本站音问，12月6日，国投瑞银恒誉90天执有期中短债A最新单元净值为1.0925元，累计净值为1.0925元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.14%，近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天执有期中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.22%，现款占净值比1.19%。

该基金的基金司理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金9.24%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。