天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(A类份额)基金家具资              料摘录（更新）                                    编制日历：2024年10月31日                 送出日历：2024年11月01日      本摘录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、家具概况            天 弘 标 普 500 发 起 基金简称                       基金代码       007721            （QDII-FOF）            天 弘 标 普 500 发 起 基金简称A                      基金代码A      007721            （QDII-FOF）A            天弘基金解决有限公                  中信银行股份有限公 基金解决东说念主                      基金托管东说念主            司                          司                                       好意思国花旗银行有限公 基金合同见效日    2019年09月24日   境外托管东说念主                                       司 基金类型       夹杂型        来回币种            东说念主民币 运作方式       庸碌绽放式      绽放频率            每个绽放日                       驱动担任本基金基金 基金司理       胡超         司理的日历                       证券从业日历    2013年06月17日            基金合同见效三年后的对应日，若本基金基金财富净值低于两亿元，            本基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金            合同期限。《基金合同》见效三年后赓续存续的，连络二十个职责日            出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富净值低于五千万 其他            元情形的，基金解决东说念主应当在如期陈说中给予涌现；连络六十个职责            日出现前述情形的，基金解决东说念主应当按照本基金合同的商定身手进行            计帐并阻隔基金合同，且无需召开基金份额抓有东说念主大会。法律律例或            中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值证实 （一）投资场所与投资政策         在严格放胆组合风险的基础上，主要投资于追踪标普500指数的基金（含 投资场所         ETF），力图已毕对标普500指数走势的灵验追踪。         针对境外市集，本基金可投资于下列金融家具或器用：在已与中国证监会签         署双边监管联接包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公开募         集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含来回型绽放式基金ETF）； 投资领域    庸碌股、优先股、世界存托凭据和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；政府债         券、公司债券、可交流债券、住房按揭撑抓证券、财富撑抓证券等及经中国         证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑         汇票、银行单据、生意单据、回购契约、短期政府债券等货币市集器用；金          融繁衍家具（远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市来回的          权证、期权、期货等金融繁衍家具）、结构性投财富品(与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性家具)以及中国证监会允许基          金投资的其他金融器用。针对境内市集，本基金的投资领域包括境内具有良          好流动性的金融器用，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、          公司债、公建设行的次级债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融          资券）、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款以及法律法          规或中国证监会许可的其他金融器用。本基金的投资组合比例为：投资于基          金的比例不低于基金财富的80%。本基金投资于标普500指数基金的比例不          低于本基金非现款财富的80%；抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的          比例不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。就基金合同而言，标普500指数基金是指世界领域内追踪标          普500指数的公募基金（包含ETF）。          本基金将根据宏不雅分析进行财富建树，并通过世界领域内精选基金构建组          合，以达到预期的风险收益水平。本基金家具投资政策包括：财富建树政策、 主要投资政策          ETF投资政策、非上市基金投资政策、股票投资政策、固定收益财富投资策          略、财富撑抓证券投资政策、金融繁衍品投资政策等政策。 事迹比较基准          后）。          本基金主要投资于境外追踪标普500指数的关联基金（包括ETF），力图已毕          对标普500指数走势的灵验追踪。本基金恒久平均风险和预期收益率高于混 风险收益特征   合型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金可投资于境外证券，除了需          要承担与境内证券投资基金一样的市集波动风险等一般投资风险以外，本          基金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的卓越投资风险。  注: 详见《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募讲解书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表 注：本基金未抓有各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据。 （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取： 用度类型     金额(M)/抓有期限(N) 收费方式/费率  备注          M＜500万        1.00% 申购费          N＜7天          1.50% 赎回费  注： 合并来回日投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独计较。申购用度 由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别    收费方式/年费率或金额      收取方 解决费     0.60%            基金解决东说念主和销售机构 托管费     0.25%            基金托管东说念主 审计用度    60,000.00 元      司帐师事务所 信息涌现费   100,000.00 元     章程涌现报刊 指数许可使用 费           合同商定的其他用度，包括讼师费、 其他用度                       第三方收取方           诉讼费等。  注: 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 最终试验金额以基金如期陈说涌现为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表 ： 基金运作空洞费率（年化）  注:基金解决费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的关联 数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金私有的风险： 力图已毕对标普500指数走势的灵验追踪。标普500指数创建于1957年，是好意思国第一个市值加权 股票市集指数，包含了500家在好意思国经济体里举足轻重的上市公司，约略掩饰可投资市值的80%。 标普500指数一直以来被觉得是代表好意思股大盘的最佳筹备，指数旨在反馈好意思国市集大盘股票平 均收益的同期也承担相应的市集风险。由于本基金主要投资于指数化投资器用（包括ETF）以 及主动解决基金和公司股票，因此，本基金将濒临被迫型和主动型投资器用的私有风险。指数 化投资器用的投资风险： 指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司打算景况、投资者心思和来回轨制 等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 普500指数的ETF的市集价钱可能与该基金财富净值不同。因此，若是投资东说念主聘用通过二级市集 变现，可能随之产生价钱风险。    主动解决基金及标普500指数成份股等公司股票除受股票市集波动的影响外，还存鄙人列 风险： 世界领域内追踪标普500指数的公募基金（包含ETF）及公司股票。在本基金精选基金以及个股 的操作经由中，基金解决东说念主可能限于学问、本领、熟习等成分而影响其对关联信息、经济场所 和证券价钱走势的判断，其精选的基金或个股的事迹证实并不一定抓续的优于其他的基金或者 股票。 金合同将自动阻隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金 连络六十个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元情形 的，基金合同应当阻隔，并按照基金合同的商定身手进行计帐，且无需召开基金份额抓有东说念主大 会。因此，基金份额抓有东说念主还有可能濒临基金合同自动阻隔的风险。   其他风险：外洋投资的出奇风险，包括外洋市集风险、汇率风险、政事风险等；绽放式基 金风险，包括流动性风险、解决风险、大额赎回风险、繁衍品投资风险等。 （二）进犯指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤勉的原则解决和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期顺心基金解决东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询方式     以下贵寓详见天弘基金解决有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》       《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管契约》       《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募讲解书》     ● 如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及筹备方式     ● 其他进犯贵寓