博时基金连接有限公司 博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基         金托管协议    基金连接东说念主：博时基金连接有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                                                               博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                                                       目          录                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   鉴于博时基金连接有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限累赘公司， 按影相干法律律例的章程具备担任基金连接东说念主的履历和才气，拟召募刊行博时月月兴 30 天执 有期债券型证券投资基金；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按影相干 法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和才气；   鉴于博时基金连接有限公司拟担任博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金管 理东说念主，招商银行股份有限公司拟担任博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金托管 东说念主；   为明确博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金连接东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本托管协议；   除非另有约定，《博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有一样的含义，若有抵牾应以基金合同为准。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时刻的相干安排按照基金合同的章程实施。                             博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                        一、基金托管协议当事东说念主 （一）基金连接东说念主（也可称钞票连接东说念主）  称呼：博时基金连接有限公司  住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  邮政编码：518040  法定代表东说念主：江晨曦  成立时刻：1998 年 7 月 13 日  批准竖立机关：中国证券监督连接委员会   批准竖立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号  组织面容：有限累赘公司  注册本钱：2.5 亿元东说念主民币  存续时刻：执续策动  策动边界：基金召募；基金销售；钞票连接以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东说念主（也可称钞票托管东说念主）  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时刻：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  组织面容：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元  存续时刻：执续策动                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议             二、基金托管协议的依据、宗旨和原则   （一）签订托管协议的依据   本协议依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”)、                                    《公开召募证 券投资基金运作连接办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动 性风险连接章程》        、                   （以下简称“《信息深刻办法》”）         《公开召募证券投资基金信息深刻连接办法》 等磋议法律律例、基金合同格外他磋议章程制订。   （二）签订托管协议的宗旨   签订本协议的宗旨是明确基金连接东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的营救、投资运作、 净值计算、收益分派、信息深刻及彼此监督等相劳动宜中的职权义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   （三）签订托管协议的原则   基金连接东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额执有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议           三、基金托管东说念主对基金连接东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据磋议法律律例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资边界、 投资比例、投资结尾、关联方交易等进行监督。   本基金的投资边界主要为具有精粹流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央行单据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级 债券、政府支执债券、政府支执机构债券、地点政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）                、国债期货、信用繁衍品、钞票支执证券、债券回购、同 业存单、银行进款（包含协议进款、按期进款格外他银行进款）、货币市集器用以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会相干章程)。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东说念主在试验妥当门径后，可 以将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个交易 日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，执有现款或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例结尾，基金连接东说念主在试验妥当门径后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交易日日终扣除国债期货需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金 钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金钞票净值的 10％；   （4）本基金连接东说念主连接的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种钞票支执证券的比例，不得朝上基金钞票净值 的 10％；                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议    （6）本基金执有的一齐钞票支执证券，其市值不得朝上基金钞票净值的 20％；    （7）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)钞票支执证券的比例，不得朝上该钞票支执证 券限制的 10％；    （8）本基金连接东说念主连接的一齐基金投资于吞并原始权益东说念主的种种钞票支执证券，不得超 过其种种钞票支执证券整个限制的 10％；    （9）本基金钞票总值不得朝上基金钞票净值的 140%；    （10）本基金参与国债期货交易，需死守下列投资比例结尾： 市值的 30%； 交易日基金钞票净值的 30%； 货合约价值，整个（轧差计算）应当合乎基金合同对于债券投资比例的磋议约定；    （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得朝上本基金钞票净值的 15%；    因证券/期货市集波动、基金限制变动等基金连接东说念主之外的身分甚至基金不合乎前款所规 定比例结尾的，基金连接东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可收受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保执一致；    （13）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不执有合约类信用繁衍品， 本基金执有的信用繁衍品口头本金不得朝上本基金中所对应受保护债券面值的 100%；    （14）本基金投资于吞并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金整个不得朝上基金钞票 净值的 10%；    （15）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资结尾。    因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金连接东说念主之外的身分甚至基 金投资比例不合乎上述（13）、               （14）项章程投资比例的，基金连接东说念主应在 3 个月内进行诊治。    除上述（2）、          （11）、              （12）、                  （13）、                      （14）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金连接东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金 连接东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但法律律例或中国证监会章程的特殊情形除外。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议  基金连接东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 磋议约定。在上述时刻内，本基金的投资边界、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起动手。  法律律例或监管部门取消或诊治上述结尾，如适用于本基金，基金连接东说念主在试验妥当程 序后，则本基金投资不再受相干结尾或按诊治后的章程实施。  （1）承销证券；  （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽累赘的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；  （5）向其基金连接东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱格外他不正直的证券交易行动；  （7）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他行动。  基金连接东说念主运用基金财产买卖基金连接东说念主、基金托管东说念主格外控股激动、本体适度东说念主或者 与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合乎基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额执有东说念主利益优先原则，防护 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实施。相干交易必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予深刻。紧要关联交易应提交基金连接东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金连接东说念主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。  法律、行政律例或监管部门取消或变更上述章程，如适用于本基金，基金连接东说念主在试验 妥当门径后，则本基金投资不再受相干结尾或按变更后的章程实施。  （二）基金托管东说念主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金连接东说念主选拔 进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金连接东说念主应根据法律律例的章程及《基金 合同》的约定，笃定合乎条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合乎磋议章程进行监督。对于不合乎章程的银 行进款，基金托管东说念主不错拒却实施，并陈说基金连接东说念主。  本基金投资银行进款应合乎如下章程： 进款期限，根据协议可提前支取的银行进款，不受上述比例结尾；投资于具有基金托管东说念主资                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 格的吞并交易银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例整个不得朝上 20%；投资于 不具有基金托管东说念主履历的吞并交易银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例整个不 得朝上 5%。   磋议法律律例或监管部门制定或修改新的按期进款投资计谋，基金连接东说念主试验妥当门径 后，可相应诊治投资组合结尾的章程。 位职责、风险适度轨范和监察稽核轨制，切实防护磋议风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 按期进款业务的监督与核查，审查、复核相干协议、账户远程、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实试验托管职责。   （1）基金连接东说念主负责适度信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付才气等波及到进款银行选拔方面的风险。因选拔进款银行不当形成基金财产死亡的， 由基金连接东说念主承担累赘。   （2）基金连接东说念主负责适度流动性风险，并承担因适度不力而形成的死亡。流动性风险主 要包括基金连接东说念主要求一齐提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行进款不可知足基金浅显结算业务的风险、因一齐提前支取或部分提前支 取而波及的利息死亡影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金连接东说念主须加强里面风险适度轨制的开采。如因基金连接东说念主职工职务步履导致基 金财产受到死亡的，需由基金连接东说念主承担由此形成的死亡。   （4）基金连接东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格死守《基金法》                                     、《运作办 法》等磋议法律律例，以及国度磋议账户连接、利率连接、支付结算等的各项章程。   （三）基金投资银行进款协议的签订、账户开设与连接、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金连接东说念主应与合乎履历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合 作协议》（以下简称《总体配合协议》），笃定《进款协议书》的花式范本。《总体配合协议》 和《进款协议书》的花式范本由基金托管东说念主与基金连接东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相干律例对《总体配合协议》和《进款协议书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。   （3）基金连接东说念主应在《进款协议书》中明确进款证实书或其他灵验进款左证的办理方式、 邮寄地址、磋议东说念主和磋议电话，以及进款证实书或其他灵验左证在邮寄过程中遗失后，进款                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 余额的阐发及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门 托福进款证实书或其他灵验进款左证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余 额询证函，进款分支机构格外上司行应予配合。   （5）基金连接东说念主应在《进款协议书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应一齐划 转到指定的基金托管账户，并在《进款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切累赘。   （6）基金连接东说念主应在《进款协议书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，基金连接东说念主应实时书面陈说进款行，书面陈说应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款 分支机构应实时就变更事项向基金连接东说念主、基金托管东说念主出具肃肃书面阐发书。变更陈说的送 达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定磋议东说念主变更，应实时加盖 公章书面陈说对方。   （7）基金连接东说念主应在《进款协议书》中章程，因按期进款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金连接东说念主应当依据基金连接东说念主与进款银行签订的《总体 配合协议》、《进款协议书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主营救和使用。   （1）进款证实书等进款左证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金连接东说念主应在《存 款协议书》中章程，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款左证（下称 “进款左证”），该进款左证为基金进款阐发或到期支款的灵验左证，且对应每笔进款仅能开 具唯独进款左证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款左证复 印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥后，将进款左证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管 东说念主指定磋议东说念主；若进款银行分支机构代为营救进款左证的，由进款银行分支机构指定司帐主 管传真一份进款左证复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥。   （2）进款左证的遗失补办                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   进款左证在邮寄过程中遗失的，由基金连接东说念主向进款银行提议补办肯求，基金连接东说念主应 督促进款银行尽快补办进款左证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至基金托管东说念主，原存 款左证自动作废。   （3）账目查对   每个责任日，基金连接东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金连接东说念主应在《进款协议书》中章程，对于存期朝上 3 个月的按期进款，基金托管东说念主 于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东说念主行查扣问复的磋议时限要求实时回复。 基金连接东说念主有累赘督促进款银行实时回复查扣问复。因进款银行未实时回复形成的资金被挪 用、盗取的累赘由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款左证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定磋议东说念主。   （4）到期兑付   基金连接东说念主提前陈说基金托管东说念主通过快递将进款左证原件寄给进款银行分支机构指定的 司帐主管。进款银行未收到进款左证原件的，应与基金托管东说念主电话征询。进款到期前基金管 理东说念主与进款银行阐发进款左证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，陈说基金连接东说念主与存 款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金连接东说念主应将接洽驱除奉告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日陈说基金连接东说念主。   基金连接东说念主应在《进款协议书》中章程，进款左证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即陈说基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款左证复印件上加盖公章并出具相干阐扬注解文献后，与 进款银行指定司帐主管电话阐发后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个责任日支付，进款银行需 按《进款协议书》约定利率和本体展期天数支付展期利息。   要是在进款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性连接的需要等原因， 基金连接东说念主不错提前支取一齐或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金连接东说念主与进款银行签订的《进款协议书》实施。   基金托管东说念主发现基金连接东说念主在进行进款投资时有违背磋议法律律例的章程及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面面容陈说基金连接东说念主在 10 个责任日内创新。基金连接东说念主对基金                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 托管东说念主陈说的违法事项未能在 10 个责任日内创新的，基金托管东说念主应论述中国证监会。基金托 管东说念主发现基金连接东说念主有紧要违法步履，应立即论述中国证监会，同期陈说基金连接东说念主在 10 个 责任日内创新或拒却结算，若因基金连接东说念主拒虚伪施形成基金财产死亡的，相干死亡由基金 连接东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应累赘。   （四）基金托管东说念主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金连接东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金连接东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法 规及行业标准的、经谨慎选拔的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金连接东说念主有累赘确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的死亡应由基金连接东说念主承担。如基金连接东说念主在基金投资运作之前未 向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金连接东说念主认同全市集交易敌手。 基金连接东说念主应严格按照交易敌手名单的边界在银行间债券市集选拔交易敌手。基金托管东说念主监 督基金连接东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续时刻基 金连接东说念主不错诊治交易敌手名单，但应将诊治驱除至少提前一个责任日书面陈说基金托管东说念主。 新名单笃定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金连接东说念主根据市集需要临时诊治银行间债券交易敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东说念主阐扬意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管 东说念主协商惩办。   基金连接东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易功令进行交易，并负 责惩办因交易敌手不试验合同而形成的纠纷及死亡。若未践约的交易敌手在基金连接东说念主笃定 的时刻内仍未承担爽约累赘格外他相干法律累赘的，基金连接东说念主不错对相应死亡先行给予承 担，然后再向相干交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同试验情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金连接东说念主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金连接东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇累赘。   （五）基金连接东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，细致评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、辛劳尽职的原则进行中期单据的投资业务，并应合乎法律律例及监管机构的 相干章程。   （六）基金托管东说念主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、种种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相 关信息深刻、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金连接东说念主的上述事项及投资指示或本体投资运作违背法律律例、                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 《基金合同》和本托管协议的章程，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式陈说基金连接东说念主 限期创新。基金连接东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金连接东说念主收到陈说后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈说，基金连接东说念主应以书面面容给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，阐扬违法原因及创新期限。在上述 规按期限内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金连接东说念主改正。基金连接东说念主 对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在限期内创新的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （八）基金连接东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基金连接东说念主应在章程时 间内回话并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督论述的事项，基金连接东说念主应积极 配合提供相干数据远程和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金连接东说念主依据交易门径一经成效的指示违背法律、行政律例 和其他磋议章程，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金连接东说念主实时创新，由此形成 的死亡由基金连接东说念主承担，基金托管东说念主在试验其陈说义务后，给予免责。   （十）基金托管东说念主发现基金连接东说念主有紧要违法步履，应实时论述中国证监会，同期陈说 基金连接东说念主限期创新。   （十一）当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金连接东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依影相干法律律例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定钞票处 置和信息深刻等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时刻的具体功令依影相干法律律例的规 定和基金合同的约定实施。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议            四、基金连接东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金连接东说念主对基金托管东说念主试验托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金连接东说念主 计算的基金钞票净值和种种基金份额净值、根据基金连接东说念主指示办理计帐交收、相干信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金连接东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账连接、未 实施或无故延伸实施基金连接东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管协议格外他磋议章程时，应实时以书面面容陈说基金托管东说念主限期创新。基金托管东说念主 收到书面陈说后应鄙人一责任日前实时查对并以书面面容给基金连接东说念主发出回函，阐扬违法 原因及创新期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金连接东说念主有权随时 对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金连接东说念主依照法律律例、基金合同和本托管协议 对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金连接东说念主发出的书面教唆，基金托管东说念主应在章程 时刻内回话并改正，或就基金连接东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关远程以供基金连接东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性。   （四）基金连接东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时论述中国证监会，同期陈说 基金托管东说念主限期创新，并将创新驱除论述中国证监会。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                  五、基金财产的营救   （一）基金财产营救的原则 财产的好意思满与独处。 经基金连接东说念主的正直指示，不得自走运用、刑事累赘、分派基金的任何钞票。不属于基金托管东说念主 本体灵验适度下的钞票及什物证券等在基金托管东说念主营救时刻的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的累赘。 并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金 连接东说念主采纳轨范进行催收，由此给基金财产形成死亡的，基金连接东说念主应负责向磋议当事东说念主追 偿基金财产的死亡，基金托管东说念主应给予必要的协助。 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）格外收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东说念主外第三方 的讹诈、执意、邪恶或歇业等原因给基金钞票形成的死亡等不承担相应累赘。   （二）基金召募时刻及召募资金的验资 有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等磋议章程后，基金连接东说念主应将属于基金财产的一齐 资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在章程时刻内，基金连接东说念主应遴聘符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资论述。出具的验资报 告由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 宜，基金托管东说念主应当给予必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和连接                                          ）， 营救基金的银行进款，并根据基金连接东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“博时月 月兴 30 天执有期债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主印记。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行动。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和连接 券账户。 连接东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。 由基金连接东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限累赘公司的一级法东说念主计帐责任，基金 连接东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限累赘 公司的章程实施。 投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按磋议章程开立、使用并连接；若无相干章程， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程实施。  （五）债券托管账户的开设和连接  基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限累赘公司和银 行间市集计帐所股份有限公司的磋议章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限累赘公司、 银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。  （六）其他账户的开立和连接 东说念主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金连接东说念主应以书面 面容将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和市集监控中心的登请托户名及密码 奉告基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金连接东说念主进行，重置后务必及 时陈说基金托管东说念主。  基金托管东说念主和基金连接东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需远程。基金连接东说念主保 证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在相干远程变更后实时将变更的远程提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照磋议法律律例和本协议的约定协商后开立。新账户按磋议章程使用                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 并连接。  （七）基金财产投资的磋议有价左证等的营救  基金财产投资的磋议什物证券等有价左证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的营救 库，或存入中央国债登记结算有限累赘公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限累赘公司或单据营业中心的代营救库，什物营救左证由基金托管东说念主执有。什物证 券等有价左证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金连接东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上 述存放机构及基金托管东说念主除外机构本体灵验适度的有价左证不承担营救累赘。  （八）与基金财产磋议的紧要合同的营救  由基金连接东说念主代表基金签署的、与基金财产磋议的紧要合同的原件永诀由基金连接东说念主、 基金托管东说念主营救。除本协议另有章程外，基金连接东说念主代表基金签署的与基金财产磋议的紧要 合同应保证基金连接东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份本来的原件。基金连接东说念主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将本来投递基金托管东说念主处。 因基金连接东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的成果，由基金连接东说念主 负责。紧要合同的营救期限不低于法律律例章程的最低期限。  对于无法取得二份以上的本来的，基金连接东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得鬈曲。基金连接东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金连接东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 六、指示的发送、阐发及实施   基金连接东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨格外他款项付款指示，基金托 管东说念主实施基金连接东说念主的指示、办理基金名下的资金来回等磋议事项。      基金连接东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。      电子指示包括基金连接东说念主发送的电子指示（采纳电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+详细办事平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东说念主端根据基金 连接东说念主同意设定的业务功令自动产生的电子指示）                      。纸质指示包括基金连接东说念主给基金托管东说念主传 真指示或原件指示。   （一）基金连接东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金连接东说念主应事前向基金托管东说念主提供书面授权陈评话（以下称“授权陈评话”），指定指 令的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权陈评话的内容包括被授权东说念主的名单、署名/印记样本、权 限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权陈评话应加盖基金连接东说念主公 司公章和法定代表东说念主（或授权东说念主）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东说念主的授 权书，并写明成效时刻，未写明成效时刻的以本协议签署日期或授权陈评话的题名日期为生 效时刻。基金连接东说念主应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出授权 陈评话，同期电话陈说基金托管东说念主。授权陈评话经基金连接东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其 他基金连接东说念主和基金托管东说念主认同的方式阐发后，于授权陈评话载明的成效时刻成效或授权通 知书的题名时刻成效。基金连接东说念主在而后三个责任日内将授权陈评话的本来送交基金托管东说念主。 授权陈评话本来内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。   基金连接东说念主和基金托管东说念主对授权陈评话负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主 及相干操作主说念主员除外的任何东说念主泄露，但法律律例章程或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在连接本基金时，基金连接东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”                ）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主印记/署名。基金管 理东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时刻、金额、出款和收款账户信息 等。   （三）指示的发送、阐发及实施的时刻和门径   基金连接东说念主选拔以劣等（1）-（4）种方式向基金托管东说念主发送指示：   （1）基金连接东说念主通过招商银行托管+详细办事平台录入方式，向基金托管东说念主发送电子划 款指示或投资指示。   招商银行托管+详细办事平台是指基金托管东说念主基于 Internet 网罗，向基金连接东说念主提供的 客户办事软件，杀青基金连接东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、远程传                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 递和信息办事等纵贯式处理。   基金连接东说念主和基金托管东说念主另行签订《招商银行“托管+”详细办事平台办事协议》，具体 事宜以《招商银行“托管+”详细办事平台办事协议》的约定为准。   （2）基金连接东说念主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资 指示。   基金连接东说念主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金连接东说念主应至少在本基金 成立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件奉告基金托管东说念主本基金的钞票代码。   对于基金连接东说念主通过上述（1）、                 （2）方式发送的指示，基金连接东说念主不得否定其效劳。   对于基金连接东说念主通过上述（1）、（2）方式发送指示的，在济急情况下，基金连接东说念主不错 传真发送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作方式永诀按照以劣等（3）、（4） 款指示发送方式实施。   （3）基金连接东说念主选拔以传真方式发送指示   对于基金连接东说念主通过预遗留真号码发出的指示，基金连接东说念主不得否定其效劳。   特殊情况下，基金连接东说念主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金连接东说念主须通过授权的电话号码陈说基金托管东说念主领受传真指示。如因基 金连接东说念主未陈说基金托管东说念主领受传真指示形成的死亡，基金托管东说念主不承担累赘。上述特殊情 况惩办后，基金连接东说念主应向基金托管东说念主出具预遗留真号码更新陈说，并加盖基金连接东说念主在授 权陈评话中的预留印鉴。   （4）基金连接东说念主快递寄送或现场交互指示原件的面容传递指示   如需变更指示发送面容，基金连接东说念主须提前向基金托管东说念主提供变更指示发送面容的指示 发送方式变更陈评话。   基金连接东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，通过招商银行托管+详细办事平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供相干合同、交易左证或其他阐扬注解材料。基金连接东说念主对 该等远程的真确性、灵验性、好意思满性和正当合规性负责。   对于通过招商银行托管+详细办事平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金连接东说念主不得否定其效劳。   对于新债申购等网下公开刊行业务，基金连接东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示 发送给基金托管东说念主。   对于期货相差金业务，基金连接东说念主应于交易日期货相差金截止时刻前 2 小时将期货相差 金指示发送至基金托管东说念主。浅显情况下由基金托管东说念主依据基金连接东说念主发出的相差金指示，通 落后货结算银行银期转账系统进行相差金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 急情况时，基金连接东说念主不错使用非银期转账手工相差金。   非银期转账手工相差金，入金由基金托管东说念主依据基金连接东说念主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金连接东说念主陈说期货公司进行入金操作，出金由 基金连接东说念主陈说期货公司出金后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金连接东说念主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。   实施完期货出金或入金的操作后，基金连接东说念主应通过其交易系统或结尾系统查询出金划 出情况和入金到账情况。   对于场内业务，初次进行场内交易前基金连接东说念主应与基金托管东说念主阐发已完成交易单元和 激动代码树立后方可进行。   对于银行间业务，基金连接东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相干划款指示发送 至基金托管东说念主。基金连接东说念主应与基金托管东说念主阐发基金托管东说念主已完成文凭和权限树立后方可进 行本基金的银行间交易。对于向基金托管东说念主出具无需银行间成交单授权书的，基金连接东说念主应 在首笔银行间交易时通过预留电话陈说基金托管东说念主，如基金连接东说念主未陈说基金托管东说念主，导致 指示未实施或实施失败的，基金托管东说念主不承担累赘。   对于指定时刻出款的交易指示，基金连接东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金连接东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款，如出款 不得胜，基金托管东说念主不承担累赘。   基金连接东说念主有义务在发送指示后与基金托管东说念主进行电话阐发，如因基金连接东说念主未陈说基 金托管东说念主领受传真指示形成的死亡，基金托管东说念主不承担累赘。对于依照“授权陈评话”发出 的指示，基金连接东说念主不得否定其效劳。   基金连接东说念主在发送指示时，应确保出款账户有鼓胀的资金余额、文献远程都全，并为基 金托管东说念主留出实施指示所必需的时刻，因基金连接东说念主未给予合理必需的时刻导致基金托管东说念主 操作不得胜的，基金托管东说念主不承担累赘。   基金托管东说念主阐发收到基金连接东说念主发送的指示后，应答指示进行面容审查，考据指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否都全，传真指示还应审核印鉴和印记/署名是否 和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴面容上不存在紧要 各异即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的印记、署名等变形、污蔑，基金 托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主仅对基金连接东说念主提交的指示按照本协议约定进行口头一                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 致性审查，不负责审查基金连接东说念主发送指示同期提交的其他文献远程的正当性、真确性、完 整性和灵验性，基金连接东说念主应保证上述文献远程正当、真确、好意思满和灵验。如因基金连接东说念主 提供的上述文献不对法、不真确、不好意思满或失去效劳而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三 东说念主带来死亡，由基金连接东说念主承担累赘。   基金托管东说念主审核指示无误后应在规按期限内实时实施。   在指示未实施的前提下，若基金连接东说念主驱除指示，基金连接东说念主应在原指示上注明“作废”                                         、 “废”、“取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主印记/署名后传真给基金托管东说念主，并电话 陈说基金托管东说念主。若驱除电子指示，基金连接东说念主应通过相干系统驱除，系统功能不支执驱除 的，应参照驱除传真指示方式驱除电子指示。   （四）基金连接东说念主发送失实指示的情形和处理门径 能辨识或要素不全导致无法实施等情形。 暂停指示的实施，由基金连接东说念主驱除指示或驱除后再重新发送指示。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却实施指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金连接东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、                              《运作办法》、                                    《基金合同》、 本协议或其他磋议法律律例的章程时，应暂缓实施指示，并实时陈说基金连接东说念主，基金连接 东说念主收到陈说后应实时查对并创新；如相干交易已成效，则应陈说基金连接东说念主在律例规按期限 内实时创新。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易步履，基金托管东说念主在过后试验了对基金管 理东说念主的陈说义务后，即视为都备试验了其投资监督职责。对于基金连接东说念主违背《基金法》、                                        《运 作办法》、     《基金合同》、本协议或其他磋议法律律例的章程形成基金财产死亡的，由基金连接 东说念主承担一齐累赘，基金托管东说念主免于承担累赘。   （六）基金托管东说念主未按照基金连接东说念主指示实施的处理方法   对于基金连接东说念主的灵验指示和陈说，除非违背法律律例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述失实，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延实施。除因专门或紧要邪恶甚至本基金、 基金连接东说念主的利益受到毁伤而负补偿累赘外，基金托管东说念主对实施基金连接东说念主的正当指示对基 金财产形成的死亡不承担补偿累赘。   （七）更换被授权东说念主员的门径   基金连接东说念主撤换被授权东说念主员、改变被授权东说念主员的权限、变更或新增领受传真指示的号码、                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金连接东说念主和基 金托管东说念主认同的方式重新向基金托管东说念主发出加盖基金连接东说念主公司公章的授权陈评话，同期电 话陈说基金托管东说念主。经基金连接东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金连接东说念主和基金托管东说念主 认同的方式阐发后，于授权陈评话载明的成效时刻成效，同期原授权陈评话失效。基金连接 东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更陈说的本来送交基金托管东说念主。授权陈评话本来内容与 基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金托管东说念主更换领受基金 连接东说念主指示的东说念主员，应提前陈说基金连接东说念主。  （八）指示的营救  指示若以传真面容发出，则本来由基金连接东说念主营救，基金托管东说念主营救指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。  （九）相干累赘  对基金连接东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示甚至资金未能实时计帐 所形成的死亡，由基金连接东说念主承担。因基金连接东说念主原因形成的传输不足时、未能留出鼓胀执 行时刻、未能实时与基金托管东说念主进行指示阐发甚至资金未能实时计帐或交易失败所形成的损 失由基金连接东说念主承担。基金托管东说念主正如实施基金连接东说念主发送的灵验指示，基金财产发生死亡 的，基金托管东说念主不承担任何面容的累赘。在浅显业务受理渠说念和指示章程的时刻内，因基金 托管东说念主原因形成未能实时或正如实施正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应 承担相应的累赘，但如遭受不可抗力的情况除外。  基金托管东说念主根据本协议相干章程试验印鉴和签名的口头一致性面容审核职责，要是基金 连接东说念主的指示存在事实上未经授权、讹诈、伪造或未能实时提供授权陈评话等情形，基金托 管东说念主不承担因实施磋议指示或拒却实施磋议指示而给基金连接东说念主或基金钞票或任何第三方带 来的死亡，一齐累赘由基金连接东说念主承担，但基金托管东说念主未按本协议约定尽面容审核义求实施 指示而形成死亡的情形除外。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               七、交易及计帐交收安排  （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货策动机构 和章程利用基金财产投资职权而欢喜担的义务，包括但不限于选拔经纪商及投资标的等。基 金连接东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券策动机构，使用其交易单元算作基金的交易单 元。基金连接东说念主和被选中的证券策动机构签订交易单元租用协议，基金连接东说念主应提前陈说基 金托管东说念主，并将交易单元租用协议及相干文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主肯求接 收结算数据。基金连接东说念主应根据磋议章程，在基金的中期论述和年度论述中将所选证券策动 机构的磋议情况、基金通过该证券策动机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等 给予深刻，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面 面容陈说基金托管东说念主。 其他事宜根据法律律例、           《基金合同》的相干章程实施，若无明确章程的，可参照磋议证券买 卖、证券经纪机构选拔的功令实施。  （1）基金连接东说念主所选拔的期货公司负责办理奉求钞票的期货交易的计帐交割。  （2）基金连接东说念主应责成其选拔的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金连接东说念主发送以 市集监控中心花式败露本基金成交驱除的交易结算论述及参照市集监控中心花式制作的败露 本基金期货保证金账户权益景况的交易结算论述。经基金托管东说念主同意，可采纳电子邮件的传 送方式算作济急备份方式传输当日交易结算数据。  浅显情况下当日交易结算论述的发送时刻应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而形成数据延伸发送的，基金连接东说念主应实时陈说基金托管东说念主，并在规复后奉告期货公司立即 发送至基金托管东说念主，并电话阐发数据领受景况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基 金连接东说念主、基金托管东说念主发送的，基金连接东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即陈说 基金托管东说念主，并电话阐发数据领受景况。  （3）基金连接东说念主应责成其选拔的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、真确性负责。  由于交易结算论述的纪录事项出现与本体交易驱除和权益不符形成本基金估值计算失实 的，应由基金连接东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担累赘。  （二）基金投资证券后的计帐交收安排  基金连接东说念主和基金托管东说念主在基金财产场内计帐交收及相干风险适度方面的职责按照附件 《托管银行证券资金结算章程》的要求实施。  （三）基金申购、赎回和转机业务处理的基本章程                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 基金连接东说念主应答传递的申购、赎回、转机怒放式基金的数据真确性和准确性负责。基金托管 东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金连接东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 基金托管东说念主发送前一怒放日上述磋议数据，并保证相干数据的准确、好意思满。 发送磋议数据，如因多样原因，该系统无法浅显发送，两边可协商惩办处理方式。基金连接 东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按磋议章程保存。 不然，由基金连接东说念主承担相应的累赘。   为知足申购、赎回、转机及分成资金汇划的需要，由基金连接东说念主开立资金计帐的专用账 户，该账户由登记机构连接。 账日期并陈说基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说 基金连接东说念主采纳轨范进行催收，由此形成基金死亡的，基金连接东说念主应负责向磋议当事东说念主追偿 基金的死亡，基金托管东说念主应提供必要的协助。   划付赎回款、转机转出款时，如基金资金账户有鼓胀的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时陈说基 金连接东说念主，基金托管东说念主不承担累赘，累赘由基金连接东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资磋议的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金连接东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的花式、内容、发送、领受和阐发方式等与投资指示一样。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵照“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金（申购肯求对应申购净额与基金转机转入肯求对应净额之和）与 应付资金（赎回肯求对应赎回金额扣除归基金钞票的用度与基金转机转出肯求对应金额扣除 归基金钞票的用度之和）的差额来笃定资金账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额， 基金托管东说念主应当为基金连接东说念主提供妥当方式，便于基金连接东说念主进行查询和账务连接。当存在 资金账户净应收额时，基金连接东说念主应在交收日 15:00 之前从基金计帐账户划往基金资金账户， 基金连接东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询驱除；当存在资金账户净应付额时，基金托管东说念主 按照基金连接东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基金计帐账户，基金连接 东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询驱除。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议  当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有鼓胀的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时陈说基 金连接东说念主，基金托管东说念主不承担累赘；如系基金连接东说念主的原因形成，累赘由基金连接东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。  （五）基金现款分成 章程在中国证监会章轨范论上公告。 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               八、基金钞票净值计算、估值和司帐核算   （一）基金钞票净值的计算、复核与完成的时刻及门径   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个责任日闭市后，种种基金份额的基金钞票净值除以当日该 类基金份额的余额数目计算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金连接东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。特殊情况 下，基金连接东说念主可进步基金份额净值计算的精度（即进步净值计算驱除极少点后保留的位数）， 以窜改基金投资东说念主利益。国度另有章程的，从其章程。   基金连接东说念主应每个责任日计算基金钞票净值及种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 按章程公告。   基金连接东说念主每个责任日对基金钞票进行估值后，将种种基金份额净值解懒散送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金连接东说念主按约定对外公布。但基金连接东说念主根据法律律例 或基金合同的章程暂停估值时除外。 基金的基金司帐累赘方由基金连接东说念主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致敬见的，按照基金连接东说念主对基金净值的计算结 果对外给予公布。   （二）基金钞票的估值   基金连接东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金连接东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失实。   （四）基金司帐轨制   按国度磋议部门章程的司帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金连接东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的吞并记账方法和司帐处 理原则，永诀独处时树立、记录和营救本基金的全套账册，对相干各方各自的账册按期进行 查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。   （六）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金连接东说念主编制，基金托管东说念主复核。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   基金托管东说念主在收到基金连接东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时陈说基金连接东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据都备一致。   基金连接东说念主、基金托管东说念主应当在每月结尾后 5 个责任日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度结尾之日起 15 个责任日内完成基金季度论述的编制及复核；在上半年结尾之日起 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金连接东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度磋议章程为准。基金年度论述的财务司帐论述 应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同成效不足两个 月的，基金连接东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。                   博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               九、基金收益分派 基金连接东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                  十、基金信息深刻   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金连接东说念主应按法律律例、基金合同的磋议章程进行信息深刻，拟公开披 露的信息在公开深刻之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、《信息深刻办法》格外他有 关章程进行信息深刻外，基金连接东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得 的业务信息应予守秘。然而，如下情况不应视为基金连接东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 管机构的号召、决定所作念出的信息深刻或公开。   （二）信息深刻的内容   基金的信息深刻内容主要包括基金招募阐扬书、基金合同、托管协议、基金家具远程概 要、基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金按期论述（包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述（含钞票组合季度论述））、 临时论述、澄莹公告、基金份额执有东说念主大会有讨论、实施侧袋机制时刻的信息深刻、计帐论述、 钞票支执证券、信用繁衍品的投资情况、国债期货的交易情况及中国证监会章程的其他信息。 基金年度论述中的财务司帐论述需经合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审 计后，方可深刻。   基金连接东说念主应当在季度论述、中期论述、年度论述等按期论述和招募阐扬书（更新）等 文献中深刻国债期货交易情况，包括交易计谋、执仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分 揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否合乎既定的交易计谋和交易方向。   基金连接东说念主应在基金年度论述及中期论述中深刻其执有的钞票支执证券总和、钞票支执 证券市值占基金净钞票的比例和论述期内系数的钞票支执证券明细。基金连接东说念主应在基金季 度论述中深刻其执有的钞票支执证券总和、钞票支执证券市值占基金净钞票的比例和论述期 末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支执证券明细。   （三）基金托管东说念主和基金连接东说念主在信息深刻中的职责和信息深刻门径   基金托管东说念主和基金连接东说念主在信息深刻过程中应以保护基金份额执有东说念主利益为宗旨，憨厚 信用，严守奥密。基金连接东说念主负责办理与基金磋议的信息深刻事宜，对于根据相干法律律例 和基金合同章程的需要由基金托管东说念主复核的信息深刻文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金连接东说念主给予公布。   基金连接东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其试验按照法定方式和时限深刻 的义务。   基金连接东说念主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予深刻的基金信息通过中国证监会规                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 定序论深刻。根据法律律例应由基金托管东说念主公开深刻的信息，基金托管东说念主在章轨范论公开披 露。  当出现下述情况时，基金连接东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸深刻基金相干信息：  （1）不可抗力；  （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；  （3）法律律例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。  按磋议章程须经基金托管东说念主复核的信息深刻文献，由基金连接东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金连接东说念主公告。发生基金合同中章程需要深刻的事项时，按基金合同章程公布。  照章必须深刻的信息发布后，基金连接东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律律例章程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时刻赢得上述 文献的复制件或复印件。基金连接东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容都备一 致。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                    十一、基金用度 （一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下：   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法 如下：   H＝E×0.05%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金连接东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金连接东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度扣划后， 基金连接东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩办。 （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议              十二、基金份额执有东说念主名册的营救  基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称呼、证件号码和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金连接东说念主的指示编制和营救，基金连接东说念主和基金 托管东说念主应永诀营救基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律律例章程的最低期限。如不可 妥善营救，则按相干法律律例承担累赘。  在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金连接东说念主应将磋议远程送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和好意思满性。基金连接东说念主和基金 托管东说念主不得将所营救的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守保 密义务。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               十三、基金磋议文献档案的保存  （一）档案保存  基金连接东说念主应保存基金财产连接业务行动的记录、账册、报表和其他相干远程。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干远程。基金连接东说念主和基金托管 东说念主都应当按章程的期限营救，保存期限不低于法律律例章程的最低期限。  （二）合同档案的建立 方认同的其他方式发送至基金托管东说念主。  （三）变更与协助  若基金连接东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主领受相应 文献。  （四）基金连接东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始左证、记账左证、基金账册、 交易记录和紧迫合同等，承担守秘义务并按规按期限保存，保存期限不低于法律律例章程的 最低期限。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议            十四、基金连接东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金连接东说念主职责远隔后，仍应妥善营救基金连接业务远程，保证不作念出对基金份 额执有东说念主的利益形成毁伤的步履，并与新任基金连接东说念主或临时基金连接东说念主实时办理基金连接 业务的交代手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金连接东说念主或临时基金连接东说念主查对 基金钞票总值和基金钞票净值。  （二）基金托管东说念主职责远隔后，仍应妥善营救基金财产和基金托管业务远程，保证不作念 出对基金份额执有东说念主的利益形成毁伤的步履，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的交代手续。基金连接东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值。  （三）其他事宜见基金合同的相干约定。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                   十五、退却步履  本协议当事东说念主退却从事的步履，包括但不限于：  （一）基金连接东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金连接东说念主不自制地对待其连接的不同基金财产，基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金连接东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。  （四）基金连接东说念主、基金托管东说念主向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担死亡。  （五）基金连接东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和连接过程中任何尚未按法律律例 章程的方式公开深刻的信息。  （六）基金连接东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东说念主发出指示。  （七）基金连接东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高档连接东说念主员和其他从业 东说念主员彼此兼职。  （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事累赘基金财产，根据基金连接东说念主的正当指示、基金合同或 托管协议的章程进行刑事累赘的除外。  （九）法律律例和基金合同退却的其他步履，以及依照法律、行政律例磋议章程，由中 国证监会章程退却基金连接东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议          十六、托管协议的变更、远隔与基金财产的计帐  （一）托管协议的变更门径  本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的章程有任何打破。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管协议远隔的情形 月内无其他妥当的托管机构邻接其原有职权义务； 月内无其他妥当的基金连接公司邻接其原有职权义务；  （三）基金财产的计帐  基金连接东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 十七、爽约累赘  （一）基金连接东说念主、基金托管东说念主不试验本协议或试验本协议不合乎约定的，应当承担违 约累赘。  （二）基金连接东说念主、基金托管东说念主在试验各自职责的过程中，违背《基金法》、                                   《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当永诀对各自的步履依 法承担补偿累赘；因共同步履给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当根据各自的 漏洞进程对由此形成的径直死亡永诀承担相应的累赘。  （三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主或基金财产形成死亡的，应就径直死亡进行赔 偿，另一方当事东说念主有职权及义务代表基金向爽约方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主不错 免责： 银行业监督连接机构等监管机构的章程算作或不算作而形成的死亡等； 失等； 通信故障、电力故障、计算机病毒挫折格外它不测事故，所导致的死亡等；  （四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在任责边界内有义务实时采纳必要的轨范，接力 防患死亡的扩大。莫得采纳妥当轨范甚至死亡进一步扩大的，不得就扩大的死亡要求补偿。 非爽约方因防患死亡扩大而开销的合理用度由爽约方承担。  （五）爽约步履虽已发生，但本托管协议或者连接试验的，在最大限定地保护基金份额 执有东说念主利益的前提下，基金连接东说念主和基金托管东说念主应当连接试验本协议。若基金连接东说念主或基金 托管东说念主因试验本协议而被告状，另一方应提供合理的必要支执。  （六）由于基金连接东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基金连接东说念主和 基金托管东说念主固然一经采纳必要、妥当、合理的轨范进行检验，然而未能发现失实的，由此造 成基金财产或投资东说念主死亡，基金连接东说念主和基金托管东说念主罢职补偿累赘。然而基金连接东说念主和基金 托管东说念主应积极采纳必要的轨范缩小或放手由此形成的影响。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                十八、争议惩办方式   两边当事东说念主同意，因本协议而产生的或与本协议磋议的一切争议，如经友好协商、统一 未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳海外 仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是 终局的，对两边当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方 承担。   争议处理时刻，两边当事东说念主应坚守基金连接东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接诚笃、辛劳、 尽职地试验基金合同和本托管协议章程的义务，窜改基金份额执有东说念主的正当权益。   本协议受中华东说念主民共和国法律（为本协议之宗旨不含港澳台立法）统帅并从其解释。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                十九、托管协议的效劳  两边对托管协议的效劳约定如下：  （一）基金连接东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东说念主两边盖印（公章或合同专用章）以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或签章）， 协议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改并肃肃签署托管协议。托管协议以中国证监会注 册的文本为肃肃文本。  （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。托管协议的 灵验期自其成效之日起至基金财产计帐驱除报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管协议自成效之日起对托管协议当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本协议一式三份，协议两边各执一份，由基金连接东说念主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效劳。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东说念主的基金份额时，基金连接东说念主应给予配合， 承担司法协助义务。  除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、磋议法律律例等章程协商办理。  本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。                   博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议             二十一、托管协议的签订 本协议两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 附件：托管银行证券资金结算协议   为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，灵验防护结算风险，范例结算步履，进 一步明确钞票托管东说念主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的累赘，根据《中华东说念主民 共和国民法典》       《中华东说念主民共和国证券法》                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 《证券登记结算 连接办法》《中国证券登记结算有限累赘公司结算功令》《中国证券登记结算有限累赘公司结 算备付金连接办法》         《债券质押式回购交易结算风险适度引诱》等磋议章程，以及证券交易所 或其他世界性证券交易步地及证券登记结算机构相干业务功令，钞票连接东说念主及钞票托管东说念主就 参与中国证券登记结算有限累赘公司（以下简称“中国结算”                           ）多边净额结算业务相劳动宜约 定如下：   第一条    钞票托管东说念主，系经国度金融监督连接总局、中国证监会格外他磋议金融监管部 门核准具备证券投资基金、保障钞票、企业年金基金、钞票连接策画，以格外他与中国结算 办理结算业务相干的托管业务履历的交易银行；钞票连接东说念主，系经国度金融监督连接总局、 中国证监会格外他磋议金融监管部门批准竖立的证券期货策动机构、保障公司、保障钞票管 理公司等投资连接机构。   第二条    钞票连接东说念主连接并由钞票托管东说念主托管的钞票在证券交易所或其他世界性证券交 易步地达成的合乎多边净额结算要求的证券及回购交易，采纳托管东说念主结算模式的（包括证券 投资基金、钞票连接策画、企业年金等）                  ，应由钞票托管东说念主与中国结算办理证券资金结算业务； 钞票托管东说念主负责算作结算参与东说念主参与中国结算多边净额结算业务，钞票连接东说念主应当按照钞票 托管东说念主提供的计帐驱除，按时试验交收义务，并承担对钞票托管东说念主的最终交收累赘，不得以 钞票奉求东说念主/受托东说念主爽约为由而拒却承担交收累赘。   第三条    钞票连接东说念主同意死守中国结算制定的业务功令，明察并配合落实中国结算制定 的各项业务功令。在不违背中国结算业务功令的前提下，以本协议约定为准。   第四条    多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。钞票托管东说念主负责办 理与中国结算之间证券和资金的一级计帐交收；同期负责办理与钞票连接东说念主连接钞票之间证 券和资金的二级计帐交收。钞票托管东说念主与钞票连接东说念主连接钞票之间的证券划付，奉求中国结 算代为办理。   第五条 钞票托管东说念主依据交易计帐日（T 日）计帐驱除，按照中国结算相干业务功令，与 中国结算完成最终不可驱除的证券和资金交收处理；同期在章程时限内，与钞票连接东说念主连接                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 钞票完成不可驱除的证券和资金交收处理。   第六条 钞票连接东说念主连接钞票交收爽约应遵照谁漏洞谁补偿的原则。   (一)因钞票连接东说念主原因导致的交收爽约本体死亡，由钞票连接东说念主承担。   (二)因钞票托管东说念主原因导致的交收爽约本体死亡，由钞票托管东说念主承担。   (三)由第三方漏洞导致的交收爽约死亡，按照最猛进程保护钞票连接东说念主连接钞票执有东说念主合 法权益的原则，由两边协商处理，由钞票连接东说念主承担最终交收累赘，并负责向第三方追偿， 钞票托管东说念主应提供协助。   第七条   钞票托管东说念主按照中国结算的章程，以钞票托管东说念主自己口头向中国结算肯求开立 相干结算备付金账户、证券交收账户，以及按照中国结算相干业务章程应开立的其他结算账 户，用于办理钞票托管东说念主所托管钞票连接东说念主连接钞票在证券交易所或其他世界性证券交易场 所的证券交易及非交易波及的资金和证券交收业务。   第八条   根据中国结算业务功令，钞票托管东说念主照章向钞票连接东说念主连接钞票收取存入中国 结算的最低结算备付金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额格外额度诊治按照中 国结算业务功令，以及钞票托管东说念主和钞票连接东说念主的其他书面协议或约定（如有）实施，于中 国结算章程的诊治日进行诊治。钞票托管东说念主有权根据中国结算功令选拔最低结算备付金比例 计收方式（固定备付金比例/各异化备付金比例）                      。钞票托管东说念主变更最低结算备付金比例计收方 式的，应于变更前实时陈说钞票连接东说念主，毋庸征得钞票连接东说念主书面同意。   如采纳各异化备付金比例计收方式，钞票托管东说念主应于每月第三个交易日前将钞票连接东说念主 连接钞票适用的最低结算备付金诊治比例陈说钞票连接东说念主，毋庸征得钞票连接东说念主书面同意。   若钞票连接东说念主连接钞票结算备付金账户余额低于诊治后瞻望算的其最低结算备付金名额 的，钞票连接东说念主应于最近诊治日按照本协议第十四协议定时点补足款项。未按第十四协议定 补足的，钞票托管东说念主有权将其视为钞票连接东说念主的业务不良记录登记在案并向中国结算报送， 监管部门另有要求的除外，并按照本协议第十八条资金交收爽约相干条目进行处置。   第九条   钞票托管东说念主收到中国结算按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日或其他约定日期（含孳息）将属于钞票连接 东说念主的部分向钞票连接东说念主连接钞票支付。   第十条 钞票托管东说念主于交易计帐日（T 日），根据中国结算按照证券交易成交驱除计算的 资金计帐数据和证券计帐数据以及非交易计帐数据，永诀用以计算钞票连接东说念主连接钞票资金 和证券的应收或应付净额，形成钞票连接东说念主连接钞票当日交易计帐驱除。   第十一条 钞票托管东说念主完成托管钞票交易揣测帐后，对于交收日钞票连接东说念主连接钞票可能                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 发生透支的情况，应实时与钞票连接东说念主交流或以约定方式奉告钞票连接东说念主。钞票托管东说念主于交 收日（T+1 日）根据证券交易所或中国结算数据计算的钞票连接东说念主 T 日交易计帐驱除，完成 钞票连接东说念主连接钞票资金和证券的交收。   第十二条 钞票连接东说念主对钞票托管东说念主提供的计帐数据存有异议，应实时与钞票托管东说念主交流， 但钞票连接东说念主不得因此拒却试验或延伸试验交收义务。经两边核实，确属钞票托管东说念主计帐差 错的，钞票托管东说念主应给予更正并承担钞票连接东说念主连接钞票的本体死亡；若经核实，确属中国 结猜度帐差错的，钞票连接东说念主应配结伴产托管东说念主与中国结算交流。若因钞票连接东说念主在托管交 易单元上进行非托管钞票交易、指定交易单元失实等原因，甚至钞票托管东说念主领受计帐数据不 好意思满不正确，形成计帐差错的，钞票连接东说念主应优先完成资金交收，并由钞票连接东说念主承担托管 钞票、钞票托管东说念主本体死亡。   第十三条 为确保钞票托管东说念主与中国结算的浅显交收，不影响钞票托管东说念主系数托管钞票的 浅显运作，交易日（T 日）日终钞票连接东说念主应保证其连接的各托管钞票资金账户有鼓胀的资金 可按时完成 T+1 日的资金交收。   第十四条 若因钞票连接东说念主连接钞票资金账户 T 日无法知足 T+1 日交收要求时，钞票连接 东说念主应按照《托管协议》中约定的时点补足金额，未有约定的或晚于如下时点的，应按如下时 点永诀补足相应市集应付金额：对于钞票托管东说念主采纳固定比例最低备付金计收方式的，钞票 连接东说念主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。                        对于钞票托管东说念主采纳各异化最低备付金比例计收方式的， 钞票连接东说念主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保钞票托管东说念主实时完成计帐交收。钞票管 理东说念主未按约定时限补足透支金额，导致采纳各异化最低结算备付金比例计收方式的钞票托管 东说念主的最低结算备付金比例加多的，钞票托管东说念主有权依据影响大小诊治相干钞票连接东说念主连接资 产的最低结算备付金，并于变更前实时陈说钞票连接东说念主并无需征得钞票连接东说念主的同意。   第十五条 钞票连接东说念主可通过“托管+”系统查询托管钞票“可售交收锁定”打标情况、 担保品提交驱除、“可售交收锁定”证券转为“待处置交收锁定”证券驱除等信息。钞票托管 东说念主可依据钞票连接东说念主肯求为钞票连接东说念主向中国结算肯求证券加设象征信息的相干明细数据。   第十六条 钞票连接东说念主应充分清醒以下结算功令，并认同由此可能对钞票连接东说念主连接钞票 产生的影响：     （一）根据中国结算业务功令，当 T 日日终钞票托管东说念主算作资金净应付结算参与东说念主 发生应付资金核验不足额情形时，钞票托管东说念主不错向中国结算呈文钞票连接东说念主应收证券算作 中国结算加设“可售交收锁定”象征的证券，T+1 日钞票托管东说念主不错向中国结算呈文钞票连接 东说念主的已加设“可售交收锁定”象征证券转为“待处置交收锁定”证券，具体经由见本协议第                          博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 十八条第（二）款；   钞票托管东说念主有权在推敲资金金额、账户可用余额、资金核验情况等多方面身分后，决定 向中国结算呈文优先或罢职象征指示。   （二）钞票连接东说念主已知的 T+1 日无力补足超买资金时，应实时陈说钞票托管东说念主。钞票管 理东说念主确有需要开展可能 T＋1 日白日需使用无象征证券的业务的（如 T 日买入的证券策画用于 T+1 日开展采纳实时逐笔全额非担保结算方式即 RTGS 的交易）                                 ，可于 T 日 15：00 前向钞票 托管东说念主发送罢职象征指示，并按照罢职象征指示证券上一日收盘价的 120%提交现款担保至资 产托管东说念主指定账户（该账户原则上为备付金账户）                      ，钞票托管东说念主应在现款担保额度边界内于中 国结算章程的截止时点前向中国结算呈文罢职象征指示。若钞票连接东说念主呈文罢职象征指示后， T+1 日该证券并未本体开展 RTGS 等 T＋1 日白日需使用无象征证券业务，钞票托管东说念主后续有 权拒却向中国结算呈文钞票连接东说念主的罢职象征指示。钞票托管东说念主不向钞票连接东说念主承诺优先标 识或罢职象征指示呈文驱除灵验。   （三）钞票托管东说念主算作结算参与东说念主对中国结算发生资金交收爽约的，钞票连接东说念主连接资 产的相干证券账户所涉“可售交收锁定”证券可能被按照市值由大到小规定选拔证券账户， 所选证券账户内的一齐“可售交收锁定”证券将被转为“待处置交收锁定”证券，直至足以 弥补钞票托管东说念主对中国结算的交收爽约金额；中国结算有权处置已加设“待处置交收锁定” 象征的证券并优先受偿。   第十七条 钞票连接东说念主某连接钞票发生证券交收爽约的，钞票托管东说念主有权暂不托福该连接 钞票爽约交收证券对应的价款。中国结算通过冲抵、卖空扣款、延伸托福、强制补购、临时 借条或现款结算等机制进行爽约处置时，钞票连接东说念主应给予配合。钞票托管东说念主按中国结算有 关爽约金的标准向钞票连接东说念主收取爽约金及资金成本利息。钞票连接东说念主须 T+1 日内补足爽约 交收的相干证券格外权益，钞票连接东说念主未能补足的所产生的一齐死亡由钞票连接东说念主承担，收 益归托管钞票系数。   第十八条 钞票连接东说念主应积极采纳各项轨范试验资金交收义务，包括并不限于采纳自有或 其他正当合规开头资金实时补足待交收金额。如因钞票连接东说念主原因形成钞票连接东说念主连接钞票、 钞票托管东说念主本体死亡，由钞票连接东说念主承担。钞票连接东说念主未实时补足资金的，钞票托管东说念主有权 径直扣划爽约资金账户及钞票连接东说念主的其他资金结算账户（托管户除外）的资金，以及按照 本协议第二十三条相干条目对钞票连接东说念主实施风险连接轨范。钞票连接东说念主未按约定时点补足 透支金额，组成资金交收爽约，钞票托管东说念主照章按以下方式处理，且钞票连接东说念主应给予配合：   （一）未形成钞票托管东说念主对中国结算爽约的：                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   钞票连接东说念主清醒并同意，钞票托管东说念主有权向中国结算呈文将钞票连接东说念主连接钞票对应证 券账户内很是于透支金额价值（按照前一交易日的收盘价计算或两边认同的第三方估值基准 办事机构提供的估值价钱孰高计算）120%的净买入证券或已提交至中国结算质押品营救库的 回购质押券划转至钞票托管东说念主的证券处置账户，并不错依据磋议章程进行处置，呈文划转的 证券品种、数目不错由钞票托管东说念主笃定。中国结算根据钞票托管东说念主呈文的证券品种、数目办 理划转。钞票连接东说念主亦可按上述功令向钞票托管东说念主指定交收担保物，钞票托管东说念主不错推敲资 产连接东说念主意见后进行呈文。钞票托管东说念主漏洞导致钞票连接东说念主连接钞票正当权益受到毁伤的， 钞票连接东说念主不错向钞票托管东说念主观念职权，并由钞票托管东说念主承担对钞票连接东说念主连接钞票形成的 本体死亡。   钞票连接东说念主应向钞票托管东说念主出具其同意中国结算协助钞票托管东说念主划转其证券账户内相应 证券的书面文献。钞票连接东说念主出具上述书面文献的，视为已取得钞票奉求东说念主的同意。如钞票 连接东说念主不配合出具上述同意或阐发的书面文献的，钞票托管东说念主仍有权按本条的约定办理。   钞票连接东说念主应于 T+2 日前向托管账户补足相应资金，包括交收爽约金额和利息、爽约金 （若有）及相干用度。钞票托管东说念主阐发钞票连接东说念主按时足额补足一齐应付资金后，应实时向 中国结算肯求将交收担保物划回钞票连接东说念主证券账户。若钞票连接东说念主未能于 T+2 日补足相应 资金，T+3 日起钞票连接东说念主应配结伴产托管东说念主对划转证券给予处置。如钞票连接东说念主不配合，资 产托管东说念主可照章自行对划转证券进行处置，但须实时陈说钞票连接东说念主，钞票托管东说念主该等处置 对钞票连接东说念主托管钞票和钞票连接东说念主形成死亡的，由钞票连接东说念主承担一齐累赘，钞票托管东说念主 不承担任何累赘。处置所得在扣除处置用度后，应率先用于完成交收及退回钞票连接东说念主的违 约累赘，有剩余的，将由钞票托管东说念主返还钞票连接东说念主。如上述资金仍不足以完成交收时，资 产托管东说念主有权对钞票连接东说念主连接追偿。钞票连接东说念主或其连接的钞票出资东说念主不得以钞票托管东说念主 处置该钞票时未能作念出最好选拔为意义向钞票托管东说念主观念权益，亦不得以钞票托管东说念主处置该 钞票时未经钞票连接东说念主同意为意义拒却承担交易驱除或向钞票托管东说念主观念权益。   （二）形成钞票托管东说念主对中国结算爽约的：   钞票连接东说念主 T+1 日无法足额试验资金交收时，应于 T+1 日下昼 14：00 之前向钞票托管东说念主 书面呈文可足额弥补 T+1 日日终资金交收爽约金额的待处置证券，钞票托管东说念主应实时向中国 结算完成呈文。   如钞票连接东说念主连接钞票当日不波及可售交收锁定证券的，应按前述（一）条目指定交收 担保物。若钞票连接东说念主未按时呈文待处置证券和交收担保物，钞票托管东说念主有权在钞票连接东说念主 该爽约钞票证券边界内自行笃定和呈文待处置证券及交收担保物，并陈说钞票连接东说念主。若因                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 钞票连接东说念主无法提交足额的待处置证券和交收担保物、未按时呈文或呈文失实而形成钞票托 管东说念主对中国结算发生资金交收爽约，进而导致中国结算采纳交收爽约处理轨范而产生的钞票 托管东说念主一齐本体死亡，由钞票连接东说念主承担。   钞票连接东说念主于 T+2 日向钞票托管东说念主补足相应资金的，包括交收爽约金额和利息、爽约金 （若有）及相干用度，钞票托管东说念主在中国结算章程时刻前向中国结算补足上述资金，中国结 算将相应证券账户中证券的“待处置交收锁定”象征铲除。   T+3 日起，如钞票托管东说念主算作结算参与东说念主仍未能向中国结算补足相应资金的，中国结算将 处置待处置证券格外权益，钞票连接东说念主须清醒并配合。中国结算处置后，资金仍有不足导致 中国结算向钞票托管东说念主追索的，钞票托管东说念主有权要求钞票连接东说念主立即支付交收爽约金额和利 息、爽约金（若有）及相干用度等。若钞票连接东说念主未支付导致钞票托管东说念主垫付的，钞票托管 东说念主将连接向钞票连接东说念主追索，并要求钞票连接东说念主进一步承担补偿累赘。   第十九条 钞票连接东说念主应根据《债券质押式回购交易结算风险适度引诱》内容建立健全内 部风险适度机制，并联接自己风险承受才气，对融资回购限制、融资回购限制增长率、回购 融资欠债率、标准券使用率、低信用等第质押券入库占比、单一刊行东说念主质押券入库集会度、 流动秉性况、欠库次数等风险身分进行检测并适度，并建立压力测试机制。钞票连接东说念主格外 连接钞票不得径直或通过其他利益相干方，为刊行东说念主使用我方刊行的信用类债券开展融资回 购交易提供便利；同期应密切关心中国结算和证券交易所或其他世界性证券交易步地发布的 相干信息，实时作念好应答安排，严格防护融资回购交易发生欠库和资金交收爽约风险。   第二十条 钞票连接东说念主应积极配结伴产托管东说念主完成《债券质押式回购交易结算风险适度指 引》项下要求钞票托管东说念主对钞票连接东说念主进行的按期详细评估及采纳的其他风险适度轨范要求； 积极配结伴产托管东说念主试验法律律例、监管机构、登记结算机构等有权机构对钞票托管东说念主的履 职要求，如因钞票连接东说念主未给予配合的，欢喜担由此给钞票托管东说念主形成的一齐本体死亡。双 方应建立日常交流机制，钞票托管东说念主向钞票连接东说念主发送违法教唆或转发中国结算违法教唆时， 钞票连接东说念主应第一时刻配结伴产托管东说念主对违法情况进行处理，并向钞票托管东说念主响应违法处理 论述。   第二十一条 为防护钞票连接东说念主连接钞票参与交易所质押式回购类业务带来的资金交收 风险，两边应死守以下约定：   （一）钞票连接东说念主应主动加强质押券连接，对于可能发生欠库的家具应实时主动进行补 券或提交现款担保品。钞票托管东说念主发现钞票连接东说念主有可能发生欠库的，钞票托管东说念主应陈说资 产连接东说念主补券；若钞票连接东说念主无法进行补券，需要提交现款担保品的，应当在 T+1 日 11 点前，                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 按照钞票托管东说念主要求发送现款担保品划款指示。钞票连接东说念主有义务配合补券、提交现款担保 品并根据陈说要求响应钞票托管东说念主相干信息。   （二）若钞票连接东说念主未按要求完成补券，形成欠库的，钞票连接东说念主应实时弥补回购欠库 扣款金额，并补充提交质押券或压缩融资限制，若出现集会欠库，钞票连接东说念主应根据《中国 证券登记结算有限累赘公司上海/深圳分公司结算账户连接及资金结算业务指南》相干章程， 托福回购欠库扣款金额和欠库爽约金，试验资金交收义务。   第二十二条 钞票连接东说念主应积极采纳各项轨范试验回购交易资金交收义务，包括并不限于： 采纳自有或其他资金实时补足待交收金额。若因钞票连接东说念主原因发生资金交收爽约，钞票托 管东说念主有权对爽约资金账户及钞票连接东说念主的其他资金结算账户（托管户除外）实施见款即扣等 方式，以及按照本协议第二十三条相干条目对钞票连接东说念主实施风险连接轨范。钞票连接东说念主知 晓并阐发，钞票连接东说念主连接钞票中提交入库的债券将算作钞票托管东说念主相干结算备付金账户偿 还融资回购到期购回款的质押券，若钞票连接东说念主债券回购交收爽约，钞票托管东说念主有权依照中 国结算相干功令进行处理。具体处理方式如下：   （一）如发生资金交收爽约风险，钞票连接东说念主认同并同意以下事项：   钞票连接东说念主或其连接的钞票应在融资回购业务应付资金交收爽约后的第一个交易日 12︰ 约金的，钞票连接东说念主应向钞票托管东说念主具体指定爽约钞票证券账户中足额可供处置的质押券明 细（质押券种类、数目和处置规定）                ；钞票托管东说念主有权按照中国证监会、交易所、中国结算等 机构制定的磋议章程，要求钞票连接东说念主处置该爽约钞票。若钞票连接东说念主未实时处置该爽约资 产，钞票托管东说念主有权向中国结算肯求将钞票连接东说念主爽约钞票证券账户中的钞票划转至钞票托 管东说念主专用证券退回账户。钞票连接东说念主或其连接的钞票出资东说念主不得以钞票托管东说念主处置该钞票时 未能作念出最好选拔为意义向钞票托管东说念主观念权益，亦不得以钞票托管东说念主处置该钞票时未经资 产连接东说念主同意为意义拒却承担交易驱除或向钞票托管东说念主观念权益。   （二）钞票连接东说念主连接的爽约钞票中，可供刑事累赘的质押券刑事累赘所得不足以弥补其相干未 支付融资回购业务应付资金、利息、爽约金及刑事累赘质押券产生的一齐用度等款项时，钞票托 管东说念主有权对该钞票证券账户内的其他证券采纳冻结或划转等轨范连接追索。在冻结或划转证 券后的两个交易日内，要是钞票连接东说念主或其连接的爽约钞票补足上述不足款项，钞票托管东说念主 将返还冻结或扣取的证券，不然，从第三个交易日起，钞票托管东说念主有权变卖冻结或扣取的证 券，以抵补前款所述款项。由此形成的本体死亡由钞票连接东说念主承担。   第二十三条 钞票托管东说念主根据自己的风险适度连接要求，有权基于钞票连接东说念主以下风险特                           博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 征对钞票连接东说念主采纳各异化的风险连接轨范：      （一）集会 5 个交易日出现融资欠债率超 80%（利率类债券入库占比朝上 80%的，该比 例可放宽至 90%）          ；      （二）集会 5 个交易日出现 AA+级、AA 级信用债入库集会度占比朝上 10%；      （三）集会 5 个交易日出现单一刊行东说念主信用类债券入库担保集会度超标，即：对于上月 日均回购未到期限制小于 2 亿元的，单一刊行东说念主信用类债券入库担保集会度高于 50%；对于 上月日均回购未到期限制大于 2 亿元（含 2 亿元）的，单一刊行东说念主信用类债券入库担保集会 度高于 30%；      （四）一个当然月内出现 1 次及以上资金交收爽约；      （五）一个当然月内累计出现 2 日（含 2 日）以上发生回购欠库的情形；      （六）钞票托管东说念主认定的其他高风险情形。      钞票托管东说念主采纳的风控轨范包括并不限于：      （一）要求其缩短回购限制或将交易所债券质押式回购诊治为协议式正回购；      （二）要求其缩短某只或某些债券的入库占比或置换交易所质押券；      （三）对托管钞票征收特别结算保证金、最低备付金；      （四）提请中国结算、证券交易所或其他世界性证券交易步地对托管钞票采纳相干自律 监管轨范，或者结尾其融资回购交易；      （五）按照中国结算标准计收爽约资金的利息和爽约金；      （六）调高钞票连接东说念主连接的托管钞票的最低备付金比例；      （七）向中国证监会各派出机构或行业协会论述；      （八）暂停为其提供相干结算业务及相干证券交易办事或将结算模式变更为券商结算模 式；      （九）记录诚信档案，并向中国结算提交；      （十）钞票托管东说念主合计必要的其他轨范。      上述风险连接轨范待激励该轨范的特征修正后，根据监管部门或相干行业协会意见（如 有），经两边约定后远隔。      第二十四条 钞票连接东说念主应死守磋议法律律例及监管部门、自律机构的要求，以及本协议 约定，在发生融资回购交易时，发生超出法律律例或监管章程的宗旨要求的（发寿辰为 T 日）                                           ， 钞票连接东说念主须在发生之日起 5 个交易日内对其连接的钞票回购未到期余额、质押券、托管债 券及信用债等标的及业务要素实时进行诊治，直至合乎上述结尾。                          博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   第二十五条 根据《中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司港股通存管结算业务指南》 和《中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司港股通存管结算业务指南》的要求，开展港 股通公司步履处理业务（以下简称“港股通公司行动”），钞票托管东说念主和钞票连接东说念主应死守以 下约定：   （一）钞票连接东说念主要是无法领受中国结算发送的港股通公司行动信息文献，应实时向资 产托管东说念主肯求转发获取，并提供两个以上磋议东说念主及邮箱或钞票连接东说念主的深证通小站号；钞票 托管东说念主向钞票连接东说念主预留磋议东说念主邮箱或两边认同的其他方式转发中国结算港股通公司行动信 息文献，不对港股通公司行动信息文献进行分解、修改等处理，波及文献业务种类、内容、 花式以中国结算发送为准；   （二）钞票连接东说念主应实时关心港股通公司行动信息文献，如有港股通公司行动按照中国 结算章程需钞票托管东说念主协助呈文的业务需求，应按照中国结算章程的呈文文献花式、内容填 写要求，不晚于呈文截止日 14：00 前发送钞票托管东说念主并进行电话阐发，钞票托管东说念主不承担对 呈文文献内容审核及修改累赘，钞票托管东说念主完成呈文后将中国结算响应的受理状态以邮件或 者两边约定的方式陈说钞票连接东说念主，钞票连接东说念主根据中国结算响应的受理状态查抄呈文是否 被中国结算受理。   （三）若钞票连接东说念主修改呈文内容，应在呈文截止日 14：00 前重新填写呈文文献并发送 钞票托管东说念主进行呈文。若钞票连接东说念主未在本协议约定时刻内提交修改后的呈文内容，而钞票 托管东说念主一经向中国结算报送并被受理的，由此产生的一切成果由钞票连接东说念主自行承担，钞票 托管东说念主对此不承担任何累赘。   第二十六条 根据《内地与香港股票市集交易互联互通机制登记、存管、结算业求实施细 则》和《中国证券登记结算有限累赘公司上海/深圳分公司港股通存管结算业务指南》要求， 钞票连接东说念主连接钞票投资参与港股通交易的，钞票连接东说念主应保证在 T+1 日 9：30 之前有鼓胀 的头寸用于港股通 T+1 日公司行动、证券组合费和风控资金的交收，在 T+1 日 14：00 之前有 鼓胀的头寸用于港股通 T+2 日交易资金的交收。   钞票连接东说念主须清醒港股通交易日期优化实施后的交收功令，默契相干结算风险。对于两 地市集非对称假期前（内地节沐日但香港非节沐日）的共同交易日，钞票连接东说念主应在 T 日 16:20 之前向钞票托管东说念主发送资金划转指示，并同期保证有鼓胀的头寸用于港股通 T 日交易资金的 交收，试验资金提前到账义务。   如由于钞票连接东说念主原因导致的港股通交收失败，由此形成的钞票托管东说念主本体死亡，由资 产连接东说念主承担。                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议      第二十七条 因钞票连接东说念主原因导致钞票托管东说念主在新增港股通交易日（T 日）未能按中国 结算相干业务功令完成资金提前到账，且于下一港股通交易日（T+1 日）16：00 终前仍未补 足的，钞票托管东说念主将向中国结算呈文钞票连接东说念主相干证券账户，中国结算将陈说上交所和深 交所暂停收受 T+2 日所呈文证券账户的港股通买入呈文。钞票托管东说念主承诺对呈文步履和内容 的真确、准确、好意思满、实时负责。      第二十八条 要是因不可抗力不可试验本协议时，可根据不可抗力的影响部分或一齐罢职 累赘。不可抗力是指钞票托管东说念主或钞票连接东说念主不可预感、不可幸免、不可克服的客不雅情况， 包括但不限于地震、台风、大水、失火、疫情、疫疠、干戈、政变、恐怖主义行动、骚乱、 歇工、大面积停电、东说念主民银行中央支付计帐系统故障以及新法律或国度计谋的颁布或对原法 律或国度计谋的修改等。任何一方因不可抗力不可试验本协议时，应实时陈说对方并在合理 期限内提供受到不可抗力影响的阐扬注解，并采纳妥当轨范防患死亡的扩大。发生临时停市时， 钞票连接东说念主应密切关心证券交易所或其他世界性证券交易步地、中国结算发布的临时停市、 规复交易、登记结算应答安排等公告，作念好相干流动性风险连接等责任。      第二十九条 本协议灵验时刻，若因法律律例、中国结算业务功令发生变化导致本协议的 内容与届时灵验的法律律例、业务功令的章程不一致的，应当以届时灵验的法律律例、业务 功令的章程为准，协议两边应根据最新的法律律例、业务功令对本协议进行相应的修改和补 充。      第三十条 两边一致认同本协议一经两边充分协商，并非花式合同。本协议未尽事宜，可 由两边协商惩办并另行签署补充协议。本协议之补充协议为本协议不可分割的组成部分，与 本协议具有同等法律效劳。      第三十一条 本协议算作托管协议的附件和组成部分，与其同等法律效劳，在托管协议生 效时成效。