，并明确进款银行应将 支取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 等情形，导致进款无法被按时支取的，基金管理东说念主应实时采取挽救要领，基金托管东说念主不承 担干系办事，但应给予必要配合。进款证实书仅算作进款证实，不得设立担保或用于任何 可能导致进款资金损失的其他用途。   J、与基金财产干系的要紧合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金干系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管理东说念主看护。除本合同另有约定外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金干系的要紧合同 时应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正        嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部 门，看护期限不少于法律法例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   （五）基金资产净值野心和司帐核算   A、基金资产净值的野心   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指野心日基 金资产净值除以该野心日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的野心保留到 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理东说念主可 以设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应每个办事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》过甚他法律、法例的端正。基金资产净值和各类基金份额净值由基 金管理东说念主负责野心，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个办事日交游结果后野心当日的 基金资产净值与各类基金份额净值，并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值野心结果复核后以两边招供的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值予 以公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主野心并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主野心的基金净值信息。因此，本基金的司帐办事方是基金管理东说念主，就与本基金干系的 司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的野心结果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从 其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。   B、基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产解救证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化成分，调治最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调治 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产解救证券，接纳估值本领确定公允价值； 活跃市场上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行调治以证明估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应接纳估值本领确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似算作公允价值估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会干系端正确 定公允价值。   （3）对寰球银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭彰互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似 算作公允价值估值。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。  本基金投资股票期权，根据干系法律法例以及监管部门的端正估值。  （5）归拢债券/股票同期在两个或两个以上市场交游的，按债券/股票所处的市场分别 估值。  （6）本基金参与融资业务，按照干系法律法例和行业协会的干系端正进行估值。  （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。  （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。  （9）估值野心中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 应酬易场所所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调治或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在干系税金调治日或试验支付日进行相应的估值调治。  （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票履行。  （11）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，采纳的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照干系法律法例及企业司帐准则要求接纳合理估值本领，确定 公允价值。  （12）干系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及干系 法律法例的端正或者未能充分难得基金份额持有东说念主利益时，应立即呈报对方，共同查明原 因，两边协商措置。  基金管理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金净值信息野心和基金司帐核算。就 与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的野心结果对外给予公布。  过后诠释注解基金托管东说念主野心正确的，基金托管东说念主对基金管理东说念主公布的野心结果所形成的 损失不负补偿办事。  C、估值差错处理  当基金管理东说念主野心的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公 告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按顾问理费率和 托管费率的比例各自承担相应的办事。   由于一方当事东说念主提供的信息漏洞，另一方当事东说念主在采取了必要合理的要领后仍不行发 现该漏洞，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值野心漏洞形成投资者或基金的损失， 以及由此形成以后交游日基金资产净值、各类基金份额净值野心顺延漏洞而引起的投资者 或基金的损失，由提供漏洞信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记结算 机构等发送的数据漏洞，或国度司帐政策、市场王法变更等非基金管理东说念主或基金托管东说念主原 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的要领进行查验，然而未能 发现该漏洞的，由此形成的基金资产估值漏洞，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职补偿办事。 但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的要领扬弃或镇定由此形成的影响。   当基金管理东说念主野心的基金净值信息与基金托管东说念主的野心结果不一致时，干系各方应本 着用功尽责的立场再行野心查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金管理东说念主的野心结果 为准对外公布，如过后诠释注解基金托管东说念主野心正确的，由此形成的损失以及因该交游日基金 净值信息野心顺延漏洞而引起的损失由基金管理东说念主承担补偿办事，基金托管东说念主不负补偿责 任，不然由基金管理东说念主与基金托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的办事。   D、基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照干系各方约定的归拢记账方法 和司帐处理原则，分别独随即成立、登录和看护本基金的全套账册，对干系各方各自的账 册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录透澈相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   E、基金招募诠释书、依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂静编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。   在《基金合同》见效后，基金招募诠释书、基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的， 基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书、基金家具贵寓概要并登载在端正 网站上，基金家具贵寓概要还应同期登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募诠释 书、基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金管理东说念主不再更新招募诠释书和基金家具贵寓概要。基金管理东说念主在每季度结果之 日起 15 个办事日内完成季度叙述编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期叙述       嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 编制并公告；在司帐年度结果之日起三个月内完成年度叙述编制并公告。《基金合同》见效 不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金管理东说念主在 5 个办事日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，将干系叙述提供基 金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面呈报基金管 理东说念主或进行电子证明。基金管理东说念主在 7 个办事日内完成季度叙述，在季度叙述完成当日， 将干系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核 结果书面呈报基金管理东说念主或进行电子证明。基金管理东说念主在一个月内完成中期叙述，在中期 叙述完成当日，将干系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核， 并将复核结果书面呈报基金管理东说念主或进行电子证明。基金管理东说念主在一个半月内完成年度报 告，在年度叙述完成当日，将干系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半 月内复核，并将复核结果书面呈报基金管理东说念主或进行电子证明。   基金托管东说念主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以干系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 由基金托管东说念主进行电子证明，或由基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的叙述上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核宗旨书，干系各方各自留存一份。若是基金管理东说念主与 基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   F、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照现在干系王法分别看护基金份额持有东说念主名册。看护方式可 以接纳电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法例端正的最低年限。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日 内提交；《基金合同》见效日、《基金合同》阻隔日等触及到基金关键事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金托管东说念主以电子版体式妥善看护基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限不少于法律法例端正的最低年限。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。  若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册，应按有 关法例端正各自承担相应的办事。  （七）争议措置方式  两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同干系的一切争议，除经友好协商、调 解不错措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁王法进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有经管力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连续诚笃、用功、 尽责地履行《基金合同》和本合同约定的义务，难得基金份额持有东说念主的正当权益。  本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门相配行政区和中 国台湾地区法律）统领并从其解释。  （八）基金托管合同的变更、阻隔与基金财产的算帐  A、托管合同的变更与阻隔  本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。本合同的变更须报中国证监会备案。  发生以下情况，本合同阻隔：  （1）《基金合同》阻隔；  （2）基金托管东说念主收场、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金资产；  （3）基金管理东说念主收场、照章被取销、歇业或有其他基金管理东说念主给与基金管理权；  （4）发生法律法例或《基金合同》端正的阻隔事项。  B、基金财产的算帐 产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本合同的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐叙述；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐叙述出具法 律宗旨书；  （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。  基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不行实时变 现、结算保证金干系端正等客不雅成分，算帐期限相应顺延。  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。  (1)支付算帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)清偿基金债务；  (4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在 各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比例 进行分配。归拢类别的基金份额持有东说念主办有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类别基 金份额的剩余资产具有同等的分配权。。  基金财产未按前款(1)－(3)项端正清偿前，不分配给基金份额持有东说念主。  C、基金财产算帐的公告  算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算叙述报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。  D、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最低年限。         嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务姿首。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。    （二）依期定额投资筹办    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资筹办， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资筹办的干系王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站兑现基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩叙述及基金管理东说念主最新动态等贵寓。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游恳求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）究诘服务 家具与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十三、其他应流露事项 以下信息流露事项已通过端正媒介（含基金管理东说念主网站）公开流露。 序号                临时叙述称号                      流露时刻      回、退换及依期定额投资业务的公告      交游日暂停申购、赎回、退换及依期定额投资业务安排的      公告      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）           二十四、招募诠释书存放及查阅方式  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司