嘉实中证A100交游型盛开式指数证券投资基金发起             式聚集基金更新招募说明书                 (2024年12月19日更新) (由嘉实中证100交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更                       名而来)                       重要指示   嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金（以下简称“本基金”） 由嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金变更基金称号而来。嘉实中 证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金已于 2024 年 01 月 22 日赢得中国证 监会准予注册的批复（证监许可2024147 号《对于准予嘉实中证半导体材料开荒主题交游 型盛开式指数证券投资基金变更注册的批复》）。《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投 资基金发起式聚集基金基金合同》于 2024 年 8 月 26 日端庄告成，自该日起本基金不停东说念主开 始不停该基金。   自 2024 年 10 月 28 日起，嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基 金基金称号变更为嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证100交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金招 募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金 不停东说念主保证本招募说明书的内容果真、准确、完好。嘉实中证100交游型盛开式指数证券投 资基金发起式聚集基金经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实中证100交游型盛开式指数 证券投资基金发起式聚集基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市场远景作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于该基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等偶然提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分研讨自身的风险承受智力，感性判断市场， 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金不停东说念主在基金不停实施过程 中产生的基金不停风险、本基金的独有风险等。本基金的投资范围包含国债期货、股指期货、 股票期权等金融养殖品、资产支抓证券等品种，并可根据相关法律法则和基金合同的约定参 与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来很是风险。本基金可能投资于金融衍 生品，金融养殖品投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动等风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相关的风险。   《嘉实中证100交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成之日起 三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限； 另外，   《嘉实中证100交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成三年后 本基金连续存续的，连气儿20个工作日出现基金份额抓有东说念主数目动怒200东说念主或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金不停东说念主应当在依期诠释中赐与败露；连气儿50个工作日出现前述情 形的，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，拒绝基金合同，无需召 开基金份额抓有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前拒绝的不笃定性风险。   本 基 金 为 嘉 实 中 证 A100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 嘉 实 中 证 A100ETF”）的聚集基金，主要通过投资于嘉实中证A100ETF来结束对标的指数的精湛追踪。 因此，本基金的功绩进展与中证A100指数及嘉实中证A100ETF的进展密切相关。本基金的长 期平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币市场基金。   本基金为指数基金聚集基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪错误控制未达约定方向、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金标的指数为中证A100 指数。   中证A100指数录取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券行为 指数样本，以响应中枢龙头上市公司证券的举座进展。   同中证全指指数的样本空间   畴前一年日均成交金额排行位于样本空间前90%。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   （1）对于样本空间内适当可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下 的上市公司证券；   （2）在剩余证券中，录取总市值位于样本空间前300名且属于沪股通或深股通证券范围 的上市公司证券行为待选样本；   （3）在待选样本中，优先录取二级行业开脱流通市值最大且总市值位于样本空间前100 名的上市公司证券行为指数样本；   （4）在剩余待选样本中，从各一级行业内按照开脱流通市值由高到低递次选入一定数 量的证券，以使样本数目达到100只，且各一级行业开脱流通市值占比与样本空间尽可能保 抓一致。具体作念法如下：   计较指数样本各一级行业开脱流通市值占比，选出相较样本空间对应行业开脱流通市值 占比最低的行业；从剩余待选样本中，采纳该行业开脱流通市值最大的证券行为指数样本； 重复该法子，直至样本数目达100只。   相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：   www.csindex.com.cn。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵府概要和基金 合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分研讨自身的风险承受智力，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不停东说念主履行相应圭表后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金不停 东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读 相关内容并护理本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金不停东说念主承诺以老实信用、资料遵法的原则不停和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩卓著净值上下并不预示其明天功绩进展。   本基金不停东说念主提醒投资者基金投资的“买者重生”原则，在作念出投资决策后，基金运营 现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金不停东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，勉力于投资者个东说念主信息的保护。基金不停 东说念主承诺按照法律法则和相关监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金不停东说念主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金不停有限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投资者。 基金不停东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉卓著法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）败露的“嘉实基金秘密政 策”卓著后续作出的时常检阅。    根据《公开召募证券投资基金信息败露不停办法》的规则，本次对招募说明书更新了与 镌汰不停费率、托管费率及检阅基金合同相关的内容，并对相关服务机构信息一并更新，涉 及“基金不停东说念主”、“相关服务机构”、“基金的用度与税收”等章节。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                                                                      目 录                     一、序论   《嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金招募说明书》                                        （以下简 称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作不停办法》              （以下简称“《运作办法》”）                           、《公开召募证券投资基金信 息败露不停办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《证券投资基金信息败露内容与模式 准则第 5 号》、                      《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不停规 定》  （以下简称“《流动性风险不停规则》”）                    、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等相关法律法则以及《嘉实中证 A100 交游型 盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不停东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 果真性、准确性、完好性承担法律工作。本基金不停东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权 利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献 或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓 有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，其抓有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同卓著他相关规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                          二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 由嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金变更基金称号而来 式聚集基金基金合同》及对基金合同的任何灵验检阅和补充 放式指数证券投资基金发起式聚集基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验检阅和补充 招募说明书》卓著更新 接基金基金居品贵府概要》卓著更新 表自便文献以卓著他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、请问等，包括颁布机关对前 述文献时常作念出的检阅 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议检阅， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的检阅      《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其时常作念出的检阅 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》检阅的《公开召募 证券投资基金信息败露不停办法》及颁布机关对其时常作念出的检阅      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 集证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其时常作念出的检阅      《流动性风险不停规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不停规则》及颁布机关对其时常作念出的检阅      《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的检阅 方向 ETF 的投资方向雷同，通过主要投资于方向 ETF 精湛追踪标的指数进展，追求追踪偏 离度和追踪错误最小化，接纳盛开式运作方式的基金 称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，况且该 ETF 的投资方向和本基金的投 资方向雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方向。本基金以嘉实中证 A100 交游型 盛开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证 A100ETF”）为方向 ETF 融机构进行监督和不停的机构 主体，包括基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、工作法东说念主、社会团体或其他组织 内证券期货投资不停办法》及相关法律法则规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境 内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管、依期定额投资及提供基金交游账 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 户信息查询等业务。 取得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金不停东说念主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并救助基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 不停东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额余额卓著变动情况的账户 购、申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 基金基金合同》告成的日历，原《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集 基金基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 合同》告成至本基金拒绝之间的不依期期限 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金不停东说念主和投资东说念主共同效率 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 内，投资东说念主根据《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》、 《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金招募说明书》和相关公告的 规则苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其抓有基金不停东说念主不停的、某一基金的基金份额诊疗为基金不停东说念主不停的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额总额后的余额) 跳动上一工作日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的细水长流 资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                                        《信息 败露办法》规则的互联网网站（包括基金不停东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 额分为不同的类别。各基金份额类别分别成就代码，合并投资运作，分别计较和公告种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值     A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金 资产上钩提销售服务费的基金份额     C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取申购用度的基金份 额 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）                 、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 将基金调整投资组合的市场冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 处置计帐，办法在于灵验阻拦并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险不停 器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市场价钱且接纳估值期间仍导致公允价值 存在首要不笃定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不笃定性的资产 由基金不停东说念主、基金不停东说念主鼓励、基金不停东说念主高档不停东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并抓有一依期限的证券投资基金 东说念主员或者基金司理（指基金不停东说念主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于嘉实中证 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购嘉实中证 100 交游型盛开式 指数证券投资基金发起式聚集基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓 有期限不低于三年 金发起式聚集基金且承诺以发起资金认购的基金份额抓有期限不少于三年的基金不停东说念主股 东、基金不停东说念主、基金不停东说念主高档不停东说念主员或基金司理等东说念主员 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                             三、基金不停东说念主  （一）基金不停东说念主概况    称号     嘉实基金不停有限公司   注册地址    中国（上海）开脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册老本    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限工作公司 30%。   存续期间    抓续筹备    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678   推敲东说念主     罗朝伟   嘉实基金不停有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资不停东说念主、QDII 和特定资产不歇业务等经验。    （二）主要东说念主员情况    安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产不停有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限工作公司党委通知、总裁。    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有 限工作公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限工作公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票不停中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本不停 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本不停（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商不停学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与不停决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团不停委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济不停学院工业企业不停专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电 子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教训。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股份有 限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教训、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重 组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券交游 所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实行特邀接洽众人、深圳证券交游所法 律专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司孤苦董事、 万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资不停有限公司副董事长，兼任明石 转换期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研 究部副主任、主任，常务副理事长、党委副通知；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工作）； 新华基金不停股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发展股份 有限公司监事会主席、豆神种植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集团股份 有限工作公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教训、博士生导师、中债研究所长处，兼 任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研 究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人工作室众人。现兼任北汽财 务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产不停中心首席投资总监、副总裁。 收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，不停学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓工作）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限工作公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金不停有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 不停有限公司,曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金不停有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金不停有限公司，曾任合规不停部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金不停有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。    程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金不停有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航不停决策战队负责东说念主、 公司副总司理。    杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集团 信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金不停有 限公司，现任公司副总司理、首席信息官。    郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇不停局、中汇储投资有限工作公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金不停有限公司，现任公司防守长。    李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、首创证券经纪有限工作 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金不停有限公司首席财务官。    张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限工作公司投资司理助理。 风险官。    归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。    激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券不停总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务不停部副总司理，兴业证券研究发展 中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产不停分公司客户资产不停部 副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金不停有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金不停 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金不停有限公司。    （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业经验。中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 交游型盛开式指数证券投资基金聚集基金基金经 理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交游型盛开式指数证券投资基金基金 司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交游型盛开式指 数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交游 型盛开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金 融地产交游型盛开式指数证券投资基金聚集基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证医药卫生交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日 至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要奢侈交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、 投资基金聚集基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、 年 4 月 21 日任嘉实中证沪港深互联网交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略交游型盛开式指数证券投资基金联 接基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基 金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题交游型盛开式指数 证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指数型发起 式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交游型盛开 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 式证券投资基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 交游型盛开式指 数证券投资基金聚集基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任深证基本面 120 交游型盛开 式指数证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实中证大农业交游型盛开式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 10 日于今任嘉实恒生科技交游型盛开式指数证券投资 基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金基金司理、 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 交游型盛开式指数证券投资 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 交游型盛开式指数证券投 资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF） 基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、 资基金（QDII）基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券 投资基金基金司理、2024 年 8 月 26 日于今任嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基 金发起式聚集基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念宗旨 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士， 指数基金司理若何女士，增强立场投资总监刘斌先生。   （三）基金不停东说念主的职责 购、赎回、诊疗和登记事宜； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   （四）基金不停东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，选定灵验设施，驻防违反相关法律法则、基金合同和中国证监会相关 规则的行径发生。 法》及相关法律法则，建立健全的里面控制轨制，选定灵验设施，驻防下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其不停的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规则抑遏的其他行径。 律法则及行业表率，老实信用、资料遵法，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖除方向 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱卓著他不方正的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则抑遏的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金 托管东说念主卓著控股鼓励、施行控制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他首要关联交游的，应当适当基金的投资方向和投资策略，死守基 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 金份额抓有东说念主利益优先原则，堤防利益禁闭，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场 刚正合理价钱实行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。重 大关联交游应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事 通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依摄影关法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方卓著代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 露在职职期间细察的相关证券、基金的贸易秘要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 缠绵等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交游卓著他行径。   （五）基金不停东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，堤防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹备，保障基金份额抓 有东说念主利益，根据《证券投资基金不停公司里面控制领导意见》并取悦公司具体情况，公司已 建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本不停轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本不停轨制的纲领和统辖。 基本不停轨制包括投资不停、信息败露、信息期间不停、公司财务不停、基金司帐、东说念主力资 源不停、贵府档案不停、功绩评估窥探、合规不停和风险控制、遑急应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭工作、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个关节；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控圭表，可贵内控轨制 的灵验实行；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对孤苦；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   （5）成本效益原则：运用科学化的筹备不停方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效率。   （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和救助其灵验性承担最终工作。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面不停轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 阐发孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组 成，负责领导基金资产的运作、笃定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险不停的最高决策机构，由公司总司理、防守长及相关 总监组成，负责全面评估公司筹备不停过程中的各项风险，并提议堤防化解设施。   （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会诠释公司里面控制实行情况。   （5）合规不停部门：公司不停层嗜好和支抓合规风控工作，并保证合规不停部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规不停部门卓著各岗亭的职责和工 作进程、组织步骤。合规不停部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控搜检工作。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一工作东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时诠释的义务。   （7）岗亭职工：公司努力成就内控优先和风险不停理念，培养全体职工的风险堤防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个关节。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时诠释、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、期间上量化风险”，积极经受或接纳先进的风险控制期间 和技能，进行里面控制和风险不停。   （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐发孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运送和里面东说念主控制气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司冉冉建立决策科学、运营表率、不停高效的运行机制，包括 民主、透明的决策圭表和不停议事规则，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、灵验的内 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察并 以书面方式承诺效率，在授权范围内承担工作；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息换取轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源不停轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任智力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时堤防和化解风险。   （6）授权控制应当链接于公司筹备行径的耐久，授权控制的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和不停层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和圭表，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内愚弄相应的职责；   ③首要业务授权选定书面方式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确和 完好地响应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理阻拦。   （9）建立和可贵信息不停系统，严格信息不停，保证客户贵府等信息安全、果真和完 整。积极可贵信息换取渠说念的流通，建立明显的诠释系统，各级指引、部门及职工均有明确 的诠释阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售不停，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实灵验的救急应变设施，建立危险处理机制和圭表，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规不停部门对公司里面控制轨制的实行情况 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规不停部门抓续完善“风险工作授权体系”机制， 组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东说念主，确保通盘识别出的枢纽风险点 均有对应控制设施，实时堤防和化解风险；   ③防守长按照公司规则，向董事会、筹备不停主要负责东说念主诠释公司筹备不停的正当合规 情况和合规不停工作开展情况。   （1）基金不停东说念主承诺以上对于里面控制的败露果真、准确；   （2）基金不停东说念主承诺根据市场变化和公司发展无间完善里面控制体系和里面控制轨制。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露推敲东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、相信从业熏陶，且具有国际工作、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产不停缠绵、相信缠绵、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   摈弃 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，祛除了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管范畴位居同行前方。（四） 托管业务的里面控制轨制   中国银行托管业务部风险不停与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚抓“表率运作、稳健筹备”的原则。中国银行托管业务部风险 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 控制工作链接业务各关节，通过风险识别与评估、风险控制设施设定及轨制开荒、表里部检 查及审计等设施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保属意见的审阅诠释。2020 年，中国银行连续赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面控制审计诠释。中国银行托管业务内控轨制完善，内控设施严实，偶然灵验保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对不停东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作不停办法》的 相关规则，基金托管东说念主发现基金不停东说念主的投资指示违反法律、行政法则和其他相关规则，或 者违反基金合同约定的，应当拒却实行，实时请问基金不停东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构诠释。基金托管东说念主如发现基金不停东说念主依据交游圭表还是告成的投资指示违反法律、行 政法则和其他相关规则，或者违反基金合同约定的,应当实时请问基金不停东说念主，并实时向国 务院证券监督不停机构诠释。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                         五、相关服务机构   （一）基金份额发售机构   （1）嘉实基金不停有限公司直销中心    办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层        电话      （010）65215588     传真      （010）65215577        推敲东说念主     黄娜   （2）嘉实基金不停有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   基金不停东说念主可根据相关法律、法则的要求，采纳适当要求的其他机构销售本基金，并在 基金不停东说念主网站公示。   （二）登记机构   称号          嘉实基金不停有限公司   住所          中国（上海）开脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址        北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主       经雷   推敲东说念主         梁凯   电话          （010）65215588   传真          （010）65185678   （三）出具法律意见书的讼师事务所    称号          上海源泰讼师事务所    住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼    负责东说念主         廖海              推敲东说念主    刘佳    电话          （021）51150298   传真     （021）51150398    承办讼师        刘佳、李筱筱   （四）审计基金财产的司帐师事务所 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）  称号           容诚司帐师事务所（特殊豪放合伙）               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至  住所           901-26               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至  办公地址         901-26  实行事务合伙东说念主      肖厚发、刘维         推敲东说念主          蔡晓慧  电话           010-66001391   传真           010-66001392  承办注册司帐师      张奋斗、蔡晓慧 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                       六、基金的历史沿革   嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金由嘉实中证 100 交游型 盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金改名而来。   嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金经中国证监会 2024 年 1 月 22 日证监许可2024147 号《对于准予嘉实中证半导体材料开荒主题交游型盛开式指数 证券投资基金变更注册的批复》注册召募，《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金 发起式聚集基金基金合同》于 2024 年 8 月 26 日端庄告成。基金不停东说念主为嘉实基金不停有限 公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。   自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，嘉实中证 100 交游型盛开 式指数证券投资基金发起式聚集基金的方向 ETF 嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基 金变更基金称号为嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金。                                 自 2024 年 10 月 28 日起， 《嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成，原《嘉 实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》自同日起失效。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        七、基金的存续    《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成之日 起三年后的对应日（指当然日）              ，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需 召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。 若届时的法律法则或监管部门规则发生变化，上述拒绝规则被取消或转换的，则本基金不错 参照届时灵验的法律法则或监管部门的规则实行。   《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成三年后 本基金连续存续的，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在依期诠释中赐与败露；连气儿 50 个工作日出现前 述情形的，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，拒绝本基金合同， 无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                    八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不停东说念主在招募说明 书或基金不停东说念主网站列明。基金不停东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金不停东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日的盛开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券交游所的 平方交游日的交游时辰，但基金不停东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游市场、证券交游所交游时辰变更或有其他 特殊情况，基金不停东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   本基金自 2024 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。   基金不停东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或诊疗苦求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一盛开日提议的申购、赎回或诊疗苦求，并按照下 一盛开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 准进行计较； 行限定赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   基金不停东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调整。基金不停东说念主必须在新 规则开动实施前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的圭表   投资东说念主应根据销售机构规则的圭表，在盛开日的盛开时辰内提议申购或赎回的苦求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购告成。   基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求告成后，基金不停东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券/期货交 易所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金不停东说念主及基 金托管东说念主所能控制的身分影响业务处理进程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生多量 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同相关条件处理。   基金不停东说念主应以交游时辰终局前受理灵验申购或赎回苦求确当天行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询苦求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被说明，而仅代表销售机构照实 接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资者 应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时辰 进行调整，基金不停东说念主将于开动实施前按摄影关规则赐与公告。   （五）申购、赎回的数目限制 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   投资者通过嘉实基金不停有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东说念主民币1元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币1元（含申购费）；投资者通过 直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限 额为东说念主民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有其他 规则的，以各销售机构规则为准。   投资者将当期分派的基金收益转购相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制。法律法则、中国证监会 另有规则的除外。      投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其抓有的部分或一皆基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金不停东说念主有权将投资者在 该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性一皆赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 见更新的招募说明书或相关公告。 当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等设施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金不停东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可选定上述一项或多项设施对基金范畴赐与控制，具体以基金不停东说念主相关公告为 准。 或者新增基金申购或赎回的控制设施。基金不停东说念主应在调整前依照《信息败露办法》的相关 规则在规则媒介上公告。      （六）申购、赎回的费率 额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类 基金份额的申购，适用费率按单笔A类基金份额的申购苦求分别计较。本基金A类基金份额申 购费率具体如下： 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）            申购金额（M，含申购费）               申购费率                 M﹤50 万元                1.00%                 M≥100 万元         按笔收取，每笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 回费率按照抓有时辰递减，即相关基金份额抓有时辰越长，所适用的赎回费率越低。   （1）本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，其中 对抓续抓有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费 中赎回费总额的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：            抓有期限（T）                     赎回费率              T＜7天                       1.50%              T≥30天                          0   （2）本基金C类基金份额赎回费率具体如下表所示：               抓有期限（T）                赎回费率                  T＜7 天                1.50%                  T≥7 天                  0   C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回C类基金份额时收取，其中对抓续抓有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。 收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率死守相关法律法则以及监管部门、自律规则的 规则。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 定基金促销缠绵，依期或不依期地开展基金促销行径。    （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者采纳申购A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：          净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05元   申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计较方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.6280元，则其可得到的申购份额计较如下：   申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份   即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   （3）申购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计较， 计较公式：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   赎回金额的计较结果按四舍五入方法，保留尽头少点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   例三：假设三笔赎回苦求赎回本基金 A 类基金份额均为 10,000 份，但抓有时辰短长不 同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额计 算如下：                           赎回 1        赎回 2              赎回 3         赎回份额（份，a）         10,000.00   10,000.00         10,000.00         A 类基金份额净值（元，b）    1.1000      1.1000            1.3000         抓有时辰 T            T＜7 天       7 天 ≤T ＜                                                         T≥30 天         适用赎回费率（c）         1.50%       0.10%             0         赎回总额（元，d=a*b）     11,000.00   11,000.00         13,000.00         赎回用度（e=c*d）       165.00      11.00             0.00         赎回金额（f=d-e）       10,835.00   10,989.00         13,000.00   例四：假设C类基金份额的两笔赎回苦求的赎回份额均为10,000 份，但抓有时辰短长不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额计较 如下：                          赎回1                   赎回2        赎回份额（份，A）         10,000.00             10,000.00        C类基金份额净值（元，B）     1.1000                1.3000        抓有时辰              5天                    55天        适用赎回费率（C）         1.50%                 0%        赎回总额（元，D=A×B）     11,000.00             13,000.00        赎回用度（E=C×D）       165.00                0.00        赎回金额（F=D-E）       10,835.00             13,000.00 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日刊行在外的该类别基金份额总额。   T 日的种种基金份额净值在当天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 得当圭表，不错得当蔓延计较或公告。某一类别基金份额净值为计较日该类别基金资产净值 除以计较日刊行在外的该类别基金份额总额，每一类别基金份额净值单元为元，计较结果保 留尽头少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况之一时，基金不停东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 本基金申购的。 值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平方运行。 值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跳动基金不停东说念主规则确当日净申购比例上限。 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳动单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。    发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金不停东说念主决定拒却或暂停接受投 资东说念主申购苦求时，基金不停东说念主应当根据《信息败露办法》的规则在规则媒介上刊登暂停申购 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 公告。如果投资东说念主的申购苦求被一皆或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金不停东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 6、 则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购苦求，或选定部分说明等方式对该投资东说念主的申购苦求进 行限制。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金不停东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 本基金赎回的。 值或者无法办理赎回业务。 值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。    发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金不停东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎 回苦求或减速支付赎回款项时，基金不停东说念主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回苦求， 基金不停东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金 合同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在苦求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分予 以取销。在暂停赎回的情况摒除时（上述第 7 项除外），基金不停东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。    （十）多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金诊疗中转 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额总额后的余额)跳动前 一工作日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金不停东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金不停东说念主合计有智力支付投资东说念主的一皆赎回苦求时，按平方赎回 圭表实行。    （2）部分宽限赎回：当基金不停东说念主合计支付投资东说念主的一皆赎回苦求有贫寒或合计因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金不停东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳宽限赎回或取消赎 回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个盛开日连续赎回，直到一皆赎回为止；采纳取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。    若基金发生多量赎回且基金不停东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主跳动前一工作日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金不停东说念主有权按照优先说明其他赎回苦求 东说念主（  “小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎 回苦求东说念主的赎回苦求在当日被一皆说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主 的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）说明，对 大额赎回苦求东说念主未予说明的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日不成被 一皆说明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例，说明 其当日受理的赎回苦求量，对当日一皆未说明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回苦求东说念主的一皆赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体圭表，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金不停东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信息败露办 法》的规则在规则媒介上刊登公告。    （3）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金不停东说念主合计有必 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跳动    当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金不停东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交游日内请问基金份额抓有东说念主，说明相关处理方法，并依照《信 息败露办法》的相关规则在规则媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和从头盛开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金从头盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的种种基金份 额净值。 公告的次数，但基金不停东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于从头盛开日在规则媒介上刊登 从头盛开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确从头盛开申购或赎回的时辰， 届时可不再另行发布从头盛开的公告。    （十二）基金诊疗    基金不停东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金不停东说念主 不停的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费，相关规则由基金不停东说念主 届时根据相关法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相关机构。    （十三）基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。    承袭是指基金份额抓有东说念主归天，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制实行 是指司法机构依据告成司法通知和协助实行请问书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构 要求提供的相关贵府，对于适当条件的非交游过户苦求按基金登记机构的规则办理，并按基 金登记机构规则的圭臬收费。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （十四）基金的转托管    基金份额抓有东说念主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额转托管。    （十五）依期定额投资缠绵    基金不停东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资缠绵，具体规则由基金不停东说念主另行规则。 投资东说念主在办理依期定额投资缠绵时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金 不停东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资缠绵最低申购金额。    （十六）基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法则或监管机构另有规则的除外。    （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或相关公告。    （十八）基金不停东说念主在不违反法律法则、且对基金份额抓有东说念主的利益无骨子不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        九、基金的投资    （一）投资方向    通过主要投资于方向 ETF，精湛追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪错误的最小化， 力求日均追踪偏离度的皆备值不跳动 0.35%，年化追踪错误不跳动 4%。    （二）投资范围    本基金以方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为 主要投资对象。此外，为更好地结束投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科 创板、创业板、存托凭证卓著他照章刊行上市的股票）、债券资产（国债、处所政府债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可诊疗债券(含分离交游可转债)、可交换债券、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、养殖器用（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须适当中国证监会的相关规则）。    本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行得当圭表后， 不错将其纳入投资范围。    本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保抓不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权卓著他金融器用的投资比 例依照法律法则或监管机构的规则实行。    （三）投资策略    本基金为方向 ETF 的聚集基金。主要通过投资于方向 ETF 结束对标的指数的精湛追踪。 如因标的指数编制规则调整或其他身分导致追踪偏离度跳动投资方向所述范围，基金不停东说念主 应选定合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。    在投资运作过程中，本基金将在玄虚研讨合规、风险、效率、成本等身分的基础上， 决定接纳一级市场申赎的方式或证券二级市场交游的方式进行方向 ETF 的买卖。    本基金运作过程中，当指数成份股发生较着负面事件濒临退市或爽约风险，且指数编 制机构暂未作出调整的，基金不停东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策圭表后 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 实时对相关成份股进行调整。    本基金将根据战略身分、宏不雅身分、估值身分、市场身分四方面方向，在基金合同约 定的投资比例范围内制定并应时调整国内 A 股的配置比例及投资策略。    本基金可投资存托凭证，本基金将取悦对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。    （1）类属配置策略    类属配置是指对各市场及多样类的固定收益类金融器用之间的比例进行应时、动态的 分派和调整，笃定最能适当本基金风险收益特征的资产组合。投资的办法是在保证基金资产 流动性的基础上，镌汰追踪错误。本基金将接纳宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个方面 进行债券资产的投资，通过主要选定组合久期配置策略构建投资组合。    （2）可诊疗债券与可交换公司债券投资策略    可诊疗债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行长远挖掘以明确该可诊疗债券/可交换公司债 券的债底保护，堤防信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长智力以确 定可诊疗债券/可交换公司债券中耐久的飞腾空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从 行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务稳健性、盈利智力、治理结构等方面进行考 察，精选财务稳健、信用爽约风险小的可诊疗债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在 定量分析与主动研究相取悦的基础上，取悦可诊疗债券/可交换公司债券订价模子、交游价 格以卓著转股价值，对可诊疗债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及采纳合适的 诊疗时机。    本基金玄虚研讨市场利率、刊行条件支抓资产的组成及质地等身分，主要从资产池信 用现象、爽约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进程等方面对资产支抓 证券的风险与收益现象进行评估，在严格控制风险的情况下，笃定资产合理配置比例，在保 证资产安全性的前提条件下，以期赢得耐久踏实收益。    为更好地结束投资方向，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    本基金将根据风险不停的原则，以套期保值为办法，参与股指期货的投资，以提高投 资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地结束本基金的投资方向。本基金不停东说念主运用股 指期货等金融养殖器用必须是出于追求基金充分投资、减少交游成本、镌汰追踪错误的办法， 不得应用于投契交游办法，或用作杠杆器用放大基金的投资。    本基金投资股票期权，将根据风险不停的原则，以套期保值为主要办法，充分研讨股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选定备兑开仓、delta 中性等策略 限度参与股票期权投资。    本基金参与国债期货交游，应当根据风险不停的原则，以套期保值为主要办法。基金 不停东说念主将充分研讨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债 期货投资。    为更好地结束投资方向，在加强风险堤防并效率审慎原则的前提下，本基金可根据投 资不停的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、 本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等身分，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规则。 根据法律法则的相关规则，在履行得当圭表后相应调整或更新投资策略，并公告。    （四）投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；    （4）本基金抓有的一皆资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （5）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳动该资产支抓 证券范畴的 10％；    （6）本基金不停东说念主不停的一皆基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 跳动其种种资产支抓证券总共范畴的 10％； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳动基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                                        、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金抓有的股票 总市值及方向 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值、方向 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 计较）应当适当基金合同对于股票投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上 一交游日基金资产净值的 20%；    （10）本基金若参与国债期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳动基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                                        、资产 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，总共(轧差计较)应当适当基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上 一交游日基金资产净值的 30%；    （11）本基金若参与股票期权交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳动基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现金或交游所规则招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得跳动基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数计较；    （12）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，抓有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得跳动基金资产净值的 95%；    （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当适当下列投资限制：    ①出借证券资产不得跳动基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不停规则》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳动基金抓有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得跳动 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；    因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致使基金投 资不适当上述规则的，基金不停东说念主不得新增出借业务；    （14）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳动基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金不停东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆 回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内依 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 法刊行上市的股票合并计较；      （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（1）、             （2）、                （7）、                   （13）、                       （15）、                           （16）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交游停牌等基金不停东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述 规则投资比例的，基金不停东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中 国证监会规则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致 使基金投资不适当第（1）项规则的比例，基金不停东说念主应当在 20 个交游日内进行调整，但中 国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。      基金不停东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起开动。      在标的指数适当法律法则要求的情况下， 但方向 ETF 出现下述情形之一的，本基金 将在履行得当圭表后，由投资于方向 ETF 的聚集基金变更为径直投资该标的指数的指数基 金，以上事项无须基金份额抓有东说念主大会审议。若届时本基金不停东说念主已有追踪该标的指数的指 数基金，则本基金将本着可贵投资者正当权益的原则，履行得当的圭表后与该指数基金合并。 相应地，本基金基金合同中将删除对于方向 ETF 的表述部分，届时将由基金不停东说念主另行公 告。      （1）方向 ETF 拒绝上市；      （2）方向 ETF 基金合同拒绝；      （3）中国证监会规则的其他情形。      为可贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷工作的投资；      （4）买卖除方向 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；      （5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱卓著他不方正的证券交游行径； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （7）法律、行政法则和中国证监会规则抑遏的其他行径。    除标的指数成份股、备选成份股之外，基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基 金托管东说念主卓著控股鼓励、施行控制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期 内承销的证券，或者从事其他首要关联交游的，应当适当基金的投资方向和投资策略，死守 基金份额抓有东说念主利益优先原则，堤防利益禁闭，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场刚正合理价钱实行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。 首要关联交游应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董 事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则实行；如法律法则或监管部 门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、抑遏行径等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调整 或修改后的规则实行，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。    （五）功绩比拟基准    本基金的功绩比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后） ×5%。    中证 A100 指数是本基金方向 ETF 的标的指数。    明天若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分 致使标的指数不适当要求的情形除外）                 、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主应当自该情 形发生之日起十个工作日内向中国证监会诠释并提议不停决策，如诊疗运作方式、与其他基 金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额 抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不停决策确依期间，基金不停东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东说念主利益优先原则救助基 金投资运作。    （六）风险收益特征    本基金为嘉实中证 A100ETF 的聚集基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来结束 对标的指数的精湛追踪。因此，本基金的功绩进展与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的进展密切相关。本基金的耐久平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币 市场基金。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （七）基金不停东说念主代表基金愚弄鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益； 不妥利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依 照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        十、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指基金抓有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款以卓著他投 资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和 基金服务机构自有的财产账户以卓著他基金财产账户相孤苦。    （四）基金财产的救助和责罚    本基金财产孤苦于基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主救助。基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的 财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法则和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。    基金不停东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章取销或者被照章宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金不停东说念主不停运作基金财产所产生的债权，不得与其 固有资产产生的债务相互抵销；基金不停东说念主不停运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实行。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                      十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交游局面的交游日以及国度法律法则规则 需要对外败露基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的方向 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支抓证券、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金不停东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐准则》、 监管部门相关规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接纳最近交游日的 报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不成果真响应公允价值的， 移交报价进行调整，笃定公允价值。      与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限 制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制行为特征研讨。此外，基金不停东说念主 不应试虑因其多量抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值期间笃定公允价值。接纳估值期间笃定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值进行调整并笃定公允价 值。      （四）估值方法 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    本基金投资的方向 ETF 份额以方向 ETF 估值日基金份额净值估值。    （1）交游所上市的有价证券（包括股票等）                       ，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及首要变化身分，调整最近交游市价，笃定公允价钱。    （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值。    （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。    （4）交游所上市交游的可诊疗债券以逐日收盘价行为估值全价。    （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值期间笃定公允价值。    （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，移交市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场行径或 市场行径很少的情况下，应接纳估值期间笃定其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值期间笃定公允价值。    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则笃定 公允价值。 相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的 固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至施行收款日历间录取估值日第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） （含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市， 且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，接纳在当前情况下适用况且有富饶可利 用数据和其他信息支抓的估值期间笃定其公允价值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。      本基金投资股票期权，根据相关法律法则以及监管部门的规则估值。 进行估值。 方估值机构未提供估值价钱的，接纳估值期间笃定公允价值。 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 估值的刚正性。 新规则估值。      如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及相关 法律法则的规则或者未能充分可贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即请问对方，共同查明原因， 两边协商不停。      基金不停东说念主担任本基金的司帐工作方，负责基金净值计较和基金司帐核算，就与本基 金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不停东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。      （五）估值圭表 类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金不停东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。 国度另有规则的，从其规则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净 值。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 的规则暂停估值时除外。基金不停东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主对外公布。    （六）估值造作的处理    基金不停东说念主和基金托管东说念主将选定必要、得当、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该 类基金份额净值造作。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金不停东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因酿成估值 造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，工作东说念主应当对由于该估值造作遭受损不当事东说念主(“受损方”) 的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报舛错、数据传输舛错、数据计较差 错、系统故障舛错、下达指示舛错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值造作工作方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作工作方承担；由于估值造作工作方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主酿成损失的，由估值造作工作方对径直损失承担补偿 工作；若估值造作工作方还是积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有富饶的时辰进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿工作。估值造作工作方移交更正的情况向 相关当事东说念主进行说明，确保估值造作已得到更正。    （2）估值造作的工作方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责，况且仅对 估值造作的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值造作而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 工作方仍移交估值造作负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不一皆返还不妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作工作方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额 加上还是赢得的不妥得利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值造作工作方。    （4）估值造作调整接纳尽量收复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    估值造作被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因笃定 估值造作的工作方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的损失进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的工作方进行更正和补偿 损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向相关当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值计较出现造作时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选定合理的设施驻防损失进一步扩大。    （2）造作偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；造作偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金不停东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。    （1）基金不停东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的错误 不行为基金资产估值造作处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、第三方估值机构、指数编 制机构、证券登记结算机构发送的数据造作等原因，或国度司帐战略变更、市场规则变更等 非基金不停东说念主或基金托管东说念主原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主诚然还是选定必要、得当、合理 的设施进行搜检，仍未能发现造作或因前述原因未能幸免或更正造作的，由此酿成的基金资 产估值造作，基金不停东说念主和基金托管东说念主撤职补偿工作。但基金不停东说念主、基金托管东说念主应当积极 选定必要的设施放松或摒除由此酿成的影响。    （七）暂停估值的情形 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 基金不停东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的说明    基金资产净值和种种别基金份额净值由基金不停东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复 核。基金不停东说念主应于每个估值日交游终局后计较当日的基金资产净值和种种别基金份额净值 并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金不停东说念主，由基金管 理东说念主按照《信息败露办法》的规则进行败露。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                     十二、基金的收益与分派    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结束收 益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 配，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》告成动怒 3 个月可不进行收益分派； 将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现金分成； 基金不停东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策。本基金归拢类别每一基金份额享有 同瓜分派权；    在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金不停东说念主可对基金收益分派原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。    （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明摈弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决策的笃定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金不停东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的相关规则在规则媒介公告。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务规则执 行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规则。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                     十三、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类 除外；     《基金合同》告成后与基金相关的司帐师费、讼师费、诉讼费或仲裁费； 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金卓著他雷同性质的用度等）；    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取不停费。基金不停费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不停费    E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金不停费逐日计较，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金不停东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不停东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商不停。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金不停东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不停东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商不停。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金不停东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不停东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商不停。      （一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关法则及相应合同规则，按用度    上述“ 施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 损失； 起式聚集基金基金合同》的约定实行； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费，详见招募说明 书“侧袋机制”部分的规则。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以 基金不停东说念主口头缴纳。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                     十四、基金的司帐与审计    （一）基金司帐战略 按摄影关规则编制基金司帐报表； 式说明。    （二）基金的年度审计 师事务所卓著注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介公告。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                      十五、基金的信息败露    （一）本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性 风险不停规则》、基金合同卓著他相关规则。相关法律法则或监管机关就基金的信息败露作念 出新的规则或赐与调整的，本基金按照其最新规则实行，无需基金份额抓有东说念主大会审议批准。    （二）信息败露义务东说念主    本基金信息败露义务东说念主包括基金不停东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。    本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中 国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的果真性、准确性、完好性、实时性、简 明性和易得性。    本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及适当《信息败露办法》规则 的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者偶然按照基金合同约 定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。    （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：    （四）本基金公开败露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。    本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民币元。    （五）公开败露的基金信息    公开败露的基金信息包括：    A 基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵府概要 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 召开的规则及具体圭表，说明基金居品的特性等触及基金投资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额抓有 东说念主服务等内容。    《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金不停东说念主应当按照 《信息败露办法》的规则更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不停东说念主不再更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵府概要的信息发生首要变更的，基金不停东说念主应当 按照《信息败露办法》的规则更新基金居品贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网 站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基 金拒绝运作的，基金不停东说念主不再更新基金居品贵府概要。    B 基金净值信息    基金合同告成后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东说念主应当至少每周在 规则网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的种种基金份额净值和基金份额 累计净值。    基金不停东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站败露半年度和年 度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。    C 基金份额申购、赎回价钱    基金不停东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者偶然在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息贵府。    D 基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释    基金不停东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登 载在规则网站上，并将年度诠释指示性公告登载在规则报刊上。基金年度诠释中的财务司帐 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 诠释应当经过适当《证券法》规则的司帐师事务所审计。      基金不停东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释 登载在规则网站上，并将中期诠释指示性公告登载在规则报刊上。      基金不停东说念主应当在季度终局之日起十五个工作日内，编制完成基金季度诠释，将季度 诠释登载在规则网站上，并将季度诠释指示性公告登载在规则报刊上。      如诠释期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不停东说念主至少应当在依期诠释“影响投资者决策的其他重要信息”项 下败露该投资者的类别、诠释期末抓有份额及占比、诠释期内抓有份额变化情况及本基金的 独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金不停东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中败露基金组合伙产情况卓著流动性风险 分析等。      E 临时诠释      本基金发生首要事件，相关信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的相关规则编 制临时诠释书，并登载在规则报刊和规则网站上。      前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 跳动百分之三十； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行径受到重 大行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更；      《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成三 年后本基金连续存续的，本基金连气儿 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份额 抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拒绝 的不笃定性风险进行指示； 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规则的其他事项。    F 表露公告    在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场深奥传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相关信 息败露义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开表露。    G 基金份额抓有东说念主大会决议 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    H 计帐诠释    发生基金合同拒绝事由的，基金不停东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规则网站上，并将计帐报 告指示性公告登载在规则报刊上。    I 股指期货、国债期货的投资情况    本基金若投资股指期货、国债期货，基金不停东说念主应在季度诠释、中期诠释、年度诠释 等依期诠释和招募说明书（更新）等文献中败露股指期货、国债期货交游情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险方向等，并充分揭示股指期货、国债期货交游对基金总体风 险的影响以及是否适当既定的投资战略和投资方向等。    J 股票期权的投资情况    若本基金参与股票期权交游的，应当在依期信息败露文献中败露参与股票期权交游的 相关情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险方向、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否适当既定投资政 策和投资方向。    K 融资与转融通证券出借业务的参与情况    若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等 依期诠释和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资及转融通证券出借交游的情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险卓著不停情况等，并就诠释期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的首要关联交游事项作念详备的说明。    L 资产支抓证券的投资情况    本基金若投资资产支抓证券，基金不停东说念主应按照法律法则及监管机关的要求进行败露。    M 发起资金认购份额诠释    基金不停东说念主应当按摄影关法律的规则和监管机构的要求，在基金年度诠释、中期诠释、 季度诠释等分别败露基金不停东说念主固有资金、基金不停东说念主高档不停东说念主员、基金司理等东说念主员以及 基金不停东说念主鼓励抓有基金的份额、期限及期间的变动情况。    N 实施侧袋机制期间的信息败露    本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规则进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。    O 中国证监会规则应予公开败露的其他信息。    当相关法律法则对于上述信息败露的规则发生变化时，基金不停东说念主将按最新规则进行 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 信息败露。    （六）信息败露事务不停    基金不停东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露不停轨制，指定专诚部门及高档不停 东说念主员负责不停信息败露事务。    基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适当中国证监会相关基金信息败露内容 与模式准则等法则的规则。    基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、种种基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、更新的 招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐诠释等公开败露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金不停东说念主进行书面或电子说明。    基金不停东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金不停 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相关报 送信息的果真、准确、完好、实时。    基金不停东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介败露信息，况且在不同媒介上败露同 一信息的内容应当一致。    基金不停东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前 提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当适当中国证监会相关规则。前述自主披 露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计诠释、法律意见书的专科机构， 应当制作工作底稿，相关档案的保存期限不低于法律法则规则的最低年限。    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法则规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延信息败露的情形    当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息： 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不停东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内礼聘适当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金不停东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况笃定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求跳动前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金不停东说念主计较各项投 资运作方向和基金功绩方向时仅需研讨主袋账户资产。   基金不停东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金不停东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不停东说念主和基金托管东说念主移交主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应适当《企 业司帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 关用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金不停东说念主应当按照基金 份额抓有东说念主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金不停东说念主都应当实时向侧 袋账户一皆份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金不停东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一皆完成变现并拒绝侧袋机制后，基金不停东说念主应实时礼聘适当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金不停东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期诠释中败露特定资产的运作 情况。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                        十七、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹备现象受多种身分影响，如市场、期间、竞争、不停、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交游过程发生交收爽约，或者基金所投资其他基金所投资的债券爽约，导致基 金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成速即转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 盛开式基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调整的 贫寒，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   投资东说念主在盛开日的盛开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券交游所的 平方交游日的交游时辰，但基金不停东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游市场、证券交游所交游时辰变更或有其他 特殊情况，基金不停东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   本基金主要投资于方向ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），经 查考中证A100指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及方向ETF将具有 充足的流动性可得志本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据盛开日申购和赎 回情况，决定投资方向ETF的时辰和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它 一些影响指数复制的市场身分的限制，基金不停东说念主不错根据市场情况，取悦熏陶判断，对股 票组合不停进行得当变通和调整，以期在规则的风险承受限制之内，尽量缩小追踪错误。因 此，本基金拟投资市场及资产的流动性雅致。根据过往熏陶统计，绝大部分时辰上述资产流 动性充裕，流动性风险可控，当遭受极点市场情况时，基金不停东说念主会按照基金合同及相关法 律法则要求，实时启动流动性风险移交设施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金诊疗中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额总额后的余额)跳动前一 工作日的基金总份额的10%，即合计是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金不停东说念主可能接纳以下游动性风险不停设施，以控制 因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跳动前一工作日基金总份额20%的单 个赎回苦求东说念主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他设施。   （1）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估 值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当 选定减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的设施。基金份额抓有东说念主存在不成实时 赎回基金份额的风险。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   （2）若本基金发生了多量赎回，基金不停东说念主有可能选定部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以移交多量赎回，具体设施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “多量赎回的处理方式”。因此在多量赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不成实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于7日的投资东说念主，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额 计入基金财产。赎回费在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金不停东说念主应当暂停估值。投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及圭表。在此情形下，投资东说念主没 有可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎 回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金不停东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易卓著他成本的风险。   （6）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及 圭表。   侧袋机制是一种流动性风险不停器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，办法在于灵验阻拦并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平方盛开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变面前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金不停东说念主在基金依期 诠释中败露诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不停东说念主不承担任何保证和承诺的 工作。   基金不停东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不停东说念主计较各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需研讨主袋账 户资产，并根据相关规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的功绩方向不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）不停风险   在基金不停运作过程中，可能因基金不停东说念主对经济局势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金不停东说念主的不停水平、不停技能和不停期间等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或期间风险   指相关当事东说念主在业务各关节操作过程中，因里面控制存在谬误或者东说念主为身分酿成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诈骗、交游造作、IT系统 故障等风险。   在盛开式基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者舛错而影 响交游的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金不停东说念主、登 记机构、销售机构、证券/期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金不停或运作过程中，违反国度法律法则的规则，或者基金投资违反法则及基金合 同相关规则的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，方向 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，功绩进展将会跟着标的指数的波动 而波动；同期本基金在多数情况下将救助较高的股票仓位，在股票市场着落的过程中，可能 濒临基金净值与标的指数同步着落的风险：   （1）标的指数酬报与股票市场平均酬报偏离的风险   标的指数并不成代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均酬报率与通盘股票市场的平 均酬报率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备现象、投资东说念主面容 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 风险。   （3）成份股权重较大的风险   根据本基金标的指数编制决策，存在个别成份股权重较大、鸠合度较高的情况，可能使 基金濒临较大波动风险或流动性风险。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （5）基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险 的精湛追踪，方向 ETF 对指数的追踪错误会影响本基金对功绩比拟基准的追踪错误；   （6）追踪错误控制未达约定方向的风险   本基金为嘉实中证 A100ETF 的聚集基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 结束对标的 指数的精湛追踪，力求将日均追踪偏离度的皆备值控制在 0.35%以内，年化追踪错误控制在 值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）标的指数值计较出错的风险   尽管指数编制机构将选定一切必要设施以确保指数的准确性，但分歧此作任何保证，亦 不因指数的任何造作对任何东说念主负责。因此，如果标的指数值出现造作，投资东说念主参考指数值进 行投资决策，则可能导致损失。   （8）标的指数变更的风险   根据基金合同规则，如发生导致标的指数变更的情形，基金不停东说念主不错依据可贵投资者 正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应 进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游成本和 契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。   （9）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不停和可贵，明天指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的不停和可贵，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会诠释并提议不停决策，如更换基金标的指数、诊疗运作方式、与其他基金 合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临更换基金标 的指数、诊疗运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。      自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不停决策确依期间，基金不停东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东说念主利益优先原则救助基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与相关市场进展有在相反， 影响投资收益。      （1）可能具有与方向 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险      由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与方向 ETF 不同，因此本基金可能 具有与方向 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。      （2）方向 ETF 濒临的风险可能径直或辗转成为本基金的风险      本基金属于聚集基金，主要投资于方向 ETF，因此方向 ETF 濒临的风险可能径直或辗转 成为本基金的风险，投资者须细察并关可贵标 ETF 招募说明书等文献中的风险揭示内容。      （3）由方向 ETF 的聚集基金变更为径直投资方向 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险。      当方向 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由方向 ETF 的聚集基金变更为 径直投资方向 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类 型所带来的风险。 险点：      （1）投资股指期货所濒临的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 不高，期货交游难以速即、实时、简短的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时辰、 市场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。   （3）本基金可投资于国债期货，可能激发如下风险：国债期货交游接纳保证金交游方 式，基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者救助国债期货头寸所要求的保证金而 濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基 差风险。   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。雷同于期货交游，融资业务在 交游过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的救助担保比率，这种“盯 市”的方式对本基金流动性的不停提议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和踏实性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风落魄拦风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地 位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动拘谨存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息败露监管方面与境内可能存在相反的风 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金为发起式基金，嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金变 更基金称号为本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的规则连续延用相关条件。 本基金发起资金提供方对嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金的 认购，并不代表对嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金及变更基金 称号为本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并无谓于对投资者 投资耗费的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基 金份额抓有期限自原《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合 同》告成日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连续抓有，届时发起资金 提供方有可能赎回认购的基金份额。   原《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成之日 起三年后的对应日（指当然日）              ，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需 召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限； 另外，《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》告成三年 后本基金连续存续的，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在依期诠释中赐与败露；连气儿 50 个工作日出现 前述情形的，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，拒绝基金合同， 无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前拒绝的不笃定性 风险。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商爽约、基金托管东说念主爽约等超出基金不停东说念主自身径直控 制智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）              十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐    （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意，在履行得当圭表后 变更并公告。 东说念主应在决议告成后依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介公告。    （二）基金合同的拒绝事由    有下列情形之一的，经履行相关圭表后，基金合同应当拒绝： 衔接的； 标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对不停决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的计帐 组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐诠释；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐诠释出具法 律意见书；    （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相关规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例笃定剩余财产在各 类基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种基金份额的基 金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份 基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐诠释经适当《证券法》规则的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算诠释报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低期限。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                    十九、基金合同的内容节录      （一）基金份额抓有东说念主、基金不停东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      A、基金份额抓有东说念主的权利与义务      基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再 抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章 或署名为必要条件。      归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。               《运作办法》卓著他相关规则，基金份额抓有东说念主的权利包括但不限 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；      （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；      （7）监督基金不停东说念主的投资运作；      （8）对基金不停东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；      （9）出席或者托付代表出席方向 ETF 份额抓有东说念主大会，对方向 ETF 份额抓有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；      （10）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。               《运作办法》卓著他相关规则，基金份额抓有东说念主的义务包括但不限 于：      （1）雅致阅读并效率基金合同、招募说明书、基金居品贵府概要、业务规则以及基金 不停东说念主按照规则就本基金发布的相关公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）      （3）护理基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；      （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所规则的用度；      （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同拒绝的有限工作；      （6）不从事任何有损基金卓著他基金合同当事东说念主正当权益的行径；      （7）实行告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利；      （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金不停东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补 充；      （11）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。      B、基金不停东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并不停基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不停费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选定必要设施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并笃定相关费率，对该等服务机构的相关行径进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及诊疗苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄证券抓有东说念主权利，为基金的利益 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 愚弄因基金财产投资所产生的其他权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融资、转融通 证券出借业务；    （14）以基金不停东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他 法律行径；    （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构，并决定相关费率；    （16）在不违反法律法则的前提下，制订和调整相关基金开户、申购、赎回、诊疗和 非交游过户卓著他相关业务的业务规则；    （17）代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于方向 ETF 所产生的权利，基 金合同另有约定的除外；    （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同告成之日起，以老实信用、严慎资料的原则不停和运用基金财产；    （4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 不停和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制，保证所不停 的基金财产和基金不停东说念主的财产相互孤苦，对所不停的不同基金分别不停，分别记账，进行 证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同卓著他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选定得当合理的设施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法适当基金合同 等法律文献的规则，按相关规则计较并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；    （10）按照法律规则要求编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；    （11）严格按照《基金法》、基金合同卓著他相关规则，履行信息败露及诠释义务；    （12）保守基金贸易秘要，不泄露基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》、基金合 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 同卓著他相关规则另有规则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在 基金信息公开败露前应予隐讳，不向他东说念主泄露；      （13）按基金合同的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派基金收 益；      （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》                、基金合同卓著他相关规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；      （16）按规则保存基金财产不歇业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府， 保存期限不低于法律法则规则的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，况且保证投资 者偶然按照基金合同规则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分 配；      （19）濒临驱逐、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时诠释中国证监会并请问基 金托管东说念主；      （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当 承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而撤职；      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违反 基金合同酿成基金财产损失机，基金不停东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；      （22）当基金不停东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的 行径承担工作；      （23）以基金不停东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行 为；      （24）实行告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；      （26）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。      C、基金托管东说念主的权利与义务      （1）自基金合同告成之日起，照章律法则和基金合同的规则安全救助基金财产； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；    （3）监督基金不停东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不停东说念主有违反基金合同及国度 法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形，应禀报中国证监会， 并选定必要设施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交游资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金不停东说念主更换时，提名新的基金不停东说念主；    （7）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。    （1）以老实信用、资料遵法的原则抓有并安全救助基金财产；    （2）设立专诚的基金托管部门，具有适当要求的营业局面，配备富饶的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；    （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账不停，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；    （4）除依据《基金法》、基金合同卓著他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）救助由基金不停东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；    （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不停东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易秘要，除《基金法》、基金合同卓著他相关规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前赐与隐讳，不 得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金不停东说念主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径相关的信息败露事项；    （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具意见，说明基金管 理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金不停东说念主有未实行基金 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选定了得当的设施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限不低于 法律法则规则的最低期限；    （12）从基金不停东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按规则制作相关账册并与基金不停东说念主查对；    （14）依据基金不停东说念主的指示或相关规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同卓著他相关规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金不停东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金不停东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分派；    （18）濒临驱逐、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时诠释中国证监会和银行业 监督不停机构，并请问基金不停东说念主；    （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应允担补偿工作，其补偿工作不因其退 任而撤职；    （20）按规则监督基金不停东说念主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金不停 东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金不停东说念主追偿；    （21）实行告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和规则    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，除法律法则另 有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。    A 召开事由 的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）拒绝基金合同；    （2）更换基金不停东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）诊疗基金运作方式；    （5）调整基金不停东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬及提高销售服务费； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方向、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会圭表；    （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；    （11）基金不停东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓 有东说念主大会；    （12）法律法则或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的 事项。 金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；    （2）在法律法则和基金合同规则的范围内，且对现有基金份额抓有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金 的基金份额类别的成就；    （3）本基金选定特殊申购或其他方式参与方向 ETF 的申购赎回；    （4）基金不停东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则、《基金合同》规则的范围内 调整相关申购、赎回、诊疗、基金交游、非交游过户、转托管、收益分派等业务规则；    （5）在不违反法律法则且对现有基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，在 履行得当圭表后基金推出新业务或服务；    （6）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；    （8）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。    B 会议召集东说念主及召集方式 基金份额抓有东说念主大会由基金不停东说念主召集。 议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 抓有的基金份额计较，下同）的基金份额抓有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大 会，应当向基金不停东说念主提议书面提议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上的基金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东说念主 代表和基金不停东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金不停东说念主，基金不停东说念主应当配合。 而基金不停东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得不容、骚扰。    C 召开基金份额抓有东说念主大会的请问时辰、请问内容、请问方式 法》的规则在规则媒介公告会议请问。基金份额抓有东说念主大理会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议方式；    （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；    （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要请问的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机关卓著推敲方式和推敲东说念主、书面 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 表决意见送达的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请问基金不停东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面请问基金不停东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。    D 基金份额抓有东说念主出席会议的方式    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构或基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 现场开会时基金不停东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金不停东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解适当法律法则、基金合同和会议请问的规则，并 且抓有基金份额的凭证与基金不停东说念主抓有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露馅，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰以前送达召集东说念主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议请问后，在 2 个工作日内连气儿公布相关指示 性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定请问基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 管东说念主为召集东说念主，则为基金不停东说念主）和公证机关的监督下按照会议请问规则的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金不停东说念主经请问不参与书面表决意见统计的，不 影响表决效力；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具 书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授权 他东说念主代表出具书面意见；    （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解应适当法律法则、基金合同和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主笃定并在会议请问中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议请问中列明。    E 议事内容与圭表    议事内容为本部分“A 召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的请问后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，开首由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定圭表笃定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金不停 东说念主授权出席会议的代表，在基金不停东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 其出席会议的代表主抓；如果基金不停东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金不停东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效力。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号） 和推敲方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，开首由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所请问的收取表决意见截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成决议。    F 表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以独特决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，诊疗基金运作方式、更 换基金不停东说念主或者基金托管东说念主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为 灵验。    基金份额抓有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。    选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲解，不然提交适当会议 请问中规则的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头适当会议请问规则 的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迂缓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入 出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。    G 计票 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （1）如大会由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议开动后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由 基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不停东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有 东说念主大会的主抓东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额 抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金不停东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。    （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。    （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主抓东说念主应当马上公布从头盘货结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不停东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。    H 告成与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大司帐票完成且计票结果适当法律法则和基金合同规则的决议通过条件之日。    基金份额抓有东说念主大会决议告成后应按照《信息败露办法》的规则在规则媒介上公告。    基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行告成的基金份额抓有东说念主大会的决 议。告成的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金不停东说念主、基金托管东说念主均有 拘谨力。    I 本基金与方向 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方面的推敲    鉴于本基金是方向 ETF 的聚集基金，本基金与方向 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方 面存在一定的推敲。    本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的本基金份额出席或者托付代表出席方向 ETF 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会的权益登记日本基金所抓有的方向 ETF 份额的总额乘以该抓有东说念主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括方向 ETF，则本 基金的主袋账户份额抓有东说念主不错凭抓有的主袋账户份额径直参加或者托付代表参加方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会并表决。    本基金的基金不停东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额抓有东说念主以方向 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东说念主的托福 以本基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席方向 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。    本基金的基金不停东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额 抓有东说念主大会的，须先遵命本基金合同的约定召开本基金的基金份额抓有东说念主大会，本基金的基 金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，由本基金基金管 理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会。    J 实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相关基金份额抓有东说念主大会 召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权 适当该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    K 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐    A 基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意，在履行得当圭表 后变更并公告。 东说念主应在决议告成后依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介公告。    B 基金合同的拒绝事由    有下列情形之一的，经履行相关圭表后，基金合同应当拒绝： 衔接的； 标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对不停决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；    C 基金财产的计帐 组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 和托管合同的规则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐诠释；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐诠释出具法 律意见书；    （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相关规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。    D 计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    E 基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例笃定剩余财产在各 类基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种基金份额的基 金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份 基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。    F 基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐诠释经适当《证券法》规则的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算诠释报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    G 基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低期限。   （四）争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、协调不停。协商、协调不成不停的，应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁 裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连续诚实、资料、遵法地履行基金合 同规则的义务，可贵基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港独特行政区、澳门独特行政 区和台湾地区法律）统带。   （五）基金合同的效力    基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 接基金基金合同》告成，《嘉实中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基 金合同》同日起失效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 抓有一份，每份具有同等的法律效力。 和营业局面查阅。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                    二十、基金托管合同的内容节录   （一）托管合同当事东说念主   A 基金不停东说念主（或简称“不停东说念主”）   称号：嘉实基金不停有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   成立时辰：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督不停委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织方式：有限工作公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   筹备范围：基金召募、基金销售、资产不停及中国证监会许可的其他业务   存续期间：抓续筹备   B 基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时辰：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   筹备范围：经受东说念主民币进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇告贷；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 及付款；资信访谒、接洽、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机 构筹备与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：抓续筹备   （二）基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查   A 基金托管东说念主根据相关法律法则的规则，对基金不停东说念主的下列投资运作进行监督。   本基金以方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地结束投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创 板、创业板、存托凭证卓著他照章刊行上市的股票）、债券资产（国债、处所政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可诊疗债券（含分离交游可转债）                             、可交换债券、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、养殖器用（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须适当中国证监会的相关规则）。   本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行得当圭表后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保抓不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权卓著他金融器用的投资比例依 照法律法则或监管机构的规则实行。   基金不停东说念主应将拟投资的中证 A100 指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投资 品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金不停东说念主不错根据施行情况的变化，对各投资品种的 具体范围赐与更新和调整，并请问基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。   （1）本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得跳动基金资产净 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 值的 10％；    （4）本基金抓有的一皆资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （5）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳动该资产支 抓证券范畴的 10％；    （6）本基金不停东说念主不停且由本基金托管东说念主托管的一皆基金投资于归拢原始权益东说念主的各 类资产支抓证券，不得跳动其种种资产支抓证券总共范畴的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金资产净值的    ②每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金应 当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳动基金资产净值的 100%；    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金抓有的股票总 市值及方向 ETF 的 20%；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上一 交游日基金资产净值的 20%；    （10）本基金若参与国债期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳动基金资产净值的 100%；   其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金抓有的债券总 市值的 30%；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一 交游日基金资产净值的 30%；   （11）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳动基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当适当下列投资限制：   ①出借证券资产不得跳动基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不停规则》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳动基金抓有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跳动 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致使基金投资 不适当上述规则的，基金不停东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致使基金不适当 本款所规则比例限制的，基金不停东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （17）法律法则及中国证监会规则的其他投资比例限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（12）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 申购、赎回或二级市场交游停牌等基金不停东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规则 投资比例的，基金不停东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证 监会规则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金范畴变动等基金不停东说念主之外的身分致使基 金投资不适当第（1）项规则的比例，基金不停东说念主应当在 20 个交游日内进行调整，但中国证 监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金不停东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同告成之日起开动。 基金托管东说念主卓著控股鼓励、施行控制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他首要关联交游的，应当适当本基金的投资方向和投资策略， 死守基金份额抓有东说念主利益优先原则，堤防利益禁闭，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市场刚正合理价钱实行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联交游应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独 立董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则实行。如法律法则或监管部 门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、抑遏行径等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调整 或修改后的规则实行，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   B 基金托管东说念主应根据相关法律法则的规则、《基金合同》和本合同的约定，对种种基金 份额的基金资产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相关信息败露材料中登载基金功绩进展数据等进行复核。   C 基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金不停东说念主违反法律法则的规则及 本合同的约定，应实时指示基金不停东说念主，基金不停东说念主收到指示后应实时查对说明并改正。在 限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金不停东说念主对基金托管东说念主指示的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会诠释。   D 基金托管东说念主发现基金不停东说念主的投资指示违反法律法则及本合同的规则，应当拒却实行， 实时指示基金不停东说念主。基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据交游圭表还是告成的指示违反法律法 规和其他相关规则，或者违反本合同约定的，应当实时指示基金不停东说念主，并依照法律法则的 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 规则实时向中国证监会诠释。   E 基金不停东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规则时辰 内回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金不停东说念主应积极配合提供相关数据贵府和制 度等。   F 如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约 定仅适用于主袋账户。   （三）基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A 在本合同的灵验期内，在不违反刚正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主效率相关法律 法则卓著行业监管要求的基础上，基金不停东说念主有权对基金托管东说念主履行本合同的情况进行必要 的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全救助基金财产、开设或刊出基金财产的资金 账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金不停东说念主计较的基金资产净值 和种种基金份额净值、根据基金不停东说念主指示办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运 作等行径。   B 基金不停东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不停、无方正 情理未实行或蔓延实行基金不停东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法则、                                      《基 金合同》及本合同相关规则时，应实时以书面方式请问基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收 到请问后应实时查对并以书面方式对基金不停东说念主发出回函。在限期内，基金不停东说念主有权随时 对请问县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金不停东说念主请问的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金不停东说念主应依照法律法则的规则诠释中国证监会。   C 基金托管东说念主应积极配合基金不停东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵府以供基 金不停东说念主核查托管财产的完好性和果真性，在规则时辰内回应基金不停东说念主并改正。对基金管 理东说念主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督诠释的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数 据贵府和轨制等。   （四）基金财产救助   A 基金财产救助的原则                                       《基 金合同》及本合同另有规则，不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 需其他账户。 金财产的完好与孤苦。            、《运作办法》、《基金合同》卓著他相关法律法则规则外，基金托 管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   B 基金的银行账户的开设和不停 托管东说念主救助和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金不停东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行径。   C 基金进行依期进款投资的账户开设和不停   基金不停东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的救助和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程 中，基金不停东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关贵府。   D 基金证券账户、结算备付金账户的开设和不停 算有限工作公司开设证券账户。 金不停东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交游所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的规则实行。   E 其他账户的开设和不停   在本托管合同矍铄日之后，本基金被允许从事适当法律法则规则和《基金合同》约定的 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金不停东说念主协助基金托管 东说念主根据相关法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关规则使用 并不停。   F 债券托管专户的开设和不停   基金合同告成后，基金不停东说念主负责以基金的口头苦求并取得干预世界银行间同行拆借市 场的交游经验，并代表基金进行交游；由基金不停东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手续 办理结束之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限工作公司与银行间市 场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行 银行间债券市场债券和资金的计帐。   G 基金财产投资的相关有价凭证的救助   基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善救助。 基金托管东说念主对其除外机构施行灵验控制的有价凭证不承担工作。   H 与基金财产相关的首要合同及相关凭证的救助   基金托管东说念主按照法律法则救助由基金不停东说念主代表基金签署的与基金相关的首要合同及 相关凭证。基金不停东说念主代表基金签署相关首要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本合同另有规则外，基金不停东说念主在代表基金签署与基金相关 的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金不停东说念主和基金托管东说念主至少各抓 有一份原来的原件。首要合同由基金不停东说念主与基金托管东说念主按规则各自救助，救助期限不少于 法律法则的规则。   对于无法取得两份以上的原来的，基金不停东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印 件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得调动。   （五）基金资产净值计较和司帐核算   A 基金资产净值的计较和复核 按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值。 合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、                            《证券投资基金司帐核算业务 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 指引》卓著他法律法则的规则。基金资产净值和种种基金份额净值由基金不停东说念主负责计较， 基金托管东说念主复核。基金不停东说念主应于每个估值日交游终局后计较得出当日的基金资产净值和各 类基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核， 复核无误后以两边约定的方式将复核结果传送给基金不停东说念主，由基金不停东说念主按照《信息败露 办法》的规则对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期进行。 基金不停东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。本 基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金 净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 及相关法律法则的规则或者未能充分可贵基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 错时，视为该类基金份额净值估值造作。当基金份额净值出现造作时，基金不停东说念主和基金托 管东说念主应当立即赐与纠正，并选定合理的设施驻防损失进一步扩大；当计价造作达到该类基金 份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当请问基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价造作达 到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不停东说念主应当请问基金托管东说念主并在报中国证监会备案的 同期实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 据造作，导致该基金财产或基金份额抓有东说念主的径直损失，基金不停东说念主、基金托管东说念主应依据《基 金合同》及本合同承担工作。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不 承担工作；不然，基金托管东说念主也应允担部分未正确履行复核义务的工作。如果上述造作酿成 了基金财产或基金份额抓有东说念主的不妥得利，且基金不停东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿责 任，则基金不停东说念主应负责向不妥得利之主体宗旨返还不妥得利，基金托管东说念主应提供必要的协 助。如果返还金额不及以弥补基金不停东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自 补偿金额的比例对返还金额进行分派。基金不停东说念主应确保基金份额数据的果真性、准确性， 对于因基金不停东说念主提供的基金份额数据造作导致基金净值计较造作的，基金托管东说念主不承担责 任。 构，或证券登记结算机构等发送的数据造作，或国度司帐战略、市场规则变更等非基金不停 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 东说念主或基金托管东说念主原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主诚然还是选定必要、得当、合理的设施进行 搜检，但未能发现造作或因前述原因未能幸免或更正造作的，由此酿成的基金资产估值造作， 基金不停东说念主和基金托管东说念主撤职补偿工作。但基金不停东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措 施放松或摒除由此酿成的影响。 达成一致，基金不停东说念主不错按照其对种种基金份额净值的计较结果对外赐与公布，基金托管 东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。   B 基金司帐核算   基金不停东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独速即成就、登记和救助基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不停东说念主 的处理方法为准。   基金不停东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务方向进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金不停东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个工作日内完成。在《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生首要变更 的，基金不停东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上。基金招募 说明书其他信息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不停东说念主 不再更新基金招募说明书。   基金不停东说念主应当在季度终局之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度诠释指示性公告登载在规则报刊上。基金不停东说念主应当在上半 年终局之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登载在规则网站上，并将中期 诠释指示性公告登载在规则报刊上。基金不停东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成 基金年度诠释，将年度诠释登载在规则网站上，并将年度诠释指示性公告登载在规则报刊上。 《基金合同》告成不及两个月的，基金不停东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年度 诠释。   基金不停东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新） 到后应实时进行复核，并将复核结果书面请问基金不停东说念主。基金不停东说念主应留足充分的时辰， 便于基金托管东说念主复核相关报表及诠释。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准。若两边无法达成一致，以基 金不停东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不停东说念主提供的诠释上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子说明，两边各自留存一 份。如果基金不停东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金 不停东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   （六）基金份额抓有东说念主名册的救助   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。基金份额抓 有东说念主名册由基金登记机构根据基金不停东说念主的指示编制和救助，基金不停东说念主和基金托管东说念主应分 别救助基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不成妥善救助， 则按相关法律法则承担工作。   在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金不停东说念主应将相关贵府送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的果真性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将 所救助的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应效率隐讳义务。   （七）适用法律与争议不停方式   A 本合同适用中华东说念主民共和国法律（为本合同之办法，不包括香港独特行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B 基金不停东说念主与基金托管东说念主之间因本合同产生的或与本合同相关的争议可通过友好协 商、协调不停。但若争议未能以协商、协调方式不停的，应当将争议提交位于北京的中国国 际经济贸易仲裁委员会，并按其届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁 两边当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C 除争议所涉的内容之外，本合同确当事东说念主仍应履行本合同的其他规则。   （八）托管合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   A 托管合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，并履行得当圭表后不错对合同进行变更。变更后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的规则有任何禁闭。   本合同约定事项如与法律法则、《基金合同》的规则相禁闭的，应以法律法则及《基金 合同》的规则为准。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）   B 托管合同的拒绝   发生以下情况，经履行得当圭表后，本托管合同应当拒绝：    《基金合同》拒绝；            《运作办法》或其他法律法则规则、中国证监会规则或《基金合同》 约定的拒绝事项。   C 基金财产的计帐   基金不停东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律法则的规则对本基金的财产进 行计帐。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                  二十一、对基金份额抓有东说念主的服务   基金不停东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）贵府寄送/发送   初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个工作日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和交游对账单。   每月向定制电子对账单服务的基金份额抓有东说念主发送电子对账单。 送达舛错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 平方收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留推敲方式。   （二）依期定额投资缠绵   基金不停东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资缠绵， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资缠绵的相关规则另行公告。   （三）在线服务   通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可赢得如下服务：   基金份额抓有东说念主均可通过基金不停东说念主网站结束基金交游查询、账户信息查询和基金信息 查询。   投资者不错利用基金不停东说念主网站获取基金和基金不停东说念主的种种信息，包括基金的法律文 件、功绩诠释及基金不停东说念主最新动态等贵府。   本基金不停东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过基 金不停东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交游密码修 改、交游苦求查询和账户贵府查询等种种业务。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）    （四）接洽服务 居品与服务等信息，可拨打基金不停东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    公司网址：http://www.jsfund.cn    电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                     二十二、其他应败露事项   无。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                  二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。 嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募说明书（2024 年 12 月 19 日更新）                       二十四、备查文献 注册的批复文献。    《嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》。    《嘉实中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金托管合同》。 （二）存放地点   备查文献存放于基金不停东说念主和/或基金托管东说念主处。 （三）查阅方式   投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                           嘉实基金不停有限公司