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11月27日基金净值:南边卓利3个月定开债最新净值1.0275,跌0.01%

本站音讯,11月27日,南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0275元,累计净值为1.2549元,较前一交游日下降0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报闪现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比93.8%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李璇、江佳骏,基金司理李璇于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报3.78%。基金司理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报0.27%。

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