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四川成渝: 四川成渝对于以债转股花样向全资子公司增资的公告本质节录

(原标题:四川成渝对于以债转股花样向全资子公司增资的公告)

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-071 债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司对于以债转股花样向全资子公司增资的公告

进军本质教导: - 增资主义:四川遂广遂西高速公路有限连累公司 - 增资花样及金额:公司选拔债转股的花样向遂广遂西公司增资东说念主民币300,000万元,增资完成后本公司对其执股比例不变。 - 本次来去事项不组成关联来去,亦不组成《上市公司紧要钞票重组处治想法》法例的紧要钞票重组。 - 本次来去事项无需提交公司鼓吹大会审议。

联系风险教导: - 本次增资对象为公司的全资子公司,风险较小。 - 公司本次增资的登记变更事项尚需工商处治部门的批准,公司将按照联系法律、法例及法度性文献的条款,凭据事项后续阐述情况履行相应的信息深远义务。

一、增资情况概括 为优化遂广遂西公司钞票欠债结构,晋升公司及子公司全体效益,本公司拟选拔债转股花样对遂广遂西公司增资东说念主民币300,000万元。本次增资完成后,遂广遂西公司的注册本钱将由现在的东说念主民币357,338万元增多至东说念主民币657,338万元,增资完成后本公司对其执股比例不变。

二、增资主义基本情况 - 公司称号:四川遂广遂西高速公路有限连累公司 - 合资社会信用代码:915109005999739592 - 企业类型:有限连累公司(非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资) - 注册本钱:357,338万元 - 法定代表东说念主:鲜念念静 - 注册地址:四川省遂宁市河东新区姹紫嫣红南路 272号 - 建树日历:2012年 7月 18日 - 筹谋领域:高品级公路、桥梁、梗直基础顺序的投资、联想、建树、收费、养护、处治、时刻接头及配套劳动;与高品级公路配套的加油站、告白位及仓储顺序的建树与租出。(不得从事犯警集资,接管公众资金等金融活动)(照章须经批准的样子,经联系部门批准后方可开展筹谋活动) - 鼓吹情况:本公司执有遂广遂西公司 100%股权,遂广遂西公司为本公司全资子公司。 - 遂广遂西公司一年又一期财务数据 - 单元:万元 币种:东说念主民币 - 样子 2023年 12月 31日 (经审计) 2024年 6月 30日 (经审计) - 钞票总和 1,139,119.49 1,118,738.28 - 钞票净额 88,271.07 77,803.81 - 营业收入 68,516.11 21,811.56 - 净利润 -27,899.58 -10,467.25

三、《增资条约》的主要本质 - 甲方(增资方):四川成渝高速公路股份有限公司 - 乙方(增资主义):四川遂广遂西高速公路有限连累公司 - 增资本质:限度 2024年 6月 30日,甲方执有对乙方的债权共计东说念主民币362,000万元,两边经协商一致应承甲方将对乙方享有的债权东说念主民币 300,000万元转为对乙方的股权。凭据北京国友大正钞票评估有限公司出具的《四川成渝高速公路股份有限公司拟债转股涉异常执有四川遂广遂西高速公路有限连累公司部分债权价值估值求教》(大正咨报字(2024)第 061A号),主义债权于评估基准日 2024年 6月 30日的价值为 300,000万元。两边应承并证实,甲方以主义债权作价 300,000万元看成本次甲方对乙方的增资。本次增资完成后,谋略公司的注册本钱变更为东说念主民币 657,338万元。 - 本次增资前后乙方股权结构: - 单元:万元 币种:东说念主民币 - 鼓吹称号 增资前 增资后 - 出资金额 股权比例 出资金额 股权比例 - 四川成渝高速公路股份有限公司 357,338 100% 657,338 100% - 忖度 357,338 100% 657,338 100% - 本次新增注册本钱事项做交易场监督处治部门办理完成变更登记后,甲方对乙方执有的主义债权视为璧还已毕。 - 两边保证鼓吹职权在本次增资前不存在权属纠纷,不存在奉行本次增资的法律阻隔。

四、本次增资对上市公司的影响 本次对遂广遂西公司的增资,有助于优化其钞票欠债结构,增强盈利才气,晋升鼓吹收益,合适公司的发展策略狡计和永远利益。本次债转股奉行后,公司对遂广遂西公司的执股比例未发生变化,遂广遂西公司仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的吞并报表产生影响,不会对公司的财务状态和改日筹谋后果变成紧要不利影响,不存在挫伤公司及鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。

五、本次增资的风险分析 本次增资对象为公司的全资子公司,风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商处治部门的批准,公司将按照联系法律、法例及法度性文献的条款,凭据事项后续阐述情况履行相应的信息深远义务。

特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024年11月29日

报备文献: 1. 《四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十七次会议有筹算》 2. 《四川遂广遂西高速公路有限连累公司增资条约》 3. 《四川成渝高速公路股份有限公司拟债转股涉异常执有四川遂广遂西高速公路有限连累公司部分债权价值估值求教》(大正咨报字(2024)第 061A号)





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