嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金                            基金居品尊府节录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 13 日                        送出日历：2024 年 12 月 14 日           本节录提供本基金的病肯定息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      嘉实瑞享按时搀杂             基金代码              160726 基金处分东谈主     嘉实基金处分有限公司           基金托管东谈主             中国银行股份有限公司                                                  深圳证券交        2019 年 4 月 基金合同奏效日   2018 年 8 月 3 日       上市交游所及上市日历                                                  易所           12 日 基金类型      搀杂型                  交游币种              东谈主民币 运作神志      按时绽开式                绽开频率              每两年绽开一次                                开动担任本基金基金经 基金司理      张宇驰                  理的日历                                证券从业日历            2016 年 7 月 1 日           《基金合同》奏效后，勾通 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基           金资产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在按时讲解中给以透露；勾通 60           个责任日出现前述情形的，基金处分东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行清           算，隔断基金合同，无需召开抓有东谈主大会进行表决。             尽管有前述商定，本基金自基金合同奏效之日起，在职一绽开期终末一日日终（登 其他           记机构完成终末一日申购、赎回业务苦求的阐发以后），如基金资产净值加上圈套日有           效申购苦求金额及基金调节中转入苦求金额扣除灵验赎回苦求金额及基金调节中转           出苦求金额后的余额低于 2 亿元，基金处分东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金           进行算帐，隔断基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。             法律法例或监管机构另有法则时，从其法则。 注：本基金场内简称：嘉实瑞享定开。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资标的与投资策略 详见《嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。 投资标的      本基金通过优选个股和严格的风险抵制，追求基金永恒资产升值。           本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托证据过火他照章发           行上市的股票），内地与香港股票商场交游互联互通机制下允许营业的香港联结交游所           上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企 投资规模           业债、公司债、次级债、可调节债券（含辩认交游可转债）、可交换公司债券、央行票           据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募债等）、国债期货、资产支           抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金                         嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金基金居品尊府节录更新          投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系法则）。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在践诺妥当法子          后，不错将其纳入投资规模。            基金的投资组合比例为：绽开期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投          资于港股通标的股票占股票资产的比例不擢升 50%。阻滞期内，股票资产占基金资产的          比例为 0%-100%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不擢升 50%。绽开期内          每个交游日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保          抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等；在阻滞期内，本基金不受上述 5%的抵制，每个          交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交          易保证金一倍的现款。权证过火他金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机构的规          定。            淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例抵制，基金处分东谈主在践诺妥当          法子后，不错调理上述投资品种的投资比例。          本基金弃取“从上至下”的神志进行大类资产成立，根据对宏不雅经济、市步地、战略面          等身分进行定量与定性相结合的分析究诘，详情组合中股票、债券、货币商场器具过火          他金融器具的比例。            除每次绽开期前三个月、绽开期及绽开期终了后三个月之外的时代，本基金阻滞期          内，若任一估值日基金份额净值较阻滞期前一责任日基金份额净值（对首个阻滞期为          若任一估值日基金份额净值较阻滞期前一责任日基金份额净值（对首个阻滞期为 1.0000 主要投资策略   元）下降幅度大于或即是 10%时，本基金股票资产占基金资产的比例调理为 30%-80%；          若任一估值日基金份额净值较阻滞期前一责任日基金份额净值（对首个阻滞期为 1.0000          元）下降幅度大于或即是 15%时，本基金股票资产占基金资产的比例调理为 0%-50%。            本基金将根据战略身分、宏不雅身分、估值身分、商场身分四方面有计划，在基金合同          商定的投资比例规模内制定并应时调理国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配          置比例及投资策略。            具体投资策略包括：资产成立策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募          债投资策略、繁衍品投资策略、资产复古证券投资策略、风险处分策略等。          沪深 300 指数收益率×50% + 恒生指数收益率×40%（东谈主民币计价）+ 中债概述钞票 事迹比较基准          指数收益率×10%          本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场 风险收益特征   基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资          环境、投资标的、商场轨制、交游法则互异等带来的境外商场的风险。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表                         第 2页 共 5页                              嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金基金居品尊府节录更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来弘扬；基金合同奏效往常的干整个据根据往常实践存续期规画。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）  用度类型                                        收费神志/费率                 /抓有期限（N）  申购费              M（前收费）            M≥10,000,000                1,000 元/笔                     N＜7 天                      1.5%   赎回费                    N≥180 天                      0% 注：本基金场内和场外的申购费率疏浚；本基金场外与场内赎回费率疏浚。   场内交游用度以证券公司实践收取为准。 (二) 基金运作干系用度                              第 3页 共 5页                              嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金基金居品尊府节录更新 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类           收费神志/年费率或金额                        收取方 别 处分费               1.2%                   基金处分东谈主、销售机构 托管费               0.2%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度探求法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 金额以基金按时讲解透露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作概述费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）本基金独到的风险   基金合同奏效后，自基金合同奏效日起或者每一个绽开期终了之日次日起 2 年内，本基金弃取阻滞运 作格局，时代不绽开赎回及转出业务，在本基金的阻滞期内，基金份额抓有东谈主濒临不成赎回基金份额的风 险。   港股通业务试点时代存在逐日额度抵制。在香港联结交游整个限公司开市前阶段，当日额度使用已矣 的，新增的买单讲述将濒临失败的风险；在联交所抓续交游时段，当日额度使用已矣的，当日本基金将面 临不成通过港股通进行买入交游的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交游时安分提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并 不即是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额分管至每笔交游，详情交游实践适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对 基金的投资收益形成损失。   （1）本基金的将通过“内地与香港股票商场交游互联互通机制”投资于香港商场，在商场插足、投资                              第 4页 共 5页                          嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金基金居品尊府节录更新 额度、可投资对象、税务战略等方面齐有一定的抵制，何况此类抵制可能会不休调理，这些抵制身分的变 化可能对本基金插足或退出当地商场形成进攻，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生平直或蜿蜒的影 响。   （2）香港商场交游法则有别于内地 A 股商场法则，此外，在“沪港股票商场交游互联互通机制”下参 与香港股票投资还将濒临相应风险。   本基金的投资规模包括存托证据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临中国存托证据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托证据刊行机制干系的风 险。   此外，本基金独到的风险还包括：无数赎回风险、资产复古证券风险、国债期货投资风险、股指期货、 权证等金融器具等投资风险。   二）基金处分经由中共有的风险。如商场风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或技巧风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 病笃教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金处分东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期柔和基金处分东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金托管条约》   《嘉实瑞享按时绽开生动成立搀杂型证券投资基金招募诠释书》                           第 5页 共 5页