证券代码：601998         证券简称：中信银行        公告编号：临 2024-068 转债代码：113021         转债简称：中信转债                中信银行股份有限公司       对于“中信转债”转股数目累计达到转股前       本行已刊行股份总数10%暨股份变动的公告   本行董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何随意记录、误导性叙述或 者要紧遗漏，并对其实质的真的性、准确性和完竣性承担法律包袱。   迫切实质指示：   ? 累计转股情况：摒弃 2024 年 11 月 28 日，累计已有东谈主民币 31,293,562,000 元中信转债转为本行 A 股平时股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债 转股前本行已刊行平时股股份总数的 10.550863%。   ? 未转股可转债情况：摒弃 2024 年 11 月 28 日，尚未转股的中信转债金额 为东谈主民币 8,706,438,000 元，占中信转债刊行总量的比例为 21.766095%。   一、中信转债的刊行上市大约   经中国证券监督惩办委员会《对于核准中信银行股份有限公司公配置行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公配置行了 40,000 万张 A 股可改动公司 债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，刊行总数 400 亿元，期限 6 年，可转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、 第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。   经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文 欢喜，本行 400 亿元可转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交往，债券简称 “中信转债”，债券代码“113021”。   阐述干系法例和《中信银行股份有限公司公配置行 A 股可改动公司债券召募 证明书》的相关商定，本行本次刊行的中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可改动为 本行 A 股平时股股票，转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日，入手转 股价钱为 7.45 元/股。因彭胀 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分拨决议，现在中信转债的转股价钱为东谈主民币元 5.77 元/股， 转股价钱历次休养情况细目请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（www.citicbank.com）透露的干系公告。    二、中信转债本次转股情况    摒弃 2024 年 11 月 28 日，累计已有东谈主民币 31,293,562,000 元中信转债转为本 行 A 股平时股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债转股前本行已刊行 平时股股份总数的 10.550863%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日 技巧，共有东谈主民币 3,519,874,000 元中信转债转为本行 A 股平时股，转股股数为    摒弃 2024 年 11 月 28 日，                       尚未转股的中信转债金额为东谈主民币 8,706,438,000 元， 占中信转债刊行总量的比例为 21.766095%。    三、股本变动情况                                                                  单元：股                       变动前                                   变动后     股份类别                           本次可转债转股                  （2024 年 9 月 30 日）                    （2024 年 11 月 28 日）       A股           38,605,647,557       610,029,432      39,215,676,989       H股          14,882,162,977            0            14,882,162,977      总股本           53,487,810,534       610,029,432      54,097,839,966    四、其他    说合部门：本行董事会办公室、财富欠债部    说合电话：010-6663 8188    说合传真：010-6663 9255    说合地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼    邮政编码：100020 特此公告。             中信银行股份有限公司董事会